Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 549	0	51 549	1 047 841	0	1 047 841	1 056 078	0	1 056 078	43 312	0	43 312
10610	215 950	0	215 950	166 667	0	166 667	0	0	0	382 617	0	382 617
11101	0	0	0	5 799 993	0	5 799 993	5 799 993	0	5 799 993	0	0	0
20202	3 059	0	3 059	3 539	0	3 539	3 247	0	3 247	3 351	0	3 351
20302	0	392 839	392 839	0	33 826	33 826	0	41 589	41 589	0	385 076	385 076
20303	0	16 675	16 675	0	1 007	1 007	0	2 046	2 046	0	15 636	15 636
20316	0	0	0	0	1 990 905	1 990 905	0	61 960	61 960	0	1 928 945	1 928 945
30102	80 152	449 816	529 968	312 844 685	39 751	312 884 436	312 922 206	27 540	312 949 746	2 631	462 027	464 658
30110	78	60 910 852	60 910 930	9	485 228 963	485 228 972	70	490 665 958	490 666 028	17	55 473 857	55 473 874
30114	0	703 986 445	703 986 445	0	10 602 718 639	10 602 718 639	0	10 660 000 625	10 660 000 625	0	646 704 459	646 704 459
30119	0	3 584 906	3 584 906	0	294 290	294 290	0	2 294 487	2 294 487	0	1 584 709	1 584 709
30202	1 651 499	0	1 651 499	0	0	0	94 236	0	94 236	1 557 263	0	1 557 263
30204	603 597	0	603 597	218 861	0	218 861	0	0	0	822 458	0	822 458
30413	5 040	3 100	8 140	0	18 051 153	18 051 153	4 389	18 049 916	18 054 305	651	4 337	4 988
30416	31 406 829	22 494 943	53 901 772	9 335 225 593	603 209 414	9 938 435 007	9 353 865 303	614 261 971	9 968 127 274	12 767 119	11 442 386	24 209 505
30417	41	0	41	26 455 979	0	26 455 979	26 456 000	0	26 456 000	20	0	20
30418	74 050	1 172 639	1 246 689	1 000	131 084	132 084	0	111 055	111 055	75 050	1 192 668	1 267 718
30419	76 837	0	76 837	12 970	0	12 970	37 250	0	37 250	52 557	0	52 557
30426	0	0	0	71 516 406 856	51 841 928 186	123 358 335 042	71 516 406 856	51 841 928 186	123 358 335 042	0	0	0
30602	55 146	0	55 146	4 371 732	1 532 222	5 903 954	4 422 268	1 532 222	5 954 490	4 610	0	4 610
32002	0	0	0	59 000 000	0	59 000 000	59 000 000	0	59 000 000	0	0	0
32003	17 500 000	0	17 500 000	20 500 000	0	20 500 000	38 000 000	0	38 000 000	0	0	0
32004	20 000 000	0	20 000 000	32 500 000	0	32 500 000	32 000 000	0	32 000 000	20 500 000	0	20 500 000
32005	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	1 457	811 926	813 383	841	656 989	657 830	1 587	1 261 637	1 263 224	711	207 278	207 989
32202	0	0	0	4 603 222 593	770 590 773	5 373 813 366	4 307 305 716	716 407 770	5 023 713 486	295 916 877	54 183 003	350 099 880
32203	416 024 817	256 616 963	672 641 780	1 898 857 991	1 166 904 092	3 065 762 083	2 187 696 930	1 188 797 707	3 376 494 637	127 185 878	234 723 348	361 909 226
32204	81 477 292	20 940 321	102 417 613	48 484 298	28 778 191	77 262 489	101 070 036	45 514 483	146 584 519	28 891 554	4 204 029	33 095 583
32206	0	53 619 647	53 619 647	0	6 891 635	6 891 635	0	19 991 093	19 991 093	0	40 520 189	40 520 189
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47002	148 597 961	29 701 442	178 299 403	2 516 810 065	377 936 052	2 894 746 117	2 492 154 966	374 269 142	2 866 424 108	173 253 060	33 368 352	206 621 412
47004	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	43 759 169 035	42 272 845 519	86 032 014 554	43 759 168 305	42 271 710 326	86 030 878 631	730	1 135 193	1 135 923
47423	305 232	643 334	948 566	3 645 314	23 465 701	27 111 015	3 743 876	24 109 035	27 852 911	206 670	0	206 670
47427	405 747	399 281	805 028	6 175 833	616 826	6 792 659	6 207 946	537 863	6 745 809	373 634	478 244	851 878
