Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 176	0	29 176	12 150	0	12 150	12 783	0	12 783	28 543	0	28 543
10610	382 617	0	382 617	0	0	0	0	0	0	382 617	0	382 617
11101	0	0	0	5 799 993	0	5 799 993	5 799 993	0	5 799 993	0	0	0
20202	2 983	0	2 983	69	0	69	401	0	401	2 651	0	2 651
20302	0	495 394	495 394	0	157 713	157 713	0	170 799	170 799	0	482 308	482 308
20303	0	16 987	16 987	0	5 414	5 414	0	2 895	2 895	0	19 506	19 506
20316	0	2 201 556	2 201 556	0	1 817 996	1 817 996	0	1 696 563	1 696 563	0	2 322 989	2 322 989
30102	5 216	811	6 027	470 410 646	68	470 410 714	470 406 051	31	470 406 082	9 811	848	10 659
30110	36	55 875 045	55 875 081	2 628 291	418 278 904	420 907 195	4 277	428 715 603	428 719 880	2 624 050	45 438 346	48 062 396
30114	0	479 623 451	479 623 451	0	11 959 345 507	11 959 345 507	0	11 985 013 022	11 985 013 022	0	453 955 936	453 955 936
30119	0	1 500 492	1 500 492	0	849 412	849 412	0	762 774	762 774	0	1 587 130	1 587 130
30202	1 422 433	0	1 422 433	77 910	0	77 910	0	0	0	1 500 343	0	1 500 343
30204	882 827	0	882 827	0	0	0	26 516	0	26 516	856 311	0	856 311
30413	651	4 209	4 860	0	3 229 933	3 229 933	0	3 163 799	3 163 799	651	70 343	70 994
30416	22 004 066	8 453 553	30 457 619	9 724 575 633	603 398 417	10 327 974 050	9 734 255 011	598 984 005	10 333 239 016	12 324 688	12 867 965	25 192 653
30417	344	0	344	56 937 138	0	56 937 138	56 937 000	0	56 937 000	482	0	482
30418	75 050	1 160 836	1 235 886	0	100 640	100 640	0	44 534	44 534	75 050	1 216 942	1 291 992
30419	72 415	0	72 415	5 000	0	5 000	54 000	0	54 000	23 415	0	23 415
30426	0	0	0	78 017 015 354	54 915 949 719	132 932 965 073	78 017 015 354	54 915 949 719	132 932 965 073	0	0	0
30602	2 866	64 258	67 124	3 341 686	5 207	3 346 893	3 343 821	2 413	3 346 234	731	67 052	67 783
32002	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000	0	0	0
32003	7 500 000	0	7 500 000	74 000 000	0	74 000 000	75 500 000	0	75 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	12 000 000	0	12 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	15 158	0	15 158	375	117 720	118 095	496	117 720	118 216	15 037	0	15 037
32202	356 746 986	45 779 041	402 526 027	5 523 759 482	594 736 819	6 118 496 301	5 880 506 468	640 515 860	6 521 022 328	0	0	0
32203	175 425 169	235 186 929	410 612 098	2 720 084 363	1 127 449 464	3 847 533 827	2 296 906 047	1 127 842 071	3 424 748 118	598 603 485	234 794 322	833 397 807
32204	25 254 134	2 437 286	27 691 420	48 126 855	20 583 234	68 710 089	56 505 934	6 247 799	62 753 733	16 875 055	16 772 721	33 647 776
32205	0	3 147 791	3 147 791	0	82 233	82 233	0	3 230 024	3 230 024	0	0	0
32206	0	36 495 348	36 495 348	0	2 957 283	2 957 283	0	1 370 588	1 370 588	0	38 082 043	38 082 043
47002	187 244 704	30 695 453	217 940 157	2 917 872 720	505 396 453	3 423 269 173	2 922 236 379	503 918 326	3 426 154 705	182 881 045	32 173 580	215 054 625
47408	0	1 149 972	1 149 972	46 036 512 072	45 413 447 643	91 449 959 715	46 036 512 072	45 414 597 615	91 451 109 687	0	0	0
47423	44 318	0	44 318	6 353 011	6 484 887	12 837 898	6 218 735	6 484 887	12 703 622	178 594	0	178 594
47427	218 266	256 344	474 610	6 727 737	505 152	7 232 889	6 191 107	365 839	6 556 946	754 896	395 657	1 150 553
50104	0	0	0	208 470 964	4 577 242	213 048 206	208 470 964	4 577 242	213 048 206	0	0	0
