Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 783	50 898	76 681	17 353	17 340	34 693	27 239	11 879	39 118	15 897	56 359	72 256
20209	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30102	1 601 471	0	1 601 471	74 408 406	0	74 408 406	74 307 528	0	74 307 528	1 702 349	0	1 702 349
30110	11 911	17	11 928	3 143 662	17 841 586	20 985 248	3 152 425	17 822 231	20 974 656	3 148	19 372	22 520
30114	0	3 087 261	3 087 261	0	120 450 560	120 450 560	0	120 561 501	120 561 501	0	2 976 320	2 976 320
30202	103 199	0	103 199	1 397	0	1 397	0	0	0	104 596	0	104 596
30204	305 289	0	305 289	47 069	0	47 069	0	0	0	352 358	0	352 358
30213	140 546	0	140 546	0	0	0	0	0	0	140 546	0	140 546
30424	2 948	0	2 948	19 247 158	0	19 247 158	19 247 675	0	19 247 675	2 431	0	2 431
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	18 000 000	0	18 000 000	17 550 000	0	17 550 000	700 000	0	700 000
32004	9 400 000	0	9 400 000	8 500 000	0	8 500 000	9 400 000	0	9 400 000	8 500 000	0	8 500 000
32005	4 450 000	0	4 450 000	2 200 000	0	2 200 000	2 100 000	0	2 100 000	4 550 000	0	4 550 000
32104	0	10 124 360	10 124 360	0	3 124 747	3 124 747	0	10 605 807	10 605 807	0	2 643 300	2 643 300
32105	0	1 302 266	1 302 266	0	3 833 133	3 833 133	0	1 504 687	1 504 687	0	3 630 712	3 630 712
32205	0	5 572	5 572	0	51 441	51 441	0	2 031	2 031	0	54 982	54 982
32206	0	1 533 764	1 533 764	0	91 547	91 547	0	715 830	715 830	0	909 481	909 481
32207	0	56 350	56 350	0	96 552	96 552	0	7 912	7 912	0	144 990	144 990
32301	0	362 179	362 179	0	28 205	28 205	0	28 471	28 471	0	361 913	361 913
32305	0	924 378	924 378	0	1 337 962	1 337 962	0	367 765	367 765	0	1 894 575	1 894 575
32306	0	442 059	442 059	0	185 028	185 028	0	34 751	34 751	0	592 336	592 336
32307	0	1 348 521	1 348 521	0	1 573 137	1 573 137	0	124 493	124 493	0	2 797 165	2 797 165
45206	230 000	84 647	314 647	0	6 253	6 253	0	90 900	90 900	230 000	0	230 000
45207	0	9 005	9 005	0	786	786	0	652	652	0	9 139	9 139
45208	0	6 272 285	6 272 285	0	887 472	887 472	0	502 570	502 570	0	6 657 187	6 657 187
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	141 413	141 413	0	28 455 058	28 455 058	0	28 353 848	28 353 848	0	242 623	242 623
47408	0	0	0	38 148 541	54 791 664	92 940 205	38 148 541	54 791 664	92 940 205	0	0	0
47423	35	2 949	2 984	228	60 117	60 345	230	60 555	60 785	33	2 511	2 544
47427	126 198	175 761	301 959	136 151	86 150	222 301	161 432	90 668	252 100	100 917	171 243	272 160
47431	0	833 911	833 911	0	87 249	87 249	0	345 034	345 034	0	576 126	576 126
47802	0	5 979 182	5 979 182	0	522 139	522 139	0	456 741	456 741	0	6 044 580	6 044 580
47803	0	5 656 943	5 656 943	0	462 487	462 487	0	430 373	430 373	0	5 689 057	5 689 057
50305	605 233	0	605 233	5 788	0	5 788	0	0	0	611 021	0	611 021
50310	0	1 278 342	1 278 342	0	104 419	104 419	0	101 307	101 307	0	1 281 454	1 281 454
52601	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60302	64 174	0	64 174	0	0	0	1 021	0	1 021	63 153	0	63 153
60306	451	0	451	104	0	104	0	0	0	555	0	555
60308	0	0	0	182	0	182	152	0	152	30	0	30
60310	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
60312	43 567	0	43 567	5 399	0	5 399	13 239	0	13 239	35 727	0	35 727
60314	4 847	0	4 847	0	20	20	549	20	569	4 298	0	4 298
60323	6	1	7	2 133	0	2 133	2 127	0	2 127	12	1	13
60336	0	0	0	368	0	368	228	0	228	140	0	140
60401	42 737	0	42 737	586	0	586	0	0	0	43 323	0	43 323
60415	13 545	0	13 545	235	0	235	585	0	585	13 195	0	13 195
60901	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
61008	21	0	21	1 063	0	1 063	1 079	0	1 079	5	0	5
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61212	0	0	0	0	33 535	33 535	0	33 535	33 535	0	0	0
61403	4 509	0	4 509	1	0	1	370	0	370	4 140	0	4 140
