Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 198	2 848	42 046	319 780	280	320 060	279 330	375	279 705	79 648	2 753	82 401
20209	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
30102	234 323	0	234 323	48 987 383	0	48 987 383	49 042 150	0	49 042 150	179 556	0	179 556
30110	189	22 412	22 601	5 205 052	24 361	5 229 413	5 202 151	24 131	5 226 282	3 090	22 642	25 732
30114	0	104	104	0	10	10	0	13	13	0	101	101
30202	26 822	0	26 822	0	0	0	268	0	268	26 554	0	26 554
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	0	168	168	81 183	3 064	84 247	81 183	2 848	84 031	0	384	384
32002	1 060 000	0	1 060 000	26 470 000	0	26 470 000	27 530 000	0	27 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 560 000	0	6 560 000	5 480 000	0	5 480 000	1 080 000	0	1 080 000
45410	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
45502	18 184	0	18 184	18 502	0	18 502	19 100	0	19 100	17 586	0	17 586
45503	379	0	379	167	0	167	181	0	181	365	0	365
45504	101 191	0	101 191	50 355	0	50 355	35 048	0	35 048	116 498	0	116 498
45505	3 569 584	0	3 569 584	801 183	0	801 183	677 379	0	677 379	3 693 388	0	3 693 388
45506	17 684 778	0	17 684 778	1 880 962	0	1 880 962	1 700 195	0	1 700 195	17 865 545	0	17 865 545
45507	66 496 365	0	66 496 365	2 778 605	0	2 778 605	3 400 716	0	3 400 716	65 874 254	0	65 874 254
45508	255 665	0	255 665	12 967	0	12 967	22 418	0	22 418	246 214	0	246 214
45509	102	0	102	627	0	627	667	0	667	62	0	62
45510	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	5 449 869	0	5 449 869	793 433	0	793 433	606 524	0	606 524	5 636 778	0	5 636 778
45915	483 657	0	483 657	174 828	0	174 828	164 808	0	164 808	493 677	0	493 677
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 673	0	6 673	0	0	0	41	0	41	6 632	0	6 632
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	22 216	22 216	0	22 216	22 216	0	0	0
47417	0	0	0	992	0	992	764	0	764	228	0	228
47423	212 590	0	212 590	89 309	6	89 315	80 642	6	80 648	221 257	0	221 257
47427	805 026	0	805 026	1 229 544	0	1 229 544	1 239 666	0	1 239 666	794 904	0	794 904
47803	5 376 234	0	5 376 234	6 038 851	0	6 038 851	5 076 871	0	5 076 871	6 338 214	0	6 338 214
60302	198	0	198	1	0	1	1	0	1	198	0	198
60306	1 234	0	1 234	54 531	0	54 531	54 561	0	54 561	1 204	0	1 204
60308	2 473	0	2 473	461	0	461	383	0	383	2 551	0	2 551
60310	0	0	0	37 302	0	37 302	37 302	0	37 302	0	0	0
60312	131 879	0	131 879	320 646	0	320 646	363 695	0	363 695	88 830	0	88 830
60314	1 888	0	1 888	21 189	18 161	39 350	21 208	18 161	39 369	1 869	0	1 869
60323	3 590	0	3 590	3 315	0	3 315	2 293	0	2 293	4 612	0	4 612
60336	30 127	0	30 127	18 112	0	18 112	5 731	0	5 731	42 508	0	42 508
60401	537 625	0	537 625	4 152	0	4 152	271	0	271	541 506	0	541 506
60415	2 723	0	2 723	1 158	0	1 158	3 881	0	3 881	0	0	0
60901	270 606	0	270 606	8 237	0	8 237	0	0	0	278 843	0	278 843
60906	171 759	0	171 759	9 013	0	9 013	8 237	0	8 237	172 535	0	172 535
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	5 494	0	5 494	2 362	0	2 362	4 842	0	4 842	3 014	0	3 014
61009	52	0	52	2 479	0	2 479	2 439	0	2 439	92	0	92
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	45	0	45	0	0	0	26	0	26	19	0	19
61209	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
