МЕРЫ ЗАЩИТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
  • 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить участника финансового рынка
Банковский сектор
Информация о кредитных организациях
Информация по кредитной организации

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 2 944 0 2 944 2 537 0 2 537 407 0 407
10610 7 258 0 7 258 0 0 0 0 0 0 7 258 0 7 258
20202 290 291 248 679 538 970 4 537 041 1 166 930 5 703 971 4 446 548 1 198 981 5 645 529 380 784 216 628 597 412
20208 53 609 0 53 609 142 212 0 142 212 142 060 0 142 060 53 761 0 53 761
20209 68 300 9 535 77 835 1 999 404 154 363 2 153 767 1 978 528 157 194 2 135 722 89 176 6 704 95 880
30102 345 522 0 345 522 11 351 021 0 11 351 021 10 840 571 0 10 840 571 855 972 0 855 972
30110 83 694 1 901 993 1 985 687 18 640 209 3 188 757 21 828 966 18 647 800 3 713 863 22 361 663 76 103 1 376 887 1 452 990
30114 0 26 984 26 984 0 1 271 136 1 271 136 0 1 267 636 1 267 636 0 30 484 30 484
30202 670 707 0 670 707 0 0 0 8 930 0 8 930 661 777 0 661 777
30204 340 702 0 340 702 0 0 0 11 334 0 11 334 329 368 0 329 368
30210 1 000 0 1 000 41 500 0 41 500 42 500 0 42 500 0 0 0
30215 400 2 643 3 043 0 199 199 0 272 272 400 2 570 2 970
30233 1 913 277 2 190 246 805 36 258 283 063 247 343 36 144 283 487 1 375 391 1 766
30302 11 013 936 1 524 256 12 538 192 370 170 275 405 645 575 423 659 318 460 742 119 10 960 447 1 481 201 12 441 648
30306 3 796 796 97 281 3 894 077 2 059 522 25 854 2 085 376 1 267 437 11 044 1 278 481 4 588 881 112 091 4 700 972
30413 6 882 0 6 882 1 453 273 0 1 453 273 1 305 479 0 1 305 479 154 676 0 154 676
30424 191 241 0 191 241 1 376 333 0 1 376 333 1 547 630 0 1 547 630 19 944 0 19 944
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 262 0 262 0 0 0 9 0 9 253 0 253
32002 0 0 0 9 221 000 0 9 221 000 7 696 000 0 7 696 000 1 525 000 0 1 525 000
32003 0 0 0 2 079 000 0 2 079 000 2 079 000 0 2 079 000 0 0 0
32005 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 3 000 000 0 3 000 000
32201 0 33 702 33 702 0 2 541 2 541 0 3 472 3 472 0 32 771 32 771
32204 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32205 2 920 394 0 2 920 394 2 249 380 0 2 249 380 1 217 253 0 1 217 253 3 952 521 0 3 952 521
32301 0 15 352 15 352 0 1 013 1 013 0 1 479 1 479 0 14 886 14 886
32302 0 7 996 7 996 0 458 457 458 457 0 438 366 438 366 0 28 087 28 087
32303 0 0 0 0 92 962 92 962 0 92 962 92 962 0 0 0
45104 321 0 321 0 0 0 159 0 159 162 0 162
45105 1 889 0 1 889 0 0 0 448 0 448 1 441 0 1 441
45106 10 068 0 10 068 0 0 0 1 138 0 1 138 8 930 0 8 930
45107 95 968 0 95 968 0 0 0 2 945 0 2 945 93 023 0 93 023
45108 1 600 781 0 1 600 781 7 584 0 7 584 14 402 0 14 402 1 593 963 0 1 593 963