50105	0	0	0	36 141 111	0	36 141 111	36 141 111	0	36 141 111	0	0	0
50106	0	0	0	85 133 661	0	85 133 661	85 133 661	0	85 133 661	0	0	0
50107	0	0	0	199 846 451	380 626	200 227 077	199 846 451	380 626	200 227 077	0	0	0
50109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50110	0	0	0	380 175	4 694 134	5 074 309	380 175	4 694 134	5 074 309	0	0	0
50205	67 652 578	42 485 962	110 138 540	7 658 461	6 760 296	14 418 757	2 248 194	1 765 919	4 014 113	73 062 845	47 480 339	120 543 184
50207	24 575 923	0	24 575 923	574 103	0	574 103	409 981	0	409 981	24 740 045	0	24 740 045
50208	18 863 549	0	18 863 549	1 159 091	0	1 159 091	1 017 975	0	1 017 975	19 004 665	0	19 004 665
50209	0	1 926 239	1 926 239	0	71 334	71 334	0	1 327 418	1 327 418	0	670 155	670 155
50210	0	2 247 599	2 247 599	0	198 380	198 380	0	95 579	95 579	0	2 350 400	2 350 400
50211	2 547 286	41 715 179	44 262 465	99 724	4 086 594	4 186 318	14	2 886 698	2 886 712	2 646 996	42 915 075	45 562 071
50221	2 324 979	0	2 324 979	151 381	0	151 381	337 652	0	337 652	2 138 708	0	2 138 708
50605	0	0	0	202 972 861	0	202 972 861	202 972 861	0	202 972 861	0	0	0
50606	691	0	691	437 163 084	0	437 163 084	437 163 775	0	437 163 775	0	0	0
50607	0	0	0	680 098	0	680 098	680 098	0	680 098	0	0	0
50608	0	0	0	444 594	1 203 361	1 647 955	444 594	1 203 361	1 647 955	0	0	0
50621	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
52601	305 427	0	305 427	112 486 937	0	112 486 937	112 777 312	0	112 777 312	15 052	0	15 052
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	0	0	0	713 735	0	713 735	0	0	0	713 735	0	713 735
60306	448	0	448	1 685	0	1 685	1 210	0	1 210	923	0	923
60308	260	0	260	284	0	284	406	0	406	138	0	138
60310	4 277	0	4 277	6 084	0	6 084	0	0	0	10 361	0	10 361
60312	21 596	0	21 596	55 519	0	55 519	52 302	0	52 302	24 813	0	24 813
60314	0	398	398	950	4 752	5 702	950	2 423	3 373	0	2 727	2 727
60323	7	0	7	105	0	105	105	0	105	7	0	7
60336	215	0	215	20	0	20	33	0	33	202	0	202
60401	39 316	0	39 316	135	0	135	0	0	0	39 451	0	39 451
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	93 154	0	93 154	0	0	0	0	0	0	93 154	0	93 154
61008	384	0	384	111	0	111	110	0	110	385	0	385
61009	192	0	192	225	0	225	345	0	345	72	0	72
61210	0	0	0	1 188 080 907	0	1 188 080 907	1 188 080 907	0	1 188 080 907	0	0	0
61213	0	0	0	20 484 210	0	20 484 210	20 484 210	0	20 484 210	0	0	0
61403	2 824	0	2 824	6	0	6	4	0	4	2 826	0	2 826
61601	0	0	0	660 432 486	0	660 432 486	660 432 486	0	660 432 486	0	0	0
70606	2 281 910 766	0	2 281 910 766	176 398 290	0	176 398 290	0	0	0	2 458 309 056	0	2 458 309 056
70608	1 573 926 410	0	1 573 926 410	113 765 082	0	113 765 082	0	0	0	1 687 691 492	0	1 687 691 492
70609	7 443 712	0	7 443 712	763 470	0	763 470	0	0	0	8 207 182	0	8 207 182
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 615 784	0	5 615 784	618 297	0	618 297	713 736	0	713 736	5 520 345	0	5 520 345
70614	30 031	0	30 031	113 094 971	0	113 094 971	113 094 971	0	113 094 971	30 031	0	30 031
Итого по активу (баланс)	4 772 690 929	992 920 133	5 765 611 062	149 302 519 889	115 596 876 537	264 899 396 426	148 964 819 177	115 656 130 286	264 620 949 463	5 110 391 641	933 666 384	6 044 058 025
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	2 324 979	0	2 324 979	337 652	0	337 652	151 381	0	151 381	2 138 708	0	2 138 708