50104	0	0	0	225 238 400	49 276	225 287 676	225 238 400	49 276	225 287 676	0	0	0
50105	0	0	0	23 504 013	0	23 504 013	23 504 013	0	23 504 013	0	0	0
50106	0	0	0	76 349 454	0	76 349 454	76 349 454	0	76 349 454	0	0	0
50107	0	0	0	197 971 464	2 729 245	200 700 709	197 971 464	2 729 245	200 700 709	0	0	0
50110	0	0	0	637 996	645 026	1 283 022	637 996	645 026	1 283 022	0	0	0
50205	63 168 712	36 276 624	99 445 336	3 101 403	5 376 502	8 477 905	315 597	2 284 035	2 599 632	65 954 518	39 369 091	105 323 609
50207	23 978 340	1 499 286	25 477 626	572 129	43 180	615 309	253 737	1 542 466	1 796 203	24 296 732	0	24 296 732
50208	19 025 061	0	19 025 061	1 707 612	0	1 707 612	1 936 247	0	1 936 247	18 796 426	0	18 796 426
50209	0	3 855 231	3 855 231	0	307 987	307 987	0	1 522 722	1 522 722	0	2 640 496	2 640 496
50210	0	2 225 123	2 225 123	0	189 173	189 173	0	180 576	180 576	0	2 233 720	2 233 720
50211	2 899 741	32 074 633	34 974 374	26 414	5 615 897	5 642 311	80 290	2 710 522	2 790 812	2 845 865	34 980 008	37 825 873
50221	2 028 560	0	2 028 560	439 571	0	439 571	393 559	0	393 559	2 074 572	0	2 074 572
50605	0	0	0	218 378 433	0	218 378 433	218 378 433	0	218 378 433	0	0	0
50606	0	0	0	471 618 541	0	471 618 541	471 618 541	0	471 618 541	0	0	0
50607	0	0	0	1 153 531	0	1 153 531	1 153 531	0	1 153 531	0	0	0
50608	0	0	0	769 589	2 049 992	2 819 581	769 589	2 049 992	2 819 581	0	0	0
52601	1 097 281	0	1 097 281	159 900 978	0	159 900 978	160 522 491	0	160 522 491	475 768	0	475 768
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60306	3 023	0	3 023	957	0	957	647	0	647	3 333	0	3 333
60308	52	0	52	212	0	212	153	0	153	111	0	111
60310	12 147	0	12 147	7 508	0	7 508	0	0	0	19 655	0	19 655
60312	27 536	0	27 536	50 168	0	50 168	53 565	0	53 565	24 139	0	24 139
60314	0	3 493	3 493	0	345	345	0	1 892	1 892	0	1 946	1 946
60323	7	0	7	105	0	105	105	0	105	7	0	7
60336	3	0	3	240	0	240	0	0	0	243	0	243
60401	39 316	0	39 316	0	0	0	0	0	0	39 316	0	39 316
60901	92 324	0	92 324	830	0	830	0	0	0	93 154	0	93 154
60906	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61008	1 184	0	1 184	1 313	0	1 313	2 112	0	2 112	385	0	385
61009	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
61010	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	1 227 877 982	0	1 227 877 982	1 227 877 982	0	1 227 877 982	0	0	0
61213	0	0	0	19 071 117	0	19 071 117	19 071 117	0	19 071 117	0	0	0
61403	6 492	0	6 492	0	0	0	4	0	4	6 488	0	6 488
61601	0	0	0	914 122 183	0	914 122 183	914 122 183	0	914 122 183	0	0	0
70606	1 756 866 311	0	1 756 866 311	260 105 289	0	260 105 289	339	0	339	2 016 971 261	0	2 016 971 261
70608	1 220 216 561	0	1 220 216 561	175 894 229	0	175 894 229	0	0	0	1 396 110 790	0	1 396 110 790
70609	5 567 183	0	5 567 183	766 591	0	766 591	0	0	0	6 333 774	0	6 333 774
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 748 844	0	3 748 844	933 706	0	933 706	0	0	0	4 682 550	0	4 682 550
70614	39 815	0	39 815	161 864 937	0	161 864 937	161 874 528	0	161 874 528	30 224	0	30 224
Итого по активу (баланс)	3 817 356 789	1 231 679 519	5 049 036 308	138 297 992 789	108 220 851 841	246 518 844 630	137 909 547 535	108 285 292 363	246 194 839 898	4 205 802 043	1 167 238 997	5 373 041 040
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	2 028 518	0	2 028 518	393 540	0	393 540	439 571	0	439 571	2 074 549	0	2 074 549
