Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 316	164 626	314 942	2 913 580	1 861 619	4 775 199	2 897 085	1 891 575	4 788 660	166 811	134 670	301 481
20208	21 435	0	21 435	27 211	0	27 211	33 275	0	33 275	15 371	0	15 371
20209	9 000	5 898	14 898	912 030	112 630	1 024 660	918 920	118 528	1 037 448	2 110	0	2 110
30102	256 993	0	256 993	4 052 671	0	4 052 671	4 030 743	0	4 030 743	278 921	0	278 921
30110	13 119	21 989	35 108	91 808	263 298	355 106	82 149	256 973	339 122	22 778	28 314	51 092
30114	0	428 348	428 348	41 938	60 666	102 604	0	86 528	86 528	41 938	402 486	444 424
30202	52 328	0	52 328	0	0	0	2 640	0	2 640	49 688	0	49 688
30204	11 472	0	11 472	0	0	0	900	0	900	10 572	0	10 572
30210	0	0	0	15 137	0	15 137	15 137	0	15 137	0	0	0
30215	250	6 085	6 335	0	747	747	0	1 042	1 042	250	5 790	6 040
30233	9 235	9 395	18 630	75 248	56 767	132 015	73 891	58 301	132 192	10 592	7 861	18 453
30302	433 972	614 156	1 048 128	139 679	108 074	247 753	102 161	110 389	212 550	471 490	611 841	1 083 331
30306	58 674	209	58 883	8	32	40	6	36	42	58 676	205	58 881
30424	7	4	11	38 999 818	1 129 665	40 129 483	38 999 779	1 092 328	40 092 107	46	37 341	37 387
30602	71 133	1 424	72 557	121 949	70 546	192 495	177 763	70 570	248 333	15 319	1 400	16 719
32201	5 031	2 028	7 059	0	249	249	0	347	347	5 031	1 930	6 961
32202	22 738	0	22 738	501 674	0	501 674	474 419	0	474 419	49 993	0	49 993
32206	21 100	0	21 100	1 471	0	1 471	22 571	0	22 571	0	0	0
44904	220 000	0	220 000	120 900	0	120 900	119 600	0	119 600	221 300	0	221 300
44906	0	0	0	59 194	0	59 194	0	0	0	59 194	0	59 194
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	118 765	0	118 765	0	0	0	0	0	0	118 765	0	118 765
45201	887	0	887	3 396	0	3 396	3 552	0	3 552	731	0	731
45204	222 000	0	222 000	175 800	0	175 800	178 800	0	178 800	219 000	0	219 000
45206	588 472	202 823	791 295	101 350	24 915	126 265	1 592	34 738	36 330	688 230	193 000	881 230
45207	554 627	0	554 627	2 565	0	2 565	2 241	0	2 241	554 951	0	554 951
45208	65 573	0	65 573	0	0	0	924	0	924	64 649	0	64 649
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0
45407	2 305	0	2 305	0	0	0	149	0	149	2 156	0	2 156
45408	29 846	0	29 846	0	0	0	1 524	0	1 524	28 322	0	28 322
45503	273	0	273	5	0	5	165	0	165	113	0	113
45504	933	0	933	909	0	909	457	0	457	1 385	0	1 385
45505	27 125	0	27 125	23 860	0	23 860	5 099	0	5 099	45 886	0	45 886
45506	599 063	0	599 063	108 853	0	108 853	123 981	0	123 981	583 935	0	583 935
45507	546 497	0	546 497	13 683	0	13 683	34 243	0	34 243	525 937	0	525 937
45509	161 057	0	161 057	15 449	0	15 449	43 375	0	43 375	133 131	0	133 131
45812	11 052	0	11 052	298	0	298	7	0	7	11 343	0	11 343
45814	25 166	0	25 166	7 203	0	7 203	127	0	127	32 242	0	32 242
45815	484 598	0	484 598	43 309	0	43 309	21 953	0	21 953	505 954	0	505 954
45912	1 790	0	1 790	164	0	164	17	0	17	1 937	0	1 937
45914	1 924	0	1 924	84	0	84	43	0	43	1 965	0	1 965
45915	49 260	0	49 260	5 629	0	5 629	6 167	0	6 167	48 722	0	48 722
47404	0	0	0	50 453 445	1 319 431	51 772 876	50 453 445	1 319 431	51 772 876	0	0	0
47408	7 836	0	7 836	12 821 892	14 301	12 836 193	12 829 728	14 301	12 844 029	0	0	0
