Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	54 696	13 775	68 471	352 264	79 432	431 696	318 916	86 776	405 692	88 044	6 431	94 475
20208	1 220	0	1 220	2 075	0	2 075	1 888	0	1 888	1 407	0	1 407
20209	0	0	0	95 252	8 266	103 518	95 252	8 266	103 518	0	0	0
30102	169 514	0	169 514	18 209 259	0	18 209 259	18 330 375	0	18 330 375	48 398	0	48 398
30110	4 475	3 200	7 675	18 913	9 820	28 733	17 930	9 685	27 615	5 458	3 335	8 793
30114	0	26	26	0	48 819	48 819	0	48 595	48 595	0	250	250
30202	9 599	0	9 599	0	0	0	845	0	845	8 754	0	8 754
30204	327	0	327	0	0	0	36	0	36	291	0	291
30210	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30215	1 060	2 028	3 088	0	54	54	0	2 082	2 082	1 060	0	1 060
30221	0	0	0	37 000	267	37 267	37 000	267	37 267	0	0	0
30233	183	0	183	10 299	1 422	11 721	9 422	1 422	10 844	1 060	0	1 060
30302	56 265	199 766	256 031	17 593	71 208	88 801	15 858	79 197	95 055	58 000	191 777	249 777
30306	455 973	0	455 973	174 405	47 378	221 783	207 024	47 378	254 402	423 354	0	423 354
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	721 000	0	721 000	12 046 000	0	12 046 000	12 767 000	0	12 767 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 758 000	0	3 758 000	3 112 000	0	3 112 000	646 000	0	646 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	2 764	0	2 764	0	0	0	599	0	599	2 165	0	2 165
45108	42 182	0	42 182	0	0	0	1 863	0	1 863	40 319	0	40 319
45201	10 375	0	10 375	36 444	0	36 444	42 326	0	42 326	4 493	0	4 493
45204	0	0	0	13 668	0	13 668	0	0	0	13 668	0	13 668
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	153 573	0	153 573	21 225	0	21 225	5 000	0	5 000	169 798	0	169 798
45207	300 394	0	300 394	35 000	0	35 000	31 989	0	31 989	303 405	0	303 405
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	5 240	0	5 240	36	0	36	1 070	0	1 070	4 206	0	4 206
45407	4 600	0	4 600	1 400	0	1 400	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 142	20 283	22 425	32	2 084	2 116	1 154	3 066	4 220	1 020	19 301	20 321
45506	40 769	7 861	48 630	700	808	1 508	4 342	1 271	5 613	37 127	7 398	44 525
45507	69 433	4 112	73 545	3 361	421	3 782	3 134	644	3 778	69 660	3 889	73 549
45812	1 790	0	1 790	0	0	0	178	0	178	1 612	0	1 612
45814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
45815	10 665	0	10 665	1 089	0	1 089	610	0	610	11 144	0	11 144
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	655	0	655	25	0	25	5	0	5	675	0	675
45915	2 295	0	2 295	626	0	626	701	0	701	2 220	0	2 220
47408	0	0	0	17 377	46 674	64 051	17 377	46 674	64 051	0	0	0
47423	517	0	517	6 282	3	6 285	6 279	3	6 282	520	0	520
47427	1 626	22	1 648	18 932	314	19 246	18 681	317	18 998	1 877	19	1 896
47802	195 017	0	195 017	2 202	0	2 202	9 403	0	9 403	187 816	0	187 816
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	5	0	5	668	0	668	0	0	0	673	0	673
60306	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60308	59	0	59	273	0	273	332	0	332	0	0	0
60310	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60312	9 154	0	9 154	7 239	0	7 239	7 698	0	7 698	8 695	0	8 695
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	5 544	0	5 544	1 947	0	1 947	79	0	79	7 412	0	7 412
60336	231	0	231	115	0	115	191	0	191	155	0	155
60401	178 293	0	178 293	114	0	114	0	0	0	178 407	0	178 407
60404	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	469	0	469	114	0	114	114	0	114	469	0	469
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	619	0	619	204	0	204	170	0	170	653	0	653
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0
61214	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61403	3 457	0	3 457	0	0	0	548	0	548	2 909	0	2 909
70606	104 682	0	104 682	37 782	0	37 782	4	0	4	142 460	0	142 460
70608	260 437	0	260 437	67 805	0	67 805	0	0	0	328 242	0	328 242
70802	46 095	0	46 095	0	0	0	0	0	0	46 095	0	46 095
Итого по активу (баланс)	3 117 387	251 073	3 368 460	35 009 286	316 980	35 326 266	35 080 929	335 653	35 416 582	3 045 744	232 400	3 278 144
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30232	0	257	257	12 047	9 678	21 725	12 047	10 016	22 063	0	595	595
30301	56 265	199 766	256 031	15 858	79 197	95 055	17 593	71 208	88 801	58 000	191 777	249 777
30305	455 973	0	455 973	207 024	47 378	254 402	174 405	47 378	221 783	423 354	0	423 354
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	3 142	0	3 142	6 386	0	6 386	6 327	0	6 327	3 083	0	3 083