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	15 967 620	0	15 967 620	5 923 460	0	5 923 460	22 769 902	0	22 769 902	32 814 062	0	32 814 062
20309	0	54 138	54 138	0	19 004 361	19 004 361	0	19 007 465	19 007 465	0	57 242	57 242
30109	4 500 252	66	4 500 318	0	4	4	0	5	5	4 500 252	67	4 500 319
30111	298	685	983	0	48	48	0	57	57	298	694	992
30116	0	3 940 281	3 940 281	0	444 592	444 592	0	361 435	361 435	0	3 857 124	3 857 124
30126	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
30420	97 918 346	77 568 900	175 487 246	20 097 837 970	1 520 604 403	21 618 442 373	20 071 161 456	1 516 062 982	21 587 224 438	71 241 832	73 027 479	144 269 311
30421	237 366	221 315	458 681	22 438 079	55 894	22 493 973	22 441 812	76 513	22 518 325	241 099	241 934	483 033
30422	3 594 936	911 030	4 505 966	117 336	94 305	211 641	18 820	109 013	127 833	3 496 420	925 738	4 422 158
30423	16 000	8 535	24 535	0	591	591	0	724	724	16 000	8 668	24 668
31304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
31501	1 457	0	1 457	1 587	0	1 587	841	0	841	711	0	711
31502	0	0	0	4 956 144 039	942 990 111	5 899 134 150	5 304 690 114	1 017 258 495	6 321 948 609	348 546 075	74 268 384	422 814 459
31503	462 232 137	281 340 788	743 572 925	2 507 697 080	1 307 503 179	3 815 200 259	2 203 321 250	1 270 286 413	3 473 607 663	157 856 307	244 124 022	401 980 329
31504	100 238 182	20 976 586	121 214 768	129 758 552	47 476 569	177 235 121	63 907 096	30 807 437	94 714 533	34 386 726	4 307 454	38 694 180
407	9 361 371	794 560	10 155 931	18 763 331	60 032	18 823 363	11 613 642	301 207	11 914 849	2 211 682	1 035 735	3 247 417
408.1	21	9 676	9 697	0	594	594	0	854	854	21	9 936	9 957
42005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	2 869 887	0	2 869 887	2 869 887	0	2 869 887	0	0	0
42102	218 168	0	218 168	3 045 055	0	3 045 055	2 869 887	0	2 869 887	43 000	0	43 000
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
42105	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
43702	83 629 752	4 941 351	88 571 103	1 494 578 020	27 019 242	1 521 597 262	1 495 406 527	25 856 765	1 521 263 292	84 458 259	3 778 874	88 237 133
43704	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	840 524 536	840 524 536	0	8 754 187 394	8 754 187 394	0	8 684 873 043	8 684 873 043	0	771 210 185	771 210 185
47407	0	0	0	43 747 480 364	42 282 542 258	86 030 022 622	43 747 481 094	42 283 677 451	86 031 158 545	730	1 135 193	1 135 923
47416	39	1 287	1 326	2 360	1 287	3 647	2 415	0	2 415	94	0	94
47422	9 593	6 748	16 341	3 310 887	4 755 496	8 066 383	3 306 434	4 755 499	8 061 933	5 140	6 751	11 891
47425	23 094	0	23 094	4 996	0	4 996	5 011	0	5 011	23 109	0	23 109
47426	332 103	90 230	422 333	5 964 409	407 289	6 371 698	5 920 966	447 021	6 367 987	288 660	129 962	418 622
50220	51 538	0	51 538	1 056 078	0	1 056 078	1 047 821	0	1 047 821	43 281	0	43 281
52602	1 110 586	0	1 110 586	160 455 996	0	160 455 996	159 409 936	0	159 409 936	64 526	0	64 526
60301	76 791	0	76 791	936 734	0	936 734	939 346	0	939 346	79 403	0	79 403
60305	92 498	0	92 498	48 273	0	48 273	46 229	0	46 229	90 454	0	90 454
60309	247	0	247	0	0	0	338	0	338	585	0	585
60311	28 292	0	28 292	40 754	0	40 754	40 571	0	40 571	28 109	0	28 109
