Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 749	0	8 749	0	0	0	0	0	0	8 749	0	8 749
20202	18 303	44 629	62 932	9 007	9 453	18 460	12 544	6 731	19 275	14 766	47 351	62 117
20209	0	0	0	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0
30102	265 379	0	265 379	185 408 074	0	185 408 074	185 268 850	0	185 268 850	404 603	0	404 603
30110	2 593	2 521	5 114	6 080 866	7 614	6 088 480	6 080 475	1 020	6 081 495	2 984	9 115	12 099
30114	656	5 991 414	5 992 070	1 000	27 599 061	27 600 061	900	29 933 543	29 934 443	756	3 656 932	3 657 688
30202	116 438	0	116 438	0	0	0	9 400	0	9 400	107 038	0	107 038
30204	28 213	0	28 213	12 851	0	12 851	0	0	0	41 064	0	41 064
30221	0	0	0	900	368 669	369 569	900	368 669	369 569	0	0	0
30413	0	0	0	4 910 429	0	4 910 429	4 910 429	0	4 910 429	0	0	0
30424	38	0	38	24 661 891	0	24 661 891	24 661 902	0	24 661 902	27	0	27
30425	0	5 145	5 145	0	326	326	0	486	486	0	4 985	4 985
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	20 500 000	0	20 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	111 067	0	111 067	83 534	0	83 534	27 533	0	27 533
32102	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32201	0	1 396	1 396	0	88	88	0	132	132	0	1 352	1 352
45105	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
45106	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45107	1 022 036	258 406	1 280 442	175 000	16 384	191 384	76 738	29 445	106 183	1 120 298	245 345	1 365 643
45108	822 331	433 568	1 255 899	69 500	27 490	96 990	29 532	58 505	88 037	862 299	402 553	1 264 852
45201	499 984	0	499 984	212 040	0	212 040	247 576	0	247 576	464 448	0	464 448
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	580 000	55 123	635 123	0	3 495	3 495	0	5 210	5 210	580 000	53 408	633 408
45207	2 560 000	1 100 985	3 660 985	0	69 807	69 807	0	119 017	119 017	2 560 000	1 051 775	3 611 775
45208	2 000 000	47 773	2 047 773	0	3 029	3 029	0	8 076	8 076	2 000 000	42 726	2 042 726
45507	92 710	58 826	151 536	0	4 333	4 333	1 133	6 398	7 531	91 577	56 761	148 338
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 862	1 434	6 296	0	91	91	11	207	218	4 851	1 318	6 169
45812	0	16 865	16 865	0	1 272	1 272	0	1 738	1 738	0	16 399	16 399
45815	0	3 724	3 724	0	62	62	0	3 571	3 571	0	215	215
45915	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
47406	0	718 801	718 801	0	34 842 941	34 842 941	0	35 073 952	35 073 952	0	487 790	487 790
47408	0	0	0	48 336 831	47 811 255	96 148 086	48 336 831	47 811 255	96 148 086	0	0	0
47417	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47423	491	1 993	2 484	1 050 399	56 305	1 106 704	1 005 524	57 698	1 063 222	45 366	600	45 966
47427	146 924	1 333	148 257	161 668	3 958	165 626	193 156	3 661	196 817	115 436	1 630	117 066
47801	953	0	953	0	0	0	9	0	9	944	0	944
52503	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
52601	111 696	0	111 696	108 772	0	108 772	73 530	0	73 530	146 938	0	146 938
60302	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
60306	16	0	16	195	0	195	66	0	66	145	0	145
60308	1	0	1	243	0	243	244	0	244	0	0	0
60310	45	0	45	1 799	0	1 799	1 815	0	1 815	29	0	29
60312	11 992	0	11 992	5 477	0	5 477	10 654	0	10 654	6 815	0	6 815
60314	4 998	0	4 998	1 256	1 204	2 460	1 970	1 204	3 174	4 284	0	4 284
60323	1 137	0	1 137	233	1	234	231	1	232	1 139	0	1 139
60336	35	0	35	171	0	171	131	0	131	75	0	75
60401	200 459	0	200 459	0	0	0	0	0	0	200 459	0	200 459
60404	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60415	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
