Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	518	0	518	936	0	936	1 158	0	1 158	296	0	296
20202	97 587	27 990	125 577	1 131 864	57 899	1 189 763	1 151 554	66 815	1 218 369	77 897	19 074	96 971
20208	95 504	0	95 504	409 635	0	409 635	444 122	0	444 122	61 017	0	61 017
20209	43 258	0	43 258	1 323 511	43 067	1 366 578	1 356 928	39 828	1 396 756	9 841	3 239	13 080
30102	49 060	0	49 060	4 773 593	0	4 773 593	4 775 810	0	4 775 810	46 843	0	46 843
30110	5 514	324 601	330 115	2 126 364	3 045 122	5 171 486	2 126 491	3 249 129	5 375 620	5 387	120 594	125 981
30202	8 287	0	8 287	370	0	370	0	0	0	8 657	0	8 657
30204	2 991	0	2 991	0	0	0	20	0	20	2 971	0	2 971
30210	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
30215	17 143	1 285	18 428	432 000	104	432 104	401 513	48	401 561	47 630	1 341	48 971
30221	11	0	11	613	13 623	14 236	613	13 623	14 236	11	0	11
30233	0	198	198	7 800	3 558	11 358	7 754	3 756	11 510	46	0	46
30302	235 418	182 986	418 404	98 108	33 426	131 534	33 768	13 612	47 380	299 758	202 800	502 558
30306	570 616	335 033	905 649	97 556	39 077	136 633	40 791	13 247	54 038	627 381	360 863	988 244
30424	455	0	455	990 647	0	990 647	990 209	0	990 209	893	0	893
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	28	396	424	153 181	32	153 213	152 431	15	152 446	778	413	1 191
31902	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32205	300 027	0	300 027	0	0	0	0	0	0	300 027	0	300 027
45206	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	17 120	0	17 120	10 739	0	10 739	6 312	0	6 312	21 547	0	21 547
45505	43 679	0	43 679	15 001	0	15 001	9 595	0	9 595	49 085	0	49 085
45506	136 236	0	136 236	22 844	0	22 844	15 204	0	15 204	143 876	0	143 876
45507	369 493	0	369 493	2 367	0	2 367	42 643	0	42 643	329 217	0	329 217
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45815	103 749	0	103 749	24 053	0	24 053	15 742	0	15 742	112 060	0	112 060
45915	9 881	0	9 881	2 955	0	2 955	3 765	0	3 765	9 071	0	9 071
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47404	0	145 605	145 605	0	3 589 715	3 589 715	0	3 678 277	3 678 277	0	57 043	57 043
47406	0	0	0	10 751	257	11 008	10 751	257	11 008	0	0	0
47408	0	0	0	21 596 109	22 105 521	43 701 630	21 596 109	22 105 521	43 701 630	0	0	0
47423	8 397	0	8 397	7 782	656	8 438	15 449	0	15 449	730	656	1 386
47427	9 036	17	9 053	22 795	76	22 871	19 908	91	19 999	11 923	2	11 925
47802	7 234	0	7 234	84	0	84	178	0	178	7 140	0	7 140
50205	0	0	0	100 757	0	100 757	0	0	0	100 757	0	100 757
50207	51 629	0	51 629	678	0	678	29	0	29	52 278	0	52 278
50208	51 477	0	51 477	52 795	0	52 795	57 096	0	57 096	47 176	0	47 176
50221	126	0	126	146	0	146	137	0	137	135	0	135
50305	2 898	0	2 898	26	0	26	0	0	0	2 924	0	2 924
50311	0	131 984	131 984	0	307 917	307 917	0	5 823	5 823	0	434 078	434 078
50318	0	187 275	187 275	0	11 977	11 977	0	166 659	166 659	0	32 593	32 593
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
50721	2 515	0	2 515	0	0	0	2 515	0	2 515	0	0	0
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51403	54 605	0	54 605	330	0	330	50 000	0	50 000	4 935	0	4 935
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	41	0	41	4 645	0	4 645	4 428	0	4 428	258	0	258
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	5	0	5	586	0	586	580	0	580	11	0	11
60312	4 467	0	4 467	7 170	0	7 170	7 139	0	7 139	4 498	0	4 498
60314	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60323	2 386	0	2 386	914	0	914	6	0	6	3 294	0	3 294
60336	0	0	0	32	0	32	24	0	24	8	0	8
60401	16 565	0	16 565	0	0	0	0	0	0	16 565	0	16 565
60901	3 449	0	3 449	143	0	143	0	0	0	3 592	0	3 592
