Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 577	47 531	67 108	17 693	21 830	39 523	11 487	18 463	29 950	25 783	50 898	76 681
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	1 974 968	0	1 974 968	40 368 578	0	40 368 578	40 742 075	0	40 742 075	1 601 471	0	1 601 471
30110	1 851	525 886	527 737	2 537 066	13 688 261	16 225 327	2 527 006	14 214 130	16 741 136	11 911	17	11 928
30114	0	7 069 620	7 069 620	0	130 902 551	130 902 551	0	134 884 910	134 884 910	0	3 087 261	3 087 261
30202	106 619	0	106 619	0	0	0	3 420	0	3 420	103 199	0	103 199
30204	392 410	0	392 410	0	0	0	87 121	0	87 121	305 289	0	305 289
30213	93 759	0	93 759	46 787	0	46 787	0	0	0	140 546	0	140 546
30221	0	0	0	0	96 702	96 702	0	96 702	96 702	0	0	0
30424	4 296	0	4 296	15 638 836	0	15 638 836	15 640 184	0	15 640 184	2 948	0	2 948
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	900 000	0	900 000	8 450 000	0	8 450 000	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 900 000	0	2 900 000	250 000	0	250 000
32004	9 300 000	0	9 300 000	9 400 000	0	9 400 000	9 300 000	0	9 300 000	9 400 000	0	9 400 000
32005	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000
32104	0	4 056 456	4 056 456	0	11 091 599	11 091 599	0	5 023 695	5 023 695	0	10 124 360	10 124 360
32105	0	1 352 152	1 352 152	0	1 387 108	1 387 108	0	1 436 994	1 436 994	0	1 302 266	1 302 266
32107	0	2 400 464	2 400 464	0	169 694	169 694	0	2 570 158	2 570 158	0	0	0
32205	0	5 789	5 789	0	572	572	0	789	789	0	5 572	5 572
32206	0	1 938 831	1 938 831	0	209 078	209 078	0	614 145	614 145	0	1 533 764	1 533 764
32207	0	58 537	58 537	0	5 789	5 789	0	7 976	7 976	0	56 350	56 350
32301	0	468 686	468 686	0	48 656	48 656	0	155 163	155 163	0	362 179	362 179
32305	0	1 057 488	1 057 488	0	273 375	273 375	0	406 485	406 485	0	924 378	924 378
32306	0	22 961	22 961	0	452 748	452 748	0	33 650	33 650	0	442 059	442 059
32307	0	584 220	584 220	0	1 439 946	1 439 946	0	675 645	675 645	0	1 348 521	1 348 521
45206	180 000	196 062	376 062	50 000	12 225	62 225	0	123 640	123 640	230 000	84 647	314 647
45207	0	9 350	9 350	0	961	961	0	1 306	1 306	0	9 005	9 005
45208	0	6 512 558	6 512 558	0	669 119	669 119	0	909 392	909 392	0	6 272 285	6 272 285
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	836 748	836 748	0	37 158 083	37 158 083	0	37 853 418	37 853 418	0	141 413	141 413
47408	0	0	0	35 544 794	75 676 355	111 221 149	35 544 794	75 676 355	111 221 149	0	0	0
47423	34	2 414	2 448	94	4 175	4 269	93	3 640	3 733	35	2 949	2 984
47427	76 490	304 748	381 238	136 716	102 366	239 082	87 008	231 353	318 361	126 198	175 761	301 959
47431	0	1 027 596	1 027 596	0	99 463	99 463	0	293 148	293 148	0	833 911	833 911
47802	0	6 232 373	6 232 373	0	640 332	640 332	0	893 523	893 523	0	5 979 182	5 979 182
47803	0	6 183 875	6 183 875	0	1 251 851	1 251 851	0	1 778 783	1 778 783	0	5 656 943	5 656 943
50305	599 524	0	599 524	5 709	0	5 709	0	0	0	605 233	0	605 233
50310	0	1 323 886	1 323 886	0	135 635	135 635	0	181 179	181 179	0	1 278 342	1 278 342
60302	63 153	0	63 153	21 747	0	21 747	20 726	0	20 726	64 174	0	64 174
60306	71	0	71	451	0	451	71	0	71	451	0	451
60308	13	0	13	144	0	144	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60312	54 348	0	54 348	9 703	0	9 703	20 484	0	20 484	43 567	0	43 567
60314	1 044	0	1 044	5 069	20	5 089	1 266	20	1 286	4 847	0	4 847
60323	0	1	1	2 056	0	2 056	2 050	0	2 050	6	1	7
60336	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60401	42 737	0	42 737	0	0	0	0	0	0	42 737	0	42 737
60415	8 094	0	8 094	5 451	0	5 451	0	0	0	13 545	0	13 545
60901	5 930	0	5 930	270	0	270	0	0	0	6 200	0	6 200
61008	22	0	22	262	0	262	263	0	263	21	0	21
61009	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 046 380	1 046 380	0	1 046 380	1 046 380	0	0	0
