Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 364	44 899	59 263	5 387	4 885	10 272	8 576	6 493	15 069	11 175	43 291	54 466
30102	91 989	0	91 989	144 441 197	0	144 441 197	144 270 226	0	144 270 226	262 960	0	262 960
30110	2 184	0	2 184	9 024 045	2 534	9 026 579	9 023 812	59	9 023 871	2 417	2 475	4 892
30114	551	3 435 455	3 436 006	800	25 793 096	25 793 896	0	26 030 876	26 030 876	1 351	3 197 675	3 199 026
30202	92 865	0	92 865	19 963	0	19 963	0	0	0	112 828	0	112 828
30204	23 282	0	23 282	0	0	0	642	0	642	22 640	0	22 640
30221	0	400	400	0	2	2	0	402	402	0	0	0
30413	0	0	0	1 686 282	0	1 686 282	1 686 282	0	1 686 282	0	0	0
30424	16	0	16	27 220 598	0	27 220 598	27 220 598	0	27 220 598	16	0	16
30425	0	5 358	5 358	0	518	518	0	745	745	0	5 131	5 131
31902	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32002	2 400 000	0	2 400 000	25 500 000	0	25 500 000	27 900 000	0	27 900 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	11 900 000	0	11 900 000	10 400 000	0	10 400 000	2 500 000	0	2 500 000
32101	0	0	0	57 137	0	57 137	22 889	0	22 889	34 248	0	34 248
32103	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	1 948	1 948	0	582	582	0	1 138	1 138	0	1 392	1 392
45104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	1 021 937	301 851	1 323 788	13 800	28 415	42 215	3 176	52 412	55 588	1 032 561	277 854	1 310 415
45108	818 143	469 551	1 287 694	28 100	44 789	72 889	0	79 243	79 243	846 243	435 097	1 281 340
45201	559 048	0	559 048	243 624	0	243 624	277 673	0	277 673	524 999	0	524 999
45204	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	2 300 000	43 627	2 343 627	100 000	19 184	119 184	0	7 835	7 835	2 400 000	54 976	2 454 976
45207	2 460 000	1 178 694	3 638 694	0	113 939	113 939	0	179 183	179 183	2 460 000	1 113 450	3 573 450
45208	1 700 000	57 404	1 757 404	0	5 534	5 534	0	11 627	11 627	1 700 000	51 311	1 751 311
45507	95 137	61 228	156 365	0	6 233	6 233	1 120	9 577	10 697	94 017	57 884	151 901
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 383	1 646	7 029	0	159	159	310	301	611	5 073	1 504	6 577
45812	0	17 254	17 254	0	1 773	1 773	0	2 608	2 608	0	16 419	16 419
45815	0	3 829	3 829	0	393	393	0	596	596	0	3 626	3 626
45915	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47406	0	455 558	455 558	0	38 227 110	38 227 110	0	38 099 921	38 099 921	0	582 747	582 747
47408	0	0	0	76 411 272	76 001 190	152 412 462	76 411 272	76 001 190	152 412 462	0	0	0
47423	479	499	978	116 954	2 173	119 127	95 528	2 051	97 579	21 905	621	22 526
47427	221 012	2 389	223 401	158 324	6 037	164 361	140 483	5 549	146 032	238 853	2 877	241 730
47801	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
52503	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52601	176 024	0	176 024	84 469	0	84 469	103 828	0	103 828	156 665	0	156 665
60302	13	0	13	2 410	0	2 410	2 401	0	2 401	22	0	22
60306	39	0	39	28	0	28	34	0	34	33	0	33
60308	78	0	78	336	0	336	383	0	383	31	0	31
60310	28	0	28	665	0	665	664	0	664	29	0	29
60312	11 864	0	11 864	5 541	0	5 541	3 239	0	3 239	14 166	0	14 166
60314	4 297	0	4 297	1 659	1 969	3 628	412	1 969	2 381	5 544	0	5 544
60323	1 137	0	1 137	268	0	268	268	0	268	1 137	0	1 137
60336	42	0	42	126	0	126	129	0	129	39	0	39
60401	200 459	0	200 459	0	0	0	0	0	0	200 459	0	200 459
60404	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60415	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	6 564	0	6 564