45201 7 542 0 7 542 50 961 0 50 961 51 336 0 51 336 7 167 0 7 167
45204 18 770 0 18 770 3 627 0 3 627 0 0 0 22 397 0 22 397
45205 12 270 0 12 270 2 050 0 2 050 11 500 0 11 500 2 820 0 2 820
45206 1 971 394 0 1 971 394 8 000 0 8 000 521 483 0 521 483 1 457 911 0 1 457 911
45207 8 224 731 1 490 627 9 715 358 67 542 111 890 179 432 1 299 426 153 206 1 452 632 6 992 847 1 449 311 8 442 158
45208 5 053 631 0 5 053 631 0 0 0 184 006 0 184 006 4 869 625 0 4 869 625
45306 20 045 0 20 045 0 0 0 0 0 0 20 045 0 20 045
45307 160 390 0 160 390 0 0 0 30 0 30 160 360 0 160 360
45406 148 0 148 0 0 0 35 0 35 113 0 113
45407 10 763 0 10 763 0 0 0 1 162 0 1 162 9 601 0 9 601
45408 95 900 0 95 900 0 0 0 2 777 0 2 777 93 123 0 93 123
45505 65 165 0 65 165 25 000 0 25 000 68 672 0 68 672 21 493 0 21 493
45506 1 089 904 78 739 1 168 643 31 267 3 634 34 901 112 703 17 838 130 541 1 008 468 64 535 1 073 003
45507 3 298 506 287 165 3 585 671 65 956 18 884 84 840 77 178 57 689 134 867 3 287 284 248 360 3 535 644
45509 28 973 18 233 47 206 5 534 1 603 7 137 6 330 2 057 8 387 28 177 17 779 45 956
45605 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45811 59 151 0 59 151 10 122 0 10 122 2 287 0 2 287 66 986 0 66 986
45812 3 497 044 0 3 497 044 1 747 209 0 1 747 209 4 274 0 4 274 5 239 979 0 5 239 979
45814 48 764 0 48 764 986 0 986 442 0 442 49 308 0 49 308
45815 2 097 984 39 528 2 137 512 137 220 39 992 177 212 84 047 4 950 88 997 2 151 157 74 570 2 225 727
45911 14 934 0 14 934 2 401 0 2 401 103 0 103 17 232 0 17 232
45912 717 758 47 975 765 733 172 753 13 693 186 446 7 209 5 478 12 687 883 302 56 190 939 492
45913 0 0 0 3 032 0 3 032 3 032 0 3 032 0 0 0
45914 3 047 0 3 047 198 0 198 87 0 87 3 158 0 3 158
45915 408 150 21 473 429 623 32 153 4 761 36 914 25 603 2 686 28 289 414 700 23 548 438 248
47101 1 379 0 1 379 0 0 0 0 0 0 1 379 0 1 379
47107 38 291 0 38 291 0 0 0 2 016 0 2 016 36 275 0 36 275
47404 0 29 015 29 015 5 005 359 1 532 5 006 891 5 005 359 10 919 5 016 278 0 19 628 19 628
47408 0 0 0 56 259 873 93 661 562 149 921 435 56 259 873 93 661 562 149 921 435 0 0 0
47410 0 1 057 266 1 057 266 0 79 724 79 724 0 108 922 108 922 0 1 028 068 1 028 068
47423 3 074 770 9 857 3 084 627 969 272 119 653 1 088 925 988 691 118 745 1 107 436 3 055 351 10 765 3 066 116
47427 1 343 001 83 131 1 426 132 343 214 18 719 361 933 387 930 21 515 409 445 1 298 285 80 335 1 378 620
47431 0 0 0 29 000 0 29 000 29 000 0 29 000 0 0 0
47801 71 620 0 71 620 212 0 212 560 0 560 71 272 0 71 272
47802 2 208 229 0 2 208 229 594 989 0 594 989 132 971 0 132 971 2 670 247 0 2 670 247
50205 0 925 521 925 521 0 798 573 798 573 0 163 913 163 913 0 1 560 181 1 560 181
50206 0 0 0 100 225 0 100 225 0 0 0 100 225 0 100 225