60320	0	0	0	5 799 993	0	5 799 993	5 799 993	0	5 799 993	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	14 305	0	14 305	5 283	0	5 283	6 795	0	6 795	15 817	0	15 817
60349	49 332	0	49 332	0	0	0	0	0	0	49 332	0	49 332
60414	26 265	0	26 265	0	0	0	1 150	0	1 150	27 415	0	27 415
60903	13 733	0	13 733	0	0	0	2 462	0	2 462	16 195	0	16 195
61701	1 723 912	0	1 723 912	1 689 615	0	1 689 615	166 667	0	166 667	200 964	0	200 964
70601	1 766 658 616	0	1 766 658 616	17	0	17	262 097 790	0	262 097 790	2 028 756 389	0	2 028 756 389
70603	1 220 281 662	0	1 220 281 662	0	0	0	175 292 772	0	175 292 772	1 395 574 434	0	1 395 574 434
70604	5 567 179	0	5 567 179	0	0	0	766 591	0	766 591	6 333 770	0	6 333 770
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70613	18 063	0	18 063	161 819 416	0	161 819 416	162 374 756	0	162 374 756	573 403	0	573 403
70615	0	0	0	0	0	0	1 689 615	0	1 689 615	1 689 615	0	1 689 615
70801	22 646 435	0	22 646 435	22 646 435	0	22 646 435	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 817 645 596	1 231 390 712	5 049 036 308	73 350 889 556	54 907 147 649	128 258 037 205	73 728 159 558	54 853 882 379	128 582 041 937	4 194 915 598	1 178 125 442	5 373 041 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91417	30 002 291	625 125	30 627 416	9	49 291	49 300	0	41 933	41 933	30 002 300	632 483	30 634 783
91419	571 056 294	508 522 574	1 079 578 868	7 750 053 850	5 087 160 533	12 837 214 383	7 803 919 281	5 043 824 981	12 847 744 262	517 190 863	551 858 126	1 069 048 989
91604	972	0	972	15 969	0	15 969	16 676	0	16 676	265	0	265
99998	1 152 045 208	0	1 152 045 208	12 843 199 919	0	12 843 199 919	12 871 910 016	0	12 871 910 016	1 123 335 111	0	1 123 335 111
Итого по активу (баланс)	1 753 114 803	509 147 699	2 262 262 502	20 593 269 747	5 087 209 824	25 680 479 571	20 675 845 973	5 043 866 914	25 719 712 887	1 670 538 577	552 490 609	2 223 029 186
Пассив
90706	2 033 027	0	2 033 027	3 985 192	0	3 985 192	5 192 452	0	5 192 452	3 240 287	0	3 240 287
91004	0	0	0	124 625	0	124 625	124 625	0	124 625	0	0	0
91314	641 430 615	508 522 574	1 149 953 189	7 823 975 217	5 043 824 981	12 867 800 198	7 750 714 812	5 087 160 534	12 837 875 346	568 170 210	551 858 127	1 120 028 337
91507	58 896	0	58 896	0	0	0	7 495	0	7 495	66 391	0	66 391
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	1 110 217 294	0	1 110 217 294	12 847 802 872	0	12 847 802 872	12 837 279 653	0	12 837 279 653	1 099 694 075	0	1 099 694 075
Итого по пассиву (баланс)	1 753 739 928	508 522 574	2 262 262 502	20 675 887 906	5 043 824 981	25 719 712 887	20 593 319 037	5 087 160 534	25 680 479 571	1 671 171 059	551 858 127	2 223 029 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	780 897 180	719 729 869	1 500 627 049	722 560 381	658 122 199	1 380 682 580	58 336 799	61 607 670	119 944 469
93302	228 017 162	140 046 426	368 063 588	297 512 916	374 088 381	671 601 297	449 254 072	431 307 262	880 561 334	76 276 006	82 827 545	159 103 551
93303	73 232 061	79 294 228	152 526 289	1 978 600 341	2 620 961 410	4 599 561 751	1 780 565 536	2 378 955 596	4 159 521 132	271 266 866	321 300 042	592 566 908
93304	211 054 983	254 209 884	465 264 867	1 175 309 555	1 332 314 264	2 507 623 819	1 309 701 843	1 505 257 881	2 814 959 724	76 662 695	81 266 267	157 928 962
93305	72 777 656	70 297 047	143 074 703	53 934 552	53 993 882	107 928 434	35 384 283	35 942 686	71 326 969	91 327 925	88 348 243	179 676 168
