Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 897	56 359	72 256	23 946	35 643	59 589	30 046	31 465	61 511	9 797	60 537	70 334
20209	0	0	0	18 810	6 551	25 361	18 810	6 551	25 361	0	0	0
30102	1 702 349	0	1 702 349	97 890 473	0	97 890 473	97 650 773	0	97 650 773	1 942 049	0	1 942 049
30110	3 148	19 372	22 520	1 410 036	10 493 727	11 903 763	1 402 701	10 124 381	11 527 082	10 483	388 718	399 201
30114	0	2 976 320	2 976 320	0	93 205 783	93 205 783	0	93 124 115	93 124 115	0	3 057 988	3 057 988
30202	104 596	0	104 596	0	0	0	115	0	115	104 481	0	104 481
30204	352 358	0	352 358	0	0	0	45 497	0	45 497	306 861	0	306 861
30213	140 546	0	140 546	0	0	0	0	0	0	140 546	0	140 546
30221	0	0	0	0	6 342	6 342	0	0	0	0	6 342	6 342
30424	2 431	0	2 431	9 735 835	0	9 735 835	9 735 684	0	9 735 684	2 582	0	2 582
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	39 610 000	0	39 610 000	37 970 000	0	37 970 000	1 640 000	0	1 640 000
32003	700 000	0	700 000	37 600 000	0	37 600 000	35 740 000	0	35 740 000	2 560 000	0	2 560 000
32004	8 500 000	0	8 500 000	6 360 000	0	6 360 000	8 500 000	0	8 500 000	6 360 000	0	6 360 000
32005	4 550 000	0	4 550 000	2 830 000	0	2 830 000	2 350 000	0	2 350 000	5 030 000	0	5 030 000
32103	0	0	0	0	975 882	975 882	0	12 019	12 019	0	963 863	963 863
32104	0	2 643 300	2 643 300	0	2 243 379	2 243 379	0	2 807 743	2 807 743	0	2 078 936	2 078 936
32105	0	3 630 712	3 630 712	0	216 071	216 071	0	1 622 805	1 622 805	0	2 223 978	2 223 978
32205	0	54 982	54 982	0	3 502	3 502	0	10 891	10 891	0	47 593	47 593
32206	0	909 481	909 481	0	311 398	311 398	0	103 392	103 392	0	1 117 487	1 117 487
32207	0	144 990	144 990	0	30 022	30 022	0	16 277	16 277	0	158 735	158 735
32301	0	361 913	361 913	0	25 285	25 285	0	38 621	38 621	0	348 577	348 577
32305	0	1 894 575	1 894 575	0	444 356	444 356	0	644 504	644 504	0	1 694 427	1 694 427
32306	0	592 336	592 336	0	40 651	40 651	0	61 087	61 087	0	571 900	571 900
32307	0	2 797 165	2 797 165	0	210 923	210 923	0	288 172	288 172	0	2 719 916	2 719 916
32501	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	110	110
45206	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45207	0	9 139	9 139	0	690	690	0	942	942	0	8 887	8 887
45208	0	6 657 187	6 657 187	0	500 958	500 958	0	720 953	720 953	0	6 437 192	6 437 192
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45812	0	0	0	0	36 809	36 809	0	36 809	36 809	0	0	0
45912	0	0	0	0	10 473	10 473	0	10 473	10 473	0	0	0
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47103	0	0	0	10 684	0	10 684	10 684	0	10 684	0	0	0
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	242 623	242 623	0	12 900 036	12 900 036	0	13 001 618	13 001 618	0	141 041	141 041
47408	0	0	0	15 393 514	37 258 138	52 651 652	15 393 514	37 258 138	52 651 652	0	0	0
47423	33	2 511	2 544	313	20 931	21 244	312	22 215	22 527	34	1 227	1 261
47427	100 917	171 243	272 160	134 713	83 626	218 339	190 613	87 962	278 575	45 017	166 907	211 924
47431	0	576 126	576 126	0	322 374	322 374	0	424 321	424 321	0	474 179	474 179
