Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	152 598	0	152 598	0	0	0	0	0	0	152 598	0	152 598
20202	1 079 990	1 647 372	2 727 362	11 667 089	3 152 235	14 819 324	11 214 307	3 130 588	14 344 895	1 532 772	1 669 019	3 201 791
20208	931 600	34 566	966 166	2 918 284	65 315	2 983 599	3 031 201	64 765	3 095 966	818 683	35 116	853 799
20209	109 100	6 112	115 212	6 937 096	107 633	7 044 729	7 046 196	113 745	7 159 941	0	0	0
30102	392 051	0	392 051	65 731 697	0	65 731 697	65 415 389	0	65 415 389	708 359	0	708 359
30110	583 504	99 276	682 780	13 095 910	161 207	13 257 117	13 009 618	177 050	13 186 668	669 796	83 433	753 229
30114	0	632 623	632 623	0	7 060 642	7 060 642	0	7 191 518	7 191 518	0	501 747	501 747
30202	111 883	0	111 883	0	0	0	5 851	0	5 851	106 032	0	106 032
30204	54 492	0	54 492	7 729	0	7 729	0	0	0	62 221	0	62 221
30210	50 000	0	50 000	728 135	0	728 135	723 135	0	723 135	55 000	0	55 000
30215	280	6 691	6 971	0	591	591	0	409	409	280	6 873	7 153
30221	0	0	0	0	15 423	15 423	0	15 423	15 423	0	0	0
30233	42 787	2 893	45 680	2 674 173	93 768	2 767 941	2 576 859	94 850	2 671 709	140 101	1 811	141 912
30302	468 293	3 222 459	3 690 752	16 140 049	6 199 230	22 339 279	16 516 227	7 711 051	24 227 278	92 115	1 710 638	1 802 753
30306	5 313 083	18 415	5 331 498	15 418 499	2 702 700	18 121 199	14 767 818	2 590 087	17 357 905	5 963 764	131 028	6 094 792
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	31 799	0	31 799	7 227 956	0	7 227 956	7 228 191	0	7 228 191	31 564	0	31 564
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	80 000	0	80 000	2 240 000	0	2 240 000	1 650 000	0	1 650 000	670 000	0	670 000
32201	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
32301	0	877	877	0	69	69	0	59	59	0	887	887
40908	6	0	6	1 225	0	1 225	1 230	0	1 230	1	0	1
44207	465 455	0	465 455	0	0	0	8 182	0	8 182	457 273	0	457 273
44208	229 091	0	229 091	0	0	0	53 636	0	53 636	175 455	0	175 455
44904	6 934	0	6 934	0	0	0	3 780	0	3 780	3 154	0	3 154
45106	1 864	0	1 864	0	0	0	389	0	389	1 475	0	1 475
45107	152 740	0	152 740	11 180	0	11 180	5 382	0	5 382	158 538	0	158 538
45201	448 968	0	448 968	1 083 721	0	1 083 721	1 229 266	0	1 229 266	303 423	0	303 423
45203	2 850	0	2 850	3 300	0	3 300	3 675	0	3 675	2 475	0	2 475
45204	513 528	0	513 528	184 412	0	184 412	262 314	0	262 314	435 626	0	435 626
45205	1 775 258	0	1 775 258	885 791	0	885 791	756 627	0	756 627	1 904 422	0	1 904 422
45206	3 361 669	0	3 361 669	558 719	0	558 719	873 880	0	873 880	3 046 508	0	3 046 508
45207	2 764 918	0	2 764 918	90 226	0	90 226	138 290	0	138 290	2 716 854	0	2 716 854
45208	288 241	0	288 241	25 000	0	25 000	12 552	0	12 552	300 689	0	300 689
45307	11 045	0	11 045	3 000	0	3 000	625	0	625	13 420	0	13 420
45401	17 425	0	17 425	56 977	0	56 977	52 830	0	52 830	21 572	0	21 572
45404	12 654	0	12 654	9 738	0	9 738	14 250	0	14 250	8 142	0	8 142
45405	380 840	0	380 840	96 274	0	96 274	170 671	0	170 671	306 443	0	306 443
