Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 515	0	11 515	802	0	802	1 031	0	1 031	11 286	0	11 286
20202	90 596	39 387	129 983	1 697 659	29 344	1 727 003	1 716 185	30 331	1 746 516	72 070	38 400	110 470
20208	113 898	0	113 898	320 593	0	320 593	347 895	0	347 895	86 596	0	86 596
20209	25 742	0	25 742	1 224 181	8 845	1 233 026	1 226 992	8 845	1 235 837	22 931	0	22 931
30102	72 665	0	72 665	3 583 935	0	3 583 935	3 572 169	0	3 572 169	84 431	0	84 431
30110	23 706	91 172	114 878	1 025 070	32 634	1 057 704	781 381	33 616	814 997	267 395	90 190	357 585
30202	30 183	0	30 183	83	0	83	0	0	0	30 266	0	30 266
30204	1 588	0	1 588	0	0	0	114	0	114	1 474	0	1 474
30210	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 088 480	7 851	1 096 331	1 088 480	7 851	1 096 331	0	0	0
30233	4 585	14	4 599	281 411	2 284	283 695	283 317	2 137	285 454	2 679	161	2 840
30413	272	0	272	180 031	0	180 031	180 039	0	180 039	264	0	264
30602	94	328	422	312 163	28	312 191	312 164	24	312 188	93	332	425
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	0	0	0	224 000	0	224 000	157 000	0	157 000	67 000	0	67 000
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	7 373	7 373	0	652	652	0	451	451	0	7 574	7 574
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226
45107	10 432	0	10 432	0	0	0	1 224	0	1 224	9 208	0	9 208
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	182 050	0	182 050	267 829	0	267 829	284 908	0	284 908	164 971	0	164 971
45203	44 315	0	44 315	21 160	0	21 160	48 955	0	48 955	16 520	0	16 520
45204	86 112	0	86 112	81 002	0	81 002	92 394	0	92 394	74 720	0	74 720
45205	86 337	0	86 337	45 151	0	45 151	20 407	0	20 407	111 081	0	111 081
45206	1 113 283	0	1 113 283	133 816	0	133 816	217 075	0	217 075	1 030 024	0	1 030 024
45207	182 311	0	182 311	1 944	0	1 944	4 505	0	4 505	179 750	0	179 750
45208	398 737	0	398 737	0	0	0	16 624	0	16 624	382 113	0	382 113
45307	833	0	833	0	0	0	55	0	55	778	0	778
45401	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45406	33 178	0	33 178	6 745	0	6 745	6 063	0	6 063	33 860	0	33 860
45407	22 366	0	22 366	0	0	0	1 267	0	1 267	21 099	0	21 099
45408	117 964	0	117 964	0	0	0	16 182	0	16 182	101 782	0	101 782
45505	739	0	739	270	0	270	169	0	169	840	0	840
45506	36 694	0	36 694	1 940	0	1 940	3 109	0	3 109	35 525	0	35 525
45507	1 697 253	0	1 697 253	12 210	0	12 210	46 738	0	46 738	1 662 725	0	1 662 725
45509	25 481	0	25 481	8 364	0	8 364	8 368	0	8 368	25 477	0	25 477
45812	33 991	0	33 991	2 299	0	2 299	4 014	0	4 014	32 276	0	32 276
45815	37 820	0	37 820	4 083	0	4 083	3 114	0	3 114	38 789	0	38 789
45912	1 901	0	1 901	142	0	142	142	0	142	1 901	0	1 901
45915	2 026	0	2 026	1 742	0	1 742	1 166	0	1 166	2 602	0	2 602
47002	260	0	260	17 160	0	17 160	17 215	0	17 215	205	0	205
47408	0	0	0	1 082	10 556	11 638	1 082	10 556	11 638	0	0	0
47423	127 364	0	127 364	1 850 868	1 473	1 852 341	1 872 865	1 473	1 874 338	105 367	0	105 367
47427	37 862	34	37 896	39 189	18	39 207	48 885	34	48 919	28 166	18	28 184
47801	151 795	0	151 795	37	0	37	1 771	0	1 771	150 061	0	150 061
50205	123 719	0	123 719	144 584	0	144 584	89 347	0	89 347	178 956	0	178 956
