Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 312	0	43 312	9 142	0	9 142	23 278	0	23 278	29 176	0	29 176
10610	382 617	0	382 617	0	0	0	0	0	0	382 617	0	382 617
20202	3 351	0	3 351	35	0	35	403	0	403	2 983	0	2 983
20302	0	385 076	385 076	0	157 675	157 675	0	47 357	47 357	0	495 394	495 394
20303	0	15 636	15 636	0	3 513	3 513	0	2 162	2 162	0	16 987	16 987
20316	0	1 928 945	1 928 945	0	2 541 883	2 541 883	0	2 269 272	2 269 272	0	2 201 556	2 201 556
30102	2 631	462 027	464 658	415 638 459	34 830	415 673 289	415 635 874	496 046	416 131 920	5 216	811	6 027
30110	17	55 473 857	55 473 874	5 626	350 402 632	350 408 258	5 607	350 001 444	350 007 051	36	55 875 045	55 875 081
30114	0	646 704 459	646 704 459	0	11 610 733 445	11 610 733 445	0	11 777 814 453	11 777 814 453	0	479 623 451	479 623 451
30119	0	1 584 709	1 584 709	0	808 379	808 379	0	892 596	892 596	0	1 500 492	1 500 492
30202	1 557 263	0	1 557 263	0	0	0	134 830	0	134 830	1 422 433	0	1 422 433
30204	822 458	0	822 458	60 369	0	60 369	0	0	0	882 827	0	882 827
30413	651	4 337	4 988	0	299	299	0	427	427	651	4 209	4 860
30416	12 767 119	11 442 386	24 209 505	10 033 740 191	520 072 119	10 553 812 310	10 024 503 244	523 060 952	10 547 564 196	22 004 066	8 453 553	30 457 619
30417	20	0	20	37 384 624	0	37 384 624	37 384 300	0	37 384 300	344	0	344
30418	75 050	1 192 668	1 267 718	0	101 646	101 646	0	133 478	133 478	75 050	1 160 836	1 235 886
30419	52 557	0	52 557	26 643	0	26 643	6 785	0	6 785	72 415	0	72 415
30426	0	0	0	82 709 336 233	58 470 745 405	141 180 081 638	82 709 336 233	58 470 745 405	141 180 081 638	0	0	0
30602	4 610	0	4 610	4 125 417	103 138	4 228 555	4 127 161	38 880	4 166 041	2 866	64 258	67 124
32002	0	0	0	90 800 000	0	90 800 000	90 800 000	0	90 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	67 000 000	0	67 000 000	59 500 000	0	59 500 000	7 500 000	0	7 500 000
32004	20 500 000	0	20 500 000	18 000 000	0	18 000 000	33 500 000	0	33 500 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	711	207 278	207 989	16 145	10 038	26 183	1 698	217 316	219 014	15 158	0	15 158
32202	295 916 877	54 183 003	350 099 880	6 405 915 328	675 556 143	7 081 471 471	6 345 085 219	683 960 105	7 029 045 324	356 746 986	45 779 041	402 526 027
32203	127 185 878	234 723 348	361 909 226	2 375 067 926	1 361 845 872	3 736 913 798	2 326 828 635	1 361 382 291	3 688 210 926	175 425 169	235 186 929	410 612 098
32204	28 891 554	4 204 029	33 095 583	63 862 774	16 057 453	79 920 227	67 500 194	17 824 196	85 324 390	25 254 134	2 437 286	27 691 420
32205	0	0	0	0	3 265 803	3 265 803	0	118 012	118 012	0	3 147 791	3 147 791
32206	0	40 520 189	40 520 189	0	2 974 836	2 974 836	0	6 999 677	6 999 677	0	36 495 348	36 495 348
45410	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
47002	173 253 060	33 368 352	206 621 412	2 810 634 860	487 550 044	3 298 184 904	2 796 643 216	490 222 943	3 286 866 159	187 244 704	30 695 453	217 940 157