45406	53 431	0	53 431	8 643	0	8 643	12 149	0	12 149	49 925	0	49 925
45407	412 440	0	412 440	32 593	0	32 593	41 097	0	41 097	403 936	0	403 936
45408	237 579	0	237 579	8 861	0	8 861	5 909	0	5 909	240 531	0	240 531
45505	43 754	0	43 754	10 386	0	10 386	9 505	0	9 505	44 635	0	44 635
45506	804 642	0	804 642	63 869	0	63 869	74 969	0	74 969	793 542	0	793 542
45507	3 888 514	4 710	3 893 224	130 948	411	131 359	126 927	392	127 319	3 892 535	4 729	3 897 264
45509	50 107	1 538	51 645	62 468	209	62 677	76 098	182	76 280	36 477	1 565	38 042
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 369 939	0	1 369 939	36 830	0	36 830	25 792	0	25 792	1 380 977	0	1 380 977
45814	103 501	0	103 501	1 886	0	1 886	5 490	0	5 490	99 897	0	99 897
45815	127 145	1 001	128 146	9 925	88	10 013	7 088	61	7 149	129 982	1 028	131 010
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	81 887	0	81 887	1 522	0	1 522	943	0	943	82 466	0	82 466
45914	1 093	0	1 093	361	0	361	355	0	355	1 099	0	1 099
45915	3 802	1	3 803	3 303	0	3 303	2 296	1	2 297	4 809	0	4 809
47404	0	2 522 026	2 522 026	13 803 590	12 332 484	26 136 074	13 803 590	12 762 442	26 566 032	0	2 092 068	2 092 068
47408	0	0	0	10 074 030	10 433 392	20 507 422	10 074 030	10 433 392	20 507 422	0	0	0
47417	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
47423	19 639	6	19 645	8 005	215	8 220	6 454	218	6 672	21 190	3	21 193
47427	119 114	3 546	122 660	195 168	1 081	196 249	197 101	4 011	201 112	117 181	616	117 797
47801	18 874	0	18 874	0	0	0	26	0	26	18 848	0	18 848
47802	1 055 601	296 987	1 352 588	0	18 374	18 374	14	162 830	162 844	1 055 587	152 531	1 208 118
50104	242 521	0	242 521	1 446	0	1 446	11	0	11	243 956	0	243 956
50107	210 566	0	210 566	1 680	0	1 680	0	0	0	212 246	0	212 246
50121	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
50305	780 864	0	780 864	3 690	0	3 690	5 357	0	5 357	779 197	0	779 197
50709	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52503	896	0	896	650	0	650	417	0	417	1 129	0	1 129
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	5 045	0	5 045	18	0	18	25	0	25	5 038	0	5 038
60306	759	0	759	386	0	386	527	0	527	618	0	618
60308	190	0	190	743	0	743	779	0	779	154	0	154
60310	9 107	0	9 107	6 067	0	6 067	2 837	0	2 837	12 337	0	12 337
60312	99 535	0	99 535	57 462	0	57 462	58 545	0	58 545	98 452	0	98 452
60314	0	714	714	0	3 100	3 100	0	3 457	3 457	0	357	357
60323	31 612	0	31 612	1 341	0	1 341	1 338	0	1 338	31 615	0	31 615
60336	6 709	0	6 709	2 890	0	2 890	5 773	0	5 773	3 826	0	3 826
60401	1 749 200	0	1 749 200	1 049	0	1 049	2 020	0	2 020	1 748 229	0	1 748 229
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	51 698	0	51 698	4 388	0	4 388	915	0	915	55 171	0	55 171
60901	29 592	0	29 592	1 350	0	1 350	0	0	0	30 942	0	30 942
60906	1 259	0	1 259	6 679	0	6 679	1 358	0	1 358	6 580	0	6 580
61002	1 227	0	1 227	340	0	340	306	0	306	1 261	0	1 261
61008	4 936	0	4 936	3 385	0	3 385	2 927	0	2 927	5 394	0	5 394