93308	0	0	0	60 530	0	60 530	0	0	0	60 530	0	60 530
93309	60 530	0	60 530	0	0	0	60 530	0	60 530	0	0	0
93310	666 923	754	667 677	55 320	22	55 342	41 777	776	42 553	680 466	0	680 466
93311	98 514 869	48 686 233	147 201 102	85 455 027	149 194 047	234 649 074	70 824 686	132 280 027	203 104 713	113 145 210	65 600 253	178 745 463
93403	0	0	0	0	39 983 569	39 983 569	0	30 800 146	30 800 146	0	9 183 423	9 183 423
93404	0	14 411 583	14 411 583	0	26 643 548	26 643 548	0	41 055 131	41 055 131	0	0	0
93405	0	431 877	431 877	0	1 360 735	1 360 735	0	1 079 652	1 079 652	0	712 960	712 960
93501	0	0	0	94 112 786	1 835 507	95 948 293	94 112 786	1 661 004	95 773 790	0	174 503	174 503
93502	93 897 212	615 540	94 512 752	1 323 668	1 223 261	2 546 929	94 092 816	1 838 801	95 931 617	1 128 064	0	1 128 064
93503	0	0	0	92 340 130	60	92 340 190	77 779 082	0	77 779 082	14 561 048	60	14 561 108
93504	15 715 209	318	15 715 527	61 859 538	0	61 859 538	77 574 747	318	77 575 065	0	0	0
93505	127 656	0	127 656	1 479 219	0	1 479 219	556 173	0	556 173	1 050 702	0	1 050 702
93611	97 241 848	53 944 013	151 185 861	91 946 473	156 472 674	248 419 147	75 982 812	139 744 724	215 727 536	113 205 509	70 671 963	183 877 472
93701	0	0	0	1 244	19 385 709	19 386 953	1 244	16 307 925	16 309 169	0	3 077 784	3 077 784
93702	1 244	6 275 594	6 276 838	0	60 363 775	60 363 775	1 244	66 639 369	66 640 613	0	0	0
93703	0	6	6	40 403 007	893 494 792	933 897 799	38 278 680	867 465 477	905 744 157	2 124 327	26 029 321	28 153 648
93704	1 938 769	36 022 764	37 961 533	20 725 463	357 627 121	378 352 584	22 664 207	388 114 163	410 778 370	25	5 535 722	5 535 747
93705	9 737	1 579 810	1 589 547	76 618	1 766 165	1 842 783	58 173	1 039 139	1 097 312	28 182	2 306 836	2 335 018
93901	1 435 001 584	1 454 235 754	2 889 237 338	22 669 943 275	22 434 304 023	45 104 247 298	22 731 813 107	22 571 997 680	45 303 810 787	1 373 131 752	1 316 542 097	2 689 673 849
93902	0	0	0	0	1 323 659	1 323 659	0	1 323 659	1 323 659	0	0	0
94001	0	485 829	485 829	0	10 089 277	10 089 277	0	9 024 378	9 024 378	0	1 550 728	1 550 728
94101	19 067 626	132	19 067 758	832 380 994	4 504 106	836 885 100	774 751 302	4 033 277	778 784 579	76 697 318	470 961	77 168 279
94102	0	0	0	0	2 811 032	2 811 032	0	2 811 032	2 811 032	0	0	0
99996	4 507 899 287	0	4 507 899 287	55 327 571 668	0	55 327 571 668	55 428 938 162	0	55 428 938 162	4 406 532 793	0	4 406 532 793
Итого по активу (баланс)	6 855 224 356	2 160 537 792	9 015 762 148	83 605 989 504	29 263 470 888	112 869 460 392	83 784 997 643	29 286 802 302	113 071 799 945	6 676 216 217	2 137 206 378	8 813 422 595
Пассив
96301	0	0	0	712 163 400	667 528 192	1 379 691 592	770 500 199	729 298 930	1 499 799 129	58 336 799	61 770 738	120 107 537
96302	228 017 162	140 046 426	368 063 588	449 445 171	428 547 191	877 992 362	297 704 015	371 118 767	668 822 782	76 276 006	82 618 002	158 894 008
96303	73 380 527	79 182 065	152 562 592	1 487 135 734	2 665 386 374	4 152 522 108	1 695 714 187	2 896 725 328	4 592 439 515	281 958 980	310 521 019	592 479 999
96304	211 115 513	254 208 842	465 324 355	1 044 925 661	1 717 377 070	2 762 302 731	910 472 843	1 544 434 495	2 454 907 338	76 662 695	81 266 267	157 928 962