60906	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61002	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61008	4	0	4	277	0	277	278	0	278	3	0	3
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	160 082	0	160 082	160 082	0	160 082	0	0	0
61212	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61214	0	0	0	33 397	0	33 397	33 397	0	33 397	0	0	0
61403	316	0	316	334	0	334	102	0	102	548	0	548
70606	1 339 350	0	1 339 350	163 276	0	163 276	323	0	323	1 502 303	0	1 502 303
70608	1 220 464	0	1 220 464	112 706	0	112 706	0	0	0	1 333 170	0	1 333 170
70611	11 538	0	11 538	4 366	0	4 366	0	0	0	15 904	0	15 904
Итого по активу (баланс)	5 015 308	1 337 370	6 352 678	35 979 123	29 252 077	65 231 200	35 719 759	29 356 751	65 076 510	5 274 672	1 232 696	6 507 368
Пассив
10207	198 000	0	198 000	53 544	0	53 544	53 544	0	53 544	198 000	0	198 000
10603	2 641	0	2 641	5 168	0	5 168	2 662	0	2 662	135	0	135
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
10801	110 459	0	110 459	0	0	0	0	0	0	110 459	0	110 459
30109	12 555	8 003	20 558	264 520	13 134	277 654	251 991	5 158	257 149	26	27	53
30126	400	0	400	36	0	36	90	0	90	454	0	454
30219	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30220	0	0	0	0	3 339	3 339	0	3 339	3 339	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	15 617	0	15 617	405 591	4 119	409 710	400 610	4 206	404 816	10 636	87	10 723
30301	235 418	182 986	418 404	33 768	13 612	47 380	98 108	33 426	131 534	299 758	202 800	502 558
30305	570 616	335 033	905 649	40 791	13 247	54 038	97 556	39 077	136 633	627 381	360 863	988 244
32211	63 006	0	63 006	0	0	0	0	0	0	63 006	0	63 006
407	211 155	142	211 297	1 075 048	10 698	1 085 746	905 995	10 704	916 699	42 102	148	42 250
408.1	33 145	309	33 454	401 101	271	401 372	393 162	285	393 447	25 206	323	25 529
408.2	31 263	6 543	37 806	393 067	6 306	399 373	393 087	7 496	400 583	31 283	7 733	39 016
40905	2	0	2	6 940	131	7 071	6 940	131	7 071	2	0	2
40909	0	1	1	1 237	982	2 219	1 237	982	2 219	0	1	1
40910	0	0	0	202	1 672	1 874	202	1 672	1 874	0	0	0
40911	0	0	0	415 841	65	415 906	415 841	65	415 906	0	0	0
40912	0	0	0	2 263	2 749	5 012	2 263	2 749	5 012	0	0	0
40913	0	0	0	1 388	2 240	3 628	1 388	2 240	3 628	0	0	0
42301	620	413	1 033	0	16	16	0	34	34	620	431	1 051
42303	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
42304	4 333	0	4 333	2 071	0	2 071	1	0	1	2 263	0	2 263
42305	77 429	3 549	80 978	8 124	281	8 405	2 065	281	2 346	71 370	3 549	74 919
42306	973 065	163 821	1 136 886	58 607	6 755	65 362	57 962	15 399	73 361	972 420	172 465	1 144 885
42309	36	0	36	60	0	60	48	0	48	24	0	24
42604	545	0	545	545	0	545	173	0	173	173	0	173
42605	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42606	8 593	1 747	10 340	130	1 012	1 142	89	83	172	8 552	818	9 370
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44001	0	131 931	131 931	0	116 928	116 928	0	7 802	7 802	0	22 805	22 805
45215	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
45315	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45515	156 284	0	156 284	43 570	0	43 570	18 977	0	18 977	131 691	0	131 691
45818	92 312	0	92 312	13 178	0	13 178	21 638	0	21 638	100 772	0	100 772
45918	6 953	0	6 953	1 953	0	1 953	1 395	0	1 395	6 395	0	6 395
47405	0	0	0	256	10 750	11 006	256	10 750	11 006	0	0	0
47407	0	0	0	21 536 903	22 156 982	43 693 885	21 536 903	22 156 982	43 693 885	0	0	0
47411	18 165	64	18 229	9 337	922	10 259	11 336	919	12 255	20 164	61	20 225
47416	0	0	0	1 564	0	1 564	1 575	0	1 575	11	0	11
47422	1 878	0	1 878	157 584	0	157 584	161 809	0	161 809	6 103	0	6 103
47425	3 364	0	3 364	4 674	0	4 674	8 448	0	8 448	7 138	0	7 138
47426	10	1 186	1 196	10	1 249	1 259	0	377	377	0	314	314
47804	1 051	0	1 051	69	0	69	78	0	78	1 060	0	1 060
50220	518	0	518	640	0	640	418	0	418	296	0	296
60301	2 773	0	2 773	9 556	0	9 556	7 729	0	7 729	946	0	946
60305	15 543	0	15 543	20 348	0	20 348	18 388	0	18 388	13 583	0	13 583
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60311	3 860	0	3 860	5 423	0	5 423	5 447	0	5 447	3 884	0	3 884
60322	2 234	0	2 234	38 344	0	38 344	37 950	0	37 950	1 840	0	1 840
60324	2 495	0	2 495	6	0	6	5	0	5	2 494	0	2 494
60335	5 246	0	5 246	4 627	0	4 627	4 492	0	4 492	5 111	0	5 111
60414	7 555	0	7 555	0	0	0	192	0	192	7 747	0	7 747
60903	530	0	530	0	0	0	95	0	95	625	0	625
61701	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
70601	1 401 945	0	1 401 945	9 593	0	9 593	198 638	0	198 638	1 590 990	0	1 590 990
70603	1 194 333	0	1 194 333	0	0	0	131 387	0	131 387	1 325 720	0	1 325 720
70615	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	5 516 950	835 728	6 352 678	25 035 934	22 367 460	47 403 394	25 253 927	22 304 157	47 558 084	5 734 943	772 425	6 507 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
90901	47 134	0	47 134	104 883	0	104 883	40	0	40	151 977	0	151 977
90902	113 179	0	113 179	200	0	200	107 252	0	107 252	6 127	0	6 127
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	27 305	0	27 305	0	0	0	483	0	483	26 822	0	26 822
91418	7 234	0	7 234	0	0	0	94	0	94	7 140	0	7 140
91501	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91604	66 413	0	66 413	10 347	0	10 347	14 050	0	14 050	62 710	0	62 710
91704	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
91802	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	671 502	0	671 502	66 605	0	66 605	174 504	0	174 504	563 603	0	563 603
Итого по активу (баланс)	961 844	0	961 844	182 036	0	182 036	301 424	0	301 424	842 456	0	842 456
Пассив
91003	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
91312	187 218	0	187 218	90 640	0	90 640	0	0	0	96 578	0	96 578
91314	406 623	0	406 623	2 622	0	2 622	0	0	0	404 001	0	404 001
91315	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91317	2 347	0	2 347	65 110	0	65 110	65 219	0	65 219	2 456	0	2 456
91507	28 719	0	28 719	10 254	0	10 254	0	0	0	18 465	0	18 465
91508	39 700	0	39 700	4 814	0	4 814	322	0	322	35 208	0	35 208
99999	290 342	0	290 342	22 077	0	22 077	10 588	0	10 588	278 853	0	278 853
Итого по пассиву (баланс)	961 844	0	961 844	196 581	0	196 581	77 193	0	77 193	842 456	0	842 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	621 331	133 399	754 730	19 696 293	11 927 186	31 623 479	19 850 715	12 050 192	31 900 907	466 909	10 393	477 302
94101	0	0	0	100 667	0	100 667	100 667	0	100 667	0	0	0
99996	757 287	0	757 287	31 776 892	0	31 776 892	32 054 594	0	32 054 594	479 585	0	479 585
Итого по активу (баланс)	1 378 618	133 399	1 512 017	51 573 852	11 927 186	63 501 038	52 005 976	12 050 192	64 056 168	946 494	10 393	956 887
Пассив
96901	132 936	624 351	757 287	12 075 345	19 979 249	32 054 594	11 952 636	19 824 256	31 776 892	10 227	469 358	479 585
99997	754 730	0	754 730	32 001 574	0	32 001 574	31 724 146	0	31 724 146	477 302	0	477 302
Итого по пассиву (баланс)	887 666	624 351	1 512 017	44 076 919	19 979 249	64 056 168	43 676 782	19 824 256	63 501 038	487 529	469 358	956 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	327 804,0000	0	0	292 436,0000	0	0	136 093,0000	0	0	484 147,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 808,0000	0	0	292 441,0000	0	0	136 101,0000	0	0	484 148,0000
Пассив
98050	0	0	327 808,0000	0	0	32 479,0000	0	0	188 819,0000	0	0	484 148,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 808,0000	0	0	32 479,0000	0	0	188 819,0000	0	0	484 148,0000

Страница была полезной?