47408	730	1 135 193	1 135 923	49 928 530 621	48 583 620 067	98 512 150 688	49 928 531 351	48 583 605 288	98 512 136 639	0	1 149 972	1 149 972
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	206 670	0	206 670	11 467 283	10 002 238	21 469 521	11 629 635	10 002 238	21 631 873	44 318	0	44 318
47427	373 634	478 244	851 878	6 643 607	542 166	7 185 773	6 798 975	764 066	7 563 041	218 266	256 344	474 610
50104	0	0	0	242 327 078	1 346 222	243 673 300	242 327 078	1 346 222	243 673 300	0	0	0
50105	0	0	0	50 454 540	0	50 454 540	50 454 540	0	50 454 540	0	0	0
50106	0	0	0	122 287 768	0	122 287 768	122 287 768	0	122 287 768	0	0	0
50107	0	0	0	258 554 335	235 644	258 789 979	258 554 335	235 644	258 789 979	0	0	0
50110	0	0	0	5 680 805	5 246 687	10 927 492	5 680 805	5 246 687	10 927 492	0	0	0
50205	65 954 518	39 369 091	105 323 609	5 375 047	7 524 617	12 899 664	3 676 987	4 407 746	8 084 733	67 652 578	42 485 962	110 138 540
50207	24 296 732	0	24 296 732	1 206 732	0	1 206 732	927 541	0	927 541	24 575 923	0	24 575 923
50208	18 796 426	0	18 796 426	282 074	0	282 074	214 951	0	214 951	18 863 549	0	18 863 549
50209	0	2 640 496	2 640 496	0	157 596	157 596	0	871 853	871 853	0	1 926 239	1 926 239
50210	0	2 233 720	2 233 720	0	231 686	231 686	0	217 807	217 807	0	2 247 599	2 247 599
50211	2 845 865	34 980 008	37 825 873	102 361	13 864 642	13 967 003	400 940	7 129 471	7 530 411	2 547 286	41 715 179	44 262 465
50221	2 074 572	0	2 074 572	583 663	0	583 663	333 256	0	333 256	2 324 979	0	2 324 979
50605	0	0	0	275 937 068	0	275 937 068	275 937 068	0	275 937 068	0	0	0
50606	0	0	0	509 390 841	0	509 390 841	509 390 150	0	509 390 150	691	0	691
50607	0	0	0	695 072	0	695 072	695 072	0	695 072	0	0	0
50608	0	0	0	674 874	1 696 850	2 371 724	674 874	1 696 850	2 371 724	0	0	0
50621	0	0	0	441	0	441	438	0	438	3	0	3
52601	475 768	0	475 768	178 222 145	0	178 222 145	178 392 486	0	178 392 486	305 427	0	305 427
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60306	3 333	0	3 333	985	0	985	3 870	0	3 870	448	0	448
60308	111	0	111	364	0	364	215	0	215	260	0	260
60310	19 655	0	19 655	6 960	0	6 960	22 338	0	22 338	4 277	0	4 277
60312	24 139	0	24 139	45 114	0	45 114	47 657	0	47 657	21 596	0	21 596
60314	0	1 946	1 946	130	316	446	130	1 864	1 994	0	398	398
60323	7	0	7	150	0	150	150	0	150	7	0	7
60336	243	0	243	16	0	16	44	0	44	215	0	215
60401	39 316	0	39 316	0	0	0	0	0	0	39 316	0	39 316
60901	93 154	0	93 154	0	0	0	0	0	0	93 154	0	93 154
61008	385	0	385	58	0	58	59	0	59	384	0	384
61009	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
61210	0	0	0	1 481 333 373	0	1 481 333 373	1 481 333 373	0	1 481 333 373	0	0	0
61213	0	0	0	21 037 013	0	21 037 013	21 037 013	0	21 037 013	0	0	0
61403	6 488	0	6 488	7	0	7	3 671	0	3 671	2 824	0	2 824
61601	0	0	0	1 159 592 541	0	1 159 592 541	1 159 592 541	0	1 159 592 541	0	0	0
70606	2 016 971 261	0	2 016 971 261	264 939 710	0	264 939 710	205	0	205	2 281 910 766	0	2 281 910 766