61601	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
70606	2 036 506	0	2 036 506	305 938	0	305 938	3	0	3	2 342 441	0	2 342 441
70608	56 620 204	0	56 620 204	5 964 219	0	5 964 219	0	0	0	62 584 423	0	62 584 423
70611	192 127	0	192 127	45 906	0	45 906	0	0	0	238 033	0	238 033
70614	23 522	0	23 522	149	0	149	149	0	149	23 522	0	23 522
Итого по активу (баланс)	76 313 921	39 672 064	115 985 985	190 704 274	234 128 587	424 832 861	184 636 810	237 045 225	421 682 035	82 381 385	36 755 426	119 136 811
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	0	924 094	924 094	0	51 287 916	51 287 916	0	51 342 546	51 342 546	0	978 724	978 724
30111	9 135 522	1 167 602	10 303 124	19 244 040	479 553	19 723 593	19 251 979	480 272	19 732 251	9 143 461	1 168 321	10 311 782
30126	0	0	0	5 449	0	5 449	5 836	0	5 836	387	0	387
30220	0	111	111	0	206 091	206 091	0	205 980	205 980	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 665	3 665	0	3 665	3 665	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
31307	0	3 617	3 617	0	284	284	0	281	281	0	3 614	3 614
31403	0	3 255 665	3 255 665	0	3 347 585	3 347 585	0	91 920	91 920	0	0	0
31408	0	3 014 040	3 014 040	0	236 940	236 940	0	234 720	234 720	0	3 011 820	3 011 820
31409	0	6 567 291	6 567 291	0	488 143	488 143	0	554 507	554 507	0	6 633 655	6 633 655
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	504 024	5 010 947	5 514 971	47 640 173	19 547 531	67 187 704	47 891 752	19 253 044	67 144 796	755 603	4 716 460	5 472 063
408.1	60 936	326 024	386 960	455 831	270 659	726 490	452 131	245 190	697 321	57 236	300 555	357 791
40901	10 206	0	10 206	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	10 206	0	10 206
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 111	2 111	0	2 309	2 309	0	198	198
40913	0	0	0	0	8 321	8 321	0	8 321	8 321	0	0	0
42102	2 433 698	1 894 010	4 327 708	42 143 464	12 438 262	54 581 726	42 345 539	12 804 158	55 149 697	2 635 773	2 259 906	4 895 679
42103	340 000	14 358 864	14 698 864	340 000	1 827 335	2 167 335	51 000	1 225 357	1 276 357	51 000	13 756 886	13 807 886
42106	0	65 113	65 113	0	4 716	4 716	0	5 686	5 686	0	66 083	66 083
42502	23 528	164 086	187 614	322 220	169 817	492 037	309 720	5 731	315 451	11 028	0	11 028
42503	0	0	0	0	9 216	9 216	0	175 744	175 744	0	166 528	166 528
42505	0	269 701	269 701	0	21 202	21 202	0	21 003	21 003	0	269 502	269 502
43801	0	1 774 337	1 774 337	0	128 535	128 535	0	154 946	154 946	0	1 800 748	1 800 748
43805	120 610	0	120 610	120 610	0	120 610	0	0	0	0	0	0
43806	0	104 833	104 833	0	7 595	7 595	0	9 155	9 155	0	106 393	106 393
45215	98 920	0	98 920	386	0	386	4 774	0	4 774	103 308	0	103 308
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
47405	0	0	0	1 623 672	2 021 296	3 644 968	1 623 672	2 021 296	3 644 968	0	0	0
47407	0	0	0	38 494 272	54 429 460	92 923 732	38 494 272	54 429 460	92 923 732	0	0	0
47416	1 340	16 738	18 078	142 086	54 666	196 752	141 596	37 994	179 590	850	66	916
47422	0	2 227	2 227	0	7 649	7 649	0	5 424	5 424	0	2	2
47425	4 439	0	4 439	4 039	0	4 039	1 057	0	1 057	1 457	0	1 457
47426	4 007	280 491	284 498	23 619	28 935	52 554	19 694	56 272	75 966	82	307 828	307 910
47804	27 441	0	27 441	258	0	258	194	0	194	27 377	0	27 377
52602	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60301	1 086	0	1 086	50 454	0	50 454	50 801	0	50 801	1 433	0	1 433
60305	28 655	0	28 655	39 286	0	39 286	39 208	0	39 208	28 577	0	28 577
60307	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60309	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60311	223	0	223	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	223	0	223
60313	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	15 516	0	15 516	1 077	0	1 077	188	0	188	14 627	0	14 627