61009	7 754	0	7 754	18 485	0	18 485	4 108	0	4 108	22 131	0	22 131
61209	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
61212	0	0	0	148 950	0	148 950	148 950	0	148 950	0	0	0
61214	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
61403	6 313	0	6 313	510	0	510	944	0	944	5 879	0	5 879
61702	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689
61907	53 137	0	53 137	0	0	0	0	0	0	53 137	0	53 137
61908	20 399	0	20 399	0	0	0	0	0	0	20 399	0	20 399
62101	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
70606	3 621 034	0	3 621 034	884 630	0	884 630	266	0	266	4 505 398	0	4 505 398
70608	13 049 993	0	13 049 993	1 313 129	0	1 313 129	0	0	0	14 363 122	0	14 363 122
70609	588	0	588	70	0	70	0	0	0	658	0	658
70610	81	0	81	16	0	16	0	0	0	97	0	97
70611	110 397	0	110 397	27 777	0	27 777	0	0	0	138 174	0	138 174
Итого по активу (баланс)	48 575 895	8 501 817	57 077 712	174 739 732	42 348 168	217 087 900	171 483 640	44 456 531	215 940 171	51 831 987	6 393 454	58 225 441
Пассив
10207	114 895	0	114 895	114 895	0	114 895	114 895	0	114 895	114 895	0	114 895
10601	833 944	0	833 944	2	0	2	0	0	0	833 942	0	833 942
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 902 254	0	2 902 254	0	0	0	2	0	2	2 902 256	0	2 902 256
20309	0	817	817	0	86	86	0	70	70	0	801	801
30109	0	676	676	0	41	41	0	60	60	0	695	695
30126	790	0	790	1 011	0	1 011	890	0	890	669	0	669
30220	3 232	1 275	4 507	4 893	174 534	179 427	1 661	173 439	175 100	0	180	180
30223	57 616	0	57 616	2 741 364	0	2 741 364	2 858 663	0	2 858 663	174 915	0	174 915
30226	130	0	130	2	0	2	11	0	11	139	0	139
30232	41 745	3 800	45 545	4 648 834	80 319	4 729 153	4 811 536	80 729	4 892 265	204 447	4 210	208 657
30236	254 473	3 760	258 233	6 932 461	52 097	6 984 558	6 805 734	59 473	6 865 207	127 746	11 136	138 882
30301	468 293	3 222 459	3 690 752	16 516 228	7 711 051	24 227 279	16 140 051	6 199 229	22 339 280	92 116	1 710 637	1 802 753
30305	5 313 084	18 414	5 331 498	14 767 816	2 590 089	17 357 905	15 418 497	2 702 702	18 121 199	5 963 765	131 027	6 094 792
31309	63 500	0	63 500	0	0	0	71 550	0	71 550	135 050	0	135 050
32211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
405	1 629	12 158	13 787	42 160	2 481	44 641	43 738	2 412	46 150	3 207	12 089	15 296
406	25 025	0	25 025	55 505	0	55 505	57 034	0	57 034	26 554	0	26 554
407	6 331 092	2 851 105	9 182 197	54 510 085	11 275 044	65 785 129	54 699 499	9 844 598	64 544 097	6 520 506	1 420 659	7 941 165
408.1	846 915	195 244	1 042 159	5 245 251	221 235	5 466 486	5 469 303	257 491	5 726 794	1 070 967	231 500	1 302 467
408.2	2 326 917	497 397	2 824 314	7 676 251	247 400	7 923 651	8 561 387	254 835	8 816 222	3 212 053	504 832	3 716 885
40901	917	0	917	917	0	917	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	12 050	0	12 050	12 649	0	12 649	600	0	600
40907	376	0	376	342 540	0	342 540	342 548	0	342 548	384	0	384
40909	0	0	0	3 711	13 562	17 273	3 711	13 562	17 273	0	0	0
40910	0	0	0	134	357	491	134	357	491	0	0	0