70608	1 396 110 790	0	1 396 110 790	177 815 620	0	177 815 620	0	0	0	1 573 926 410	0	1 573 926 410
70609	6 333 774	0	6 333 774	1 109 938	0	1 109 938	0	0	0	7 443 712	0	7 443 712
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 682 550	0	4 682 550	933 234	0	933 234	0	0	0	5 615 784	0	5 615 784
70614	30 224	0	30 224	179 759 876	0	179 759 876	179 760 069	0	179 760 069	30 031	0	30 031
Итого по активу (баланс)	4 205 802 043	1 167 238 997	5 373 041 040	159 916 615 408	122 127 433 888	282 044 049 296	159 349 726 522	122 301 752 752	281 651 479 274	4 772 690 929	992 920 133	5 765 611 062
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	2 074 549	0	2 074 549	333 233	0	333 233	583 663	0	583 663	2 324 979	0	2 324 979
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	32 814 062	0	32 814 062	0	0	0	0	0	0	32 814 062	0	32 814 062
20309	0	57 242	57 242	0	20 772 184	20 772 184	0	20 781 432	20 781 432	0	66 490	66 490
30109	4 500 252	67	4 500 319	0	7	7	0	6	6	4 500 252	66	4 500 318
30111	298	694	992	0	68	68	0	48	48	298	674	972
30116	0	3 857 124	3 857 124	0	724 678	724 678	0	1 015 492	1 015 492	0	4 147 938	4 147 938
30126	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30420	71 241 832	73 027 479	144 269 311	20 996 034 100	1 258 860 072	22 254 894 172	21 007 663 122	1 251 353 485	22 259 016 607	82 870 854	65 520 892	148 391 746
30421	241 099	241 934	483 033	29 081 628	92 724	29 174 352	29 083 854	122 499	29 206 353	243 325	271 709	515 034
30422	3 496 420	925 738	4 422 158	508 895	107 256	616 151	488 329	83 321	571 650	3 475 854	901 803	4 377 657
30423	16 000	8 668	24 668	0	858	858	6 000	605	6 605	22 000	8 415	30 415
31304	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
31501	711	0	711	1 698	0	1 698	16 145	0	16 145	15 158	0	15 158
31502	348 546 075	74 268 384	422 814 459	7 036 134 288	1 038 336 025	8 074 470 313	7 107 054 153	1 030 097 719	8 137 151 872	419 465 940	66 030 078	485 496 018
31503	157 856 307	244 124 022	401 980 329	2 629 318 949	1 479 939 443	4 109 258 392	2 683 784 238	1 475 751 960	4 159 536 198	212 321 596	239 936 539	452 258 135
31504	34 386 726	4 307 454	38 694 180	99 191 525	17 932 547	117 124 072	88 514 019	16 062 378	104 576 397	23 709 220	2 437 285	26 146 505
407	2 211 682	1 035 735	3 247 417	3 001 545	1 213 155	4 214 700	3 306 962	413 147	3 720 109	2 517 099	235 727	2 752 826
408.1	21	9 936	9 957	0	1 022	1 022	0	748	748	21	9 662	9 683
42101	0	0	0	1 990 591	0	1 990 591	1 990 591	0	1 990 591	0	0	0
42102	43 000	0	43 000	1 898 443	0	1 898 443	1 990 591	0	1 990 591	135 148	0	135 148
42103	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42104	760 000	0	760 000	445 000	0	445 000	0	0	0	315 000	0	315 000
42105	520 000	0	520 000	0	0	0	445 000	0	445 000	965 000	0	965 000
43702	84 458 259	3 778 874	88 237 133	1 770 330 013	17 148 841	1 787 478 854	1 775 044 540	19 064 774	1 794 109 314	89 172 786	5 694 807	94 867 593