50206	60 975	0	60 975	512	0	512	516	0	516	60 971	0	60 971
50207	747 514	0	747 514	110 003	0	110 003	142 555	0	142 555	714 962	0	714 962
50211	0	28 350	28 350	0	2 502	2 502	0	1 995	1 995	0	28 857	28 857
50218	0	0	0	89 334	0	89 334	89 334	0	89 334	0	0	0
50221	3 401	0	3 401	242	0	242	800	0	800	2 843	0	2 843
50307	50 404	0	50 404	478	0	478	16	0	16	50 866	0	50 866
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	361	0	361	65	0	65	0	0	0	426	0	426
51403	24 524	0	24 524	217	0	217	0	0	0	24 741	0	24 741
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60306	304	0	304	82	0	82	5	0	5	381	0	381
60308	30	0	30	197	0	197	191	0	191	36	0	36
60310	121	0	121	722	0	722	714	0	714	129	0	129
60312	20 080	0	20 080	14 382	0	14 382	18 432	0	18 432	16 030	0	16 030
60323	218	0	218	104	0	104	179	0	179	143	0	143
60336	419	0	419	402	0	402	251	0	251	570	0	570
60401	201 256	0	201 256	2 442	0	2 442	0	0	0	203 698	0	203 698
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
60901	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	814	0	814	269	0	269	213	0	213	870	0	870
61008	111	0	111	1 267	0	1 267	1 265	0	1 265	113	0	113
61009	0	0	0	95	0	95	74	0	74	21	0	21
61209	0	0	0	17 128	0	17 128	17 128	0	17 128	0	0	0
61210	0	0	0	129 978	0	129 978	129 978	0	129 978	0	0	0
61212	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
61214	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
61403	1 463	0	1 463	661	0	661	437	0	437	1 687	0	1 687
61702	15 839	0	15 839	0	0	0	7 971	0	7 971	7 868	0	7 868
61905	70 347	0	70 347	0	0	0	0	0	0	70 347	0	70 347
61906	16 582	0	16 582	341	0	341	1 329	0	1 329	15 594	0	15 594
61907	143 903	0	143 903	0	0	0	0	0	0	143 903	0	143 903
61908	67 309	0	67 309	33 499	0	33 499	8 999	0	8 999	91 809	0	91 809
62001	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
62101	3 211	0	3 211	432	0	432	883	0	883	2 760	0	2 760
62102	927	0	927	2 205	0	2 205	0	0	0	3 132	0	3 132
70606	764 448	0	764 448	212 871	0	212 871	19	0	19	977 300	0	977 300
70607	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
70608	225 771	0	225 771	25 533	0	25 533	0	0	0	251 304	0	251 304
70611	2 891	0	2 891	786	0	786	0	0	0	3 677	0	3 677
70616	0	0	0	6 760	0	6 760	0	0	0	6 760	0	6 760
Итого по активу (баланс)	7 531 662	166 658	7 698 320	13 568 314	96 187	13 664 501	13 231 680	97 313	13 328 993	7 868 296	165 532	8 033 828
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 762	0	3 762	800	0	800	307	0	307	3 269	0	3 269
10609	2 303	0	2 303	1 211	0	1 211	0	0	0	1 092	0	1 092
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	958	0	958	1 510	0	1 510	2 230	0	2 230	1 678	0	1 678
30223	5 461	0	5 461	51 307	0	51 307	46 388	0	46 388	542	0	542
30226	3	0	3	857	0	857	855	0	855	1	0	1
30232	1 289	108	1 397	259 199	2 831	262 030	258 977	2 745	261 722	1 067	22	1 089
30607	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	2 678	0	2 678	218	0	218	0	0	0	2 460	0	2 460
31309	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
32015	0	0	0	3 927	0	3 927	4 977	0	4 977	1 050	0	1 050
32211	369	0	369	23	0	23	33	0	33	379	0	379
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
