Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 057	10 190	22 247	293 272	66 807	360 079	293 524	68 027	361 551	11 805	8 970	20 775
20208	1 098	0	1 098	3 550	0	3 550	2 555	0	2 555	2 093	0	2 093
20209	0	0	0	37 045	814	37 859	37 045	814	37 859	0	0	0
20302	0	1 594	1 594	0	266	266	0	180	180	0	1 680	1 680
20308	0	204	204	0	19	19	0	5	5	0	218	218
30102	15 386	0	15 386	4 085 241	0	4 085 241	4 084 486	0	4 084 486	16 141	0	16 141
30110	2 440	28 726	31 166	15 859	245 323	261 182	15 562	228 070	243 632	2 737	45 979	48 716
30118	0	1 080	1 080	0	180	180	0	122	122	0	1 138	1 138
30202	5 474	0	5 474	34	0	34	0	0	0	5 508	0	5 508
30204	1 102	0	1 102	410	0	410	0	0	0	1 512	0	1 512
30221	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
30233	0	0	0	3 359	335	3 694	3 351	268	3 619	8	67	75
30602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
31902	135 000	0	135 000	2 856 999	0	2 856 999	2 811 999	0	2 811 999	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	621 000	0	621 000	621 000	0	621 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	112 195	112 195	0	112 195	112 195	0	0	0
32003	0	79 299	79 299	0	33 686	33 686	0	112 985	112 985	0	0	0
32004	0	0	0	0	114 149	114 149	0	114 149	114 149	0	0	0
45205	8 250	0	8 250	0	0	0	6 300	0	6 300	1 950	0	1 950
45207	174 586	0	174 586	200	0	200	39 498	0	39 498	135 288	0	135 288
45208	524 673	0	524 673	29 487	0	29 487	56 666	0	56 666	497 494	0	497 494
45504	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45505	2 852	0	2 852	1	0	1	0	0	0	2 853	0	2 853
45506	96 537	0	96 537	1 155	0	1 155	1 874	0	1 874	95 818	0	95 818
45507	16 729	0	16 729	0	0	0	534	0	534	16 195	0	16 195
45509	106	0	106	142	0	142	172	0	172	76	0	76
45706	1 419	0	1 419	0	0	0	21	0	21	1 398	0	1 398
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 296	0	5 296	5	0	5	13	0	13	5 288	0	5 288
45912	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
47408	0	0	0	3 232	13 572	16 804	3 232	13 572	16 804	0	0	0
47415	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
47423	97 907	0	97 907	52 884	0	52 884	838	0	838	149 953	0	149 953
47427	3 658	0	3 658	3 483	0	3 483	3 658	0	3 658	3 483	0	3 483
50104	0	48 874	48 874	0	3 794	3 794	0	5 018	5 018	0	47 650	47 650
50121	1 191	0	1 191	1 130	0	1 130	1	0	1	2 320	0	2 320
52503	1 252	0	1 252	76	0	76	1 252	0	1 252	76	0	76
52601	6 389	0	6 389	845	0	845	0	0	0	7 234	0	7 234
60302	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123
60308	127	0	127	65	0	65	181	0	181	11	0	11
60312	1 636	0	1 636	1 663	0	1 663	1 852	0	1 852	1 447	0	1 447
60323	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
60336	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60401	37 192	0	37 192	0	0	0	0	0	0	37 192	0	37 192
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	608	0	608	1	0	1	0	0	0	609	0	609
61002	115	0	115	42	0	42	52	0	52	105	0	105
61008	102	0	102	122	0	122	27	0	27	197	0	197
61009	45	0	45	13	0	13	5	0	5	53	0	53
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	52 484	0	52 484	52 484	0	52 484	0	0	0
61403	873	0	873	72	0	72	173	0	173	772	0	772
70606	133 415	0	133 415	80 556	0	80 556	0	0	0	213 971	0	213 971
70608	123 088	0	123 088	20 175	0	20 175	0	0	0	143 263	0	143 263
70609	2 122	0	2 122	303	0	303	0	0	0	2 425	0	2 425
70611	2 136	0	2 136	27	0	27	1 122	0	1 122	1 041	0	1 041
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 423 988	169 967	1 593 955	8 183 907	591 140	8 775 047	8 057 130	655 405	8 712 535	1 550 765	105 702	1 656 467
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	966	0	966	26 007	0	26 007
10801	25 106	0	25 106	0	0	0	18 357	0	18 357	43 463	0	43 463
30126	1 601	0	1 601	80	0	80	23	0	23	1 544	0	1 544
30232	27	0	27	2 077	306	2 383	2 060	306	2 366	10	0	10
405	3	0	3	480	0	480	3 824	0	3 824	3 347	0	3 347
407	93 739	2 643	96 382	774 325	16 531	790 856	792 227	13 888	806 115	111 641	0	111 641
408.1	8 985	7 791	16 776	60 716	1 806	62 522	61 634	539	62 173	9 903	6 524	16 427
408.2	1 983	554	2 537	23 159	240	23 399	24 278	394	24 672	3 102	708	3 810
40905	18	0	18	139	0	139	139	0	139	18	0	18
