Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 218	3 126	76 344	117 446	2 623	120 069	91 618	3 732	95 350	99 046	2 017	101 063
20208	896	0	896	6 722	1 365	8 087	6 672	1 365	8 037	946	0	946
20209	0	0	0	55 600	1 951	57 551	55 600	1 951	57 551	0	0	0
30102	91 868	0	91 868	2 678 606	0	2 678 606	2 691 972	0	2 691 972	78 502	0	78 502
30110	585	8 663	9 248	3 458 801	85 847	3 544 648	3 458 141	81 501	3 539 642	1 245	13 009	14 254
30202	6 439	0	6 439	1 305	0	1 305	0	0	0	7 744	0	7 744
30204	262	0	262	13	0	13	0	0	0	275	0	275
30233	0	0	0	16 496	0	16 496	16 496	0	16 496	0	0	0
30424	1 807	0	1 807	58 600	0	58 600	60 253	0	60 253	154	0	154
30602	51	0	51	21	0	21	21	0	21	51	0	51
31902	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
44606	15 046	0	15 046	954	0	954	3 630	0	3 630	12 370	0	12 370
45203	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
45204	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
45205	125 023	0	125 023	20 000	0	20 000	14 328	0	14 328	130 695	0	130 695
45206	1 060 947	0	1 060 947	3 738	0	3 738	12 000	0	12 000	1 052 685	0	1 052 685
45207	99 931	0	99 931	13 810	0	13 810	4 115	0	4 115	109 626	0	109 626
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45505	5 095	0	5 095	100	0	100	38	0	38	5 157	0	5 157
45506	300	0	300	0	0	0	91	0	91	209	0	209
45507	51 842	0	51 842	2 000	0	2 000	312	0	312	53 530	0	53 530
47404	0	0	0	0	60 470	60 470	0	60 470	60 470	0	0	0
47408	0	0	0	81 580	81 897	163 477	81 580	81 897	163 477	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	2 581	5 813	8 394	8 112	534	8 646	7 218	1 819	9 037	3 475	4 528	8 003
47427	242	0	242	20 062	0	20 062	20 304	0	20 304	0	0	0
52503	229	0	229	0	0	0	16	0	16	213	0	213
60102	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
60302	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	1 620	0	1 620	2 712	0	2 712	2 646	0	2 646	1 686	0	1 686
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	181	0	181	39	0	39	38	0	38	182	0	182
60336	135	0	135	106	0	106	106	0	106	135	0	135
60401	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	11 070	0	11 070
60901	3 838	0	3 838	111	0	111	0	0	0	3 949	0	3 949
60906	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	25	0	25	50	0	50	50	0	50	25	0	25
61008	0	0	0	90	0	90	89	0	89	1	0	1
61009	33	0	33	62	0	62	62	0	62	33	0	33
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	992	0	992	241	0	241	140	0	140	1 093	0	1 093
61702	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
70606	130 364	0	130 364	24 828	0	24 828	1	0	1	155 191	0	155 191
70608	22 695	0	22 695	8 177	0	8 177	0	0	0	30 872	0	30 872
Итого по активу (баланс)	2 305 557	17 602	2 323 159	8 312 411	234 699	8 547 110	8 307 566	232 747	8 540 313	2 310 402	19 554	2 329 956
Пассив
10208	311 125	0	311 125	31 081	0	31 081	31 081	0	31 081	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	963	0	963	27 682	0	27 682
10801	328	0	328	0	0	0	18 300	0	18 300	18 628	0	18 628
30232	0	0	0	7 951	2 455	10 406	7 957	2 455	10 412	6	0	6
30601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
405	710	0	710	49 835	0	49 835	56 140	0	56 140	7 015	0	7 015
407	89 082	12 388	101 470	957 991	99 022	1 057 013	941 524	100 740	1 042 264	72 615	14 106	86 721
408.1	7 988	221	8 209	87 382	31	87 413	81 518	22	81 540	2 124	212	2 336
408.2	23 692	4 985	28 677	45 358	3 231	48 589	45 826	3 159	48 985	24 160	4 913	29 073
42103	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0
42105	546 972	0	546 972	3 000	0	3 000	0	0	0	543 972	0	543 972
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	9 541	0	9 541	2 066	0	2 066	0	0	0	7 475	0	7 475
42306	514 175	11 064	525 239	1 480	1 683	3 163	26 831	1 433	28 264	539 526	10 814	550 340
42309	80	0	80	12	0	12	15	0	15	83	0	83
42606	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
42609	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45215	87 500	0	87 500	818	0	818	1 328	0	1 328	88 010	0	88 010
45415	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45515	866	0	866	7	0	7	21	0	21	880	0	880
47403	0	0	0	60 251	0	60 251	60 251	0	60 251	0	0	0
47407	0	0	0	81 382	81 997	163 379	81 382	81 997	163 379	0	0	0
47411	3 573	87	3 660	5 375	34	5 409	6 076	40	6 116	4 274	93	4 367
47416	0	0	0	198	0	198	257	0	257	59	0	59
47422	72	0	72	5 126	11	5 137	5 142	11	5 153	88	0	88
47425	187	0	187	8	0	8	2 767	0	2 767	2 946	0	2 946
47426	389	0	389	5 800	0	5 800	5 411	0	5 411	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60105	455 800	0	455 800	0	0	0	0	0	0	455 800	0	455 800
60301	111	0	111	721	0	721	637	0	637	27	0	27
60305	3 899	0	3 899	5 055	0	5 055	4 721	0	4 721	3 565	0	3 565
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
60335	1 178	0	1 178	1 470	0	1 470	1 369	0	1 369	1 077	0	1 077
60414	9 168	0	9 168	0	0	0	24	0	24	9 192	0	9 192
60903	81	0	81	0	0	0	28	0	28	109	0	109
61301	1 448	0	1 448	1 479	0	1 479	1 380	0	1 380	1 349	0	1 349
70601	112 572	0	112 572	6	0	6	24 493	0	24 493	137 059	0	137 059
70603	22 982	0	22 982	0	0	0	8 672	0	8 672	31 654	0	31 654
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70801	19 264	0	19 264	19 264	0	19 264	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 294 414	28 745	2 323 159	1 409 053	188 464	1 597 517	1 414 457	189 857	1 604 314	2 299 818	30 138	2 329 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 431	0	22 431	3 307	0	3 307	683	0	683	25 055	0	25 055
90902	35 652	0	35 652	4 502	0	4 502	1 735	0	1 735	38 419	0	38 419
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	117 884	0	117 884	81 550	0	81 550	0	0	0	199 434	0	199 434
91502	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
91704	4 635	0	4 635	0	0	0	1	0	1	4 634	0	4 634
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	198	8	206	0	1	1	25	1	26	173	8	181
99998	626 989	0	626 989	81 910	0	81 910	27 537	0	27 537	681 362	0	681 362
Итого по активу (баланс)	831 457	8	831 465	172 951	1	172 952	31 663	1	31 664	972 745	8	972 753
Пассив
91003	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	516 057	0	516 057	5 265	0	5 265	1 172	0	1 172	511 964	0	511 964
91315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
91316	262	0	262	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000	55 262	0	55 262
91317	504	0	504	954	0	954	4 420	0	4 420	3 970	0	3 970
91507	108 651	0	108 651	0	0	0	0	0	0	108 651	0	108 651
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	204 476	0	204 476	4 123	0	4 123	91 038	0	91 038	291 391	0	291 391
Итого по пассиву (баланс)	831 465	0	831 465	31 660	0	31 660	172 948	0	172 948	972 753	0	972 753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?