Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 844	13 958	46 802	21 622	1 168	22 790	51 474	1 421	52 895	2 992	13 705	16 697
30102	68 020	0	68 020	3 808	0	3 808	14 222	0	14 222	57 606	0	57 606
30110	598	882	1 480	1 129	67	1 196	1 501	91	1 592	226	858	1 084
30202	8 595	0	8 595	86	0	86	0	0	0	8 681	0	8 681
30204	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45201	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45206	15 787	0	15 787	0	0	0	0	0	0	15 787	0	15 787
45207	173 400	0	173 400	0	0	0	0	0	0	173 400	0	173 400
45208	131 518	0	131 518	0	0	0	0	0	0	131 518	0	131 518
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	4 954	0	4 954	5 500	0	5 500	2 211	0	2 211	8 243	0	8 243
45506	60 221	0	60 221	0	0	0	474	0	474	59 747	0	59 747
45507	50 062	0	50 062	56 668	0	56 668	717	0	717	106 013	0	106 013
45812	46 186	0	46 186	0	0	0	0	0	0	46 186	0	46 186
45815	168	0	168	26	0	26	20	0	20	174	0	174
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	15	0	15	303	0	303	318	0	318	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	79	0	79	784	0	784	838	0	838	25	0	25
60401	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	853	0	853	150	0	150	36	0	36	967	0	967
62001	111 456	0	111 456	0	0	0	0	0	0	111 456	0	111 456
70606	88 806	0	88 806	61 745	0	61 745	0	0	0	150 551	0	150 551
70608	13 040	0	13 040	1 525	0	1 525	0	0	0	14 565	0	14 565
Итого по активу (баланс)	825 615	14 840	840 455	163 001	1 235	164 236	82 866	1 512	84 378	905 750	14 563	920 313
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
10801	106 583	0	106 583	0	0	0	0	0	0	106 583	0	106 583
407	1 809	0	1 809	31 325	0	31 325	49 367	0	49 367	19 851	0	19 851
408.1	137	0	137	1 643	0	1 643	1 692	0	1 692	186	0	186
40911	0	0	0	27 114	0	27 114	27 114	0	27 114	0	0	0
42207	264 438	0	264 438	0	0	0	986	0	986	265 424	0	265 424
45215	44 112	0	44 112	14	0	14	40 664	0	40 664	84 762	0	84 762
45515	24 487	0	24 487	1 983	0	1 983	14 106	0	14 106	36 610	0	36 610
45818	28 686	0	28 686	0	0	0	0	0	0	28 686	0	28 686
45918	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
47422	200	0	200	2 209	0	2 209	2 205	0	2 205	196	0	196
47425	315	0	315	0	0	0	1	0	1	316	0	316
52307	0	66	66	0	6	6	0	5	5	0	65	65
52501	0	113	113	0	12	12	0	10	10	0	111	111
60301	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
60305	98	0	98	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	98	0	98
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	739	0	739	0	0	0	30	0	30	769	0	769
60414	4 832	0	4 832	0	0	0	227	0	227	5 059	0	5 059
61301	9	0	9	87	0	87	100	0	100	22	0	22
62002	4 738	0	4 738	0	0	0	0	0	0	4 738	0	4 738
70601	138 822	0	138 822	0	0	0	6 637	0	6 637	145 459	0	145 459
70603	11 668	0	11 668	0	0	0	1 107	0	1 107	12 775	0	12 775
Итого по пассиву (баланс)	840 276	179	840 455	69 605	18	69 623	149 466	15	149 481	920 137	176	920 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
90902	1 493 777	32 233	1 526 010	2 243	2 394	4 637	7 945	3 294	11 239	1 488 075	31 333	1 519 408
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
91604	14 956	0	14 956	965	0	965	6	0	6	15 915	0	15 915
99998	397 834	0	397 834	1 836	0	1 836	86	0	86	399 584	0	399 584
Итого по активу (баланс)	2 528 800	32 233	2 561 033	5 079	2 394	7 473	8 073	3 294	11 367	2 525 806	31 333	2 557 139
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	109 578	0	109 578	0	0	0	1 750	0	1 750	111 328	0	111 328
91312	287 064	0	287 064	0	0	0	0	0	0	287 064	0	287 064
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 163 199	0	2 163 199	11 281	0	11 281	5 637	0	5 637	2 157 555	0	2 157 555
Итого по пассиву (баланс)	2 561 033	0	2 561 033	11 367	0	11 367	7 473	0	7 473	2 557 139	0	2 557 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?