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	32 814 062	0	32 814 062	5 799 993	0	5 799 993	0	0	0	27 014 069	0	27 014 069
20309	0	66 490	66 490	0	20 269 791	20 269 791	0	20 277 008	20 277 008	0	73 707	73 707
30109	4 500 252	66	4 500 318	2	16	18	2	5	7	4 500 252	55	4 500 307
30111	298	674	972	0	26	26	0	56	56	298	704	1 002
30116	0	4 147 938	4 147 938	0	808 109	808 109	0	998 397	998 397	0	4 338 226	4 338 226
30126	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
30222	0	0	0	64 472	28 796 896	28 861 368	384 472	29 713 249	30 097 721	320 000	916 353	1 236 353
30420	82 870 854	65 520 892	148 391 746	20 316 329 874	1 407 100 230	21 723 430 104	20 307 426 598	1 416 088 783	21 723 515 381	73 967 578	74 509 445	148 477 023
30421	243 325	271 709	515 034	36 857 028	29 957	36 886 985	36 856 762	64 148	36 920 910	243 059	305 900	548 959
30422	3 475 854	901 803	4 377 657	69 887	40 007	109 894	14 000	82 378	96 378	3 419 967	944 174	4 364 141
30423	22 000	8 415	30 415	0	324	324	0	693	693	22 000	8 784	30 784
31304	25	0	25	25	0	25	66	0	66	66	0	66
31501	15 158	0	15 158	496	0	496	375	0	375	15 037	0	15 037
31502	419 465 940	66 030 078	485 496 018	6 802 916 460	980 218 119	7 783 134 579	6 383 450 520	914 188 041	7 297 638 561	0	0	0
31503	212 321 596	239 936 539	452 258 135	2 636 110 685	1 271 964 277	3 908 074 962	3 118 795 287	1 295 879 729	4 414 675 016	695 006 198	263 851 991	958 858 189
31504	23 709 220	2 437 285	26 146 505	64 710 717	7 263 897	71 974 614	62 717 408	21 749 458	84 466 866	21 715 911	16 922 846	38 638 757
407	2 517 099	235 727	2 752 826	6 235 116	166 663	6 401 779	12 771 373	34 245	12 805 618	9 053 356	103 309	9 156 665
408.1	21	9 662	9 683	0	363	363	0	783	783	21	10 082	10 103
42005	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42101	0	0	0	5 166 460	0	5 166 460	5 166 460	0	5 166 460	0	0	0
42102	135 148	0	135 148	5 241 587	0	5 241 587	5 166 460	0	5 166 460	60 021	0	60 021
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42104	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0
42105	965 000	0	965 000	0	0	0	568 000	0	568 000	1 533 000	0	1 533 000
43702	89 172 786	5 694 807	94 867 593	1 652 366 818	19 077 763	1 671 444 581	1 644 831 508	16 348 742	1 661 180 250	81 637 476	2 965 786	84 603 262
47405	0	606 777 679	606 777 679	0	9 160 020 563	9 160 020 563	0	9 120 952 176	9 120 952 176	0	567 709 292	567 709 292
47407	0	1 149 972	1 149 972	46 037 096 607	45 414 290 387	91 451 386 994	46 037 096 607	45 413 140 415	91 450 237 022	0	0	0
47416	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
47422	7 370	237	7 607	6 625 798	1 828 123	8 453 921	6 623 578	1 828 127	8 451 705	5 150	241	5 391
47425	23 005	0	23 005	2 391	0	2 391	2 454	0	2 454	23 068	0	23 068
47426	173 535	94 169	267 704	6 055 746	381 971	6 437 717	6 553 965	408 466	6 962 431	671 754	120 664	792 418
50220	29 122	0	29 122	12 783	0	12 783	12 150	0	12 150	28 489	0	28 489
52602	15 248	0	15 248	112 452 597	0	112 452 597	112 452 401	0	112 452 401	15 052	0	15 052
60301	79 218	0	79 218	700 144	0	700 144	622 606	0	622 606	1 680	0	1 680
60305	101 144	0	101 144	38 240	0	38 240	47 150	0	47 150	110 054	0	110 054
60309	111	0	111	0	0	0	107	0	107	218	0	218
60311	28 277	0	28 277	36 224	0	36 224	35 948	0	35 948	28 001	0	28 001
