Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159	0	159	20	0	20	83	0	83	96	0	96
20202	11 927	1 964	13 891	243 620	227	243 847	242 570	278	242 848	12 977	1 913	14 890
20209	0	0	0	195 239	0	195 239	195 239	0	195 239	0	0	0
30102	36 020	0	36 020	915 331	0	915 331	910 895	0	910 895	40 456	0	40 456
30110	0	5 910	5 910	91 186	19 746	110 932	91 186	15 247	106 433	0	10 409	10 409
30202	5 698	0	5 698	120	0	120	0	0	0	5 818	0	5 818
30204	115	0	115	0	0	0	18	0	18	97	0	97
30238	1 165	0	1 165	0	0	0	1 165	0	1 165	0	0	0
31901	810 000	0	810 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	805 000	0	805 000
44906	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45204	5 273	0	5 273	3 000	0	3 000	5 273	0	5 273	3 000	0	3 000
45206	108 345	0	108 345	3 572	0	3 572	17 945	0	17 945	93 972	0	93 972
45207	101 447	0	101 447	5 484	0	5 484	26 156	0	26 156	80 775	0	80 775
45208	176 939	0	176 939	5 160	0	5 160	967	0	967	181 132	0	181 132
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	4 505	0	4 505	0	0	0	735	0	735	3 770	0	3 770
45407	72 292	0	72 292	13 788	0	13 788	4 095	0	4 095	81 985	0	81 985
45408	100 790	0	100 790	0	0	0	3 450	0	3 450	97 340	0	97 340
45505	141	0	141	0	0	0	22	0	22	119	0	119
45506	3 977	0	3 977	1 650	0	1 650	167	0	167	5 460	0	5 460
45507	73 047	0	73 047	217	0	217	2 130	0	2 130	71 134	0	71 134
45812	27 812	0	27 812	105	0	105	7	0	7	27 910	0	27 910
45814	27 192	0	27 192	0	0	0	0	0	0	27 192	0	27 192
45815	3 546	0	3 546	0	0	0	10	0	10	3 536	0	3 536
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	780	0	780	6	0	6	171	0	171	615	0	615
45915	38	0	38	11	0	11	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	13 026	0	13 026	13 026	0	13 026	0	0	0
47423	19	0	19	9	0	9	7	0	7	21	0	21
47427	2 796	0	2 796	13 489	0	13 489	13 339	0	13 339	2 946	0	2 946
50207	33 067	0	33 067	316	0	316	8 686	0	8 686	24 697	0	24 697
50221	51	0	51	3	0	3	22	0	22	32	0	32
60302	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60306	77	0	77	36	0	36	0	0	0	113	0	113
60308	29	0	29	284	0	284	214	0	214	99	0	99
60312	1 327	0	1 327	966	0	966	1 308	0	1 308	985	0	985
60336	19	0	19	15	0	15	4	0	4	30	0	30
60401	47 933	0	47 933	0	0	0	0	0	0	47 933	0	47 933
61002	6	0	6	13	0	13	0	0	0	19	0	19
61008	353	0	353	227	0	227	217	0	217	363	0	363
61009	235	0	235	45	0	45	51	0	51	229	0	229
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	8 453	0	8 453	8 453	0	8 453	0	0	0
61403	906	0	906	31	0	31	103	0	103	834	0	834
61703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
62001	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
70606	113 963	0	113 963	22 314	0	22 314	662	0	662	135 615	0	135 615
70608	11 527	0	11 527	2 172	0	2 172	0	0	0	13 699	0	13 699
70611	20	0	20	141	0	141	0	0	0	161	0	161
Итого по активу (баланс)	1 794 777	7 874	1 802 651	1 597 549	19 973	1 617 522	1 608 423	15 525	1 623 948	1 783 903	12 322	1 796 225
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	51	0	51	22	0	22	3	0	3	32	0	32
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
406	774	0	774	7 434	0	7 434	8 454	0	8 454	1 794	0	1 794
407	188 974	4 227	193 201	723 884	23 812	747 696	679 317	28 517	707 834	144 407	8 932	153 339
408.1	41 478	1 521	42 999	399 331	6 408	405 739	401 455	6 087	407 542	43 602	1 200	44 802
408.2	29	1	30	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	29	1	30