60335	2 255	0	2 255	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	2 255	0	2 255
60349	7 905	0	7 905	0	0	0	0	0	0	7 905	0	7 905
60414	27 855	0	27 855	0	0	0	515	0	515	28 370	0	28 370
60903	675	0	675	0	0	0	132	0	132	807	0	807
61304	2 621	0	2 621	376	0	376	0	0	0	2 245	0	2 245
70601	2 792 519	0	2 792 519	20	0	20	475 336	0	475 336	3 267 835	0	3 267 835
70603	56 650 440	0	56 650 440	0	0	0	5 924 823	0	5 924 823	62 575 263	0	62 575 263
70605	1 092	0	1 092	0	0	0	228	0	228	1 320	0	1 320
70613	0	0	0	149	0	149	362	0	362	213	0	213
70615	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70801	1 319 156	0	1 319 156	0	0	0	0	0	0	1 319 156	0	1 319 156
Итого по пассиву (баланс)	76 786 191	39 199 794	115 985 985	150 996 447	147 027 483	298 023 930	157 799 775	143 374 981	301 174 756	83 589 519	35 547 292	119 136 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215	0	215	138	0	138	141	0	141	212	0	212
90902	954 157	0	954 157	33	0	33	8	0	8	954 182	0	954 182
90907	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	353 685	9 238 336	9 592 021	0	809 305	809 305	562	708 082	708 644	353 123	9 339 559	9 692 682
91418	0	11 713 407	11 713 407	0	991 273	991 273	0	892 779	892 779	0	11 811 901	11 811 901
91604	0	252	252	0	0	0	0	252	252	0	0	0
99998	5 318 371	0	5 318 371	582 992	0	582 992	763 287	0	763 287	5 138 076	0	5 138 076
Итого по активу (баланс)	6 626 430	20 951 995	27 578 425	918 163	1 800 578	2 718 741	1 098 998	1 601 113	2 700 111	6 445 595	21 151 460	27 597 055
Пассив
91003	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
91004	0	0	0	47 069	0	47 069	47 069	0	47 069	0	0	0
91315	90 000	3 696 690	3 786 690	0	299 111	299 111	0	440 115	440 115	90 000	3 837 694	3 927 694
91316	120 000	642 128	762 128	0	368 322	368 322	0	47 467	47 467	120 000	321 273	441 273
91317	0	602 808	602 808	0	47 388	47 388	0	46 944	46 944	0	602 364	602 364
91507	165 207	0	165 207	0	0	0	0	0	0	165 207	0	165 207
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	22 260 054	0	22 260 054	1 936 821	0	1 936 821	2 135 746	0	2 135 746	22 458 979	0	22 458 979
Итого по пассиву (баланс)	22 636 799	4 941 626	27 578 425	1 985 287	714 821	2 700 108	2 184 212	534 526	2 718 738	22 835 724	4 761 331	27 597 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 498	13 211	19 709	6 498	13 211	19 709	0	0	0
93302	0	0	0	6 629	6 551	13 180	37	6 551	6 588	6 592	0	6 592
93303	0	0	0	6 596	6 624	13 220	6 596	6 624	13 220	0	0	0
93901	553 842	110 582	664 424	17 784 183	27 841 031	45 625 214	16 307 362	27 099 493	43 406 855	2 030 663	852 120	2 882 783
93902	0	278 321	278 321	15 992 410	10 248 424	26 240 834	15 992 410	9 667 672	25 660 082	0	859 073	859 073
99996	943 997	0	943 997	71 909 916	0	71 909 916	69 112 120	0	69 112 120	3 741 793	0	3 741 793
Итого по активу (баланс)	1 497 839	388 903	1 886 742	105 706 232	38 115 841	143 822 073	101 425 023	36 793 551	138 218 574	5 779 048	1 711 193	7 490 241
Пассив
96301	0	0	0	13 304	6 624	19 928	13 304	6 624	19 928	0	0	0
96302	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	6 608	13 213	0	6 608	6 608
96303	0	0	0	6 544	6 589	13 133	6 544	6 589	13 133	0	0	0
96901	109 187	556 553	665 740	25 044 068	18 356 424	43 400 492	25 784 204	19 825 584	45 609 788	849 323	2 025 713	2 875 036
96902	0	278 257	278 257	0	25 691 548	25 691 548	0	26 273 440	26 273 440	0	860 149	860 149
99997	942 745	0	942 745	69 086 889	0	69 086 889	71 892 592	0	71 892 592	3 748 448	0	3 748 448
Итого по пассиву (баланс)	1 051 932	834 810	1 886 742	94 157 410	44 061 185	138 218 595	97 703 249	46 118 845	143 822 094	4 597 771	2 892 470	7 490 241
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?