406	83 523	0	83 523	21 357	0	21 357	16 813	0	16 813	78 979	0	78 979
407	243 768	87	243 855	2 732 003	6 345	2 738 348	2 767 508	6 321	2 773 829	279 273	63	279 336
408.1	20 111	1	20 112	722 676	1	722 677	723 495	0	723 495	20 930	0	20 930
408.2	378 295	709	379 004	400 026	438	400 464	439 625	532	440 157	417 894	803	418 697
40905	21	0	21	6 551	0	6 551	6 570	0	6 570	40	0	40
40907	0	0	0	37 313	0	37 313	37 313	0	37 313	0	0	0
40909	0	0	0	6 018	939	6 957	6 018	939	6 957	0	0	0
40910	0	0	0	568	1 129	1 697	568	1 129	1 697	0	0	0
40911	30	0	30	99 338	0	99 338	99 308	0	99 308	0	0	0
40912	0	0	0	6 499	753	7 252	6 499	753	7 252	0	0	0
40913	0	0	0	3 846	74	3 920	3 846	74	3 920	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	16 771	0	16 771	0	0	0	10 000	0	10 000	26 771	0	26 771
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000
42105	40 483	0	40 483	0	0	0	2 000	0	2 000	42 483	0	42 483
42106	2 712	0	2 712	200	0	200	0	0	0	2 512	0	2 512
42107	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	5 837	116	5 953	2 412	13 642	16 054	2 709	13 645	16 354	6 134	119	6 253
42303	17 465	0	17 465	5 301	0	5 301	4 717	0	4 717	16 881	0	16 881
42304	127 460	13 481	140 941	13 570	4 849	18 419	6 486	4 454	10 940	120 376	13 086	133 462
42305	254 829	60 518	315 347	28 350	6 771	35 121	14 370	5 650	20 020	240 849	59 397	300 246
42306	2 262 650	89 731	2 352 381	117 052	8 498	125 550	137 543	9 389	146 932	2 283 141	90 622	2 373 763
42307	1 087 637	0	1 087 637	16 673	0	16 673	24 756	0	24 756	1 095 720	0	1 095 720
42604	0	42	42	0	10	10	0	143	143	0	175	175
42606	1 065	702	1 767	0	43	43	5	65	70	1 070	724	1 794
42607	3 464	0	3 464	0	0	0	48	0	48	3 512	0	3 512
43807	55 962	0	55 962	0	0	0	0	0	0	55 962	0	55 962
45115	98	0	98	74	0	74	19	0	19	43	0	43
45215	167 543	0	167 543	44 228	0	44 228	28 733	0	28 733	152 048	0	152 048
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	1 640	0	1 640	141	0	141	1 256	0	1 256	2 755	0	2 755
45515	34 786	0	34 786	9 335	0	9 335	10 165	0	10 165	35 616	0	35 616
45818	69 175	0	69 175	4 694	0	4 694	3 878	0	3 878	68 359	0	68 359
45918	3 105	0	3 105	292	0	292	309	0	309	3 122	0	3 122
47008	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	10 595	1 082	11 677	10 595	1 082	11 677	0	0	0
47411	53 132	124	53 256	17 969	128	18 097	24 126	124	24 250	59 289	120	59 409
47416	335	0	335	8 748	0	8 748	8 497	0	8 497	84	0	84
47422	41 698	0	41 698	1 410 783	1 475	1 412 258	1 403 094	1 475	1 404 569	34 009	0	34 009
47425	29 280	0	29 280	82 646	0	82 646	83 397	0	83 397	30 031	0	30 031
47426	1 141	0	1 141	704	0	704	1 225	0	1 225	1 662	0	1 662
47804	2 844	0	2 844	106	0	106	117	0	117	2 855	0	2 855
50220	4 697	0	4 697	803	0	803	729	0	729	4 623	0	4 623
50319	1 578	0	1 578	1	0	1	15	0	15	1 592	0	1 592
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
50720	6 818	0	6 818	227	0	227	72	0	72	6 663	0	6 663
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	495	0	495	316	0	316	0	0	0	179	0	179
60301	237	0	237	1 403	0	1 403	2 268	0	2 268	1 102	0	1 102
60305	11 458	0	11 458	9 801	0	9 801	14 152	0	14 152	15 809	0	15 809
60309	1 469	0	1 469	0	0	0	3 799	0	3 799	5 268	0	5 268