60901	16 244	0	16 244	0	0	0	0	0	0	16 244	0	16 244
60906	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
61008	144	0	144	366	0	366	360	0	360	150	0	150
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	7 179	0	7 179	0	0	0	471	0	471	6 708	0	6 708
61601	0	0	0	51 509	0	51 509	51 509	0	51 509	0	0	0
61702	8 766	0	8 766	0	0	0	0	0	0	8 766	0	8 766
70606	2 112 797	0	2 112 797	656 706	0	656 706	146	0	146	2 769 357	0	2 769 357
70608	3 934 304	0	3 934 304	1 296 416	0	1 296 416	0	0	0	5 230 720	0	5 230 720
70611	27 493	0	27 493	8 364	0	8 364	2 402	0	2 402	33 455	0	33 455
70614	47 767	0	47 767	85 667	0	85 667	75 267	0	75 267	58 167	0	58 167
Итого по активу (баланс)	24 352 339	6 081 592	30 433 931	306 472 160	140 260 515	446 732 675	304 654 247	140 493 777	445 148 024	26 170 252	5 848 330	32 018 582
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	51 083	0	51 083	0	0	0	0	0	0	51 083	0	51 083
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30111	255 988	0	255 988	114 198 785	0	114 198 785	114 016 582	0	114 016 582	73 785	0	73 785
30220	0	11 470	11 470	0	33 373	33 373	0	21 903	21 903	0	0	0
30223	57 317	0	57 317	1 278 852	0	1 278 852	1 262 746	0	1 262 746	41 211	0	41 211
30232	0	0	0	17 541	0	17 541	17 541	0	17 541	0	0	0
31402	903 900	0	903 900	18 762 490	0	18 762 490	17 858 590	0	17 858 590	0	0	0
31403	0	0	0	7 864 200	0	7 864 200	8 075 700	0	8 075 700	211 500	0	211 500
31405	0	0	0	0	35 286	35 286	0	1 501 316	1 501 316	0	1 466 030	1 466 030
31407	3 437 000	765 386	4 202 386	0	106 408	106 408	0	74 037	74 037	3 437 000	733 015	4 170 015
31408	2 387 775	690 570	3 078 345	0	121 871	121 871	0	65 970	65 970	2 387 775	634 669	3 022 444
31409	2 411 965	464 519	2 876 484	21 000	79 302	100 302	0	44 262	44 262	2 390 965	429 479	2 820 444
31609	0	243 387	243 387	0	36 793	36 793	0	25 006	25 006	0	231 600	231 600
407	762 655	960 538	1 723 193	128 153 762	1 560 405	129 714 167	128 289 193	1 527 544	129 816 737	898 086	927 677	1 825 763
408.1	21 517	5 595	27 112	106 373	12 181	118 554	96 975	14 399	111 374	12 119	7 813	19 932
408.2	1 481	490	1 971	5 993	4 151	10 144	5 956	4 094	10 050	1 444	433	1 877
42002	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42003	75 000	0	75 000	75 572	0	75 572	572	0	572	0	0	0
42102	6 554 528	0	6 554 528	106 351 976	0	106 351 976	105 334 323	0	105 334 323	5 536 875	0	5 536 875
42103	130 900	0	130 900	192 700	0	192 700	248 800	0	248 800	187 000	0	187 000
42105	82 833	0	82 833	0	0	0	0	0	0	82 833	0	82 833
42305	261	697	958	0	105	105	0	72	72	261	664	925
42605	0	169	169	0	25	25	0	17	17	0	161	161
45515	21 287	0	21 287	1 041	0	1 041	774	0	774	21 020	0	21 020
45715	1 621	0	1 621	403	0	403	0	0	0	1 218	0	1 218
45818	21 074	0	21 074	1 030	0	1 030	0	0	0	20 044	0	20 044
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	331	0	331	14	0	14	14	0	14	331	0	331
47407	0	0	0	75 548 683	76 671 018	152 219 701	75 548 683	76 671 018	152 219 701	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	758	0	758	64 565	4 866	69 431	92 157	5 344	97 501	28 350	478	28 828
47422	12 872	5 891	18 763	1 717 538	1 725	1 719 263	1 740 734	996	1 741 730	36 068	5 162	41 230
47425	873	0	873	152	0	152	39	0	39	760	0	760
47426	201 428	1 433	202 861	117 183	1 355	118 538	140 837	1 744	142 581	225 082	1 822	226 904