45415	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
47405	0	771 210 185	771 210 185	0	9 459 728 760	9 459 728 760	0	9 295 296 254	9 295 296 254	0	606 777 679	606 777 679
47407	730	1 135 193	1 135 923	49 938 162 226	48 573 881 200	98 512 043 426	49 938 161 496	48 573 895 979	98 512 057 475	0	1 149 972	1 149 972
47416	94	0	94	34 309	0	34 309	34 215	0	34 215	0	0	0
47422	5 140	6 751	11 891	13 635 949	3 891 066	17 527 015	13 638 179	3 884 552	17 522 731	7 370	237	7 607
47425	23 109	0	23 109	172 428	0	172 428	172 324	0	172 324	23 005	0	23 005
47426	288 660	129 962	418 622	6 510 679	454 336	6 965 015	6 395 554	418 543	6 814 097	173 535	94 169	267 704
50220	43 281	0	43 281	23 278	0	23 278	9 119	0	9 119	29 122	0	29 122
52602	64 526	0	64 526	178 298 182	0	178 298 182	178 248 904	0	178 248 904	15 248	0	15 248
60301	79 403	0	79 403	937 893	0	937 893	937 708	0	937 708	79 218	0	79 218
60305	90 454	0	90 454	38 438	0	38 438	49 128	0	49 128	101 144	0	101 144
60309	585	0	585	589	0	589	115	0	115	111	0	111
60311	28 109	0	28 109	35 119	0	35 119	35 287	0	35 287	28 277	0	28 277
60324	1	0	1	1	0	1	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531
60335	15 817	0	15 817	5 505	0	5 505	7 692	0	7 692	18 004	0	18 004
60349	49 332	0	49 332	0	0	0	10 164	0	10 164	59 496	0	59 496
60414	27 415	0	27 415	0	0	0	1 113	0	1 113	28 528	0	28 528
60903	16 195	0	16 195	0	0	0	2 387	0	2 387	18 582	0	18 582
61701	200 964	0	200 964	0	0	0	0	0	0	200 964	0	200 964
70601	2 028 756 389	0	2 028 756 389	2	0	2	266 632 341	0	266 632 341	2 295 388 728	0	2 295 388 728
70602	0	0	0	438	0	438	441	0	441	3	0	3
70603	1 395 574 434	0	1 395 574 434	0	0	0	178 399 014	0	178 399 014	1 573 973 448	0	1 573 973 448
70604	6 333 770	0	6 333 770	0	0	0	1 109 938	0	1 109 938	7 443 708	0	7 443 708
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70613	573 403	0	573 403	180 001 376	0	180 001 376	179 719 816	0	179 719 816	291 843	0	291 843
70615	1 689 615	0	1 689 615	0	0	0	0	0	0	1 689 615	0	1 689 615
Итого по пассиву (баланс)	4 194 915 598	1 178 125 442	5 373 041 040	82 886 126 376	61 873 084 242	144 759 210 618	83 463 537 698	61 688 242 942	145 151 780 640	4 772 326 920	993 284 142	5 765 611 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91417	30 002 300	632 483	30 634 783	0	41 944	41 944	26	65 250	65 276	30 002 274	609 177	30 611 451
91419	517 190 863	551 858 126	1 069 048 989	8 757 577 442	7 134 639 169	15 892 216 611	8 679 812 082	7 092 912 736	15 772 724 818	594 956 223	593 584 559	1 188 540 782
91604	265	0	265	7 845	0	7 845	8 109	0	8 109	1	0	1
99998	1 123 335 111	0	1 123 335 111	15 900 848 248	0	15 900 848 248	15 782 563 037	0	15 782 563 037	1 241 620 322	0	1 241 620 322
Итого по активу (баланс)	1 670 538 577	552 490 609	2 223 029 186	24 658 433 535	7 134 681 113	31 793 114 648	24 462 383 254	7 092 977 986	31 555 361 240	1 866 588 858	594 193 736	2 460 782 594