60311	5	0	5	729	0	729	975	0	975	251	0	251
60322	1 324	0	1 324	6 725	0	6 725	6 614	0	6 614	1 213	0	1 213
60324	1 042	0	1 042	307	0	307	373	0	373	1 108	0	1 108
60335	2 849	0	2 849	3 590	0	3 590	3 410	0	3 410	2 669	0	2 669
60349	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60414	105 885	0	105 885	0	0	0	1 330	0	1 330	107 215	0	107 215
60903	519	0	519	0	0	0	119	0	119	638	0	638
61301	830	0	830	204	0	204	458	0	458	1 084	0	1 084
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	771 422	0	771 422	33	0	33	226 138	0	226 138	997 527	0	997 527
70603	225 518	0	225 518	0	0	0	25 420	0	25 420	250 938	0	250 938
Итого по пассиву (баланс)	7 532 701	165 619	7 698 320	6 293 262	49 008	6 342 270	6 629 258	48 520	6 677 778	7 868 697	165 131	8 033 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4	0	4	53 548	0	53 548	53 552	0	53 552	0	0	0
90902	1 038 644	0	1 038 644	76 071	0	76 071	25 477	0	25 477	1 089 238	0	1 089 238
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	98 545	0	98 545	0	0	0	2 078	0	2 078	96 467	0	96 467
91414	8 563 659	0	8 563 659	309 711	0	309 711	414 512	0	414 512	8 458 858	0	8 458 858
91417	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91418	168 828	0	168 828	0	0	0	1 943	0	1 943	166 885	0	166 885
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	9 903	0	9 903	1 164	0	1 164	793	0	793	10 274	0	10 274
91605	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	21 863	0	21 863	173	0	173	3	0	3	22 033	0	22 033
91802	103 810	80 039	183 849	900	6 475	7 375	10	6 262	6 272	104 700	80 252	184 952
91803	13 339	0	13 339	459	0	459	13	0	13	13 785	0	13 785
99998	9 510 234	0	9 510 234	1 367 708	0	1 367 708	1 093 642	0	1 093 642	9 784 300	0	9 784 300
Итого по активу (баланс)	19 530 691	80 039	19 610 730	1 809 953	6 475	1 816 428	1 592 242	6 262	1 598 504	19 748 402	80 252	19 828 654
Пассив
91311	4 582 990	0	4 582 990	82 470	0	82 470	65 552	0	65 552	4 566 072	0	4 566 072
91312	4 398 275	0	4 398 275	249 702	0	249 702	522 114	0	522 114	4 670 687	0	4 670 687
91315	56 636	0	56 636	6 303	0	6 303	19 882	0	19 882	70 215	0	70 215
91316	19 207	0	19 207	85 513	0	85 513	88 743	0	88 743	22 437	0	22 437
91317	223 109	0	223 109	657 957	0	657 957	691 298	0	691 298	256 450	0	256 450
91319	199 842	0	199 842	37 882	0	37 882	6 303	0	6 303	168 263	0	168 263
91507	30 157	0	30 157	0	0	0	1	0	1	30 158	0	30 158
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 100 496	0	10 100 496	504 496	0	504 496	448 354	0	448 354	10 044 354	0	10 044 354
Итого по пассиву (баланс)	19 610 730	0	19 610 730	1 624 323	0	1 624 323	1 842 247	0	1 842 247	19 828 654	0	19 828 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 907 296,0000	0	0	603 777,0000	0	0	612 804,0000	0	0	5 898 269,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 907 303,0000	0	0	633 777,0000	0	0	612 804,0000	0	0	5 928 276,0000
Пассив
98050	0	0	5 806 198,0000	0	0	243 689,0000	0	0	234 662,0000	0	0	5 797 171,0000
98070	0	0	101 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 907 303,0000	0	0	243 689,0000	0	0	264 662,0000	0	0	5 928 276,0000

Страница была полезной?