61403	4 824	0	4 824	66	0	66	381	0	381	4 509	0	4 509
70606	1 646 627	0	1 646 627	390 219	0	390 219	340	0	340	2 036 506	0	2 036 506
70608	46 531 728	0	46 531 728	10 088 476	0	10 088 476	0	0	0	56 620 204	0	56 620 204
70611	158 027	0	158 027	55 847	0	55 847	21 747	0	21 747	192 127	0	192 127
70614	21 238	0	21 238	2 284	0	2 284	0	0	0	23 522	0	23 522
Итого по активу (баланс)	66 646 276	42 218 232	108 864 508	125 935 530	276 584 874	402 520 404	116 267 885	279 131 042	395 398 927	76 313 921	39 672 064	115 985 985
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	975 517	975 527	10	37 145 012	37 145 022	0	37 093 589	37 093 589	0	924 094	924 094
30111	9 095 037	1 354 563	10 449 600	12 369 120	1 427 007	13 796 127	12 409 605	1 240 046	13 649 651	9 135 522	1 167 602	10 303 124
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	123	123	0	1 305 705	1 305 705	0	1 305 693	1 305 693	0	111	111
31307	0	3 653	3 653	0	3 840	3 840	0	3 804	3 804	0	3 617	3 617
31403	0	0	0	0	7 451 220	7 451 220	0	10 706 885	10 706 885	0	3 255 665	3 255 665
31408	0	3 131 040	3 131 040	0	426 630	426 630	0	309 630	309 630	0	3 014 040	3 014 040
31409	0	6 819 892	6 819 892	0	945 255	945 255	0	692 654	692 654	0	6 567 291	6 567 291
405	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	650 850	8 266 032	8 916 882	62 174 060	41 987 461	104 161 521	62 027 234	38 732 376	100 759 610	504 024	5 010 947	5 514 971
408.1	75 978	360 145	436 123	883 339	468 648	1 351 987	868 297	434 527	1 302 824	60 936	326 024	386 960
40901	10 206	0	10 206	0	0	0	0	0	0	10 206	0	10 206
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
40912	0	6	6	0	2 532	2 532	0	2 526	2 526	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 882	10 882	0	10 882	10 882	0	0	0
42102	2 956 712	790 319	3 747 031	56 910 407	14 732 712	71 643 119	56 387 393	15 836 403	72 223 796	2 433 698	1 894 010	4 327 708
42103	0	10 722 099	10 722 099	0	11 556 696	11 556 696	340 000	15 193 461	15 533 461	340 000	14 358 864	14 698 864
42104	0	3 380 380	3 380 380	0	3 516 675	3 516 675	0	136 295	136 295	0	0	0
42105	0	3 608 553	3 608 553	0	3 893 687	3 893 687	0	285 134	285 134	0	0	0
42106	0	67 608	67 608	0	9 441	9 441	0	6 946	6 946	0	65 113	65 113
42502	38 341	0	38 341	747 212	185 984	933 196	732 399	350 070	1 082 469	23 528	164 086	187 614
42503	0	169 019	169 019	0	169 638	169 638	0	619	619	0	0	0
42505	0	280 170	280 170	0	38 175	38 175	0	27 706	27 706	0	269 701	269 701
43801	0	1 842 307	1 842 307	0	257 254	257 254	0	189 284	189 284	0	1 774 337	1 774 337
43805	299 432	0	299 432	178 822	0	178 822	0	0	0	120 610	0	120 610
43806	0	103 575	103 575	0	15 032	15 032	0	16 290	16 290	0	104 833	104 833
45215	102 709	0	102 709	3 789	0	3 789	0	0	0	98 920	0	98 920
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
47405	0	0	0	3 083 982	1 070 214	4 154 196	3 083 982	1 070 214	4 154 196	0	0	0
47407	0	0	0	38 033 908	73 149 192	111 183 100	38 033 908	73 149 192	111 183 100	0	0	0
47416	235	699	934	6 779	14 362	21 141	7 884	30 401	38 285	1 340	16 738	18 078
47422	0	2 306	2 306	0	81 454	81 454	0	81 375	81 375	0	2 227	2 227
47425	944	0	944	50	0	50	3 545	0	3 545	4 439	0	4 439
47426	6 748	313 457	320 205	24 982	97 555	122 537	22 241	64 589	86 830	4 007	280 491	284 498
47804	21 248	0	21 248	499	0	499	6 692	0	6 692	27 441	0	27 441
52602	15 547	0	15 547	17 831	0	17 831	2 284	0	2 284	0	0	0
60301	1 981	0	1 981	53 036	0	53 036	52 141	0	52 141	1 086	0	1 086
60305	28 577	0	28 577	27 247	0	27 247	27 325	0	27 325	28 655	0	28 655
60307	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60309	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60311	101	0	101	2 318	0	2 318	2 440	0	2 440	223	0	223
