Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 961	259 406	319 367	1 005 897	40 472	1 046 369	1 004 388	114 287	1 118 675	61 470	185 591	247 061
20208	5 834	6 187	12 021	4 209	2 598	6 807	4 047	2 203	6 250	5 996	6 582	12 578
20209	26 172	0	26 172	1 424 830	0	1 424 830	1 432 103	0	1 432 103	18 899	0	18 899
30102	542 403	0	542 403	7 341 131	0	7 341 131	7 757 995	0	7 757 995	125 539	0	125 539
30110	7 607	11 996	19 603	14 938	13 484	28 422	17 452	10 386	27 838	5 093	15 094	20 187
30114	0	1 853 225	1 853 225	0	2 818 090	2 818 090	0	2 152 385	2 152 385	0	2 518 930	2 518 930
30202	18 455	0	18 455	0	0	0	4 011	0	4 011	14 444	0	14 444
30204	12 301	0	12 301	0	0	0	439	0	439	11 862	0	11 862
30233	15	0	15	3 336	609	3 945	3 348	605	3 953	3	4	7
30424	20 674	0	20 674	2 263 453	0	2 263 453	2 264 021	0	2 264 021	20 106	0	20 106
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	0	5 007	5 007	0	437	437	0	362	362	0	5 082	5 082
45201	124 845	0	124 845	60 171	0	60 171	71 554	0	71 554	113 462	0	113 462
45204	56 182	0	56 182	230	0	230	40 305	0	40 305	16 107	0	16 107
45205	339 325	0	339 325	178 049	0	178 049	109 953	0	109 953	407 421	0	407 421
45206	332 640	0	332 640	265 640	0	265 640	31 141	0	31 141	567 139	0	567 139
45207	565 210	0	565 210	4 361	0	4 361	31 277	0	31 277	538 294	0	538 294
45208	43 800	0	43 800	0	0	0	6 800	0	6 800	37 000	0	37 000
45305	0	0	0	0	49 426	49 426	0	1 653	1 653	0	47 773	47 773
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	81 256	13 023	94 279	6 500	1 137	7 637	6 454	943	7 397	81 302	13 217	94 519
45506	123 614	132 814	256 428	1 512	11 536	13 048	2 256	12 917	15 173	122 870	131 433	254 303
45507	113 992	6 135	120 127	0	492	492	44	527	571	113 948	6 100	120 048
45509	793	9 683	10 476	2 318	2 556	4 874	1 696	3 109	4 805	1 415	9 130	10 545
45812	88 137	5 512	93 649	0	481	481	0	399	399	88 137	5 594	93 731
45815	45 294	0	45 294	0	0	0	0	0	0	45 294	0	45 294
45912	949	2 655	3 604	0	232	232	0	193	193	949	2 694	3 643
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	406 453	406 453	5 774 233	16 430 099	22 204 332	5 774 233	16 502 886	22 277 119	0	333 666	333 666
47408	0	0	0	13 625 918	1 024 274	14 650 192	13 625 918	1 024 274	14 650 192	0	0	0
47423	2 926	242	3 168	2 079	78	2 157	2 214	262	2 476	2 791	58	2 849
47427	430	1 241	1 671	29 231	2 014	31 245	28 980	2 628	31 608	681	627	1 308
52503	122	218	340	0	18	18	6	32	38	116	204	320
60302	1 144	0	1 144	380	0	380	0	0	0	1 524	0	1 524
60308	47	0	47	8 562	0	8 562	8 563	0	8 563	46	0	46
60310	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60312	8 296	0	8 296	9 777	0	9 777	12 133	0	12 133	5 940	0	5 940
60314	273	0	273	166	0	166	76	0	76	363	0	363
60323	458	0	458	1 576	0	1 576	1 573	0	1 573	461	0	461
60336	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	60 442	0	60 442	0	0	0	0	0	0	60 442	0	60 442
60901	3 627	0	3 627	750	0	750	0	0	0	4 377	0	4 377
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	73	0	73	551	0	551	550	0	550	74	0	74
61009	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 372	0	1 372	139	0	139	239	0	239	1 272	0	1 272