60901	17 799	0	17 799	448	0	448	0	0	0	18 247	0	18 247
60906	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61008	239	0	239	83	0	83	172	0	172	150	0	150
61009	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	6 251	0	6 251	4	0	4	408	0	408	5 847	0	5 847
61601	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
70606	3 429 606	0	3 429 606	290 066	0	290 066	3	0	3	3 719 669	0	3 719 669
70608	6 148 339	0	6 148 339	935 443	0	935 443	0	0	0	7 083 782	0	7 083 782
70611	41 819	0	41 819	8 364	0	8 364	0	0	0	50 183	0	50 183
70614	48 951	0	48 951	103 670	0	103 670	94 906	0	94 906	57 715	0	57 715
70616	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
Итого по активу (баланс)	23 915 243	8 743 936	32 659 179	313 170 234	110 827 093	423 997 327	311 116 071	113 490 774	424 606 845	25 969 406	6 080 255	32 049 661
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	51 083	0	51 083	0	0	0	0	0	0	51 083	0	51 083
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	484 366	0	484 366	0	0	0	368 583	0	368 583	852 949	0	852 949
30109	195	0	195	159	0	159	211	0	211	247	0	247
30111	356 164	0	356 164	168 004 090	0	168 004 090	167 714 325	0	167 714 325	66 399	0	66 399
30220	0	0	0	0	758 970	758 970	0	758 970	758 970	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 001 363	1 001 363	0	1 001 363	1 001 363	0	0	0
30223	102 285	0	102 285	1 337 432	0	1 337 432	1 312 808	0	1 312 808	77 661	0	77 661
30232	0	0	0	76 780	87	76 867	76 780	87	76 867	0	0	0
31402	1 472 200	0	1 472 200	17 496 200	1 333 505	18 829 705	16 137 700	2 188 130	18 325 830	113 700	854 625	968 325
31403	0	0	0	3 816 500	0	3 816 500	3 816 500	0	3 816 500	0	0	0
31405	0	1 469 940	1 469 940	0	1 548 444	1 548 444	0	790 606	790 606	0	712 102	712 102
31407	3 437 000	734 970	4 171 970	0	69 468	69 468	0	46 600	46 600	3 437 000	712 102	4 149 102
31408	749 650	607 146	1 356 796	71 550	77 325	148 875	0	38 496	38 496	678 100	568 317	1 246 417
31409	2 383 366	427 832	2 811 198	38 079	57 966	96 045	103 000	27 126	130 126	2 448 287	396 992	2 845 279
31609	0	237 897	237 897	0	24 509	24 509	0	17 939	17 939	0	231 327	231 327
407	944 178	1 021 007	1 965 185	98 366 629	5 008 812	103 375 441	98 559 389	4 790 709	103 350 098	1 136 938	802 904	1 939 842
408.1	25 936	9 590	35 526	99 989	15 317	115 306	98 256	23 260	121 516	24 203	17 533	41 736
408.2	1 083	684	1 767	6 150	8 964	15 114	6 627	9 024	15 651	1 560	744	2 304
42002	75 000	0	75 000	75 553	0	75 553	553	0	553	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42102	4 695 305	0	4 695 305	76 342 949	0	76 342 949	76 042 690	0	76 042 690	4 395 046	0	4 395 046
42103	96 400	0	96 400	96 400	0	96 400	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42104	23 860	0	23 860	0	0	0	30 000	0	30 000	53 860	0	53 860
42105	82 833	0	82 833	0	0	0	0	0	0	82 833	0	82 833
42305	261	682	943	0	70	70	0	51	51	261	663	924
42605	0	165	165	0	16	16	0	12	12	0	161	161
45515	23 503	0	23 503	1 222	0	1 222	3	0	3	22 284	0	22 284
45715	1 021	0	1 021	2	0	2	0	0	0	1 019	0	1 019
45818	20 589	0	20 589	3 975	0	3 975	0	0	0	16 614	0	16 614
47403	331	0	331	13	0	13	13	0	13	331	0	331
47407	0	0	0	46 992 800	48 938 159	95 930 959	46 992 800	48 938 159	95 930 959	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	240	0	240	64 028	1 090	65 118	64 294	1 319	65 613	506	229	735
47422	15 122	4 992	20 114	5 089 407	1 985	5 091 392	5 131 381	3 568	5 134 949	57 096	6 575	63 671