50207 2 103 900 0 2 103 900 19 700 0 19 700 120 320 0 120 320 2 003 280 0 2 003 280
50208 1 085 190 0 1 085 190 9 231 0 9 231 0 0 0 1 094 421 0 1 094 421
50211 0 18 859 18 859 0 205 530 205 530 0 12 772 12 772 0 211 617 211 617
50221 33 262 0 33 262 16 700 0 16 700 4 201 0 4 201 45 761 0 45 761
50305 1 056 155 0 1 056 155 581 480 0 581 480 0 0 0 1 637 635 0 1 637 635
50505 4 118 3 698 7 816 0 279 279 484 381 865 3 634 3 596 7 230
50709 688 422 4 118 206 4 806 628 0 310 537 310 537 0 424 269 424 269 688 422 4 004 474 4 692 896
50905 5 0 5 22 0 22 27 0 27 0 0 0
51501 8 950 0 8 950 0 0 0 0 0 0 8 950 0 8 950
51506 363 327 0 363 327 1 280 0 1 280 0 0 0 364 607 0 364 607
51509 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
52503 5 702 47 5 749 287 4 291 1 273 24 1 297 4 716 27 4 743
52601 0 0 0 4 228 0 4 228 0 0 0 4 228 0 4 228
60106 345 172 0 345 172 0 0 0 0 0 0 345 172 0 345 172
60202 48 048 0 48 048 0 0 0 0 0 0 48 048 0 48 048
60302 837 0 837 9 434 0 9 434 836 0 836 9 435 0 9 435
60306 61 0 61 12 741 0 12 741 12 231 0 12 231 571 0 571
60308 374 0 374 480 0 480 326 0 326 528 0 528
60310 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60312 158 266 0 158 266 58 097 0 58 097 55 328 0 55 328 161 035 0 161 035
60314 14 4 204 4 218 187 1 208 1 395 149 2 225 2 374 52 3 187 3 239
60315 121 648 0 121 648 0 0 0 0 0 0 121 648 0 121 648
60323 96 740 24 062 120 802 2 859 1 726 4 585 887 2 416 3 303 98 712 23 372 122 084
60336 4 095 0 4 095 4 279 0 4 279 5 704 0 5 704 2 670 0 2 670
60401 645 415 0 645 415 1 400 0 1 400 15 300 0 15 300 631 515 0 631 515
60404 9 200 0 9 200 0 0 0 0 0 0 9 200 0 9 200
60415 1 998 0 1 998 1 292 0 1 292 1 293 0 1 293 1 997 0 1 997
60901 181 999 0 181 999 0 0 0 0 0 0 181 999 0 181 999
61002 165 0 165 48 0 48 83 0 83 130 0 130
61008 3 264 0 3 264 1 050 0 1 050 2 573 0 2 573 1 741 0 1 741
61009 269 0 269 565 0 565 543 0 543 291 0 291
61209 0 0 0 16 223 0 16 223 16 223 0 16 223 0 0 0
61212 0 0 0 80 369 0 80 369 80 369 0 80 369 0 0 0
61703 975 633 0 975 633 0 0 0 0 0 0 975 633 0 975 633
61905 6 833 683 0 6 833 683 0 0 0 0 0 0 6 833 683 0 6 833 683
61906 112 500 0 112 500 0 0 0 0 0 0 112 500 0 112 500
61907 668 994 0 668 994 0 0 0 0 0 0 668 994 0 668 994
61908 2 142 542 0 2 142 542 0 0 0 0 0 0 2 142 542 0 2 142 542
61911 304 630 0 304 630 0 0 0 0 0 0 304 630 0 304 630
62001 243 463 0 243 463 1 225 0 1 225 0 0 0 244 688 0 244 688
62102 4 955 0 4 955 0 0 0 0 0 0 4 955 0 4 955
70606 6 619 958 0 6 619 958 2 388 230 0 2 388 230 10 404 0 10 404 8 997 784 0 8 997 784
70608 15 838 257 0 15 838 257 1 845 983 0 1 845 983 0 0 0 17 684 240 0 17 684 240
70610 8 663 0 8 663 9 0 9 0 0 0 8 672 0 8 672
70611 0 0 0 375 0 375 0 0 0 375 0 375
