Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 506	0	9 506	551	0	551	284	0	284	9 773	0	9 773
20208	2	0	2	96	0	96	89	0	89	9	0	9
30104	569 706	0	569 706	41 100 018	0	41 100 018	41 327 555	0	41 327 555	342 169	0	342 169
30110	250 597	968 709	1 219 306	35 168 099	6 215 921	41 384 020	35 257 431	6 277 520	41 534 951	161 265	907 110	1 068 375
30114	0	2 251	2 251	0	1 120	1 120	0	2 309	2 309	0	1 062	1 062
30202	37 225	0	37 225	952	0	952	0	0	0	38 177	0	38 177
30204	25 876	0	25 876	4 774	0	4 774	0	0	0	30 650	0	30 650
30218	0	0	0	6 321 636	3 710 068	10 031 704	6 321 636	3 710 068	10 031 704	0	0	0
30221	0	0	0	12 225	4 700 736	4 712 961	12 225	4 700 736	4 712 961	0	0	0
30233	32 513	12 602	45 115	4 367 372	325 593	4 692 965	4 359 911	305 301	4 665 212	39 974	32 894	72 868
31902	0	0	0	20 320 000	0	20 320 000	18 720 000	0	18 720 000	1 600 000	0	1 600 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	6 460 000	0	6 460 000	8 160 000	0	8 160 000	0	0	0
47408	0	0	0	769 612	862 441	1 632 053	769 612	862 441	1 632 053	0	0	0
47423	117 550	99 966	217 516	369 848	596 878	966 726	387 318	605 640	992 958	100 080	91 204	191 284
47427	845	262	1 107	2 267	233	2 500	2 703	262	2 965	409	233	642
60302	59 216	0	59 216	4 631	0	4 631	2	0	2	63 845	0	63 845
60306	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	13 280	0	13 280	13 068	0	13 068	13 482	0	13 482	12 866	0	12 866
60312	30 319	0	30 319	60 901	0	60 901	57 578	0	57 578	33 642	0	33 642
60314	0	1 486	1 486	0	134	134	0	96	96	0	1 524	1 524
60323	690	1	691	386	0	386	379	0	379	697	1	698
60401	32 357	0	32 357	0	0	0	0	0	0	32 357	0	32 357
60901	21 608	0	21 608	0	0	0	0	0	0	21 608	0	21 608
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	278	0	278	875	0	875	819	0	819	334	0	334
61009	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	6 015	0	6 015	876	0	876	1 467	0	1 467	5 424	0	5 424
61702	17 115	0	17 115	5 606	0	5 606	0	0	0	22 721	0	22 721
70606	1 321 611	0	1 321 611	306 044	0	306 044	0	0	0	1 627 655	0	1 627 655
70608	1 092 033	0	1 092 033	159 322	0	159 322	0	0	0	1 251 355	0	1 251 355
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	5 338 869	1 085 277	6 424 146	115 449 734	16 413 124	131 862 858	115 393 066	16 464 373	131 857 439	5 395 537	1 034 028	6 429 565
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	693 253	230 996	924 249	3 805 923	1 419 958	5 225 881	3 605 515	1 385 733	4 991 248	492 845	196 771	689 616
30111	26 606	89 663	116 269	442 627	312 312	754 939	443 259	305 636	748 895	27 238	82 987	110 225
30126	18 290	0	18 290	16 204	0	16 204	15 726	0	15 726	17 812	0	17 812
30222	153 848	147 054	300 902	4 193 107	6 278 257	10 471 364	4 241 074	6 313 444	10 554 518	201 815	182 241	384 056
30226	996	0	996	4 801	0	4 801	4 947	0	4 947	1 142	0	1 142
30232	347 319	35 610	382 929	27 296 155	3 118 453	30 414 608	27 201 388	3 104 751	30 306 139	252 552	21 908	274 460
407	359 318	12 867	372 185	14 670 986	23 339	14 694 325	14 581 928	13 448	14 595 376	270 260	2 976	273 236
408.1	49 145	216 277	265 422	373 662	228 961	602 623	360 393	276 865	637 258	35 876	264 181	300 057
40903	158 868	0	158 868	1 935 269	0	1 935 269	1 918 031	0	1 918 031	141 630	0	141 630
40905	61 408	0	61 408	11 614	0	11 614	13 333	0	13 333	63 127	0	63 127
40911	70	0	70	1 788 525	0	1 788 525	1 788 525	0	1 788 525	70	0	70
40912	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47407	0	0	0	860 805	770 975	1 631 780	860 805	770 975	1 631 780	0	0	0
47416	0	0	0	629	310	939	629	489	1 118	0	179	179
47422	307 596	341 827	649 423	9 432 602	5 177 599	14 610 201	9 374 382	5 102 884	14 477 266	249 376	267 112	516 488
47425	71 494	0	71 494	11 345	0	11 345	11 063	0	11 063	71 212	0	71 212
60301	11 784	0	11 784	566	0	566	2 482	0	2 482	13 700	0	13 700
60305	14 433	0	14 433	14 167	0	14 167	21 635	0	21 635	21 901	0	21 901
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	29	0	29	7	0	7	104	0	104	126	0	126
60311	12 992	0	12 992	15 880	0	15 880	12 607	0	12 607	9 719	0	9 719
60322	0	0	0	66	533	599	66	533	599	0	0	0
60324	660	0	660	167	0	167	230	0	230	723	0	723
60335	3 639	0	3 639	664	0	664	4 853	0	4 853	7 828	0	7 828
60414	20 254	0	20 254	0	0	0	602	0	602	20 856	0	20 856
60903	4 548	0	4 548	0	0	0	353	0	353	4 901	0	4 901
70601	1 288 590	0	1 288 590	0	0	0	308 268	0	308 268	1 596 858	0	1 596 858
70603	1 092 743	0	1 092 743	0	0	0	159 325	0	159 325	1 252 068	0	1 252 068
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606	5 606	0	5 606
Итого по пассиву (баланс)	5 349 852	1 074 294	6 424 146	64 875 985	17 330 697	82 206 682	64 937 343	17 274 758	82 212 101	5 411 210	1 018 355	6 429 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 424	0	5 424	1 684	0	1 684	0	0	0	7 108	0	7 108
91203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 288	0	6 288	5 726	0	5 726	5 726	0	5 726	6 288	0	6 288
Итого по активу (баланс)	12 012	0	12 012	7 410	0	7 410	5 726	0	5 726	13 696	0	13 696
Пассив
91003	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
91004	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
99999	5 724	0	5 724	0	0	0	1 684	0	1 684	7 408	0	7 408
Итого по пассиву (баланс)	12 012	0	12 012	5 726	0	5 726	7 410	0	7 410	13 696	0	13 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 790	5 790	19 921	91 847	111 768	17 716	96 315	114 031	2 205	1 322	3 527
99996	5 775	0	5 775	111 598	0	111 598	113 849	0	113 849	3 524	0	3 524
Итого по активу (баланс)	5 775	5 790	11 565	131 519	91 847	223 366	131 565	96 315	227 880	5 729	1 322	7 051
Пассив
96901	5 775	0	5 775	94 768	19 081	113 849	90 312	21 286	111 598	1 319	2 205	3 524
99997	5 790	0	5 790	114 031	0	114 031	111 768	0	111 768	3 527	0	3 527
Итого по пассиву (баланс)	11 565	0	11 565	208 799	19 081	227 880	202 080	21 286	223 366	4 846	2 205	7 051

Страница была полезной?