40911	1 202	0	1 202	112 254	0	112 254	112 232	0	112 232	1 180	0	1 180
40912	0	0	0	31 392	39 566	70 958	31 392	39 566	70 958	0	0	0
40913	0	0	0	29 196	8 989	38 185	29 196	8 989	38 185	0	0	0
42101	60	33	93	0	2	2	0	3	3	60	34	94
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	40 530	0	40 530	47 730	0	47 730	28 200	0	28 200
42104	48 800	0	48 800	5 500	0	5 500	0	0	0	43 300	0	43 300
42105	161 956	1 351 002	1 512 958	39 100	82 677	121 777	22 020	119 408	141 428	144 876	1 387 733	1 532 609
42106	8 533	0	8 533	3 072	0	3 072	2 619	0	2 619	8 080	0	8 080
42107	6 148	0	6 148	128	0	128	1 080	0	1 080	7 100	0	7 100
42203	1 660	0	1 660	400	0	400	0	0	0	1 260	0	1 260
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	24 700	0	24 700	0	0	0	5 150	0	5 150	29 850	0	29 850
42206	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	473 843	204 273	678 116	1 330 485	111 997	1 442 482	1 394 618	128 434	1 523 052	537 976	220 710	758 686
42302	24 898	6 291	31 189	25 007	6 515	31 522	109	224	333	0	0	0
42303	99 839	5 397	105 236	96 964	4 379	101 343	54 526	3 285	57 811	57 401	4 303	61 704
42304	248 379	13 017	261 396	12 563	1 003	13 566	147 692	3 593	151 285	383 508	15 607	399 115
42305	2 458 707	422 841	2 881 548	504 765	83 508	588 273	484 157	86 068	570 225	2 438 099	425 401	2 863 500
42306	1 578 751	165 008	1 743 759	640 318	21 394	661 712	346 275	33 419	379 694	1 284 708	177 033	1 461 741
42307	45 572	39 520	85 092	141	2 418	2 559	1 440	3 492	4 932	46 871	40 594	87 465
42309	34 398	5 913	40 311	1 008	425	1 433	735	519	1 254	34 125	6 007	40 132
42310	3	0	3	16	0	16	28	0	28	15	0	15
42311	43	0	43	30	0	30	40	0	40	53	0	53
42312	82	0	82	27	0	27	41	0	41	96	0	96
42313	317	0	317	54	0	54	29	0	29	292	0	292
42314	1 001	0	1 001	40	0	40	72	0	72	1 033	0	1 033
42315	717	0	717	8	0	8	15	0	15	724	0	724
42601	2 261	5 628	7 889	101	933	1 034	198	462	660	2 358	5 157	7 515
42604	700	0	700	0	0	0	2	0	2	702	0	702
42605	10 201	1 549	11 750	20	95	115	82	139	221	10 263	1 593	11 856
42606	471	14 797	15 268	0	906	906	4	1 308	1 312	475	15 199	15 674
42609	8	52	60	2	3	5	0	4	4	6	53	59
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	400 011	0	400 011	0	0	0	0	0	0	400 011	0	400 011
44215	4 945	0	4 945	118	0	118	0	0	0	4 827	0	4 827
44915	69	0	69	37	0	37	0	0	0	32	0	32
45115	5 800	0	5 800	149	0	149	559	0	559	6 210	0	6 210
45215	353 664	0	353 664	203 529	0	203 529	360 982	0	360 982	511 117	0	511 117
45315	110	0	110	6	0	6	30	0	30	134	0	134
45415	58 995	0	58 995	6 925	0	6 925	9 153	0	9 153	61 223	0	61 223
45515	206 765	0	206 765	15 667	0	15 667	24 076	0	24 076	215 174	0	215 174
45818	1 727 233	0	1 727 233	29 827	0	29 827	20 614	0	20 614	1 718 020	0	1 718 020
45918	90 856	0	90 856	795	0	795	1 041	0	1 041	91 102	0	91 102
47405	30 927	2 778	33 705	2 232 279	2 691 832	4 924 111	2 261 352	2 695 101	4 956 453	60 000	6 047	66 047
47407	0	0	0	10 304 696	10 173 687	20 478 383	10 304 696	10 173 687	20 478 383	0	0	0