47804	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	169 418	0	169 418	101 308	0	101 308	85 859	0	85 859	153 969	0	153 969
60301	1 028	0	1 028	17 503	0	17 503	18 007	0	18 007	1 532	0	1 532
60305	16 083	0	16 083	29 424	0	29 424	23 891	0	23 891	10 550	0	10 550
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	193	0	193	193	0	193
60311	2 843	0	2 843	2 855	0	2 855	1 658	0	1 658	1 646	0	1 646
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	613	0	613	34	0	34	34	0	34	613	0	613
60335	5 478	0	5 478	5 379	0	5 379	2 331	0	2 331	2 430	0	2 430
60349	18 831	0	18 831	155	0	155	85	0	85	18 761	0	18 761
60414	78 755	0	78 755	0	0	0	598	0	598	79 353	0	79 353
60903	498	0	498	0	0	0	166	0	166	664	0	664
61301	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
70601	2 092 278	0	2 092 278	14	0	14	801 295	0	801 295	2 893 559	0	2 893 559
70603	4 082 346	0	4 082 346	0	0	0	1 190 270	0	1 190 270	5 272 616	0	5 272 616
70613	53 621	0	53 621	7 508	0	7 508	12 749	0	12 749	58 862	0	58 862
70801	368 583	0	368 583	0	0	0	0	0	0	368 583	0	368 583
Итого по пассиву (баланс)	27 283 785	3 150 146	30 433 931	454 646 562	78 668 876	533 315 438	454 942 355	79 957 734	534 900 089	27 579 578	4 439 004	32 018 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 380	0	2 380	593	0	593	308	0	308	2 665	0	2 665
90902	9 855	0	9 855	2 413	0	2 413	1 042	0	1 042	11 226	0	11 226
90909	33 362	0	33 362	5 478 845	0	5 478 845	5 504 845	0	5 504 845	7 362	0	7 362
91202	283 898	0	283 898	4 220	0	4 220	10 407	0	10 407	277 711	0	277 711
91203	93 916	0	93 916	10 408	0	10 408	8 854	0	8 854	95 470	0	95 470
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 970 267	7 757 588	22 727 855	30 000	755 166	785 166	0	1 088 125	1 088 125	15 000 267	7 424 629	22 424 896
91418	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91501	26 933	0	26 933	0	0	0	0	0	0	26 933	0	26 933
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91604	32 181	3 394	35 575	28 601	1 819	30 420	13 930	2 996	16 926	46 852	2 217	49 069
91704	0	313	313	0	30	30	0	43	43	0	300	300
91802	5 285	1 478	6 763	0	149	149	0	218	218	5 285	1 409	6 694
91803	3 287	0	3 287	0	0	0	16	0	16	3 271	0	3 271
99998	11 494 363	0	11 494 363	1 210 305	0	1 210 305	1 619 817	0	1 619 817	11 084 851	0	11 084 851
Итого по активу (баланс)	26 957 132	7 762 773	34 719 905	6 765 385	757 164	7 522 549	7 159 219	1 091 382	8 250 601	26 563 298	7 428 555	33 991 853
Пассив
91003	0	0	0	19 321	0	19 321	19 321	0	19 321	0	0	0
91311	299 931	0	299 931	0	0	0	0	0	0	299 931	0	299 931
91312	248 619	324 633	573 252	0	45 133	45 133	0	31 402	31 402	248 619	310 902	559 521
91315	344 624	1 087 218	1 431 842	8 840	172 784	181 624	31 889	156 061	187 950	367 673	1 070 495	1 438 168
91317	355 952	415 605	771 557	342 661	69 840	412 501	394 062	39 068	433 130	407 353	384 833	792 186
91319	2 395 337	5 993 725	8 389 062	141 910	885 955	1 027 865	6 280	590 831	597 111	2 259 707	5 698 601	7 958 308
91507	28 703	0	28 703	0	0	0	8 018	0	8 018	36 721	0	36 721
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 225 542	0	23 225 542	6 620 335	0	6 620 335	6 301 795	0	6 301 795	22 907 002	0	22 907 002
Итого по пассиву (баланс)	26 898 724	7 821 181	34 719 905	7 133 067	1 173 712	8 306 779	6 761 365	817 362	7 578 727	26 527 022	7 464 831	33 991 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	329 536	0	329 536	634 790	38 184	672 974	964 326	38 184	1 002 510	0	0	0