47802	0	6 044 580	6 044 580	0	549 981	549 981	0	836 124	836 124	0	5 758 437	5 758 437
47803	0	5 689 057	5 689 057	0	376 071	376 071	0	1 839 661	1 839 661	0	4 225 467	4 225 467
50305	611 021	0	611 021	5 540	0	5 540	0	0	0	616 561	0	616 561
50310	0	1 281 454	1 281 454	0	89 520	89 520	0	132 960	132 960	0	1 238 014	1 238 014
52601	0	0	0	752	0	752	378	0	378	374	0	374
60302	63 153	0	63 153	0	0	0	0	0	0	63 153	0	63 153
60306	555	0	555	111	0	111	40	0	40	626	0	626
60308	30	0	30	404	0	404	224	0	224	210	0	210
60310	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60312	35 727	0	35 727	26 889	0	26 889	17 666	0	17 666	44 950	0	44 950
60314	4 298	0	4 298	0	19	19	549	19	568	3 749	0	3 749
60323	12	1	13	2 203	0	2 203	2 196	0	2 196	19	1	20
60336	140	0	140	152	0	152	195	0	195	97	0	97
60401	43 323	0	43 323	0	0	0	0	0	0	43 323	0	43 323
60415	13 195	0	13 195	4 368	0	4 368	0	0	0	17 563	0	17 563
60901	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
61008	5	0	5	208	0	208	196	0	196	17	0	17
61009	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 467 956	1 467 956	0	1 467 956	1 467 956	0	0	0
61403	4 140	0	4 140	115	0	115	367	0	367	3 888	0	3 888
61601	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
70606	2 342 441	0	2 342 441	402 149	0	402 149	587	0	587	2 744 003	0	2 744 003
70608	62 584 423	0	62 584 423	6 204 098	0	6 204 098	0	0	0	68 788 521	0	68 788 521
70611	238 033	0	238 033	45 503	0	45 503	0	0	0	283 536	0	283 536
70614	23 522	0	23 522	556	0	556	676	0	676	23 402	0	23 402
Итого по активу (баланс)	82 381 385	36 755 426	119 136 811	217 713 924	161 867 207	379 581 131	209 064 375	164 732 174	373 796 549	91 030 934	33 890 459	124 921 393
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	65 958	0	65 958	108 764	0	108 764
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	1 253 198	0	1 253 198	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	978 724	978 724	0	50 551 572	50 551 572	0	50 939 596	50 939 596	0	1 366 748	1 366 748
30111	9 143 461	1 168 321	10 311 782	2 783 157	537 489	3 320 646	2 783 965	487 768	3 271 733	9 144 269	1 118 600	10 262 869
30126	387	0	387	2 730	0	2 730	2 343	0	2 343	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 986 869	1 986 869	0	2 002 651	2 002 651	0	15 782	15 782
31302	370 000	0	370 000	1 050 000	666 156	1 716 156	680 000	666 156	1 346 156	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31307	0	3 614	3 614	0	373	373	0	240	240	0	3 481	3 481
31401	0	0	0	0	19 537	19 537	0	19 537	19 537	0	0	0
31402	0	0	0	0	20 038	20 038	0	20 038	20 038	0	0	0
31408	0	3 011 820	3 011 820	0	310 713	310 713	0	199 734	199 734	0	2 900 841	2 900 841
31409	0	6 633 655	6 633 655	0	683 702	683 702	0	481 966	481 966	0	6 431 919	6 431 919
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	755 603	4 716 460	5 472 063	63 232 709	27 601 268	90 833 977	63 076 166	28 309 106	91 385 272	599 060	5 424 298	6 023 358
408.1	57 236	300 555	357 791	404 203	2 820 250	3 224 453	378 252	2 818 488	3 196 740	31 285	298 793	330 078
40901	10 206	0	10 206	0	0	0	0	0	0	10 206	0	10 206
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
40912	0	198	198	0	2 923	2 923	0	2 725	2 725	0	0	0
40913	0	0	0	77	19 575	19 652	77	19 575	19 652	0	0	0
42102	2 635 773	2 259 906	4 895 679	58 650 615	15 696 697	74 347 312	58 899 835	17 780 550	76 680 385	2 884 993	4 343 759	7 228 752
42103	51 000	13 756 886	13 807 886	51 000	2 723 645	2 774 645	0	1 034 839	1 034 839	0	12 068 080	12 068 080
42106	0	66 083	66 083	0	6 808	6 808	0	4 983	4 983	0	64 258	64 258
42502	11 028	0	11 028	232 159	0	232 159	232 216	0	232 216	11 085	0	11 085
42503	0	166 528	166 528	0	179 895	179 895	0	174 653	174 653	0	161 286	161 286
42505	0	269 502	269 502	0	27 803	27 803	0	17 873	17 873	0	259 572	259 572
43801	0	1 800 748	1 800 748	0	1 825 550	1 825 550	0	87 551	87 551	0	62 749	62 749
43806	0	106 393	106 393	0	11 117	11 117	0	13 962	13 962	0	109 238	109 238
45215	103 308	0	103 308	8 123	0	8 123	23 503	0	23 503	118 688	0	118 688
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45818	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0
45918	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 442	0	4 442	10 684	0	10 684	10 684	0	10 684	4 442	0	4 442
47405	0	0	0	963 681	2 295 570	3 259 251	963 681	2 295 570	3 259 251	0	0	0
47407	0	0	0	11 927 642	40 757 508	52 685 150	11 927 642	40 757 508	52 685 150	0	0	0
47416	850	66	916	13 759	4 077	17 836	13 909	4 011	17 920	1 000	0	1 000
47422	0	2	2	0	30 720	30 720	0	30 720	30 720	0	2	2
47425	1 457	0	1 457	1 915	0	1 915	611	0	611	153	0	153
47426	82	307 828	307 910	20 689	36 916	57 605	20 607	52 341	72 948	0	323 253	323 253
47804	27 377	0	27 377	6 987	0	6 987	132 222	0	132 222	152 612	0	152 612
52602	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60301	1 433	0	1 433	49 667	0	49 667	49 819	0	49 819	1 585	0	1 585
60305	28 577	0	28 577	33 314	0	33 314	36 711	0	36 711	31 974	0	31 974
60307	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	223	0	223	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	223	0	223
60313	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 627	0	14 627	4 592	0	4 592	700	0	700	10 735	0	10 735
60335	2 255	0	2 255	3 799	0	3 799	3 300	0	3 300	1 756	0	1 756
60349	7 905	0	7 905	0	0	0	460	0	460	8 365	0	8 365
60414	28 370	0	28 370	0	0	0	503	0	503	28 873	0	28 873
60903	807	0	807	0	0	0	174	0	174	981	0	981
61304	2 245	0	2 245	364	0	364	0	0	0	1 881	0	1 881
70601	3 267 835	0	3 267 835	0	0	0	361 041	0	361 041	3 628 876	0	3 628 876
70603	62 575 263	0	62 575 263	0	0	0	6 232 417	0	6 232 417	68 807 680	0	68 807 680
70605	1 320	0	1 320	0	0	0	164	0	164	1 484	0	1 484
70613	213	0	213	675	0	675	751	0	751	289	0	289
70615	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70801	1 319 156	0	1 319 156	1 319 156	0	1 319 156	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	83 589 519	35 547 292	119 136 811	141 783 779	148 816 771	290 600 550	148 162 991	148 222 141	296 385 132	89 968 731	34 952 662	124 921 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212	0	212	1 827	0	1 827	1 826	0	1 826	213	0	213