70802 4 767 688 0 4 767 688 0 0 0 0 0 0 4 767 688 0 4 767 688
Итого по активу (баланс) 108 304 750 12 126 304 120 431 054 126 503 339 102 067 379 228 570 718 120 522 398 102 011 440 222 533 838 114 285 691 12 182 243 126 467 934
Пассив
10207 10 001 0 10 001 0 0 0 0 0 0 10 001 0 10 001
10601 36 291 0 36 291 0 0 0 0 0 0 36 291 0 36 291
10602 2 969 321 0 2 969 321 2 383 296 0 2 383 296 2 383 296 0 2 383 296 2 969 321 0 2 969 321
10603 33 261 0 33 261 4 200 0 4 200 16 700 0 16 700 45 761 0 45 761
10701 42 470 0 42 470 0 0 0 0 0 0 42 470 0 42 470
10801 3 084 776 0 3 084 776 0 0 0 0 0 0 3 084 776 0 3 084 776
30126 211 0 211 699 0 699 715 0 715 227 0 227
30223 0 0 0 857 0 857 857 0 857 0 0 0
30226 83 0 83 12 0 12 5 0 5 76 0 76
30232 92 441 533 343 394 86 084 429 478 343 521 85 653 429 174 219 10 229
30236 0 0 0 0 3 387 3 387 0 3 387 3 387 0 0 0
30301 11 013 936 1 524 256 12 538 192 423 659 318 460 742 119 370 170 275 405 645 575 10 960 447 1 481 201 12 441 648
30305 3 796 796 97 281 3 894 077 1 267 437 11 044 1 278 481 2 059 522 25 854 2 085 376 4 588 881 112 091 4 700 972
30601 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
31305 11 000 000 0 11 000 000 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000 0 3 600 000 11 000 000 0 11 000 000
31309 25 775 0 25 775 7 563 0 7 563 0 0 0 18 212 0 18 212
405 990 4 480 5 470 109 2 795 2 904 98 2 669 2 767 979 4 354 5 333
406 1 124 0 1 124 349 0 349 419 0 419 1 194 0 1 194
407 1 168 199 144 715 1 312 914 7 221 070 694 113 7 915 183 7 277 376 926 901 8 204 277 1 224 505 377 503 1 602 008
408.1 81 432 17 706 99 138 396 626 12 391 409 017 391 556 6 838 398 394 76 362 12 153 88 515
408.2 218 879 121 801 340 680 879 383 582 358 1 461 741 876 590 563 547 1 440 137 216 086 102 990 319 076
40901 5 000 0 5 000 29 000 0 29 000 24 000 0 24 000 0 0 0
40905 50 8 58 29 948 1 869 31 817 29 950 1 872 31 822 52 11 63
40909 1 1 2 14 077 10 908 24 985 14 077 10 908 24 985 1 1 2
40910 0 15 15 5 205 4 350 9 555 5 205 4 350 9 555 0 15 15
40911 499 0 499 88 635 8 953 97 588 88 460 8 953 97 413 324 0 324
40912 0 34 34 21 099 33 729 54 828 21 099 33 728 54 827 0 33 33
40913 0 7 7 13 105 10 675 23 780 13 105 10 674 23 779 0 6 6
42002 0 0 0 3 707 0 3 707 3 707 0 3 707 0 0 0
42003 20 000 0 20 000 337 0 337 1 337 0 1 337 21 000 0 21 000
42102 34 800 0 34 800 269 710 0 269 710 444 000 0 444 000 209 090 0 209 090
42103 121 677 11 910 133 587 94 283 13 281 107 564 101 130 12 956 114 086 128 524 11 585 140 109
42104 180 240 3 958 184 198 75 017 393 75 410 421 587 278 421 865 526 810 3 843 530 653
42105 96 242 0 96 242 240 718 1 804 242 522 373 307 33 933 407 240 228 831 32 129 260 960
42106 117 108 209 363 326 471 209 590 50 935 260 525 138 648 12 635 151 283 46 166 171 063 217 229