40909	0	0	0	162	195	357	162	195	357	0	0	0
40911	43	0	43	6 348	0	6 348	6 306	0	6 306	1	0	1
40912	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
42301	1 578	307	1 885	43 670	1 255	44 925	42 881	1 409	44 290	789	461	1 250
42305	0	62 896	62 896	0	56 327	56 327	0	3 599	3 599	0	10 168	10 168
42306	79 909	6 294	86 203	12 304	666	12 970	6 839	480	7 319	74 444	6 108	80 552
42307	159 576	27 339	186 915	11 266	7 290	18 556	55 020	2 404	57 424	203 330	22 453	225 783
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42605	0	6 903	6 903	0	1 342	1 342	0	520	520	0	6 081	6 081
45215	232 385	0	232 385	57 291	0	57 291	2 727	0	2 727	177 821	0	177 821
45515	23 472	0	23 472	319	0	319	393	0	393	23 546	0	23 546
45715	298	0	298	4	0	4	0	0	0	294	0	294
45818	7 296	0	7 296	12	0	12	4	0	4	7 288	0	7 288
47407	0	0	0	13 585	3 213	16 798	13 585	3 213	16 798	0	0	0
47411	1 148	305	1 453	1 143	282	1 425	778	66	844	783	89	872
47416	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47422	55	3	58	48	0	48	49	0	49	56	3	59
47425	94 833	0	94 833	2 034	0	2 034	67 771	0	67 771	160 570	0	160 570
52301	0	0	0	45 304	0	45 304	45 304	0	45 304	0	0	0
52304	0	0	0	3 530	0	3 530	7 136	0	7 136	3 606	0	3 606
52305	42 979	0	42 979	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	44 141	0	44 141	44 141	0	44 141	0	0	0
60301	522	0	522	1 118	0	1 118	972	0	972	376	0	376
60305	2 904	0	2 904	3 378	0	3 378	3 069	0	3 069	2 595	0	2 595
60309	53	0	53	20	0	20	47	0	47	80	0	80
60311	73	0	73	91	0	91	102	0	102	84	0	84
60324	151	0	151	72	0	72	0	0	0	79	0	79
60335	1 192	0	1 192	741	0	741	966	0	966	1 417	0	1 417
60405	1 851	0	1 851	6	0	6	0	0	0	1 845	0	1 845
60414	9 677	0	9 677	0	0	0	153	0	153	9 830	0	9 830
60903	66	0	66	0	0	0	14	0	14	80	0	80
70601	145 098	0	145 098	0	0	0	71 730	0	71 730	216 828	0	216 828
70602	1 392	0	1 392	0	0	0	1 130	0	1 130	2 522	0	2 522
70603	117 905	0	117 905	0	0	0	18 739	0	18 739	136 644	0	136 644
70604	2 213	0	2 213	0	0	0	447	0	447	2 660	0	2 660
70613	6 397	0	6 397	0	0	0	845	0	845	7 242	0	7 242
70801	19 324	0	19 324	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 478 918	115 037	1 593 955	1 169 950	89 459	1 259 409	1 294 902	27 019	1 321 921	1 603 870	52 597	1 656 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	44 141	0	44 141	44 141	0	44 141	0	0	0
90803	42 979	0	42 979	3 606	0	3 606	42 979	0	42 979	3 606	0	3 606
90901	5 701	0	5 701	7 801	0	7 801	3 665	0	3 665	9 837	0	9 837
90902	48 275	0	48 275	20 857	0	20 857	15 699	0	15 699	53 433	0	53 433
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	330 425	0	330 425	58	0	58	148 276	0	148 276	182 207	0	182 207
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	2 208	0	2 208	843	0	843	1 565	0	1 565	1 486	0	1 486
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	909 512	0	909 512	128 409	0	128 409	151 783	0	151 783	886 138	0	886 138
Итого по активу (баланс)	1 353 163	0	1 353 163	205 715	0	205 715	408 108	0	408 108	1 150 770	0	1 150 770
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91004	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91311	48 433	0	48 433	42 979	0	42 979	3 607	0	3 607	9 061	0	9 061
91312	814 438	0	814 438	51 460	0	51 460	46 599	0	46 599	809 577	0	809 577
91317	44 520	0	44 520	56 899	0	56 899	77 759	0	77 759	65 380	0	65 380
91507	2 121	0	2 121	1	0	1	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	443 651	0	443 651	256 325	0	256 325	77 306	0	77 306	264 632	0	264 632
Итого по пассиву (баланс)	1 353 163	0	1 353 163	408 108	0	408 108	205 715	0	205 715	1 150 770	0	1 150 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
99996	33 041	0	33 041	2 492	0	2 492	3 404	0	3 404	32 129	0	32 129
Итого по активу (баланс)	72 380	0	72 380	2 492	0	2 492	3 404	0	3 404	71 468	0	71 468
Пассив
96305	0	33 041	33 041	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	0	32 129	32 129
99997	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	39 339	33 041	72 380	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	39 339	32 129	71 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?