90902	954 182	0	954 182	118	0	118	30	0	30	954 270	0	954 270
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	353 123	9 339 559	9 692 682	1 200 000	712 616	1 912 616	139	1 028 789	1 028 928	1 552 984	9 023 386	10 576 370
91418	0	11 811 901	11 811 901	0	834 278	834 278	0	2 617 945	2 617 945	0	10 028 234	10 028 234
99998	5 138 076	0	5 138 076	4 894 175	0	4 894 175	847 236	0	847 236	9 185 015	0	9 185 015
Итого по активу (баланс)	6 445 595	21 151 460	27 597 055	6 096 120	1 546 894	7 643 014	849 231	3 646 734	4 495 965	11 692 484	19 051 620	30 744 104
Пассив
91315	90 000	3 837 694	3 927 694	0	683 192	683 192	0	707 473	707 473	90 000	3 861 975	3 951 975
91316	120 000	321 273	441 273	0	33 098	33 098	1 500 000	24 226	1 524 226	1 620 000	312 401	1 932 401
91317	0	602 364	602 364	0	130 946	130 946	1 200 000	1 462 476	2 662 476	1 200 000	1 933 894	3 133 894
91507	165 207	0	165 207	0	0	0	0	0	0	165 207	0	165 207
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	22 458 979	0	22 458 979	3 648 728	0	3 648 728	2 748 838	0	2 748 838	21 559 089	0	21 559 089
Итого по пассиву (баланс)	22 835 724	4 761 331	27 597 055	3 648 728	847 236	4 495 964	5 448 838	2 194 175	7 643 013	24 635 834	6 108 270	30 744 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 142	9 561	31 703	22 142	9 561	31 703	0	0	0
93302	6 592	0	6 592	6 061	9 748	15 809	12 653	9 748	22 401	0	0	0
93303	0	0	0	0	6 521	6 521	0	6 521	6 521	0	0	0
93306	0	0	0	3 985	411 445	415 430	3 985	411 445	415 430	0	0	0
93307	0	0	0	1 015	2 047 650	2 048 665	1 015	441 212	442 227	0	1 606 438	1 606 438
93308	0	0	0	0	1 638 218	1 638 218	0	1 638 218	1 638 218	0	0	0
93901	2 030 663	852 120	2 882 783	3 848 835	13 342 108	17 190 943	5 768 234	12 959 108	18 727 342	111 264	1 235 120	1 346 384
93902	0	859 073	859 073	0	8 731 860	8 731 860	0	9 590 933	9 590 933	0	0	0
99996	3 741 793	0	3 741 793	27 980 910	0	27 980 910	28 777 938	0	28 777 938	2 944 765	0	2 944 765
Итого по активу (баланс)	5 779 048	1 711 193	7 490 241	31 862 948	26 197 111	58 060 059	34 585 967	25 066 746	59 652 713	3 056 029	2 841 558	5 897 587
Пассив
96301	0	0	0	9 592	22 119	31 711	9 592	22 119	31 711	0	0	0
96302	0	6 608	6 608	9 592	12 712	22 304	9 592	6 104	15 696	0	0	0
96303	0	0	0	6 493	0	6 493	6 493	0	6 493	0	0	0
96306	0	0	0	3 988	411 742	415 730	3 988	411 742	415 730	0	0	0
96307	0	0	0	2 974	439 159	442 133	2 974	2 045 157	2 048 131	0	1 605 998	1 605 998
96308	0	0	0	0	1 637 976	1 637 976	0	1 637 976	1 637 976	0	0	0
96901	849 323	2 025 713	2 875 036	7 794 715	10 899 926	18 694 641	8 172 438	8 985 934	17 158 372	1 227 046	111 721	1 338 767
96902	0	860 149	860 149	1 151 770	8 441 503	9 593 273	1 151 770	7 581 354	8 733 124	0	0	0
99997	3 748 448	0	3 748 448	28 808 176	0	28 808 176	28 012 550	0	28 012 550	2 952 822	0	2 952 822
Итого по пассиву (баланс)	4 597 771	2 892 470	7 490 241	37 787 300	21 865 137	59 652 437	37 369 397	20 690 386	58 059 783	4 179 868	1 717 719	5 897 587
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?