42107 555 586 39 908 595 494 1 686 4 111 5 797 1 750 3 009 4 759 555 650 38 806 594 456
42109 3 000 0 3 000 3 011 0 3 011 1 011 0 1 011 1 000 0 1 000
42110 4 400 0 4 400 4 444 0 4 444 3 344 0 3 344 3 300 0 3 300
42111 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42112 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
42202 8 700 0 8 700 8 738 0 8 738 2 038 0 2 038 2 000 0 2 000
42203 15 100 0 15 100 14 177 0 14 177 5 277 0 5 277 6 200 0 6 200
42204 12 138 0 12 138 38 0 38 11 838 0 11 838 23 938 0 23 938
42205 11 815 0 11 815 2 251 0 2 251 2 253 0 2 253 11 817 0 11 817
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 4 621 4 835 9 456 175 514 689 178 762 940 4 624 5 083 9 707
42304 476 903 22 463 499 366 331 389 32 036 363 425 92 373 14 384 106 757 237 887 4 811 242 698
42305 5 323 505 934 528 6 258 033 537 736 621 298 1 159 034 2 008 624 115 079 2 123 703 6 794 393 428 309 7 222 702
42306 10 981 617 4 307 865 15 289 482 715 195 699 118 1 414 313 525 877 503 434 1 029 311 10 792 299 4 112 181 14 904 480
42307 467 895 230 181 698 076 333 379 460 347 793 726 436 617 455 753 892 370 571 133 225 587 796 720
42309 9 072 26 9 098 2 2 4 0 2 2 9 070 26 9 096
42503 600 0 600 5 0 5 5 0 5 600 0 600
42505 0 373 300 373 300 0 38 458 38 458 0 28 149 28 149 0 362 991 362 991
42506 0 35 751 35 751 0 3 683 3 683 0 2 695 2 695 0 34 763 34 763
42507 0 592 746 592 746 0 61 066 61 066 0 44 696 44 696 0 576 376 576 376
42601 3 188 191 0 19 19 0 14 14 3 183 186
42604 2 233 0 2 233 2 291 0 2 291 328 0 328 270 0 270
42605 8 412 2 272 10 684 1 927 712 2 639 8 895 657 9 552 15 380 2 217 17 597
42606 26 770 24 701 51 471 5 571 4 189 9 760 1 223 2 457 3 680 22 422 22 969 45 391
42607 1 296 2 984 4 280 1 368 303 1 671 2 291 219 2 510 2 219 2 900 5 119
42609 0 7 7 0 1 1 0 0 0 0 6 6
43306 9 000 000 0 9 000 000 134 486 0 134 486 134 486 0 134 486 9 000 000 0 9 000 000
43307 12 300 000 0 12 300 000 34 742 0 34 742 34 742 0 34 742 12 300 000 0 12 300 000
45115 151 799 0 151 799 264 0 264 154 0 154 151 689 0 151 689
45215 3 848 845 0 3 848 845 1 094 314 0 1 094 314 17 868 0 17 868 2 772 399 0 2 772 399
45315 12 463 0 12 463 6 0 6 0 0 0 12 457 0 12 457
45415 6 990 0 6 990 372 0 372 32 0 32 6 650 0 6 650
45515 639 550 0 639 550 89 003 0 89 003 81 729 0 81 729 632 276 0 632 276
45615 206 000 0 206 000 0 0 0 0 0 0 206 000 0 206 000
45818 2 480 585 0 2 480 585 27 284 0 27 284 1 113 512 0 1 113 512 3 566 813 0 3 566 813
45918 359 231 0 359 231 7 572 0 7 572 105 922 0 105 922 457 581 0 457 581
47108 22 974 0 22 974 1 209 0 1 209 0 0 0 21 765 0 21 765
47403 0 0 0 670 702 0 670 702 670 702 0 670 702 0 0 0
47405 0 0 0 1 470 14 270 15 740 1 470 14 270 15 740 0 0 0