70606	1 759 751	0	1 759 751	230 159	0	230 159	0	0	0	1 989 910	0	1 989 910
70608	3 961 185	0	3 961 185	409 199	0	409 199	0	0	0	4 370 384	0	4 370 384
70611	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
Итого по активу (баланс)	8 417 192	2 713 797	11 130 989	32 673 395	20 398 033	53 071 428	32 244 869	19 830 051	52 074 920	8 845 718	3 281 779	12 127 497
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	48 861	0	48 861	0	0	0	0	0	0	48 861	0	48 861
10801	376 615	0	376 615	0	0	0	0	0	0	376 615	0	376 615
30126	7 500	0	7 500	162	0	162	171	0	171	7 509	0	7 509
30220	0	0	0	0	5 955	5 955	0	5 955	5 955	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1 229	723	1 952	18 093	9 905	27 998	17 692	10 738	28 430	828	1 556	2 384
32211	50	0	50	3	0	3	4	0	4	51	0	51
407	1 143 319	183 638	1 326 957	9 205 201	1 299 828	10 505 029	9 509 041	1 272 325	10 781 366	1 447 159	156 135	1 603 294
408.1	23 133	21 856	44 989	44 840	1 826	46 666	42 432	15 668	58 100	20 725	35 698	56 423
408.2	39 867	106 052	145 919	418 382	72 841	491 223	415 278	73 860	489 138	36 763	107 071	143 834
40901	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
40906	26 172	0	26 172	616 648	0	616 648	609 375	0	609 375	18 899	0	18 899
40911	106	0	106	1 337	0	1 337	1 277	0	1 277	46	0	46
42104	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 100	0	7 100	0	0	0	500 000	0	500 000	507 100	0	507 100
42106	9 339	99 037	108 376	1 500	7 174	8 674	0	8 648	8 648	7 839	100 511	108 350
42107	0	4 678	4 678	0	1 171	1 171	0	397	397	0	3 904	3 904
42113	0	58 602	58 602	0	4 245	4 245	0	5 117	5 117	0	59 474	59 474
42301	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
42305	8 550	207 060	215 610	0	30 667	30 667	8 964	17 229	26 193	17 514	193 622	211 136
42306	51 144	214 008	265 152	11 681	16 169	27 850	968	19 625	20 593	40 431	217 464	257 895
42307	31 587	356 032	387 619	30 301	26 995	57 296	220	31 902	32 122	1 506	360 939	362 445
42309	197	355	552	21	29	50	18	30	48	194	356	550
42507	0	976 700	976 700	0	70 754	70 754	0	85 292	85 292	0	991 238	991 238
42609	9	20	29	0	2	2	0	2	2	9	20	29
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	57 542	0	57 542	70 375	0	70 375	69 429	0	69 429	56 596	0	56 596
45315	0	0	0	16	0	16	494	0	494	478	0	478
45515	23 401	0	23 401	4 710	0	4 710	5 618	0	5 618	24 309	0	24 309
45818	138 943	0	138 943	399	0	399	481	0	481	139 025	0	139 025
45918	3 852	0	3 852	193	0	193	232	0	232	3 891	0	3 891
47403	0	0	0	9 903 090	0	9 903 090	9 903 090	0	9 903 090	0	0	0
47407	0	0	0	1 021 056	13 680 762	14 701 818	1 021 056	13 680 762	14 701 818	0	0	0
47411	0	0	0	758	2 945	3 703	758	2 945	3 703	0	0	0
47416	1 162	0	1 162	3 050	0	3 050	1 888	0	1 888	0	0	0
47422	35	20	55	1 097	1	1 098	1 215	2	1 217	153	21	174
47425	37 725	0	37 725	6 713	0	6 713	8 676	0	8 676	39 688	0	39 688
47426	7 084	80	7 164	8 809	13 902	22 711	3 109	13 822	16 931	1 384	0	1 384
52305	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0	10 457	0	10 457
52306	0	6 907	6 907	0	500	500	0	603	603	0	7 010	7 010
60301	760	0	760	1 259	0	1 259	2 910	0	2 910	2 411	0	2 411