47411	143 073	3 297	146 370	82 400	1 167	83 567	34 466	1 464	35 930	95 139	3 594	98 733
47416	18 986	1 933	20 919	105 250	20 973	126 223	99 772	20 595	120 367	13 508	1 555	15 063
47422	8 305	4 292	12 597	2 774 342	2 813	2 777 155	2 773 962	2 986	2 776 948	7 925	4 465	12 390
47425	97 165	0	97 165	194 248	0	194 248	175 718	0	175 718	78 635	0	78 635
47426	8 283	10 253	18 536	4 680	691	5 371	6 326	2 733	9 059	9 929	12 295	22 224
47804	1 074 174	0	1 074 174	40	0	40	0	0	0	1 074 134	0	1 074 134
50120	44 611	0	44 611	7 507	0	7 507	3 395	0	3 395	40 499	0	40 499
50719	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52301	11 380	0	11 380	16 550	0	16 550	5 170	0	5 170	0	0	0
52305	14 980	0	14 980	5 170	0	5 170	11 650	0	11 650	21 460	0	21 460
60206	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	12 289	0	12 289	39 287	0	39 287	37 137	0	37 137	10 139	0	10 139
60305	196 031	0	196 031	75 530	0	75 530	95 300	0	95 300	215 801	0	215 801
60307	0	0	0	310	33	343	310	33	343	0	0	0
60309	2 433	0	2 433	43	0	43	2 167	0	2 167	4 557	0	4 557
60311	6 955	0	6 955	21 838	0	21 838	21 143	0	21 143	6 260	0	6 260
60320	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
60322	256	0	256	1 373	0	1 373	1 486	0	1 486	369	0	369
60324	101 506	0	101 506	144	0	144	601	0	601	101 963	0	101 963
60335	72 394	0	72 394	22 746	0	22 746	26 338	0	26 338	75 986	0	75 986
60349	5 161	0	5 161	93	0	93	93	0	93	5 161	0	5 161
60405	46 261	0	46 261	90	0	90	0	0	0	46 171	0	46 171
60414	721 958	0	721 958	1 939	0	1 939	5 449	0	5 449	725 468	0	725 468
60903	1 372	0	1 372	0	0	0	646	0	646	2 018	0	2 018
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	4 059 604	0	4 059 604	318	0	318	885 324	0	885 324	4 944 610	0	4 944 610
70602	8 416	0	8 416	3 649	0	3 649	7 760	0	7 760	12 527	0	12 527
70603	12 816 067	0	12 816 067	0	0	0	1 261 723	0	1 261 723	14 077 790	0	14 077 790
70604	546	0	546	0	0	0	87	0	87	633	0	633
70605	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
70615	49 624	0	49 624	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624
Итого по пассиву (баланс)	48 012 733	9 064 979	57 077 712	132 676 008	35 624 302	168 300 310	136 533 570	32 914 469	169 448 039	51 870 295	6 355 146	58 225 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	16 550	0	16 550	16 550	0	16 550	0	0	0
90901	2 669 429	0	2 669 429	4 765 410	31 575	4 796 985	397 657	0	397 657	7 037 182	31 575	7 068 757
90902	4 844 197	30 747	4 874 944	465 936	2 698	468 634	1 177 624	33 437	1 211 061	4 132 509	8	4 132 517
90909	368 337	0	368 337	23 820	0	23 820	27 885	0	27 885	364 272	0	364 272
91202	60	0	60	56	4 140	4 196	59	233	292	57	3 907	3 964
91203	9	0	9	89	0	89	84	0	84	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	92 962	92 962	0	8 216	8 216	0	5 689	5 689	0	95 489	95 489
91412	63 500	0	63 500	70 516	0	70 516	623	0	623	133 393	0	133 393
91414	27 787 740	300 323	28 088 063	8 533 624	19 375	8 552 999	7 464 319	166 743	7 631 062	28 857 045	152 955	29 010 000