47407 0 236 236 56 926 085 92 809 611 149 735 696 56 926 085 92 809 731 149 735 816 0 356 356
47411 425 082 89 801 514 883 123 308 31 721 155 029 122 399 18 948 141 347 424 173 77 028 501 201
47416 15 796 319 16 115 62 070 3 560 65 630 52 413 3 241 55 654 6 139 0 6 139
47422 7 752 0 7 752 1 396 297 0 1 396 297 1 398 697 0 1 398 697 10 152 0 10 152
47425 1 477 485 0 1 477 485 115 642 0 115 642 31 732 0 31 732 1 393 575 0 1 393 575
47426 178 548 26 326 204 874 202 201 2 748 204 949 76 249 5 296 81 545 52 596 28 874 81 470
47804 484 066 0 484 066 42 173 0 42 173 61 415 0 61 415 503 308 0 503 308
50219 3 960 0 3 960 408 0 408 321 0 321 3 873 0 3 873
50220 0 0 0 2 537 0 2 537 2 944 0 2 944 407 0 407
50507 7 816 0 7 816 865 0 865 279 0 279 7 230 0 7 230
50719 1 105 207 0 1 105 207 109 546 0 109 546 80 180 0 80 180 1 075 841 0 1 075 841
51510 121 126 0 121 126 0 0 0 269 0 269 121 395 0 121 395
52301 13 616 0 13 616 10 011 0 10 011 28 333 0 28 333 31 938 0 31 938
52304 64 851 0 64 851 28 333 0 28 333 10 287 0 10 287 46 805 0 46 805
52305 8 039 0 8 039 0 0 0 0 0 0 8 039 0 8 039
52306 120 475 6 914 127 389 2 112 712 2 824 0 522 522 118 363 6 724 125 087
52307 5 107 0 5 107 0 0 0 0 0 0 5 107 0 5 107
52406 1 041 0 1 041 0 0 0 0 0 0 1 041 0 1 041
60105 172 586 0 172 586 0 0 0 0 0 0 172 586 0 172 586
60206 784 0 784 0 0 0 0 0 0 784 0 784
60301 5 214 0 5 214 11 669 0 11 669 12 319 0 12 319 5 864 0 5 864
60305 13 601 0 13 601 81 552 0 81 552 80 756 0 80 756 12 805 0 12 805
60307 3 0 3 18 0 18 16 0 16 1 0 1
60309 2 977 0 2 977 2 0 2 2 573 0 2 573 5 548 0 5 548
60311 4 216 0 4 216 5 193 0 5 193 5 953 0 5 953 4 976 0 4 976
60322 1 973 0 1 973 1 530 0 1 530 1 569 0 1 569 2 012 0 2 012
60324 213 605 0 213 605 3 500 0 3 500 37 749 0 37 749 247 854 0 247 854
60335 10 649 0 10 649 12 268 0 12 268 19 322 0 19 322 17 703 0 17 703
60414 270 638 0 270 638 8 354 0 8 354 2 371 0 2 371 264 655 0 264 655
60903 4 093 0 4 093 0 0 0 780 0 780 4 873 0 4 873
61301 243 306 0 243 306 20 287 0 20 287 0 0 0 223 019 0 223 019
61501 3 830 0 3 830 2 366 0 2 366 227 0 227 1 691 0 1 691
61701 319 197 0 319 197 0 0 0 0 0 0 319 197 0 319 197
61912 182 0 182 0 0 0 1 002 0 1 002 1 184 0 1 184
62002 21 633 0 21 633 0 0 0 0 0 0 21 633 0 21 633
62103 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416
70601 9 517 916 0 9 517 916 1 110 0 1 110 2 480 471 0 2 480 471 11 997 277 0 11 997 277
70603 15 696 944 0 15 696 944 0 0 0 1 738 331 0 1 738 331 17 435 275 0 17 435 275
70605 26 316 0 26 316 0 0 0 2 112 0 2 112 28 428 0 28 428
70613 0 0 0 0 0 0 4 228 0 4 228 4 228 0 4 228
70615 19 763 0 19 763 0 0 0 0 0 0 19 763 0 19 763