96305	73 444 579	69 641 974	143 086 553	36 735 110	34 780 644	71 515 754	55 298 922	52 811 539	108 110 461	92 008 391	87 672 869	179 681 260
96308	0	0	0	0	37	37	0	1 107	1 107	0	1 070	1 070
96309	0	1 042	1 042	0	1 079	1 079	0	37	37	0	0	0
96310	0	655 828	655 828	0	42 365	42 365	0	61 911	61 911	0	675 374	675 374
96311	98 514 869	48 686 232	147 201 101	67 991 544	129 880 847	197 872 391	82 621 885	146 794 868	229 416 753	113 145 210	65 600 253	178 745 463
96403	0	0	0	0	36 151 831	36 151 831	0	45 335 254	45 335 254	0	9 183 423	9 183 423
96404	0	14 411 583	14 411 583	0	35 157 060	35 157 060	0	20 745 477	20 745 477	0	0	0
96405	0	431 877	431 877	0	823 801	823 801	0	1 104 884	1 104 884	0	712 960	712 960
96501	0	0	0	94 112 786	640 728	94 753 514	94 112 786	650 683	94 763 469	0	9 955	9 955
96502	93 897 212	615 540	94 512 752	94 054 706	645 804	94 700 510	1 285 558	30 264	1 315 822	1 128 064	0	1 128 064
96503	0	0	0	76 490 403	0	76 490 403	91 051 451	60	91 051 511	14 561 048	60	14 561 108
96504	15 715 209	318	15 715 527	86 579 885	318	86 580 203	70 864 676	0	70 864 676	0	0	0
96505	127 656	0	127 656	324 181	0	324 181	1 247 227	0	1 247 227	1 050 702	0	1 050 702
96611	97 241 848	53 944 013	151 185 861	78 558 795	142 032 718	220 591 513	94 522 456	158 760 668	253 283 124	113 205 509	70 671 963	183 877 472
96701	0	0	0	1 244	18 156 391	18 157 635	1 244	21 234 175	21 235 419	0	3 077 784	3 077 784
96702	1 244	6 275 594	6 276 838	1 244	70 401 797	70 403 041	0	64 126 203	64 126 203	0	0	0
96703	0	6	6	36 100 354	869 747 054	905 847 408	38 224 681	895 776 369	934 001 050	2 124 327	26 029 321	28 153 648
96704	1 938 769	36 022 764	37 961 533	21 445 573	436 961 039	458 406 612	19 506 829	406 473 997	425 980 826	25	5 535 722	5 535 747
96705	9 736	1 579 811	1 589 547	113 177	1 319 487	1 432 664	131 622	2 046 513	2 178 135	28 181	2 306 837	2 335 018
96901	1 434 825 157	1 454 412 304	2 889 237 461	22 748 324 003	22 557 284 129	45 305 608 132	22 686 538 406	22 419 803 249	45 106 341 655	1 373 039 560	1 316 931 424	2 689 970 984
96902	0	0	0	0	2 816 927	2 816 927	0	2 816 927	2 816 927	0	0	0
97001	0	485 829	485 829	0	9 024 378	9 024 378	0	10 089 277	10 089 277	0	1 550 728	1 550 728
97101	19 067 626	132	19 067 758	775 051 916	2 029 388	777 081 304	832 686 867	2 198 206	834 885 073	76 702 577	168 950	76 871 527
97102	0	0	0	0	1 323 615	1 323 615	0	1 323 615	1 323 615	0	0	0
99997	4 507 862 861	0	4 507 862 861	55 433 745 997	0	55 433 745 997	55 332 772 938	0	55 332 772 938	4 406 889 802	0	4 406 889 802
Итого по пассиву (баланс)	6 855 159 968	2 160 602 180	9 015 762 148	83 243 300 884	29 828 060 264	113 071 361 148	83 075 258 792	29 793 762 803	112 869 021 595	6 687 117 876	2 126 304 719	8 813 422 595
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	177 753 792,0000	0	0	29 372 771 776 048,0000	0	0	29 372 790 246 168,0000	0	0	159 283 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 753 792,0000	0	0	29 372 771 776 048,0000	0	0	29 372 790 246 168,0000	0	0	159 283 672,0000
Пассив
98050	0	0	149 348 140,0000	0	0	29 372 789 321 889,0000	0	0	29 372 767 002 008,0000	0	0	127 028 259,0000
98070	0	0	28 405 652,0000	0	0	924 279,0000	0	0	4 774 040,0000	0	0	32 255 413,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 753 792,0000	0	0	29 372 790 246 168,0000	0	0	29 372 771 776 048,0000	0	0	159 283 672,0000

Страница была полезной?