93302	36 124	0	36 124	617 757	39 147	656 904	634 790	39 147	673 937	19 091	0	19 091
93303	390 830	8 802	399 632	578 723	40 557	619 280	577 991	40 929	618 920	391 562	8 430	399 992
93304	736 976	17 604	754 580	1 046 653	10 252	1 056 905	410 653	10 997	421 650	1 372 976	16 859	1 389 835
93305	863 529	52 812	916 341	245 766	4 530	250 296	637 264	15 194	652 458	472 031	42 148	514 179
93306	0	287 332	287 332	39 896	589 048	628 944	39 896	876 380	916 276	0	0	0
93307	0	30 615	30 615	39 896	587 135	627 031	39 896	601 667	641 563	0	16 083	16 083
93308	9 220	356 986	366 206	39 981	567 539	607 520	39 896	583 173	623 069	9 305	341 352	350 657
93309	18 694	667 487	686 181	9 466	1 095 355	1 104 821	9 306	502 080	511 386	18 854	1 260 762	1 279 616
93310	57 989	815 491	873 480	0	298 233	298 233	9 466	679 477	688 943	48 523	434 247	482 770
93901	3 113 852	0	3 113 852	70 318 236	620 399	70 938 635	71 976 323	485 304	72 461 627	1 455 765	135 095	1 590 860
93902	270 620	166 453	437 073	789 938	1 991 907	2 781 845	829 043	2 028 556	2 857 599	231 515	129 804	361 319
99996	8 225 579	0	8 225 579	76 178 617	0	76 178 617	78 005 823	0	78 005 823	6 398 373	0	6 398 373
Итого по активу (баланс)	14 052 949	2 403 582	16 456 531	150 539 719	5 882 286	156 422 005	154 174 673	5 901 088	160 075 761	10 417 995	2 384 780	12 802 775
Пассив
96301	0	287 332	287 332	39 862	876 380	916 242	39 862	589 048	628 910	0	0	0
96302	0	30 615	30 615	39 862	601 667	641 529	39 862	587 135	626 997	0	16 083	16 083
96303	9 213	356 986	366 199	39 863	583 173	623 036	39 947	567 539	607 486	9 297	341 352	350 649
96304	18 679	667 487	686 166	9 298	502 080	511 378	9 459	1 095 355	1 104 814	18 840	1 260 762	1 279 602
96305	57 946	815 491	873 437	9 459	679 477	688 936	0	298 233	298 233	48 487	434 247	482 734
96306	329 284	0	329 284	963 703	38 185	1 001 888	634 419	38 185	672 604	0	0	0
96307	36 116	0	36 116	634 419	39 147	673 566	617 385	39 147	656 532	19 082	0	19 082
96308	390 708	8 802	399 510	577 688	40 929	618 617	578 373	40 557	618 930	391 393	8 430	399 823
96309	736 725	17 604	754 329	410 475	10 997	421 472	1 045 984	10 252	1 056 236	1 372 234	16 859	1 389 093
96310	863 053	52 812	915 865	636 886	15 193	652 079	245 633	4 529	250 162	471 800	42 148	513 948
96901	0	3 110 230	3 110 230	476 564	72 467 751	72 944 315	611 545	70 808 240	71 419 785	134 981	1 450 719	1 585 700
96902	166 065	270 431	436 496	1 907 011	945 338	2 852 349	1 870 946	906 566	2 777 512	130 000	231 659	361 659
99997	8 230 952	0	8 230 952	77 529 041	0	77 529 041	75 702 491	0	75 702 491	6 404 402	0	6 404 402
Итого по пассиву (баланс)	10 838 741	5 617 790	16 456 531	83 274 131	76 800 317	160 074 448	81 435 906	74 984 786	156 420 692	9 000 516	3 802 259	12 802 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 782 681 031,0264	0	0	336 379 722,0000	0	0	659 792 548,0000	0	0	21 459 268 205,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	21 782 681 031,0264	0	0	336 379 722,0000	0	0	659 792 548,0000	0	0	21 459 268 205,0264
Пассив
98040	0	0	21 782 681 031,0264	0	0	1 321 501 540,0000	0	0	998 088 714,0000	0	0	21 459 268 205,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 782 681 031,0264	0	0	1 321 501 540,0000	0	0	998 088 714,0000	0	0	21 459 268 205,0264

Страница была полезной?