60320	0	0	0	5 799 993	0	5 799 993	5 799 993	0	5 799 993	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 531	0	1 531	1	0	1	179	0	179	1 709	0	1 709
60335	18 004	0	18 004	6 147	0	6 147	7 769	0	7 769	19 626	0	19 626
60349	59 496	0	59 496	0	0	0	0	0	0	59 496	0	59 496
60414	28 528	0	28 528	0	0	0	1 122	0	1 122	29 650	0	29 650
60903	18 582	0	18 582	0	0	0	2 466	0	2 466	21 048	0	21 048
61701	200 964	0	200 964	0	0	0	0	0	0	200 964	0	200 964
70601	2 295 388 728	0	2 295 388 728	0	0	0	178 233 943	0	178 233 943	2 473 622 671	0	2 473 622 671
70602	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
70603	1 573 973 448	0	1 573 973 448	0	0	0	113 900 532	0	113 900 532	1 687 873 980	0	1 687 873 980
70604	7 443 708	0	7 443 708	0	0	0	763 471	0	763 471	8 207 179	0	8 207 179
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70613	291 843	0	291 843	113 118 130	0	113 118 130	113 129 506	0	113 129 506	303 219	0	303 219
70615	1 689 615	0	1 689 615	0	0	0	0	0	0	1 689 615	0	1 689 615
Итого по пассиву (баланс)	4 772 326 920	993 284 142	5 765 611 062	77 814 718 547	58 312 257 482	136 126 976 029	78 153 668 093	58 251 754 899	136 405 422 992	5 111 276 466	932 781 559	6 044 058 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91417	30 002 274	609 177	30 611 451	25	49 510	49 535	65	23 943	24 008	30 002 234	634 744	30 636 978
91419	594 956 223	593 584 559	1 188 540 782	8 606 097 013	6 440 534 710	15 046 631 723	8 587 214 330	6 437 342 809	15 024 557 139	613 838 906	596 776 460	1 210 615 366
91604	1	0	1	3 691	0	3 691	3 640	0	3 640	52	0	52
99998	1 241 620 322	0	1 241 620 322	15 063 009 797	0	15 063 009 797	15 044 413 538	0	15 044 413 538	1 260 216 581	0	1 260 216 581
Итого по активу (баланс)	1 866 588 858	594 193 736	2 460 782 594	23 669 110 528	6 440 584 220	30 109 694 748	23 631 631 575	6 437 366 752	30 068 998 327	1 904 067 811	597 411 204	2 501 479 015
Пассив
90706	3 437 676	0	3 437 676	16 085 907	0	16 085 907	16 085 520	0	16 085 520	3 437 289	0	3 437 289
91003	0	0	0	51 394	0	51 394	51 394	0	51 394	0	0	0
91225	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
91314	644 534 460	593 584 559	1 238 119 019	8 590 929 456	6 437 342 809	15 028 272 265	8 606 334 891	6 440 534 710	15 046 869 601	659 939 895	596 776 460	1 256 716 355
91507	63 531	0	63 531	3 972	0	3 972	1 242	0	1 242	60 801	0	60 801
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	1 219 162 272	0	1 219 162 272	15 024 584 789	0	15 024 584 789	15 046 684 951	0	15 046 684 951	1 241 262 434	0	1 241 262 434
Итого по пассиву (баланс)	1 867 198 035	593 584 559	2 460 782 594	23 631 655 518	6 437 342 809	30 068 998 327	23 669 160 038	6 440 534 710	30 109 694 748	1 904 702 555	596 776 460	2 501 479 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	19 995 316	21 732 463	41 727 779	485 966 954	509 927 106	995 894 060	505 962 270	531 659 569	1 037 621 839	0	0	0
93302	64 649 403	72 113 514	136 762 917	280 009 883	394 960 281	674 970 164	307 842 788	424 891 854	732 734 642	36 816 498	42 181 941	78 998 439
93303	143 402 931	158 075 157	301 478 088	192 164 384	537 198 259	729 362 643	258 576 113	618 363 511	876 939 624	76 991 202	76 909 905	153 901 107
93304	158 214 340	191 848 521	350 062 861	2 429 934 519	3 195 568 283	5 625 502 802	2 370 766 351	3 121 533 316	5 492 299 667	217 382 508	265 883 488	483 265 996
93305	85 592 519	81 752 794	167 345 313	49 050 222	40 960 818	90 011 040	53 238 015	43 854 760	97 092 775	81 404 726	78 858 852	160 263 578
93310	716 383	0	716 383	41 649	0	41 649	19 953	0	19 953	738 079	0	738 079
93311	43 314 562	55 033 018	98 347 580	109 535 713	135 560 365	245 096 078	102 046 878	128 125 987	230 172 865	50 803 397	62 467 396	113 270 793
93401	0	68 059	68 059	0	71 169	71 169	0	139 228	139 228	0	0	0
93402	0	0	0	0	107 075	107 075	0	71 168	71 168	0	35 907	35 907
93403	0	68 059	68 059	0	174 519	174 519	0	106 133	106 133	0	136 445	136 445
93404	0	10 242 815	10 242 815	0	103 128 640	103 128 640	0	99 595 836	99 595 836	0	13 775 619	13 775 619
93405	0	90 802	90 802	0	731 021	731 021	0	461 577	461 577	0	360 246	360 246
93501	0	0	0	101 501	106 565	208 066	101 501	106 565	208 066	0	0	0
93502	0	50 513	50 513	98 384	59 992	158 376	98 384	106 544	204 928	0	3 961	3 961
93504	11 300 319	0	11 300 319	149 419 639	0	149 419 639	147 195 054	0	147 195 054	13 524 904	0	13 524 904
93505	113 139	0	113 139	285 080	0	285 080	254 371	0	254 371	143 848	0	143 848
93611	42 430 163	60 011 502	102 441 665	110 367 309	155 465 762	265 833 071	101 644 373	148 737 155	250 381 528	51 153 099	66 740 109	117 893 208
93701	173	1 691 574	1 691 747	0	3 310 955	3 310 955	173	5 002 529	5 002 702	0	0	0
93702	0	0	0	0	99 409 404	99 409 404	0	94 188 677	94 188 677	0	5 220 727	5 220 727
93703	0	9	9	0	324 444 502	324 444 502	0	324 444 490	324 444 490	0	21	21
93704	1 129 790	29 501 647	30 631 437	59 185 219	942 221 667	1 001 406 886	57 664 768	934 717 324	992 382 092	2 650 241	37 005 990	39 656 231
93705	2 903	312 877	315 780	24 215	972 120	996 335	14 690	567 206	581 896	12 428	717 791	730 219
93901	1 503 066 853	1 496 477 756	2 999 544 609	23 711 145 138	23 965 376 774	47 676 521 912	23 910 343 228	24 173 773 760	48 084 116 988	1 303 868 763	1 288 080 770	2 591 949 533
93902	0	0	0	50 114 305	15 434 292	65 548 597	45 251 927	13 360 235	58 612 162	4 862 378	2 074 057	6 936 435
94001	0	872 110	872 110	0	10 127 254	10 127 254	0	10 306 877	10 306 877	0	692 487	692 487
94101	71 897 492	641 126	72 538 618	787 097 136	7 447 708	794 544 844	791 313 454	7 362 035	798 675 489	67 681 174	726 799	68 407 973
94102	0	238 225	238 225	0	1 599 266	1 599 266	0	1 837 491	1 837 491	0	0	0
99996	4 326 354 212	0	4 326 354 212	57 476 115 328	0	57 476 115 328	57 952 557 416	0	57 952 557 416	3 849 912 124	0	3 849 912 124
Итого по активу (баланс)	6 472 180 498	2 180 822 541	8 653 003 039	85 890 656 578	30 444 363 797	116 335 020 375	86 604 891 707	30 683 313 827	117 288 205 534	5 757 945 369	1 941 872 511	7 699 817 880
Пассив
96301	19 995 316	21 732 463	41 727 779	505 962 267	530 615 283	1 036 577 550	485 966 951	508 882 820	994 849 771	0	0	0
96302	64 649 403	72 089 614	136 739 017	307 842 786	422 486 390	730 329 176	280 009 881	392 578 717	672 588 598	36 816 498	42 181 941	78 998 439
96303	143 402 931	157 803 066	301 205 997	258 576 111	597 582 921	856 159 032	192 164 382	516 689 760	708 854 142	76 991 202	76 909 905	153 901 107
96304	158 214 340	191 847 450	350 061 790	2 206 885 661	3 337 171 311	5 544 056 972	2 266 053 829	3 411 206 231	5 677 260 060	217 382 508	265 882 370	483 264 878
96305	86 308 902	81 101 668	167 410 570	44 430 420	52 146 581	96 577 001	40 264 323	49 222 770	89 487 093	82 142 805	78 177 857	160 320 662
96309	0	1 071	1 071	0	40	40	0	87	87	0	1 118	1 118
96310	0	651 126	651 126	0	26 752	26 752	0	56 621	56 621	0	680 995	680 995
96311	43 314 562	55 033 018	98 347 580	100 331 529	135 272 041	235 603 570	107 820 364	142 706 419	250 526 783	50 803 397	62 467 396	113 270 793
96401	0	68 059	68 059	0	139 228	139 228	0	71 169	71 169	0	0	0
96402	0	0	0	0	71 168	71 168	0	107 075	107 075	0	35 907	35 907
96403	0	68 059	68 059	0	106 133	106 133	0	174 519	174 519	0	136 445	136 445
96404	0	10 242 815	10 242 815	0	100 510 500	100 510 500	0	104 043 304	104 043 304	0	13 775 619	13 775 619
96405	0	90 802	90 802	0	473 167	473 167	0	742 611	742 611	0	360 246	360 246
96501	0	0	0	101 501	106 565	208 066	101 501	106 565	208 066	0	0	0
96502	0	50 513	50 513	98 384	106 544	204 928	98 384	59 992	158 376	0	3 961	3 961
96504	11 300 319	0	11 300 319	151 249 819	0	151 249 819	153 474 404	0	153 474 404	13 524 904	0	13 524 904
96505	113 139	0	113 139	186 510	0	186 510	217 219	0	217 219	143 848	0	143 848
96611	42 430 163	60 011 502	102 441 665	103 568 246	140 121 258	243 689 504	112 291 182	146 849 865	259 141 047	51 153 099	66 740 109	117 893 208
96701	173	1 691 574	1 691 747	173	5 815 338	5 815 511	0	4 123 764	4 123 764	0	0	0
96702	0	0	0	0	96 295 532	96 295 532	0	101 516 259	101 516 259	0	5 220 727	5 220 727
96703	0	9	9	0	344 910 733	344 910 733	0	344 910 745	344 910 745	0	21	21
96704	1 129 790	29 501 648	30 631 438	57 700 759	875 425 155	933 125 914	59 221 210	882 929 497	942 150 707	2 650 241	37 005 990	39 656 231
96705	2 902	312 878	315 780	18 136	800 944	819 080	27 661	1 205 858	1 233 519	12 427	717 792	730 219
96901	1 503 106 114	1 496 852 684	2 999 958 798	24 008 711 513	24 074 905 523	48 083 617 036	23 811 887 658	23 863 652 014	47 675 539 672	1 306 282 259	1 285 599 175	2 591 881 434
96902	0	238 972	238 972	9 544 134	49 655 330	59 199 464	11 168 803	54 744 052	65 912 855	1 624 669	5 327 694	6 952 363
97001	0	872 110	872 110	0	10 306 877	10 306 877	0	10 127 254	10 127 254	0	692 487	692 487
97101	71 894 287	230 770	72 125 057	792 166 980	6 877 739	799 044 719	788 012 406	7 373 768	795 386 174	67 739 713	726 799	68 466 512
97102	0	0	0	0	1 292 195	1 292 195	0	1 292 195	1 292 195	0	0	0
99997	4 326 648 827	0	4 326 648 827	57 957 073 901	0	57 957 073 901	57 480 330 830	0	57 480 330 830	3 849 905 756	0	3 849 905 756
Итого по пассиву (баланс)	6 472 511 168	2 180 491 871	8 653 003 039	86 504 448 830	30 783 221 248	117 287 670 078	85 789 110 988	30 545 373 931	116 334 484 919	5 757 173 326	1 942 644 554	7 699 817 880
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 382 821,0000	0	0	36 525 106 969 297,0000	0	0	36 525 109 293 961,0000	0	0	163 058 157,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 382 821,0000	0	0	36 525 106 969 297,0000	0	0	36 525 109 293 961,0000	0	0	163 058 157,0000
Пассив
98050	0	0	134 196 409,0000	0	0	36 525 108 827 553,0000	0	0	36 525 106 769 297,0000	0	0	132 138 153,0000
98070	0	0	31 186 412,0000	0	0	466 408,0000	0	0	200 000,0000	0	0	30 920 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 382 821,0000	0	0	36 525 109 293 961,0000	0	0	36 525 106 969 297,0000	0	0	163 058 157,0000

Страница была полезной?