91416	236 500	0	236 500	0	0	0	71 550	0	71 550	164 950	0	164 950
91418	1 074 476	296 923	1 371 399	0	18 370	18 370	41	162 795	162 836	1 074 435	152 498	1 226 933
91501	49 678	0	49 678	0	0	0	1 129	0	1 129	48 549	0	48 549
91604	664 221	150	664 371	8 369	24	8 393	4 374	9	4 383	668 216	165	668 381
91704	23 584	0	23 584	3	0	3	0	0	0	23 587	0	23 587
91802	140 047	0	140 047	0	0	0	30	0	30	140 017	0	140 017
91803	109 603	0	109 603	0	0	0	5	0	5	109 598	0	109 598
99998	25 360 735	0	25 360 735	5 512 413	0	5 512 413	5 087 022	0	5 087 022	25 786 126	0	25 786 126
Итого по активу (баланс)	63 392 123	721 105	64 113 228	19 396 786	84 398	19 481 184	14 248 952	368 906	14 617 858	68 539 957	436 597	68 976 554
Пассив
91004	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
91311	4 270 355	0	4 270 355	36 330	0	36 330	70 158	0	70 158	4 304 183	0	4 304 183
91312	17 803 505	0	17 803 505	1 045 001	0	1 045 001	1 424 330	0	1 424 330	18 182 834	0	18 182 834
91315	289 086	28 951	318 037	1 737	1 772	3 509	71 394	2 558	73 952	358 743	29 737	388 480
91316	190 839	0	190 839	204 770	0	204 770	96 694	0	96 694	82 763	0	82 763
91317	2 517 468	8 552	2 526 020	3 792 841	630	3 793 471	3 843 334	845	3 844 179	2 567 961	8 767	2 576 728
91507	251 962	0	251 962	2 064	0	2 064	1 223	0	1 223	251 121	0	251 121
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	38 752 493	0	38 752 493	8 385 290	0	8 385 290	12 823 225	0	12 823 225	43 190 428	0	43 190 428
Итого по пассиву (баланс)	64 075 725	37 503	64 113 228	13 469 911	2 402	13 472 313	18 332 236	3 403	18 335 639	68 938 050	38 504	68 976 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	585 434	585 434	4 228 623	4 591 908	8 820 531	4 228 623	5 106 653	9 335 276	0	70 689	70 689
99996	587 169	0	587 169	8 798 152	0	8 798 152	9 314 671	0	9 314 671	70 650	0	70 650
Итого по активу (баланс)	587 169	585 434	1 172 603	13 026 775	4 591 908	17 618 683	13 543 294	5 106 653	18 649 947	70 650	70 689	141 339
Пассив
96901	587 169	0	587 169	5 023 724	4 290 947	9 314 671	4 489 369	4 308 783	8 798 152	52 814	17 836	70 650
99997	585 434	0	585 434	9 335 276	0	9 335 276	8 820 531	0	8 820 531	70 689	0	70 689
Итого по пассиву (баланс)	1 172 603	0	1 172 603	14 359 000	4 290 947	18 649 947	13 309 900	4 308 783	17 618 683	123 503	17 836	141 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 446,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	1 452,0000
98010	0	0	8 261 497,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 261 497,4800
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 262 943,4800	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	8 262 954,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 436,0000	0	0	18,0000	0	0	205 024,0000	0	0	565 442,0000
98070	0	0	5 082 819,0000	0	0	205 001,0000	0	0	6,0000	0	0	4 877 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 262 943,4800	0	0	205 019,0000	0	0	205 030,0000	0	0	8 262 954,4800

Страница была полезной?