Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 227	10 656	22 883	15 262	2 108	17 370	17 973	4 683	22 656	9 516	8 081	17 597
30102	21 081	0	21 081	17 412 602	0	17 412 602	17 410 999	0	17 410 999	22 684	0	22 684
30110	2	210 900	210 902	0	200 312	200 312	0	199 450	199 450	2	211 762	211 764
30114	0	546 830	546 830	0	2 101 457	2 101 457	0	2 099 504	2 099 504	0	548 783	548 783
30202	34 107	0	34 107	0	0	0	484	0	484	33 623	0	33 623
30204	78 004	0	78 004	17 115	0	17 115	0	0	0	95 119	0	95 119
30233	0	0	0	0	8 715	8 715	0	8 715	8 715	0	0	0
30424	77 384	0	77 384	696 292	0	696 292	696 314	0	696 314	77 362	0	77 362
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 815 000	0	12 815 000	11 960 000	0	11 960 000	855 000	0	855 000
31903	790 000	0	790 000	3 315 000	0	3 315 000	4 105 000	0	4 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32004	0	293 010	293 010	0	383 825	383 825	0	313 381	313 381	0	363 454	363 454
32005	0	0	0	0	300 569	300 569	0	300 569	300 569	0	0	0
32104	0	0	0	0	700	700	0	39	39	0	661	661
32105	0	3 907	3 907	0	302	302	0	905	905	0	3 304	3 304
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	18 050	97 670	115 720	0	3 411	3 411	766	101 081	101 847	17 284	0	17 284
45207	247 754	253 118	500 872	0	21 817	21 817	545	24 658	25 203	247 209	250 277	497 486
45208	237 400	2 466 028	2 703 428	15 000	215 349	230 349	1 000	178 642	179 642	251 400	2 502 735	2 754 135
45507	47 106	0	47 106	1 700	0	1 700	334	0	334	48 472	0	48 472
45705	350	0	350	0	0	0	10	0	10	340	0	340
45706	3 767	0	3 767	0	0	0	24	0	24	3 743	0	3 743
45812	85 312	460 161	545 473	0	29 417	29 417	0	19 049	19 049	85 312	470 529	555 841
45817	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45912	1 996	11 588	13 584	0	1 012	1 012	0	839	839	1 996	11 761	13 757
47404	0	195 340	195 340	0	793 577	793 577	0	790 669	790 669	0	198 248	198 248
47408	0	0	0	663 402	902 453	1 565 855	663 402	902 453	1 565 855	0	0	0
47410	2 396	357 085	359 481	0	31 026	31 026	0	33 304	33 304	2 396	354 807	357 203
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	1 101	48 894	49 995	8 746	7 040	15 786	8 529	4 209	12 738	1 318	51 725	53 043
50305	13 929	0	13 929	72	0	72	0	0	0	14 001	0	14 001
60302	8 531	0	8 531	1	0	1	0	0	0	8 532	0	8 532
60306	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60308	270	0	270	115	0	115	385	0	385	0	0	0
60312	6 648	0	6 648	494	0	494	1 062	0	1 062	6 080	0	6 080
60314	0	989	989	0	2 855	2 855	0	2 133	2 133	0	1 711	1 711
60323	83	0	83	24	0	24	21	0	21	86	0	86
60336	200	0	200	74	0	74	112	0	112	162	0	162
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61008	135	0	135	141	0	141	128	0	128	148	0	148
61009	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	383	0	383	0	0	0	174	0	174	209	0	209
62001	0	0	0	100 128	0	100 128	0	0	0	100 128	0	100 128
70606	206 932	0	206 932	63 352	0	63 352	66	0	66	270 218	0	270 218
70608	6 069 903	0	6 069 903	778 594	0	778 594	0	0	0	6 848 497	0	6 848 497
70611	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70802	786 027	0	786 027	0	0	0	0	0	0	786 027	0	786 027
Итого по активу (баланс)	8 894 275	5 085 009	13 979 284	35 921 127	5 005 945	40 927 072	34 885 361	4 984 283	39 869 644	9 930 041	5 106 671	15 036 712
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	3 133	3 133	0	18 848	18 848	0	18 778	18 778	0	3 063	3 063
30111	318 980	391 748	710 728	9 829 548	1 457 953	11 287 501	9 791 065	1 488 086	11 279 151	280 497	421 881	702 378
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30232	0	0	0	0	8 773	8 773	0	8 773	8 773	0	0	0
31303	0	3 256	3 256	0	6 586	6 586	0	3 330	3 330	0	0	0
31304	0	0	0	0	3 535	3 535	0	6 839	6 839	0	3 304	3 304
31402	0	0	0	6 692 000	0	6 692 000	7 236 500	0	7 236 500	544 500	0	544 500
31403	436 500	0	436 500	2 366 700	0	2 366 700	1 930 200	0	1 930 200	0	0	0
31405	0	4 623	4 623	0	335	335	0	404	404	0	4 692	4 692
31406	0	15 523	15 523	0	16 168	16 168	0	645	645	0	0	0
31407	0	318 925	318 925	0	23 767	23 767	0	43 949	43 949	0	339 107	339 107
31409	0	3 125 438	3 125 438	0	226 411	226 411	0	272 933	272 933	0	3 171 960	3 171 960
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	42	42	0	3	3	0	3	3	0	42	42
407	79 063	60 895	139 958	466 761	200 558	667 319	486 011	176 455	662 466	98 313	36 792	135 105
