Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 521	13 401	21 922	36 003	1 424	37 427	11 680	867	12 547	32 844	13 958	46 802
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	67 839	0	67 839	10 257	0	10 257	10 076	0	10 076	68 020	0	68 020
30110	1 153	886	2 039	846	77	923	1 401	81	1 482	598	882	1 480
30202	8 639	0	8 639	0	0	0	44	0	44	8 595	0	8 595
30204	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45206	15 787	0	15 787	0	0	0	0	0	0	15 787	0	15 787
45207	173 400	0	173 400	0	0	0	0	0	0	173 400	0	173 400
45208	131 518	0	131 518	0	0	0	0	0	0	131 518	0	131 518
45505	4 996	0	4 996	0	0	0	42	0	42	4 954	0	4 954
45506	60 103	0	60 103	300	0	300	182	0	182	60 221	0	60 221
45507	51 194	0	51 194	3 500	0	3 500	4 632	0	4 632	50 062	0	50 062
45812	46 186	0	46 186	0	0	0	0	0	0	46 186	0	46 186
45815	163	0	163	26	0	26	21	0	21	168	0	168
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	315	0	315	1	0	1	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	4 754	0	4 754	4 754	0	4 754	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	15	0	15	240	0	240	240	0	240	15	0	15
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	448	0	448	988	0	988	1 357	0	1 357	79	0	79
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
61403	898	0	898	3	0	3	48	0	48	853	0	853
62001	113 494	0	113 494	352	0	352	2 390	0	2 390	111 456	0	111 456
70606	85 117	0	85 117	3 689	0	3 689	0	0	0	88 806	0	88 806
70608	12 105	0	12 105	935	0	935	0	0	0	13 040	0	13 040
Итого по активу (баланс)	800 586	14 287	814 873	71 347	1 526	72 873	46 318	973	47 291	825 615	14 840	840 455
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	547	0	547	6 257	0	6 257
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	10 395	0	10 395	106 583	0	106 583
407	3 745	0	3 745	36 534	0	36 534	34 598	0	34 598	1 809	0	1 809
408.1	511	0	511	2 492	0	2 492	2 118	0	2 118	137	0	137
40911	0	0	0	11 484	0	11 484	11 484	0	11 484	0	0	0
42207	264 438	0	264 438	0	0	0	0	0	0	264 438	0	264 438
45215	57 337	0	57 337	13 225	0	13 225	0	0	0	44 112	0	44 112
45515	24 846	0	24 846	1 244	0	1 244	885	0	885	24 487	0	24 487
45818	28 686	0	28 686	0	0	0	0	0	0	28 686	0	28 686
45918	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	208	0	208	5 525	0	5 525	5 517	0	5 517	200	0	200
47425	316	0	316	1	0	1	0	0	0	315	0	315
52307	0	65	65	0	5	5	0	6	6	0	66	66
52501	0	108	108	0	6	6	0	11	11	0	113	113
60301	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60305	98	0	98	452	0	452	452	0	452	98	0	98
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	739	0	739	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	739	0	739
60322	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60414	4 613	0	4 613	0	0	0	219	0	219	4 832	0	4 832
61301	34	0	34	25	0	25	0	0	0	9	0	9
62002	4 240	0	4 240	239	0	239	737	0	737	4 738	0	4 738
70601	99 291	0	99 291	0	0	0	39 531	0	39 531	138 822	0	138 822
70603	10 413	0	10 413	0	0	0	1 255	0	1 255	11 668	0	11 668
70801	10 942	0	10 942	10 942	0	10 942	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	814 700	173	814 873	104 621	11	104 632	130 197	17	130 214	840 276	179	840 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
90902	1 722 278	31 453	1 753 731	3 619	2 757	6 376	232 120	1 977	234 097	1 493 777	32 233	1 526 010
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	143 900	0	143 900	4 600	0	4 600	0	0	0	148 500	0	148 500
91604	13 966	0	13 966	996	0	996	6	0	6	14 956	0	14 956
99998	291 092	0	291 092	106 742	0	106 742	0	0	0	397 834	0	397 834
Итого по активу (баланс)	2 644 969	31 453	2 676 422	116 033	2 757	118 790	232 202	1 977	234 179	2 528 800	32 233	2 561 033
Пассив
91311	106 013	0	106 013	0	0	0	3 565	0	3 565	109 578	0	109 578
91312	183 887	0	183 887	0	0	0	103 177	0	103 177	287 064	0	287 064
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 385 330	0	2 385 330	234 180	0	234 180	12 049	0	12 049	2 163 199	0	2 163 199
Итого по пассиву (баланс)	2 676 422	0	2 676 422	234 180	0	234 180	118 791	0	118 791	2 561 033	0	2 561 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?