40911	2	0	2	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	2	0	2
42301	2 532	0	2 532	4 972	0	4 972	7 485	0	7 485	5 045	0	5 045
42303	7 245	0	7 245	772	0	772	48	0	48	6 521	0	6 521
42306	726 755	0	726 755	15 490	0	15 490	17 350	0	17 350	728 615	0	728 615
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45215	81 190	0	81 190	4 354	0	4 354	4 259	0	4 259	81 095	0	81 095
45415	12 628	0	12 628	181	0	181	2 616	0	2 616	15 063	0	15 063
45515	8 167	0	8 167	121	0	121	182	0	182	8 228	0	8 228
45818	58 550	0	58 550	17	0	17	105	0	105	58 638	0	58 638
45918	1 105	0	1 105	38	0	38	4	0	4	1 071	0	1 071
47407	0	0	0	0	12 888	12 888	0	12 888	12 888	0	0	0
47411	3 279	0	3 279	7 095	0	7 095	7 046	0	7 046	3 230	0	3 230
47416	28	0	28	198	62	260	170	62	232	0	0	0
47422	50	0	50	74	0	74	71	0	71	47	0	47
47425	1 433	0	1 433	632	0	632	833	0	833	1 634	0	1 634
50220	159	0	159	83	0	83	20	0	20	96	0	96
60301	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60305	1 915	0	1 915	2 853	0	2 853	2 808	0	2 808	1 870	0	1 870
60309	81	0	81	81	0	81	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60335	579	0	579	822	0	822	801	0	801	558	0	558
60349	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60405	140	0	140	3	0	3	0	0	0	137	0	137
60414	20 217	0	20 217	0	0	0	462	0	462	20 679	0	20 679
61701	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
62002	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70601	114 475	0	114 475	0	0	0	22 053	0	22 053	136 528	0	136 528
70603	11 479	0	11 479	0	0	0	2 085	0	2 085	13 564	0	13 564
70801	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
Итого по пассиву (баланс)	1 796 902	5 749	1 802 651	1 173 399	43 170	1 216 569	1 162 589	47 554	1 210 143	1 786 092	10 133	1 796 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 446	0	53 446	4 782	0	4 782	7 691	0	7 691	50 537	0	50 537
90902	134 955	0	134 955	6 392	0	6 392	12 411	0	12 411	128 936	0	128 936
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 363 007	0	2 363 007	95 116	0	95 116	134 880	0	134 880	2 323 243	0	2 323 243
91501	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
91604	3 606	0	3 606	617	0	617	606	0	606	3 617	0	3 617
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 098 707	0	1 098 707	103 502	0	103 502	109 139	0	109 139	1 093 070	0	1 093 070
Итого по активу (баланс)	3 689 567	0	3 689 567	210 409	0	210 409	264 727	0	264 727	3 635 249	0	3 635 249
Пассив
91312	1 002 343	0	1 002 343	94 866	0	94 866	65 829	0	65 829	973 306	0	973 306
91316	25 075	0	25 075	13 171	0	13 171	32 900	0	32 900	44 804	0	44 804
91317	2 356	0	2 356	1 102	0	1 102	1 000	0	1 000	2 254	0	2 254
91507	68 933	0	68 933	0	0	0	3 773	0	3 773	72 706	0	72 706
99999	2 590 860	0	2 590 860	154 850	0	154 850	106 169	0	106 169	2 542 179	0	2 542 179
Итого по пассиву (баланс)	3 689 567	0	3 689 567	263 989	0	263 989	209 671	0	209 671	3 635 249	0	3 635 249
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 764,0000	0	0	0,0000	0	0	7 827,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 764,0000	0	0	0,0000	0	0	7 827,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98050	0	0	7 827,0000	0	0	7 827,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 764,0000	0	0	7 827,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?