47425	763	0	763	301	0	301	32	0	32	494	0	494
47426	127 505	3 377	130 882	71 036	4 167	75 203	106 925	2 074	108 999	163 394	1 284	164 678
47804	365	0	365	3	0	3	0	0	0	362	0	362
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	109 566	0	109 566	71 431	0	71 431	99 255	0	99 255	137 390	0	137 390
60301	1 676	0	1 676	43 477	0	43 477	42 574	0	42 574	773	0	773
60305	16 786	0	16 786	22 178	0	22 178	20 168	0	20 168	14 776	0	14 776
60309	434	0	434	0	0	0	591	0	591	1 025	0	1 025
60311	1 343	0	1 343	2 820	0	2 820	3 899	0	3 899	2 422	0	2 422
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	613	0	613	15	0	15	15	0	15	613	0	613
60335	4 492	0	4 492	2 479	0	2 479	2 154	0	2 154	4 167	0	4 167
60349	18 588	0	18 588	49	0	49	85	0	85	18 624	0	18 624
60414	79 970	0	79 970	0	0	0	596	0	596	80 566	0	80 566
60903	845	0	845	0	0	0	188	0	188	1 033	0	1 033
61701	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
70601	3 478 489	0	3 478 489	11	0	11	542 125	0	542 125	4 020 603	0	4 020 603
70603	6 322 824	0	6 322 824	0	0	0	733 952	0	733 952	7 056 776	0	7 056 776
70613	49 834	0	49 834	3 601	0	3 601	21 625	0	21 625	67 858	0	67 858
70801	368 583	0	368 583	368 583	0	368 583	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 140 896	4 518 283	32 659 179	418 565 891	58 850 227	477 416 118	418 169 097	58 637 503	476 806 600	27 744 102	4 305 559	32 049 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 935	0	3 935	2 494	0	2 494	2 587	0	2 587	3 842	0	3 842
90902	10 983	0	10 983	1 466	0	1 466	4 336	0	4 336	8 113	0	8 113
90909	179 261	0	179 261	7 963 304	0	7 963 304	8 125 957	0	8 125 957	16 608	0	16 608
91202	282 141	0	282 141	4 220	0	4 220	0	0	0	286 361	0	286 361
91203	76 885	0	76 885	0	0	0	15 565	0	15 565	61 320	0	61 320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 470 267	7 462 918	20 933 185	30 000	482 472	512 472	0	711 967	711 967	13 500 267	7 233 423	20 733 690
91418	953	0	953	0	0	0	9	0	9	944	0	944
91501	26 933	0	26 933	0	0	0	0	0	0	26 933	0	26 933
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91604	42 875	2 622	45 497	31 656	1 642	33 298	41 327	1 815	43 142	33 204	2 449	35 653
91704	0	300	300	0	19	19	0	28	28	0	291	291
91802	5 285	1 436	6 721	0	103	103	0	144	144	5 285	1 395	6 680
91803	3 265	0	3 265	0	0	0	4	0	4	3 261	0	3 261
99998	11 152 819	0	11 152 819	1 135 473	0	1 135 473	1 325 074	0	1 325 074	10 963 218	0	10 963 218
Итого по активу (баланс)	25 256 037	7 467 276	32 723 313	9 168 613	484 236	9 652 849	9 514 859	713 954	10 228 813	24 909 791	7 237 558	32 147 349
Пассив
91004	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
91311	304 361	0	304 361	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	304 361	0	304 361
91312	248 619	311 732	560 351	0	29 465	29 465	0	19 765	19 765	248 619	302 032	550 651
91315	440 436	919 719	1 360 155	28 113	106 559	134 672	53 247	160 432	213 679	465 570	973 592	1 439 162
91317	445 017	385 859	830 876	567 608	36 470	604 078	605 610	24 465	630 075	483 019	373 854	856 873
91319	2 398 697	5 661 642	8 060 339	2 209	660 071	662 280	9 032	368 343	377 375	2 405 520	5 369 914	7 775 434
91507	36 721	0	36 721	0	0	0	0	0	0	36 721	0	36 721
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 570 494	0	21 570 494	8 903 454	0	8 903 454	8 517 091	0	8 517 091	21 184 131	0	21 184 131
Итого по пассиву (баланс)	25 444 361	7 278 952	32 723 313	9 509 055	832 565	10 341 620	9 192 651	573 005	9 765 656	25 127 957	7 019 392	32 147 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	130 283	0	130 283	932 954	8 547	941 501	812 817	8 547	821 364	250 420	0	250 420
