Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 621 | 36 541 | 50 162 | 20 185 | 12 208 | 32 393 | 22 084 | 3 001 | 25 085 | 11 722 | 45 748 | 57 470 |
30102 | 126 146 | 0 | 126 146 | 1 973 431 | 0 | 1 973 431 | 1 899 466 | 0 | 1 899 466 | 200 111 | 0 | 200 111 |
30110 | 16 | 117 363 | 117 379 | 1 621 225 | 413 496 | 2 034 721 | 1 621 225 | 447 383 | 2 068 608 | 16 | 83 476 | 83 492 |
30202 | 3 768 | 0 | 3 768 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 3 539 | 0 | 3 539 |
30204 | 1 959 | 0 | 1 959 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2 205 | 0 | 2 205 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 9 000 | 0 | 9 000 | 324 100 | 0 | 324 100 | 323 100 | 0 | 323 100 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 940 000 | 0 | 940 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32003 | 140 000 | 0 | 140 000 | 620 000 | 0 | 620 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45203 | 60 220 | 0 | 60 220 | 110 100 | 0 | 110 100 | 106 010 | 0 | 106 010 | 64 310 | 0 | 64 310 |
45204 | 57 720 | 0 | 57 720 | 103 030 | 14 004 | 117 034 | 95 730 | 788 | 96 518 | 65 020 | 13 216 | 78 236 |
45205 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45206 | 560 567 | 25 733 | 586 300 | 58 580 | 28 230 | 86 810 | 95 534 | 27 530 | 123 064 | 523 613 | 26 433 | 550 046 |
45207 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
45208 | 112 200 | 0 | 112 200 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 109 700 | 0 | 109 700 |
45505 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 162 | 0 | 162 |
45506 | 7 076 | 0 | 7 076 | 650 | 0 | 650 | 292 | 0 | 292 | 7 434 | 0 | 7 434 |
45507 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 |
45812 | 41 919 | 0 | 41 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 919 | 0 | 41 919 |
45815 | 4 500 | 0 | 4 500 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 4 750 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 416 261 | 1 738 775 | 3 155 036 | 1 416 261 | 1 738 775 | 3 155 036 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
47427 | 787 | 0 | 787 | 8 871 | 108 | 8 979 | 9 495 | 108 | 9 603 | 163 | 0 | 163 |
60302 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 405 | 0 | 405 | 2 920 | 0 | 2 920 | 3 181 | 0 | 3 181 | 144 | 0 | 144 |
60336 | 142 | 0 | 142 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 142 | 0 | 142 |
60401 | 18 770 | 0 | 18 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 770 | 0 | 18 770 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
60901 | 2 017 | 0 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 017 | 0 | 2 017 |
61002 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
61008 | 100 | 0 | 100 | 84 | 0 | 84 | 96 | 0 | 96 | 88 | 0 | 88 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 56 | 0 | 56 | 264 | 0 | 264 |
61403 | 1 364 | 0 | 1 364 | 211 | 0 | 211 | 254 | 0 | 254 | 1 321 | 0 | 1 321 |
70606 | 284 970 | 0 | 284 970 | 50 067 | 0 | 50 067 | 0 | 0 | 0 | 335 037 | 0 | 335 037 |
70608 | 285 043 | 0 | 285 043 | 33 746 | 0 | 33 746 | 0 | 0 | 0 | 318 789 | 0 | 318 789 |
70611 | 2 574 | 0 | 2 574 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 3 217 | 0 | 3 217 |
Итого по активу (баланс) | 1 819 382 | 179 637 | 1 999 019 | 7 366 922 | 2 206 821 | 9 573 743 | 7 217 410 | 2 217 585 | 9 434 995 | 1 968 894 | 168 873 | 2 137 767 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 163 500 | 0 | 163 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 500 | 0 | 163 500 |
10701 | 35 261 | 0 | 35 261 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 | 36 770 | 0 | 36 770 |
10801 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 59 000 | 0 | 59 000 |
407 | 355 432 | 111 266 | 466 698 | 2 743 850 | 581 495 | 3 325 345 | 2 854 974 | 583 444 | 3 438 418 | 466 556 | 113 215 | 579 771 |
408.1 | 5 345 | 103 | 5 448 | 16 940 | 1 099 | 18 039 | 15 422 | 1 106 | 16 528 | 3 827 | 110 | 3 937 |
408.2 | 23 293 | 20 568 | 43 861 | 113 849 | 46 460 | 160 309 | 118 024 | 59 580 | 177 604 | 27 468 | 33 688 | 61 156 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 53 500 | 0 | 53 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 |
42207 | 51 363 | 0 | 51 363 | 800 | 0 | 800 | 344 | 0 | 344 | 50 907 | 0 | 50 907 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42304 | 1 175 | 1 220 | 2 395 | 0 | 1 302 | 1 302 | 0 | 82 | 82 | 1 175 | 0 | 1 175 |
42305 | 2 513 | 28 371 | 30 884 | 0 | 8 705 | 8 705 | 700 | 2 361 | 3 061 | 3 213 | 22 027 | 25 240 |