Итого по пассиву (баланс) 111 599 727 8 831 327 120 431 054 80 817 329 96 636 008 177 453 337 87 446 358 96 043 859 183 490 217 118 228 756 8 239 178 126 467 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 146 0 146 55 0 55 54 0 54 147 0 147
80601 1 0 1 53 0 53 54 0 54 0 0 0
80801 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
80901 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
Итого по активу (баланс) 151 0 151 111 0 111 112 0 112 150 0 150
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85401 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85501 51 0 51 3 0 3 2 0 2 50 0 50
Итого по пассиву (баланс) 151 0 151 5 0 5 4 0 4 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 10 011 0 10 011 10 011 0 10 011 0 0 0
90901 2 900 430 375 2 900 805 1 939 739 24 1 939 763 721 273 36 721 309 4 118 896 363 4 119 259
90902 7 283 696 96 7 283 792 7 616 741 9 7 616 750 1 033 781 12 1 033 793 13 866 656 93 13 866 749
90907 5 000 0 5 000 24 000 0 24 000 29 000 0 29 000 0 0 0
90909 1 040 0 1 040 0 0 0 0 0 0 1 040 0 1 040
91202 630 573 371 958 1 002 531 0 28 048 28 048 10 011 38 320 48 331 620 562 361 686 982 248
91203 59 0 59 10 319 0 10 319 10 325 0 10 325 53 0 53
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 727 286 0 727 286 0 0 0 7 550 0 7 550 719 736 0 719 736
91412 18 549 777 0 18 549 777 3 386 336 0 3 386 336 3 758 470 0 3 758 470 18 177 643 0 18 177 643
91414 35 924 195 150 571 36 074 766 325 914 9 590 335 504 1 734 434 14 262 1 748 696 34 515 675 145 899 34 661 574
91417 0 0 0 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000 0 3 600 000 0 0 0
91418 2 258 238 0 2 258 238 541 731 0 541 731 79 653 0 79 653 2 720 316 0 2 720 316
91501 12 765 0 12 765 3 182 0 3 182 3 482 0 3 482 12 465 0 12 465
91604 1 036 775 16 735 1 053 510 192 687 1 587 194 274 118 249 1 749 119 998 1 111 213 16 573 1 127 786
91704 299 315 44 538 343 853 0 3 354 3 354 1 4 585 4 586 299 314 43 307 342 621
91802 438 061 84 217 522 278 0 6 346 6 346 70 8 673 8 743 437 991 81 890 519 881
91803 41 998 11 202 53 200 0 845 845 0 1 154 1 154 41 998 10 893 52 891
99998 37 107 517 0 37 107 517 4 087 460 0 4 087 460 3 464 345 0 3 464 345 37 730 632 0 37 730 632
Итого по активу (баланс) 107 216 732 679 692 107 896 424 21 738 120 49 803 21 787 923 14 580 655 68 791 14 649 446 114 374 197 660 704 115 034 901
Пассив
91311 3 720 829 442 960 4 163 789 15 419 45 635 61 054 3 981 33 401 37 382 3 709 391 430 726 4 140 117
91312 25 598 066 99 021 25 697 087 537 360 10 201 547 561 1 479 999 7 467 1 487 466 26 540 705 96 287 26 636 992
91314 3 920 394 0 3 920 394 2 217 253 0 2 217 253 2 249 381 0 2 249 381 3 952 522 0 3 952 522
91315 765 550 3 284 768 834 118 542 339 118 881 0 248 248 647 008 3 193 650 201
91316 20 000 0 20 000 83 126 0 83 126 115 542 0 115 542 52 416 0 52 416