Пассив
90706	3 240 287	0	3 240 287	3 637 300	0	3 637 300	3 834 689	0	3 834 689	3 437 676	0	3 437 676
91314	568 170 210	551 858 127	1 120 028 337	8 685 974 270	7 092 948 607	15 778 922 877	8 762 338 520	7 134 675 039	15 897 013 559	644 534 460	593 584 559	1 238 119 019
91507	66 391	0	66 391	2 860	0	2 860	0	0	0	63 531	0	63 531
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	1 099 694 075	0	1 099 694 075	15 772 798 203	0	15 772 798 203	15 892 266 400	0	15 892 266 400	1 219 162 272	0	1 219 162 272
Итого по пассиву (баланс)	1 671 171 059	551 858 127	2 223 029 186	24 462 412 633	7 092 948 607	31 555 361 240	24 658 439 609	7 134 675 039	31 793 114 648	1 867 198 035	593 584 559	2 460 782 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	58 336 799	61 607 670	119 944 469	998 418 666	1 109 033 243	2 107 451 909	1 036 760 149	1 148 908 450	2 185 668 599	19 995 316	21 732 463	41 727 779
93302	76 276 006	82 827 545	159 103 551	930 107 209	1 161 126 913	2 091 234 122	941 733 812	1 171 840 944	2 113 574 756	64 649 403	72 113 514	136 762 917
93303	271 266 866	321 300 042	592 566 908	1 182 762 888	1 609 780 629	2 792 543 517	1 310 626 823	1 773 005 514	3 083 632 337	143 402 931	158 075 157	301 478 088
93304	76 662 695	81 266 267	157 928 962	1 395 124 158	1 942 363 987	3 337 488 145	1 313 572 513	1 831 781 733	3 145 354 246	158 214 340	191 848 521	350 062 861
93305	91 327 925	88 348 243	179 676 168	424 183 540	554 162 126	978 345 666	429 918 946	560 757 575	990 676 521	85 592 519	81 752 794	167 345 313
93306	0	0	0	60 530	0	60 530	60 530	0	60 530	0	0	0
93307	0	0	0	60 530	0	60 530	60 530	0	60 530	0	0	0
93308	60 530	0	60 530	0	0	0	60 530	0	60 530	0	0	0
93310	680 466	0	680 466	102 080	0	102 080	66 163	0	66 163	716 383	0	716 383
93311	113 145 210	65 600 253	178 745 463	109 401 541	161 912 829	271 314 370	179 232 189	172 480 064	351 712 253	43 314 562	55 033 018	98 347 580
93401	0	0	0	0	11 767 362	11 767 362	0	11 699 303	11 699 303	0	68 059	68 059
93402	0	0	0	0	15 559 006	15 559 006	0	15 559 006	15 559 006	0	0	0
93403	0	9 183 423	9 183 423	0	13 653 192	13 653 192	0	22 768 556	22 768 556	0	68 059	68 059
93404	0	0	0	0	58 656 680	58 656 680	0	48 413 865	48 413 865	0	10 242 815	10 242 815
93405	0	712 960	712 960	0	25 014 621	25 014 621	0	25 636 779	25 636 779	0	90 802	90 802
93501	0	174 503	174 503	42 156 971	92 185	42 249 156	42 156 971	266 688	42 423 659	0	0	0
93502	1 128 064	0	1 128 064	65 494 352	140 982	65 635 334	66 622 416	90 469	66 712 885	0	50 513	50 513
93503	14 561 048	60	14 561 108	55 238 344	0	55 238 344	69 799 392	60	69 799 452	0	0	0
93504	0	0	0	81 029 186	0	81 029 186	69 728 867	0	69 728 867	11 300 319	0	11 300 319
93505	1 050 702	0	1 050 702	31 575 500	0	31 575 500	32 513 063	0	32 513 063	113 139	0	113 139
93611	113 205 509	70 671 963	183 877 472	109 447 922	188 462 975	297 910 897	180 223 268	199 123 436	379 346 704	42 430 163	60 011 502	102 441 665
93701	0	3 077 784	3 077 784	4 179 425	94 996 170	99 175 595	4 179 252	96 382 380	100 561 632	173	1 691 574	1 691 747
93702	0	0	0	9 741 971	249 120 054	258 862 025	9 741 971	249 120 054	258 862 025	0	0	0
93703	2 124 327	26 029 321	28 153 648	17 658 201	529 079 302	546 737 503	19 782 528	555 108 614	574 891 142	0	9	9
93704	25	5 535 722	5 535 747	26 727 106	479 683 062	506 410 168	25 597 341	455 717 137	481 314 478	1 129 790	29 501 647	30 631 437
93705	28 182	2 306 836	2 335 018	6 439 904	129 416 767	135 856 671	6 465 183	131 410 726	137 875 909	2 903	312 877	315 780
93901	1 373 131 752	1 316 542 097	2 689 673 849	25 705 800 973	25 925 993 887	51 631 794 860	25 575 865 872	25 746 058 228	51 321 924 100	1 503 066 853	1 496 477 756	2 999 544 609
93902	0	0	0	0	667 256	667 256	0	667 256	667 256	0	0	0
94001	0	1 550 728	1 550 728	0	10 289 716	10 289 716	0	10 968 334	10 968 334	0	872 110	872 110
94101	76 697 318	470 961	77 168 279	839 079 348	15 259 412	854 338 760	843 879 174	15 089 247	858 968 421	71 897 492	641 126	72 538 618
94102	0	0	0	0	3 367 103	3 367 103	0	3 128 878	3 128 878	0	238 225	238 225
99996	4 406 532 793	0	4 406 532 793	63 586 207 822	0	63 586 207 822	63 666 386 403	0	63 666 386 403	4 326 354 212	0	4 326 354 212
Итого по активу (баланс)	6 676 216 217	2 137 206 378	8 813 422 595	95 620 998 167	34 289 599 459	129 910 597 626	95 825 033 886	34 245 983 296	130 071 017 182	6 472 180 498	2 180 822 541	8 653 003 039
Пассив
96301	58 336 799	61 770 738	120 107 537	1 034 372 450	1 147 482 957	2 181 855 407	996 030 967	1 107 444 682	2 103 475 649	19 995 316	21 732 463	41 727 779
96302	76 276 006	82 618 002	158 894 008	921 638 470	1 188 658 018	2 110 296 488	910 011 867	1 178 129 630	2 088 141 497	64 649 403	72 089 614	136 739 017
96303	281 958 980	310 521 019	592 479 999	1 144 230 489	1 913 659 720	3 057 890 209	1 005 674 440	1 760 941 767	2 766 616 207	143 402 931	157 803 066	301 205 997
96304	76 662 695	81 266 267	157 928 962	1 298 130 790	1 834 995 648	3 133 126 438	1 379 682 435	1 945 576 831	3 325 259 266	158 214 340	191 847 450	350 061 790
96305	92 008 391	87 672 869	179 681 260	418 543 973	579 718 325	998 262 298	412 844 484	573 147 124	985 991 608	86 308 902	81 101 668	167 410 570
96306	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 072	1 072	0	1 072	1 072	0	0	0
96308	0	1 070	1 070	0	1 084	1 084	0	14	14	0	0	0
96309	0	0	0	0	58	58	0	1 129	1 129	0	1 071	1 071
96310	0	675 374	675 374	0	77 495	77 495	0	53 247	53 247	0	651 126	651 126
96311	113 145 210	65 600 253	178 745 463	172 744 894	182 424 405	355 169 299	102 914 246	171 857 170	274 771 416	43 314 562	55 033 018	98 347 580
96401	0	0	0	0	13 550 916	13 550 916	0	13 618 975	13 618 975	0	68 059	68 059
96402	0	0	0	0	21 837 417	21 837 417	0	21 837 417	21 837 417	0	0	0
96403	0	9 183 423	9 183 423	0	25 967 929	25 967 929	0	16 852 565	16 852 565	0	68 059	68 059