47423	1 980	872	2 852	584	105	689	534	161	695	2 030	816	2 846
47427	11 510	0	11 510	53 022	1 121	54 143	53 876	1 121	54 997	10 656	0	10 656
47801	5 124	0	5 124	0	0	0	944	0	944	4 180	0	4 180
47802	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
50104	61 008	0	61 008	5 884 380	0	5 884 380	5 710 679	0	5 710 679	234 709	0	234 709
50105	90 076	0	90 076	868	0	868	0	0	0	90 944	0	90 944
50107	46 906	0	46 906	329	0	329	881	0	881	46 354	0	46 354
50110	0	40 111	40 111	0	26 639	26 639	0	22 080	22 080	0	44 670	44 670
50118	350 609	11 151	361 760	5 714 575	13 082	5 727 657	5 890 255	23 481	5 913 736	174 929	752	175 681
50121	126 631	0	126 631	711 292	0	711 292	707 356	0	707 356	130 567	0	130 567
50206	0	0	0	42 328	0	42 328	42 328	0	42 328	0	0	0
50211	0	0	0	0	40 837	40 837	0	40 837	40 837	0	0	0
50305	1 632 880	0	1 632 880	36 022 416	0	36 022 416	35 909 994	0	35 909 994	1 745 302	0	1 745 302
50306	489 891	0	489 891	4 261	0	4 261	57 657	0	57 657	436 495	0	436 495
50307	100 292	0	100 292	101 758	0	101 758	202 050	0	202 050	0	0	0
50308	226 510	0	226 510	171 727	0	171 727	346 372	0	346 372	51 865	0	51 865
50311	97 765	403 996	501 761	819	261 179	261 998	0	270 270	270 270	98 584	394 905	493 489
50318	1 672 957	107 142	1 780 099	36 468 573	168 032	36 636 605	35 880 329	226 075	36 106 404	2 261 201	49 099	2 310 300
50608	0	72 494	72 494	0	8 905	8 905	0	12 416	12 416	0	68 983	68 983
50621	0	0	0	2 212	0	2 212	0	0	0	2 212	0	2 212
50706	72 788	0	72 788	0	0	0	0	0	0	72 788	0	72 788
52601	0	0	0	16 185	0	16 185	16 185	0	16 185	0	0	0
60106	340 694	0	340 694	0	0	0	0	0	0	340 694	0	340 694
60302	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 399	0	1 399	163	0	163	205	0	205	1 357	0	1 357
60310	3 207	0	3 207	498	0	498	518	0	518	3 187	0	3 187
60312	37 171	0	37 171	10 644	0	10 644	10 509	0	10 509	37 306	0	37 306
60314	0	322	322	0	335	335	0	419	419	0	238	238
60323	9 029	262	9 291	89	32	121	69	43	112	9 049	251	9 300
60336	1 115	0	1 115	1 206	0	1 206	0	0	0	2 321	0	2 321
60401	226 053	0	226 053	188 811	0	188 811	59 447	0	59 447	355 417	0	355 417
60404	41	0	41	19 600	0	19 600	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	202 323	0	202 323	0	0	0	195 335	0	195 335	6 988	0	6 988
60901	2 814	0	2 814	0	0	0	11	0	11	2 803	0	2 803
61002	158	0	158	53	0	53	155	0	155	56	0	56
61008	4 829	0	4 829	124	0	124	119	0	119	4 834	0	4 834
61009	16 763	0	16 763	1 443	0	1 443	29	0	29	18 177	0	18 177
61209	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
61210	0	0	0	48 901	45 521	94 422	48 901	45 521	94 422	0	0	0
61212	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
61214	0	0	0	10 026	0	10 026	10 026	0	10 026	0	0	0
61403	1 528	0	1 528	70	0	70	252	0	252	1 346	0	1 346
61601	0	0	0	26 248	0	26 248	26 248	0	26 248	0	0	0
61904	15 292	0	15 292	44 382	0	44 382	0	0	0	59 674	0	59 674
62001	3 871	0	3 871	0	0	0	1 423	0	1 423	2 448	0	2 448
70606	764 693	0	764 693	217 697	0	217 697	9 785	0	9 785	972 605	0	972 605
70607	118 492	0	118 492	79 100	0	79 100	79 823	0	79 823	117 769	0	117 769
70608	2 160 590	0	2 160 590	597 879	0	597 879	0	0	0	2 758 469	0	2 758 469
70611	16 986	0	16 986	4 449	0	4 449	0	0	0	21 435	0	21 435
70802	45 406	0	45 406	0	0	0	45 406	0	45 406	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 002 579	2 093 335	16 095 914	198 301 778	5 588 728	203 890 506	196 975 885	5 697 511	202 673 396	15 328 472	1 984 552	17 313 024
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
10701	340 487	0	340 487	44 204	0	44 204	0	0	0	296 283	0	296 283
10801	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
30126	1 130	0	1 130	36	0	36	0	0	0	1 094	0	1 094
30226	2 788	0	2 788	70	0	70	57	0	57	2 775	0	2 775
30232	545	40	585	40 008	56 262	96 270	39 707	58 963	98 670	244	2 741	2 985
30301	433 972	614 156	1 048 128	102 161	110 389	212 550	139 679	108 074	247 753	471 490	611 841	1 083 331
30305	58 674	209	58 883	6	36	42	8	32	40	58 676	205	58 881
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31502	1 778 295	0	1 778 295	36 181 125	0	36 181 125	36 214 362	0	36 214 362	1 811 532	0	1 811 532
32901	0	105 979	105 979	1 045 940	491 382	1 537 322	1 045 940	731 901	1 777 841	0	346 498	346 498
406	425 120	0	425 120	1 913 709	0	1 913 709	2 015 348	0	2 015 348	526 759	0	526 759
407	311 485	24 191	335 676	2 933 062	63 370	2 996 432	3 089 000	65 647	3 154 647	467 423	26 468	493 891
408.1	20 888	32	20 920	154 923	6	154 929	153 898	4	153 902	19 863	30	19 893
408.2	62 510	9 289	71 799	390 594	15 246	405 840	411 300	12 334	423 634	83 216	6 377	89 593
40905	0	0	0	20 073	83	20 156	20 073	83	20 156	0	0	0
40906	67	0	67	3 219	0	3 219	3 371	0	3 371	219	0	219
40909	0	0	0	13 283	25 314	38 597	13 283	25 314	38 597	0	0	0
40910	0	0	0	4 756	5 055	9 811	4 756	5 055	9 811	0	0	0
40911	6 300	0	6 300	189 673	0	189 673	192 868	0	192 868	9 495	0	9 495
40912	0	0	0	21 770	55 793	77 563	22 590	56 495	79 085	820	702	1 522
40913	0	0	0	15 053	55 646	70 699	15 783	56 467	72 250	730	821	1 551
42102	1 000	0	1 000	1 009	0	1 009	1 809	0	1 809	1 800	0	1 800
42103	16 926	0	16 926	9 837	0	9 837	728	0	728	7 817	0	7 817
42104	5 352	0	5 352	110	0	110	0	0	0	5 242	0	5 242
42105	11 387	0	11 387	14 188	0	14 188	8 001	0	8 001	5 200	0	5 200
42203	7 136	0	7 136	140	0	140	106 004	0	106 004	113 000	0	113 000
42204	302 836	0	302 836	300 339	0	300 339	342	0	342	2 839	0	2 839
42205	28 955	0	28 955	0	0	0	0	0	0	28 955	0	28 955
42301	32 496	37 394	69 890	63 427	96 863	160 290	52 098	95 683	147 781	21 167	36 214	57 381
42303	3 543	128	3 671	4 608	112	4 720	5 111	6	5 117	4 046	22	4 068
42304	60 178	101 843	162 021	19 845	59 483	79 328	44 197	32 549	76 746	84 530	74 909	159 439
42305	0	767 237	767 237	0	260 078	260 078	0	126 783	126 783	0	633 942	633 942
42306	4 474 715	181 325	4 656 040	522 495	40 482	562 977	481 103	103 806	584 909	4 433 323	244 649	4 677 972
42307	837 112	0	837 112	12 462	0	12 462	197 132	0	197 132	1 021 782	0	1 021 782
42601	608	10	618	246	747	993	140	747	887	502	10	512
42603	340	0	340	341	0	341	151	0	151	150	0	150
42604	35	353	388	42	107	149	129	992	1 121	122	1 238	1 360
42605	0	4 171	4 171	0	1 343	1 343	0	445	445	0	3 273	3 273
42606	6 399	0	6 399	1 674	0	1 674	472	0	472	5 197	0	5 197
42607	2 907	0	2 907	0	0	0	4 745	0	4 745	7 652	0	7 652
43702	0	71 502	71 502	0	75 051	75 051	0	3 549	3 549	0	0	0
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	4 350	0	4 350	2 112	0	2 112	2 730	0	2 730	4 968	0	4 968
45115	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
45215	98 487	0	98 487	5 425	0	5 425	11 662	0	11 662	104 724	0	104 724
45415	14 920	0	14 920	1 157	0	1 157	217	0	217	13 980	0	13 980
45515	229 410	0	229 410	36 486	0	36 486	20 242	0	20 242	213 166	0	213 166
45818	488 124	0	488 124	13 140	0	13 140	34 998	0	34 998	509 982	0	509 982
45918	46 945	0	46 945	1 726	0	1 726	1 780	0	1 780	46 999	0	46 999
47403	0	0	0	50 363 891	1 400 691	51 764 582	50 363 891	1 400 691	51 764 582	0	0	0
47407	0	0	0	12 825 929	45 521	12 871 450	12 825 929	45 521	12 871 450	0	0	0
47411	258	313	571	2 632	341	2 973	53 633	3 463	57 096	51 259	3 435	54 694
47416	436	0	436	2 782	0	2 782	4 142	0	4 142	1 796	0	1 796
47422	7 875	0	7 875	148 471	16 498	164 969	148 289	16 542	164 831	7 693	44	7 737
47425	5 667	0	5 667	25 084	0	25 084	24 516	0	24 516	5 099	0	5 099
47426	10 919	142	11 061	24 818	547	25 365	19 879	475	20 354	5 980	70	6 050
47804	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
50120	2 815	0	2 815	614	0	614	0	0	0	2 201	0	2 201
50319	4 011	0	4 011	941	0	941	532	0	532	3 602	0	3 602
50620	7 033	0	7 033	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0
50719	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
52202	2 200	0	2 200	200	0	200	412	0	412	2 412	0	2 412
52203	1 905	0	1 905	1 665	0	1 665	0	0	0	240	0	240
52204	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
52301	8 742	0	8 742	1 382	0	1 382	0	0	0	7 360	0	7 360
52303	10 000	0	10 000	96 000	0	96 000	117 400	0	117 400	31 400	0	31 400
52404	374	0	374	2 015	0	2 015	1 865	0	1 865	224	0	224
52405	21	0	21	128	0	128	115	0	115	8	0	8
52501	153	0	153	107	0	107	33	0	33	79	0	79
52602	0	0	0	10 063	0	10 063	10 063	0	10 063	0	0	0
60105	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60301	0	0	0	7 682	0	7 682	8 440	0	8 440	758	0	758
60305	17 010	0	17 010	17 349	0	17 349	9 966	0	9 966	9 627	0	9 627
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	1 133	0	1 133	1 142	0	1 142	237	0	237	228	0	228
60311	847	0	847	959	0	959	112	0	112	0	0	0
60322	147	0	147	47	0	47	52	0	52	152	0	152
60324	39 661	0	39 661	578	0	578	1 397	0	1 397	40 480	0	40 480
60335	5 506	0	5 506	2 375	0	2 375	2 639	0	2 639	5 770	0	5 770
60414	80 260	0	80 260	4 962	0	4 962	6 356	0	6 356	81 654	0	81 654
60903	485	0	485	0	0	0	149	0	149	634	0	634
61701	80 768	0	80 768	0	0	0	0	0	0	80 768	0	80 768
61910	2 080	0	2 080	0	0	0	171	0	171	2 251	0	2 251
61912	6 606	0	6 606	22	0	22	0	0	0	6 584	0	6 584
70601	769 974	0	769 974	1 581	0	1 581	211 630	0	211 630	980 023	0	980 023
70602	110 721	0	110 721	628 436	0	628 436	641 509	0	641 509	123 794	0	123 794
70603	2 118 810	0	2 118 810	0	0	0	591 207	0	591 207	2 710 017	0	2 710 017
70613	54 189	0	54 189	10 063	0	10 063	16 185	0	16 185	60 311	0	60 311
Итого по пассиву (баланс)	14 177 600	1 918 314	16 095 914	108 274 709	2 876 446	111 151 155	109 416 644	2 951 621	112 368 265	15 319 535	1 993 489	17 313 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	97 897	0	97 897	97 897	0	97 897	0	0	0