60313	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	7 467	0	7 467	3 036	0	3 036	11 085	0	11 085	15 516	0	15 516
60335	2 255	0	2 255	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	2 255	0	2 255
60349	7 905	0	7 905	0	0	0	0	0	0	7 905	0	7 905
60414	27 370	0	27 370	0	0	0	485	0	485	27 855	0	27 855
60903	505	0	505	0	0	0	170	0	170	675	0	675
61304	2 985	0	2 985	364	0	364	0	0	0	2 621	0	2 621
61701	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70601	2 234 188	0	2 234 188	23 851	0	23 851	582 182	0	582 182	2 792 519	0	2 792 519
70603	46 594 271	0	46 594 271	0	0	0	10 056 169	0	10 056 169	56 650 440	0	56 650 440
70605	763	0	763	0	0	0	329	0	329	1 092	0	1 092
70615	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
70801	1 319 156	0	1 319 156	0	0	0	0	0	0	1 319 156	0	1 319 156
Итого по пассиву (баланс)	66 673 042	42 191 466	108 864 508	174 549 801	199 962 263	374 512 064	184 662 950	196 970 591	381 633 541	76 786 191	39 199 794	115 985 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214	0	214	1 838	0	1 838	1 837	0	1 837	215	0	215
90902	954 030	0	954 030	134	0	134	7	0	7	954 157	0	954 157
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	351 776	9 606 035	9 957 811	1 909	997 018	998 927	0	1 364 717	1 364 717	353 685	9 238 336	9 592 021
91418	0	12 529 631	12 529 631	0	1 918 624	1 918 624	0	2 734 848	2 734 848	0	11 713 407	11 713 407
91604	0	0	0	0	398	398	0	146	146	0	252	252
99998	4 877 836	0	4 877 836	1 128 941	0	1 128 941	688 406	0	688 406	5 318 371	0	5 318 371
Итого по активу (баланс)	6 183 858	22 135 666	28 319 524	1 132 822	2 916 040	4 048 862	690 250	4 099 711	4 789 961	6 626 430	20 951 995	27 578 425
Пассив
91315	90 000	3 497 695	3 587 695	0	507 183	507 183	0	706 178	706 178	90 000	3 696 690	3 786 690
91316	170 000	328 688	498 688	50 000	45 897	95 897	0	359 337	359 337	120 000	642 128	762 128
91317	0	626 208	626 208	0	85 326	85 326	0	61 926	61 926	0	602 808	602 808
91507	165 207	0	165 207	0	0	0	0	0	0	165 207	0	165 207
91508	38	0	38	0	0	0	1 500	0	1 500	1 538	0	1 538
99999	23 441 688	0	23 441 688	4 101 554	0	4 101 554	2 919 920	0	2 919 920	22 260 054	0	22 260 054
Итого по пассиву (баланс)	23 866 933	4 452 591	28 319 524	4 151 554	638 406	4 789 960	2 921 420	1 127 441	4 048 861	22 636 799	4 941 626	27 578 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	1 380 748	1 380 748	0	1 380 748	1 380 748	0	0	0
93307	0	1 026 100	1 026 100	0	356 152	356 152	0	1 382 252	1 382 252	0	0	0
93308	0	338 038	338 038	0	8 910	8 910	0	346 948	346 948	0	0	0
93901	4 905 370	4 965 592	9 870 962	10 599 000	27 320 663	37 919 663	14 950 528	32 175 673	47 126 201	553 842	110 582	664 424
93902	10 473	4 478 316	4 488 789	10 807 409	11 682 088	22 489 497	10 817 882	15 882 083	26 699 965	0	278 321	278 321
99996	15 726 839	0	15 726 839	60 425 904	0	60 425 904	75 208 746	0	75 208 746	943 997	0	943 997
Итого по активу (баланс)	20 642 682	10 808 046	31 450 728	81 832 313	40 748 561	122 580 874	100 977 156	51 167 704	152 144 860	1 497 839	388 903	1 886 742
Пассив
96306	0	0	0	0	1 398 339	1 398 339	0	1 398 339	1 398 339	0	0	0
96307	0	1 039 887	1 039 887	0	1 400 296	1 400 296	0	360 409	360 409	0	0	0
96308	0	340 177	340 177	0	348 961	348 961	0	8 784	8 784	0	0	0
96901	5 019 982	4 836 156	9 856 138	25 943 644	21 041 853	46 985 497	21 032 849	16 762 250	37 795 099	109 187	556 553	665 740
96902	0	4 490 637	4 490 637	0	26 804 972	26 804 972	0	22 592 592	22 592 592	0	278 257	278 257
99997	15 723 889	0	15 723 889	75 228 445	0	75 228 445	60 447 301	0	60 447 301	942 745	0	942 745
Итого по пассиву (баланс)	20 743 871	10 706 857	31 450 728	101 172 089	50 994 421	152 166 510	81 480 150	41 122 374	122 602 524	1 051 932	834 810	1 886 742
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?