96404	0	0	0	0	45 493 844	45 493 844	0	55 736 659	55 736 659	0	10 242 815	10 242 815
96405	0	712 960	712 960	0	17 310 208	17 310 208	0	16 688 050	16 688 050	0	90 802	90 802
96501	0	9 955	9 955	42 191 080	102 140	42 293 220	42 191 080	92 185	42 283 265	0	0	0
96502	1 128 064	0	1 128 064	67 648 294	90 469	67 738 763	66 520 230	140 982	66 661 212	0	50 513	50 513
96503	14 561 048	60	14 561 108	75 546 357	60	75 546 417	60 985 309	0	60 985 309	0	0	0
96504	0	0	0	79 785 481	0	79 785 481	91 085 800	0	91 085 800	11 300 319	0	11 300 319
96505	1 050 702	0	1 050 702	31 469 281	0	31 469 281	30 531 718	0	30 531 718	113 139	0	113 139
96611	113 205 509	70 671 963	183 877 472	186 566 974	188 540 342	375 107 316	115 791 628	177 879 881	293 671 509	42 430 163	60 011 502	102 441 665
96701	0	3 077 784	3 077 784	3 987 487	98 888 224	102 875 711	3 987 660	97 502 014	101 489 674	173	1 691 574	1 691 747
96702	0	0	0	8 538 406	246 633 137	255 171 543	8 538 406	246 633 137	255 171 543	0	0	0
96703	2 124 327	26 029 321	28 153 648	18 698 533	573 149 480	591 848 013	16 574 206	547 120 168	563 694 374	0	9	9
96704	25	5 535 722	5 535 747	23 900 802	462 099 050	485 999 852	25 030 567	486 064 976	511 095 543	1 129 790	29 501 648	30 631 438
96705	28 181	2 306 837	2 335 018	6 432 998	133 029 109	139 462 107	6 407 719	131 035 150	137 442 869	2 902	312 878	315 780
96901	1 373 039 560	1 316 931 424	2 689 970 984	25 636 885 070	25 694 678 039	51 331 563 109	25 766 951 624	25 874 599 299	51 641 550 923	1 503 106 114	1 496 852 684	2 999 958 798
96902	0	0	0	0	3 138 749	3 138 749	0	3 377 721	3 377 721	0	238 972	238 972
97001	0	1 550 728	1 550 728	0	10 968 334	10 968 334	0	10 289 716	10 289 716	0	872 110	872 110
97101	76 702 577	168 950	76 871 527	845 635 747	3 269 005	848 904 752	840 827 457	3 330 825	844 158 282	71 894 287	230 770	72 125 057
97102	0	0	0	0	667 260	667 260	0	667 260	667 260	0	0	0
99997	4 406 889 802	0	4 406 889 802	63 668 022 488	0	63 668 022 488	63 587 781 513	0	63 587 781 513	4 326 648 827	0	4 326 648 827
Итого по пассиву (баланс)	6 687 117 876	2 126 304 719	8 813 422 595	95 684 970 064	34 386 433 564	130 071 403 628	95 470 363 356	34 440 620 716	129 910 984 072	6 472 511 168	2 180 491 871	8 653 003 039
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	159 283 672,0000	0	0	34 336 517 032 503,0000	0	0	34 336 510 933 354,0000	0	0	165 382 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 283 672,0000	0	0	34 336 517 032 503,0000	0	0	34 336 510 933 354,0000	0	0	165 382 821,0000
Пассив
98050	0	0	127 028 259,0000	0	0	34 336 509 721 678,0000	0	0	34 336 516 889 828,0000	0	0	134 196 409,0000
98070	0	0	32 255 413,0000	0	0	1 211 676,0000	0	0	142 675,0000	0	0	31 186 412,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 283 672,0000	0	0	34 336 510 933 354,0000	0	0	34 336 517 032 503,0000	0	0	165 382 821,0000

Страница была полезной?