90705	2 458	0	2 458	2 124	0	2 124	3 344	0	3 344	1 238	0	1 238
90901	256 575	0	256 575	5 030	0	5 030	4 922	0	4 922	256 683	0	256 683
90902	193 433	0	193 433	12 868	0	12 868	6 241	0	6 241	200 060	0	200 060
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
91203	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 609 083	0	1 609 083	11 523	0	11 523	69 916	0	69 916	1 550 690	0	1 550 690
91418	149 270	0	149 270	0	0	0	945	0	945	148 325	0	148 325
91501	0	0	0	59 674	0	59 674	0	0	0	59 674	0	59 674
91604	142 208	0	142 208	11 497	0	11 497	8 736	0	8 736	144 969	0	144 969
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	2 215 352	0	2 215 352	1 190 193	0	1 190 193	1 189 253	0	1 189 253	2 216 292	0	2 216 292
Итого по активу (баланс)	4 641 559	0	4 641 559	1 390 807	0	1 390 807	1 381 255	0	1 381 255	4 651 111	0	4 651 111
Пассив
91311	49 833	202 759	252 592	7 500	34 727	42 227	0	24 908	24 908	42 333	192 940	235 273
91312	1 802 587	5 190	1 807 777	199 184	889	200 073	200 238	637	200 875	1 803 641	4 938	1 808 579
91314	25 351	0	25 351	527 915	0	527 915	561 719	0	561 719	59 155	0	59 155
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	100 006	0	100 006	418 637	0	418 637	402 690	0	402 690	84 059	0	84 059
91507	27 214	0	27 214	400	0	400	0	0	0	26 814	0	26 814
99999	2 426 207	0	2 426 207	188 963	0	188 963	197 575	0	197 575	2 434 819	0	2 434 819
Итого по пассиву (баланс)	4 433 610	207 949	4 641 559	1 342 599	35 616	1 378 215	1 362 222	25 545	1 387 767	4 453 233	197 878	4 651 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	226 255	0	226 255	296 559	0	296 559	522 814	0	522 814	0	0	0
93901	0	0	0	0	726 343	726 343	0	726 343	726 343	0	0	0
99996	223 105	0	223 105	1 030 994	0	1 030 994	1 254 099	0	1 254 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	449 360	0	449 360	1 327 553	726 343	2 053 896	1 776 913	726 343	2 503 256	0	0	0
Пассив
96304	0	223 105	223 105	0	527 756	527 756	0	304 651	304 651	0	0	0
97101	0	0	0	0	726 343	726 343	0	726 343	726 343	0	0	0
99997	226 255	0	226 255	1 249 157	0	1 249 157	1 022 902	0	1 022 902	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	226 255	223 105	449 360	1 249 157	1 254 099	2 503 256	1 022 902	1 030 994	2 053 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	3 187 178,0000	0	0	6 137 226 538,0000	0	0	6 136 760 629,0000	0	0	3 653 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 187 198,0000	0	0	6 137 226 538,0000	0	0	6 136 760 629,0000	0	0	3 653 107,0000
Пассив
98040	0	0	11 162,0000	0	0	365 700,0000	0	0	377 358,0000	0	0	22 820,0000
98050	0	0	2 322 685,0000	0	0	6 136 259 417,0000	0	0	6 136 732 718,0000	0	0	2 795 986,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	797 662,0000	0	0	797 662,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	6 908,0000	0	0	426,0000	0	0	54 178,0000	0	0	60 660,0000
98070	0	0	846 443,0000	0	0	72 802,0000	0	0	0,0000	0	0	773 641,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 187 198,0000	0	0	6 137 496 007,0000	0	0	6 137 961 916,0000	0	0	3 653 107,0000

Страница была полезной?