Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
20202	9 510	4 839	14 349	21 253	213	21 466	26 002	4 341	30 343	4 761	711	5 472
20209	0	0	0	16 165	0	16 165	16 165	0	16 165	0	0	0
30102	13 983	0	13 983	1 643 889	0	1 643 889	1 646 676	0	1 646 676	11 196	0	11 196
30110	3	4 863	4 866	0	58 601	58 601	0	60 111	60 111	3	3 353	3 356
30202	1 775	0	1 775	18	0	18	0	0	0	1 793	0	1 793
30204	1 432	0	1 432	0	0	0	18	0	18	1 414	0	1 414
30602	9 192	539	9 731	92 219	58 868	151 087	91 526	57 920	149 446	9 885	1 487	11 372
32002	32 000	0	32 000	807 000	0	807 000	839 000	0	839 000	0	0	0
32003	0	0	0	222 000	0	222 000	163 000	0	163 000	59 000	0	59 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32501	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45107	24 391	0	24 391	3 245	0	3 245	1 029	0	1 029	26 607	0	26 607
45203	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	10 575	0	10 575	4 000	0	4 000	575	0	575	14 000	0	14 000
45206	34 800	0	34 800	23 000	0	23 000	600	0	600	57 200	0	57 200
45207	28 887	0	28 887	0	0	0	1 330	0	1 330	27 557	0	27 557
45208	4 316	0	4 316	0	0	0	188	0	188	4 128	0	4 128
45407	8 316	0	8 316	0	0	0	362	0	362	7 954	0	7 954
45505	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45506	19 476	0	19 476	0	0	0	424	0	424	19 052	0	19 052
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 624	0	13 624	18	0	18	74	0	74	13 568	0	13 568
45812	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
45814	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45815	19 983	0	19 983	0	0	0	0	0	0	19 983	0	19 983
45911	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45912	17	0	17	8	0	8	0	0	0	25	0	25
45915	306	0	306	2	0	2	0	0	0	308	0	308
47408	0	0	0	97 613	61 996	159 609	97 613	61 996	159 609	0	0	0
47423	152	0	152	42	0	42	153	0	153	41	0	41
47427	639	0	639	3 157	0	3 157	3 170	0	3 170	626	0	626
50106	15 015	0	15 015	145	0	145	0	0	0	15 160	0	15 160
50107	14 075	0	14 075	15 241	0	15 241	14 436	0	14 436	14 880	0	14 880
50110	0	87 590	87 590	0	9 240	9 240	0	13 876	13 876	0	82 954	82 954
50121	1 978	0	1 978	909	0	909	1	0	1	2 886	0	2 886
52503	300	127	427	0	11	11	39	40	79	261	98	359
52601	0	0	0	7 541	0	7 541	7 541	0	7 541	0	0	0
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	827	0	827	992	0	992	1 255	0	1 255	564	0	564
60323	186	0	186	1	0	1	1	0	1	186	0	186
60401	87 835	0	87 835	0	0	0	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	1	0	1	52	0	52	51	0	51	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	13 409	0	13 409	13 409	0	13 409	0	0	0
61403	1 982	0	1 982	0	0	0	364	0	364	1 618	0	1 618
61601	0	0	0	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	0	0	0
61702	0	0	0	2 337	0	2 337	0	0	0	2 337	0	2 337
70606	37 985	0	37 985	9 019	0	9 019	8	0	8	46 996	0	46 996
70607	240	0	240	0	0	0	34	0	34	206	0	206
70608	72 955	0	72 955	16 776	0	16 776	0	0	0	89 731	0	89 731
70611	0	0	0	4 666	0	4 666	0	0	0	4 666	0	4 666
70614	27 318	0	27 318	4 177	0	4 177	0	0	0	31 495	0	31 495
Итого по активу (баланс)	634 476	97 958	732 434	3 035 854	188 929	3 224 783	3 047 148	198 284	3 245 432	623 182	88 603	711 785
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
32505	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
407	38 848	6 775	45 623	617 691	111 529	729 220	619 087	109 503	728 590	40 244	4 749	44 993
408.1	709	0	709	12 748	0	12 748	12 825	0	12 825	786	0	786
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42105	7 000	14 661	21 661	0	2 038	2 038	0	1 418	1 418	7 000	14 041	21 041
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45115	3 954	0	3 954	146	0	146	190	0	190	3 998	0	3 998
45215	13 412	0	13 412	3 618	0	3 618	2 058	0	2 058	11 852	0	11 852
45415	446	0	446	1 083	0	1 083	1 357	0	1 357	720	0	720
45515	13 197	0	13 197	3 798	0	3 798	0	0	0	9 399	0	9 399
45818	36 444	0	36 444	101	0	101	76	0	76	36 419	0	36 419
45918	531	0	531	0	0	0	2	0	2	533	0	533
47407	0	0	0	102 098	57 561	159 659	102 098	57 561	159 659	0	0	0
47416	27	0	27	445	0	445	760	0	760	342	0	342
47422	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47425	64	0	64	57	0	57	147	0	147	154	0	154
47426	175	143	318	256	20	276	87	43	130	6	166	172
50120	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
52304	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0
52305	423	9 278	9 701	0	4 859	4 859	0	508	508	423	4 927	5 350
52306	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
52602	0	0	0	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	0	0	0
60301	469	0	469	6 083	0	6 083	5 629	0	5 629	15	0	15
60305	1 113	0	1 113	2 110	0	2 110	2 005	0	2 005	1 008	0	1 008
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	104	0	104	104	0	104	54	0	54	54	0	54
60311	35	0	35	35	0	35	37	0	37	37	0	37
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60335	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60414	7 217	0	7 217	0	0	0	401	0	401	7 618	0	7 618
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	47	0	47	473	0	473	625	0	625	199	0	199
61701	13 367	0	13 367	13 367	0	13 367	0	0	0	0	0	0
70601	41 325	0	41 325	4	0	4	15 699	0	15 699	57 020	0	57 020
70602	2 264	0	2 264	1	0	1	909	0	909	3 172	0	3 172
70603	65 399	0	65 399	0	0	0	13 571	0	13 571	78 970	0	78 970
70613	38 122	0	38 122	0	0	0	7 541	0	7 541	45 663	0	45 663
70615	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664	15 664	0	15 664
70801	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
Итого по пассиву (баланс)	701 577	30 857	732 434	834 857	176 007	1 010 864	821 182	169 033	990 215	687 902	23 883	711 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 456	9 278	17 734	0	504	504	4 114	4 855	8 969	4 342	4 927	9 269
90901	33 045	0	33 045	896	0	896	981	0	981	32 960	0	32 960
90902	86 593	0	86 593	17 497	0	17 497	18 833	0	18 833	85 257	0	85 257
91414	518 250	0	518 250	53 482	0	53 482	65 725	0	65 725	506 007	0	506 007
91501	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
91604	14 236	0	14 236	1 957	0	1 957	1 131	0	1 131	15 062	0	15 062
91703	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
91801	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
99998	426 792	0	426 792	58 441	0	58 441	28 461	0	28 461	456 772	0	456 772
Итого по активу (баланс)	1 093 051	9 278	1 102 329	177 365	504	177 869	119 245	4 855	124 100	1 151 171	4 927	1 156 098
Пассив
91312	424 793	0	424 793	9 044	0	9 044	38 449	0	38 449	454 198	0	454 198
91316	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91317	525	0	525	19 000	0	19 000	19 575	0	19 575	1 100	0	1 100
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	675 537	0	675 537	94 816	0	94 816	118 605	0	118 605	699 326	0	699 326
Итого по пассиву (баланс)	1 102 329	0	1 102 329	123 277	0	123 277	177 046	0	177 046	1 156 098	0	1 156 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	54 706	0	54 706	79 421	0	79 421	68 805	0	68 805	65 322	0	65 322
99996	54 705	0	54 705	79 421	0	79 421	68 804	0	68 804	65 322	0	65 322
Итого по активу (баланс)	109 411	0	109 411	158 842	0	158 842	137 609	0	137 609	130 644	0	130 644
Пассив
96704	54 705	0	54 705	68 804	0	68 804	79 421	0	79 421	65 322	0	65 322
99997	54 706	0	54 706	68 805	0	68 805	79 421	0	79 421	65 322	0	65 322
Итого по пассиву (баланс)	109 411	0	109 411	137 609	0	137 609	158 842	0	158 842	130 644	0	130 644
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 313,0000	0	0	15 000,0000	0	0	13 318,0000	0	0	30 995,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 313,0000	0	0	15 000,0000	0	0	13 318,0000	0	0	30 995,0000
Пассив
98050	0	0	29 313,0000	0	0	13 318,0000	0	0	15 000,0000	0	0	30 995,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 313,0000	0	0	13 318,0000	0	0	15 000,0000	0	0	30 995,0000

Страница была полезной?