42306 | 8 450 | 86 066 | 94 516 | 1 000 | 8 843 | 9 843 | 1 300 | 7 488 | 8 788 | 8 750 | 84 711 | 93 461 |
42309 | 2 574 | 0 | 2 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 574 | 0 | 2 574 |
43807 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
45215 | 155 172 | 0 | 155 172 | 18 831 | 0 | 18 831 | 17 085 | 0 | 17 085 | 153 426 | 0 | 153 426 |
45515 | 8 147 | 0 | 8 147 | 251 | 0 | 251 | 7 | 0 | 7 | 7 903 | 0 | 7 903 |
45818 | 39 419 | 0 | 39 419 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 39 669 | 0 | 39 669 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 737 577 | 1 417 258 | 3 154 835 | 1 737 577 | 1 417 258 | 3 154 835 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 184 | 3 455 | 3 639 | 119 | 590 | 709 | 131 | 796 | 927 | 196 | 3 661 | 3 857 |
47416 | 139 | 0 | 139 | 4 262 | 0 | 4 262 | 4 978 | 0 | 4 978 | 855 | 0 | 855 |
47425 | 2 759 | 0 | 2 759 | 8 719 | 0 | 8 719 | 8 699 | 0 | 8 699 | 2 739 | 0 | 2 739 |
47426 | 575 | 0 | 575 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 912 | 0 | 1 912 | 967 | 0 | 967 |
60301 | 58 | 0 | 58 | 1 405 | 0 | 1 405 | 1 474 | 0 | 1 474 | 127 | 0 | 127 |
60305 | 4 132 | 0 | 4 132 | 5 894 | 0 | 5 894 | 5 894 | 0 | 5 894 | 4 132 | 0 | 4 132 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 728 | 0 | 728 | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 402 | 0 | 1 402 | 797 | 0 | 797 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 093 | 0 | 1 093 |
60414 | 15 234 | 0 | 15 234 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 15 349 | 0 | 15 349 |
60903 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 234 | 0 | 234 |
70601 | 283 433 | 0 | 283 433 | 0 | 0 | 0 | 53 118 | 0 | 53 118 | 336 551 | 0 | 336 551 |
70603 | 288 792 | 0 | 288 792 | 0 | 0 | 0 | 32 780 | 0 | 32 780 | 321 572 | 0 | 321 572 |
70801 | 16 508 | 0 | 16 508 | 16 508 | 0 | 16 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 747 965 | 251 054 | 1 999 019 | 4 742 629 | 2 065 752 | 6 808 381 | 4 875 014 | 2 072 115 | 6 947 129 | 1 880 350 | 257 417 | 2 137 767 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 114 659 | 0 | 114 659 | 1 744 | 0 | 1 744 | 3 953 | 0 | 3 953 | 112 450 | 0 | 112 450 |
90902 | 14 387 | 0 | 14 387 | 4 020 | 0 | 4 020 | 652 | 0 | 652 | 17 755 | 0 | 17 755 |
91414 | 1 048 843 | 26 892 | 1 075 735 | 68 250 | 15 188 | 83 438 | 123 421 | 28 643 | 152 064 | 993 672 | 13 437 | 1 007 109 |
91501 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 |
91604 | 1 188 | 0 | 1 188 | 2 563 | 0 | 2 563 | 1 713 | 0 | 1 713 | 2 038 | 0 | 2 038 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 954 079 | 0 | 954 079 | 313 041 | 0 | 313 041 | 274 545 | 0 | 274 545 | 992 575 | 0 | 992 575 |
Итого по активу (баланс) | 2 134 529 | 26 892 | 2 161 421 | 389 618 | 15 188 | 404 806 | 404 284 | 28 643 | 432 927 | 2 119 863 | 13 437 | 2 133 300 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 874 001 | 0 | 874 001 | 56 818 | 0 | 56 818 | 85 784 | 0 | 85 784 | 902 967 | 0 | 902 967 |
91316 | 200 | 0 | 200 | 6 080 | 0 | 6 080 | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 120 | 0 | 4 120 |
91317 | 45 260 | 0 | 45 260 | 211 630 | 0 | 211 630 | 217 240 | 0 | 217 240 | 50 870 | 0 | 50 870 |
91507 | 34 178 | 0 | 34 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 178 | 0 | 34 178 |
91508 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
99999 | 1 207 342 | 0 | 1 207 342 | 158 382 | 0 | 158 382 | 91 765 | 0 | 91 765 | 1 140 725 | 0 | 1 140 725 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 161 421 | 0 | 2 161 421 | 432 927 | 0 | 432 927 | 404 806 | 0 | 404 806 | 2 133 300 | 0 | 2 133 300 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 8 657 | 82 659 | 91 316 | 152 382 | 1 445 173 | 1 597 555 | 150 746 | 1 434 933 | 1 585 679 | 10 293 | 92 899 | 103 192 |
99996 | 91 327 | 0 | 91 327 | 1 592 142 | 0 | 1 592 142 | 1 580 484 | 0 | 1 580 484 | 102 985 | 0 | 102 985 |
Итого по активу (баланс) | 99 984 | 82 659 | 182 643 | 1 744 524 | 1 445 173 | 3 189 697 | 1 731 230 | 1 434 933 | 3 166 163 | 113 278 | 92 899 | 206 177 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 82 695 | 8 632 | 91 327 | 1 429 277 | 151 207 | 1 580 484 | 1 439 284 | 152 858 | 1 592 142 | 92 702 | 10 283 | 102 985 |
99997 | 91 316 | 0 | 91 316 | 1 585 679 | 0 | 1 585 679 | 1 597 555 | 0 | 1 597 555 | 103 192 | 0 | 103 192 |
Итого по пассиву (баланс) | 174 011 | 8 632 | 182 643 | 3 014 956 | 151 207 | 3 166 163 | 3 036 839 | 152 858 | 3 189 697 | 195 894 | 10 283 | 206 177 |
Страница была полезной?