60305	3 711	0	3 711	13 210	0	13 210	14 099	0	14 099	4 600	0	4 600
60309	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60311	6	0	6	38	0	38	38	0	38	6	0	6
60322	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60324	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
60335	925	0	925	262	0	262	3 391	0	3 391	4 054	0	4 054
60414	36 581	0	36 581	0	0	0	606	0	606	37 187	0	37 187
60903	592	0	592	0	0	0	56	0	56	648	0	648
70601	1 948 252	0	1 948 252	0	0	0	234 935	0	234 935	2 183 187	0	2 183 187
70603	3 802 906	0	3 802 906	0	0	0	408 938	0	408 938	4 211 844	0	4 211 844
Итого по пассиву (баланс)	8 895 197	2 235 792	11 130 989	21 884 086	15 245 673	37 129 759	22 881 343	15 244 924	38 126 267	9 892 454	2 235 043	12 127 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0	10 457	0	10 457
90901	98	0	98	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	98	0	98
90902	5 303 977	0	5 303 977	27 014	0	27 014	22 865	0	22 865	5 308 126	0	5 308 126
90907	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	94 000	0	94 000
91202	5	0	5	18	0	18	17	0	17	6	0	6
91203	14	0	14	17	0	17	26	0	26	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 243 785	388 447	5 632 232	2 418 115	129 704	2 547 819	250 280	60 987	311 267	7 411 620	457 164	7 868 784
91604	26 531	2 748	29 279	2 003	249	2 252	426	199	625	28 108	2 798	30 906
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	4 358 724	0	4 358 724	511 837	0	511 837	312 426	0	312 426	4 558 135	0	4 558 135
Итого по активу (баланс)	14 943 673	391 195	15 334 868	3 058 224	129 953	3 188 177	591 260	61 186	652 446	17 410 637	459 962	17 870 599
Пассив
91311	10 331	0	10 331	0	0	0	0	0	0	10 331	0	10 331
91312	2 151 168	2 151	2 153 319	10 500	156	10 656	23 626	189	23 815	2 164 294	2 184	2 166 478
91315	1 505 274	19 984	1 525 258	114 027	12 274	126 301	269 258	1 216	270 474	1 660 505	8 926	1 669 431
91317	584 850	33 844	618 694	170 419	5 051	175 470	212 403	5 146	217 549	626 834	33 939	660 773
91507	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	10 976 144	0	10 976 144	340 002	0	340 002	2 676 322	0	2 676 322	13 312 464	0	13 312 464
Итого по пассиву (баланс)	15 278 889	55 979	15 334 868	634 948	17 481	652 429	3 181 609	6 551	3 188 160	17 825 550	45 049	17 870 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	483 473	15 153	498 626	14 222 717	1 121 905	15 344 622	13 625 918	1 024 862	14 650 780	1 080 272	112 196	1 192 468
99996	503 200	0	503 200	15 400 877	0	15 400 877	14 708 812	0	14 708 812	1 195 265	0	1 195 265
Итого по активу (баланс)	986 673	15 153	1 001 826	29 623 594	1 121 905	30 745 499	28 334 730	1 024 862	29 359 592	2 275 537	112 196	2 387 733
Пассив
96901	15 017	488 183	503 200	1 021 056	13 687 756	14 708 812	1 118 098	14 282 779	15 400 877	112 059	1 083 206	1 195 265
99997	498 626	0	498 626	14 650 780	0	14 650 780	15 344 622	0	15 344 622	1 192 468	0	1 192 468
Итого по пассиву (баланс)	513 643	488 183	1 001 826	15 671 836	13 687 756	29 359 592	16 462 720	14 282 779	30 745 499	1 304 527	1 083 206	2 387 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?