93302	33 665	0	33 665	933 228	8 595	941 823	932 953	8 595	941 548	33 940	0	33 940
93303	648 868	8 452	657 320	1 073 143	8 881	1 082 024	933 228	9 144	942 372	788 783	8 189	796 972
93304	1 099 072	16 904	1 115 976	282 930	9 497	292 427	780 813	10 023	790 836	601 189	16 378	617 567
93305	355 441	33 809	389 250	222 489	2 017	224 506	243 457	11 259	254 716	334 473	24 567	359 040
93306	0	129 522	129 522	9 388	864 955	874 343	9 388	759 937	769 325	0	234 540	234 540
93307	0	29 399	29 399	9 388	879 253	888 641	9 388	880 168	889 556	0	28 484	28 484
93308	9 389	608 184	617 573	9 466	1 069 240	1 078 706	9 389	944 647	954 036	9 466	732 777	742 243
93309	19 016	1 027 501	1 046 517	9 629	311 995	321 624	9 466	786 057	795 523	19 179	553 439	572 618
93310	38 973	332 750	371 723	0	243 433	243 433	9 629	265 438	275 067	29 344	310 745	340 089
93901	4 741 412	595 403	5 336 815	39 030 926	2 878 465	41 909 391	40 579 935	2 304 381	42 884 316	3 192 403	1 169 487	4 361 890
93902	114 553	200 195	314 748	760 687	3 065 042	3 825 729	655 755	3 010 986	3 666 741	219 485	254 251	473 736
99996	10 177 438	0	10 177 438	47 099 600	0	47 099 600	48 461 083	0	48 461 083	8 815 955	0	8 815 955
Итого по активу (баланс)	17 368 110	2 982 119	20 350 229	90 373 828	9 349 920	99 723 748	93 447 301	8 999 182	102 446 483	14 294 637	3 332 857	17 627 494
Пассив
96301	0	129 522	129 522	9 381	759 937	769 318	9 381	864 955	874 336	0	234 540	234 540
96302	0	29 399	29 399	9 381	880 168	889 549	9 381	879 253	888 634	0	28 484	28 484
96303	9 382	608 184	617 566	9 382	944 647	954 029	9 459	1 069 240	1 078 699	9 459	732 777	742 236
96304	19 001	1 027 501	1 046 502	9 459	786 058	795 517	9 622	311 996	321 618	19 164	553 439	572 603
96305	38 945	332 750	371 695	9 622	265 438	275 060	0	243 432	243 432	29 323	310 744	340 067
96306	130 198	0	130 198	812 481	8 547	821 028	932 509	8 547	941 056	250 226	0	250 226
96307	33 650	0	33 650	932 509	8 595	941 104	932 783	8 595	941 378	33 924	0	33 924
96308	648 633	8 452	657 085	932 782	9 144	941 926	1 071 931	8 881	1 080 812	787 782	8 189	795 971
96309	1 098 463	16 904	1 115 367	780 341	10 023	790 364	282 777	9 497	292 274	600 899	16 378	617 277
96310	355 260	33 809	389 069	243 324	11 258	254 582	222 448	2 017	224 465	334 384	24 568	358 952
96901	594 003	4 747 906	5 341 909	2 279 411	40 729 833	43 009 244	2 847 713	39 186 315	42 034 028	1 162 305	3 204 388	4 366 693
96902	35 753	279 723	315 476	2 623 948	1 037 104	3 661 052	2 843 195	977 363	3 820 558	255 000	219 982	474 982
99997	10 172 791	0	10 172 791	48 342 187	0	48 342 187	46 980 935	0	46 980 935	8 811 539	0	8 811 539
Итого по пассиву (баланс)	13 136 079	7 214 150	20 350 229	56 994 208	45 450 752	102 444 960	56 152 134	43 570 091	99 722 225	12 294 005	5 333 489	17 627 494
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 485 770 568,0264	0	0	151 890 407,0000	0	0	51 810 265,0000	0	0	21 585 850 710,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	21 485 770 568,0264	0	0	151 890 407,0000	0	0	51 810 265,0000	0	0	21 585 850 710,0264
Пассив
98040	0	0	21 485 770 568,0264	0	0	114 214 080,0000	0	0	214 294 222,0000	0	0	21 585 850 710,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 485 770 568,0264	0	0	114 214 080,0000	0	0	214 294 222,0000	0	0	21 585 850 710,0264

Страница была полезной?