407	492 154	58	492 212	2 323 577	37 228	2 360 805	2 205 090	37 226	2 242 316	373 667	56	373 723
408.1	18 440	0	18 440	102 543	0	102 543	100 739	0	100 739	16 636	0	16 636
408.2	71 459	503	71 962	129 999	4 505	134 504	71 336	34 505	105 841	12 796	30 503	43 299
40905	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
40909	0	0	0	1 818	891	2 709	1 818	891	2 709	0	0	0
40910	0	0	0	1 393	439	1 832	1 393	439	1 832	0	0	0
40911	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
40912	0	0	0	3 025	2 796	5 821	3 025	2 796	5 821	0	0	0
40913	0	0	0	6 606	7 014	13 620	6 606	7 014	13 620	0	0	0
42301	32 583	255	32 838	60 441	37	60 478	50 027	72	50 099	22 169	290	22 459
42303	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42304	2 756	898	3 654	2 307	176	2 483	223	89	312	672	811	1 483
42305	149 519	354	149 873	30 388	54	30 442	819	36	855	119 950	336	120 286
42306	725 531	9 958	735 489	35 018	1 423	36 441	72 493	986	73 479	763 006	9 521	772 527
42307	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42309	206	0	206	24	0	24	9	0	9	191	0	191
42601	11	0	11	11	0	11	9	0	9	9	0	9
42606	1 648	0	1 648	0	0	0	92	0	92	1 740	0	1 740
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	0	20 055	20 055	0	22 116	22 116	0	2 061	2 061	0	0	0
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	78	0	78	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45115	131	0	131	5	0	5	4	0	4	130	0	130
45215	26 359	0	26 359	1 311	0	1 311	1 306	0	1 306	26 354	0	26 354
45415	98	0	98	54	0	54	29	0	29	73	0	73
45515	7 793	0	7 793	1 650	0	1 650	1 046	0	1 046	7 189	0	7 189
45818	11 263	0	11 263	581	0	581	1 008	0	1 008	11 690	0	11 690
45918	2 050	0	2 050	129	0	129	52	0	52	1 973	0	1 973
47407	0	0	0	46 155	17 442	63 597	46 155	17 442	63 597	0	0	0
47411	641	245	886	8 151	39	8 190	8 157	52	8 209	647	258	905
47416	63	0	63	1 191	0	1 191	1 256	0	1 256	128	0	128
47422	221	0	221	650	131	781	23 316	131	23 447	22 887	0	22 887
47425	1 748	0	1 748	765	0	765	1 172	0	1 172	2 155	0	2 155
47426	2 408	96	2 504	2 451	106	2 557	2 374	10	2 384	2 331	0	2 331
47804	35 931	0	35 931	3 299	0	3 299	1 590	0	1 590	34 222	0	34 222
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	802	0	802	2 040	0	2 040	1 390	0	1 390	152	0	152
60305	8 385	0	8 385	13 646	0	13 646	8 741	0	8 741	3 480	0	3 480
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	211	0	211	211	0	211	70	0	70	70	0	70
60311	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60322	66	0	66	246	0	246	180	0	180	0	0	0
60324	6 245	0	6 245	364	0	364	2 008	0	2 008	7 889	0	7 889
60335	3 557	0	3 557	4 034	0	4 034	2 567	0	2 567	2 090	0	2 090
60414	45 008	0	45 008	0	0	0	1 166	0	1 166	46 174	0	46 174
60903	40	0	40	0	0	0	12	0	12	52	0	52
70601	88 979	0	88 979	1	0	1	37 965	0	37 965	126 943	0	126 943
70603	258 424	0	258 424	0	0	0	67 745	0	67 745	326 169	0	326 169
Итого по пассиву (баланс)	3 136 015	232 445	3 368 460	3 030 089	230 650	3 260 739	2 938 071	232 352	3 170 423	3 043 997	234 147	3 278 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	882	0	882	2	0	2	11	0	11	873	0	873
90902	327 767	0	327 767	5 385	0	5 385	35 211	0	35 211	297 941	0	297 941
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 109 560	12 288	1 121 848	187 595	1 263	188 858	59 162	1 858	61 020	1 237 993	11 693	1 249 686
91418	188 391	0	188 391	0	0	0	6 976	0	6 976	181 415	0	181 415
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	15 784	0	15 784	1 601	0	1 601	1 389	0	1 389	15 996	0	15 996
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 560 457	0	1 560 457	322 922	0	322 922	325 231	0	325 231	1 558 148	0	1 558 148
Итого по активу (баланс)	3 238 575	12 288	3 250 863	517 505	1 263	518 768	427 980	1 858	429 838	3 328 100	11 693	3 339 793
Пассив
91311	121 842	0	121 842	0	0	0	0	0	0	121 842	0	121 842
91312	1 197 250	20 055	1 217 305	176 790	22 116	198 906	194 011	2 061	196 072	1 214 471	0	1 214 471
91315	63 360	0	63 360	0	0	0	0	0	0	63 360	0	63 360
91316	4 428	0	4 428	17 393	0	17 393	15 000	0	15 000	2 035	0	2 035
91317	114 190	0	114 190	108 532	0	108 532	111 850	0	111 850	117 508	0	117 508
91507	39 296	0	39 296	400	0	400	0	0	0	38 896	0	38 896
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 690 406	0	1 690 406	103 817	0	103 817	195 056	0	195 056	1 781 645	0	1 781 645
Итого по пассиву (баланс)	3 230 808	20 055	3 250 863	406 932	22 116	429 048	515 917	2 061	517 978	3 339 793	0	3 339 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?