91317 120 336 3 465 123 801 75 793 544 76 337 81 061 391 81 452 125 604 3 312 128 916
91318 1 176 659 0 1 176 659 2 058 0 2 058 15 582 0 15 582 1 190 183 0 1 190 183
91319 51 592 0 51 592 5 357 0 5 357 7 873 0 7 873 54 108 0 54 108
91507 1 185 244 0 1 185 244 358 075 0 358 075 97 891 0 97 891 925 060 0 925 060
91508 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
99999 70 788 907 0 70 788 907 9 845 898 0 9 845 898 16 361 260 0 16 361 260 77 304 269 0 77 304 269
Итого по пассиву (баланс) 107 347 694 548 730 107 896 424 13 258 881 56 719 13 315 600 20 412 570 41 507 20 454 077 114 501 383 533 518 115 034 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 7 165 7 165 0 0 0 0 7 165 7 165
93501 0 0 0 0 330 931 330 931 0 0 0 0 330 931 330 931
93502 0 0 0 0 337 429 337 429 0 337 429 337 429 0 0 0
93901 2 115 544 393 125 2 508 669 50 781 581 24 063 263 74 844 844 49 909 956 23 281 376 73 191 332 2 987 169 1 175 012 4 162 181
94101 49 763 0 49 763 225 868 198 132 424 000 275 631 198 132 473 763 0 0 0
99996 2 561 980 0 2 561 980 75 837 696 0 75 837 696 73 903 192 0 73 903 192 4 496 484 0 4 496 484
Итого по активу (баланс) 4 727 287 393 125 5 120 412 126 845 145 24 936 920 151 782 065 124 088 779 23 816 937 147 905 716 7 483 653 1 513 108 8 996 761
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 0 326 745 326 745 0 326 745 326 745
96302 0 0 0 0 333 209 333 209 0 340 330 340 330 0 7 121 7 121
96901 214 702 2 347 278 2 561 980 5 634 416 68 262 312 73 896 728 5 786 742 69 710 624 75 497 366 367 028 3 795 590 4 162 618
99997 2 558 432 0 2 558 432 73 671 593 0 73 671 593 75 613 438 0 75 613 438 4 500 277 0 4 500 277
Итого по пассиву (баланс) 2 773 134 2 347 278 5 120 412 79 306 009 68 595 521 147 901 530 81 400 180 70 377 699 151 777 879 4 867 305 4 129 456 8 996 761
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 725,0000 0 0 34,0000 0 0 6,0000 0 0 753,0000
98010 0 0 1 079 703 773,7454 0 0 1 683 081,0000 0 0 1 017 145,0000 0 0 1 080 369 709,7454
98020 0 0 234,0000 0 0 57,0000 0 0 93,0000 0 0 198,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 079 704 732,7454 0 0 1 683 172,0000 0 0 1 017 244,0000 0 0 1 080 370 660,7454
Пассив
98040 0 0 1 054 613 257,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 054 613 257,0000
98050 0 0 24 914 528,7454 0 0 1 017 099,0000 0 0 1 683 032,0000 0 0 25 580 461,7454
98055 0 0 143,0000 0 0 53,0000 0 0 52,0000 0 0 142,0000
98070 0 0 176 804,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 176 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 079 704 732,7454 0 0 1 017 156,0000 0 0 1 683 084,0000 0 0 1 080 370 660,7454
Страница была полезной?
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение