Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	506	0	506	3 379 283	0	3 379 283	3 377 818	0	3 377 818	1 971	0	1 971
30110	31 810	0	31 810	1 693 855	0	1 693 855	1 679 996	0	1 679 996	45 669	0	45 669
30202	6 781	0	6 781	160	0	160	810	0	810	6 131	0	6 131
30233	20 855	0	20 855	1 527 229	0	1 527 229	1 528 196	0	1 528 196	19 888	0	19 888
31902	31 500	0	31 500	1 441 400	0	1 441 400	1 472 900	0	1 472 900	0	0	0
31903	0	0	0	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	0	0	0
47423	71 220	0	71 220	166 981	0	166 981	150 248	0	150 248	87 953	0	87 953
47427	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60302	30	0	30	210	0	210	60	0	60	180	0	180
60306	0	0	0	566	0	566	564	0	564	2	0	2
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	428	0	428	976	0	976	962	0	962	442	0	442
60323	4 271	0	4 271	0	0	0	12	0	12	4 259	0	4 259
60336	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
61702	952	0	952	8	0	8	0	0	0	960	0	960
70606	50 194	0	50 194	47 687	0	47 687	0	0	0	97 881	0	97 881
70611	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	219 156	0	219 156	8 559 709	0	8 559 709	8 512 869	0	8 512 869	265 996	0	265 996
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 207	0	2 207	0	0	0	493	0	493	2 700	0	2 700
10801	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532
30126	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
40903	1 634	0	1 634	1 669 330	0	1 669 330	1 670 260	0	1 670 260	2 564	0	2 564
47416	304	0	304	5 830	0	5 830	5 526	0	5 526	0	0	0
47422	137 840	0	137 840	1 649 901	0	1 649 901	1 648 328	0	1 648 328	136 267	0	136 267
47425	1 181	0	1 181	191	0	191	528	0	528	1 518	0	1 518
60301	62	0	62	195	0	195	196	0	196	63	0	63
60305	263	0	263	1 507	0	1 507	1 492	0	1 492	248	0	248
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	173	0	173	1 661	0	1 661	1 960	0	1 960	472	0	472
60324	4 271	0	4 271	12	0	12	0	0	0	4 259	0	4 259
60335	144	0	144	439	0	439	440	0	440	145	0	145
60414	223	0	223	0	0	0	52	0	52	275	0	275
70601	50 641	0	50 641	170	0	170	47 474	0	47 474	97 945	0	97 945
70615	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70801	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	219 156	0	219 156	3 331 506	0	3 331 506	3 378 346	0	3 378 346	265 996	0	265 996
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
Итого по активу (баланс)	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
Пассив
91507	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
Итого по пассиву (баланс)	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408

Страница была полезной?