408.1	15 394	15 063	30 457	281 547	7 277	288 824	292 404	9 173	301 577	26 251	16 959	43 210
408.2	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
40902	4 365	33 477	37 842	0	14 476	14 476	0	57 030	57 030	4 365	76 031	80 396
40912	0	16	16	0	64	64	0	48	48	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42301	2	102	104	0	12	12	0	9	9	2	99	101
42305	465	5 705	6 170	0	413	413	13	499	512	478	5 791	6 269
42507	0	651 133	651 133	0	47 169	47 169	0	56 861	56 861	0	660 825	660 825
42601	0	222	222	0	22	22	0	20	20	0	220	220
42605	211	1 871	2 082	211	2 010	2 221	0	139	139	0	0	0
45215	148 955	0	148 955	21 212	0	21 212	22 135	0	22 135	149 878	0	149 878
45515	9 767	0	9 767	89	0	89	0	0	0	9 678	0	9 678
45715	1 158	0	1 158	27	0	27	0	0	0	1 131	0	1 131
45818	545 473	0	545 473	95	0	95	10 462	0	10 462	555 840	0	555 840
45918	13 584	0	13 584	0	0	0	173	0	173	13 757	0	13 757
47405	0	0	0	164 125	11 673	175 798	164 125	11 673	175 798	0	0	0
47407	0	0	0	827 600	737 123	1 564 723	827 600	737 123	1 564 723	0	0	0
47411	15	231	246	19	117	136	5	67	72	1	181	182
47416	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
47422	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
47425	19 595	0	19 595	0	0	0	1 133	0	1 133	20 728	0	20 728
47426	103	15 215	15 318	515	3 137	3 652	412	7 961	8 373	0	20 039	20 039
60301	116	0	116	447	0	447	890	0	890	559	0	559
60305	5 084	0	5 084	3 386	0	3 386	4 792	0	4 792	6 490	0	6 490
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	48	0	48	94	0	94
60311	97	0	97	740	0	740	751	0	751	108	0	108
60313	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60335	1 409	0	1 409	196	0	196	1 289	0	1 289	2 502	0	2 502
60414	12 445	0	12 445	0	0	0	77	0	77	12 522	0	12 522
60903	75	0	75	0	0	0	7	0	7	82	0	82
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	435 071	0	435 071	0	0	0	48 140	0	48 140	483 211	0	483 211
70603	6 060 166	0	6 060 166	0	0	0	780 054	0	780 054	6 840 220	0	6 840 220
Итого по пассиву (баланс)	9 332 666	4 646 618	13 979 284	20 658 152	2 786 507	23 444 659	21 601 212	2 900 875	24 502 087	10 275 726	4 760 986	15 036 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	382 862	0	382 862	1 007	0	1 007	1 218	0	1 218	382 651	0	382 651
90902	236 117	0	236 117	2 706	0	2 706	13 972	0	13 972	224 851	0	224 851
91102	0	547	547	0	44	44	0	108	108	0	483	483
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	618 128	5 489 754	6 107 882	11 687	546 586	558 273	0	788 676	788 676	629 815	5 247 664	5 877 479
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 348	1 838	4 186	78	4 724	4 802	24	1 802	1 826	2 402	4 760	7 162
91704	0	12 432	12 432	0	1 086	1 086	0	901	901	0	12 617	12 617
91802	0	13 023	13 023	0	1 137	1 137	0	943	943	0	13 217	13 217
99998	2 487 685	0	2 487 685	208 370	0	208 370	261 740	0	261 740	2 434 315	0	2 434 315
Итого по активу (баланс)	3 727 141	5 517 650	9 244 791	223 848	553 577	777 425	276 954	792 430	1 069 384	3 674 035	5 278 797	8 952 832
Пассив
91004	0	0	0	16 631	0	16 631	16 631	0	16 631	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 070 667	221 928	2 292 595	180 953	16 077	197 030	0	19 380	19 380	1 889 714	225 231	2 114 945
91315	4 365	83 679	88 044	0	33 079	33 079	8 287	149 072	157 359	12 652	199 672	212 324
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 757 106	0	6 757 106	807 644	0	807 644	569 055	0	569 055	6 518 517	0	6 518 517
Итого по пассиву (баланс)	8 939 184	305 607	9 244 791	1 020 228	49 156	1 069 384	608 973	168 452	777 425	8 527 929	424 903	8 952 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 324	2 800	19 124	218 729	20 441	239 170	227 661	23 241	250 902	7 392	0	7 392
93902	2 719	16 578	19 297	6 615	218 999	225 614	9 334	228 176	237 510	0	7 401	7 401
99996	38 416	0	38 416	464 631	0	464 631	488 259	0	488 259	14 788	0	14 788
Итого по активу (баланс)	57 459	19 378	76 837	689 975	239 440	929 415	725 254	251 417	976 671	22 180	7 401	29 581
Пассив
96901	2 763	16 604	19 367	23 112	228 338	251 450	20 349	219 135	239 484	0	7 401	7 401
96902	16 295	2 754	19 049	227 434	9 375	236 809	218 526	6 621	225 147	7 387	0	7 387
99997	38 421	0	38 421	488 412	0	488 412	464 784	0	464 784	14 793	0	14 793
Итого по пассиву (баланс)	57 479	19 358	76 837	738 958	237 713	976 671	703 659	225 756	929 415	22 180	7 401	29 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?