61212	0	0	0	5 076 871	0	5 076 871	5 076 871	0	5 076 871	0	0	0
61403	23 973	0	23 973	1 221	0	1 221	3 467	0	3 467	21 727	0	21 727
62001	1 146	0	1 146	2 499	0	2 499	1 967	0	1 967	1 678	0	1 678
62101	3 324	0	3 324	3 839	0	3 839	2 961	0	2 961	4 202	0	4 202
70606	5 666 725	0	5 666 725	1 827 082	0	1 827 082	413	0	413	7 493 394	0	7 493 394
70608	8 455	0	8 455	5 634	0	5 634	0	0	0	14 089	0	14 089
70610	676	0	676	9	0	9	0	0	0	685	0	685
Итого по активу (баланс)	108 717 890	25 532	108 743 422	109 172 868	68 098	109 240 966	106 509 684	67 750	106 577 434	111 381 074	25 880	111 406 954
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	189 816	0	189 816	0	0	0	39 924	0	39 924	229 740	0	229 740
10801	2 910 207	0	2 910 207	0	0	0	758 553	0	758 553	3 668 760	0	3 668 760
30222	151 257	0	151 257	8 761 189	0	8 761 189	8 792 458	0	8 792 458	182 526	0	182 526
30223	7 694	0	7 694	135 411	0	135 411	139 620	0	139 620	11 903	0	11 903
30232	329	0	329	717 079	2	717 081	717 257	2	717 259	507	0	507
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	2 350 000	0	2 350 000	5 100 000	0	5 100 000	4 450 000	0	4 450 000	1 700 000	0	1 700 000
31304	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 900 000	0	1 900 000	600 000	0	600 000
31305	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
31306	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31307	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000
31308	54 550 000	0	54 550 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	51 550 000	0	51 550 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	2 012 000	0	2 012 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 992 000	0	1 992 000
407	11 757	1	11 758	6 554 752	0	6 554 752	6 559 021	0	6 559 021	16 026	1	16 027
408.2	3 815 849	44	3 815 893	12 392 781	8	12 392 789	12 406 778	5	12 406 783	3 829 846	41	3 829 887
40911	228 376	0	228 376	4 512 052	0	4 512 052	4 510 650	0	4 510 650	226 974	0	226 974
42301	12	71	83	2	11	13	0	7	7	10	67	77
45415	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
45515	737 264	0	737 264	4 078	0	4 078	7 702	0	7 702	740 888	0	740 888
45818	6 162 467	0	6 162 467	91 260	0	91 260	271 505	0	271 505	6 342 712	0	6 342 712
45918	427 969	0	427 969	1	0	1	12 858	0	12 858	440 826	0	440 826
47108	38 881	0	38 881	41	0	41	0	0	0	38 840	0	38 840
47401	58 407	0	58 407	11 194 027	0	11 194 027	11 175 710	0	11 175 710	40 090	0	40 090
47407	0	0	0	21 995	0	21 995	21 995	0	21 995	0	0	0
47416	1 670	0	1 670	24 072	0	24 072	26 782	0	26 782	4 380	0	4 380
47422	8 100	0	8 100	156 551	0	156 551	154 522	0	154 522	6 071	0	6 071
47425	114 381	0	114 381	1 700	0	1 700	4 555	0	4 555	117 236	0	117 236
47426	256 386	0	256 386	666 280	0	666 280	753 920	0	753 920	344 026	0	344 026
47804	223 147	0	223 147	68 762	0	68 762	61 181	0	61 181	215 566	0	215 566
60301	1	0	1	87 030	0	87 030	184 793	0	184 793	97 764	0	97 764
60305	260 611	0	260 611	364 875	0	364 875	336 474	0	336 474	232 210	0	232 210
60307	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60309	147 325	0	147 325	148 202	0	148 202	58 854	0	58 854	57 977	0	57 977
60311	8 690	0	8 690	208 641	0	208 641	220 806	0	220 806	20 855	0	20 855
60313	0	21 313	21 313	0	2 792	2 792	0	2 062	2 062	0	20 583	20 583
60322	14 178	2 206	16 384	6 902	289	7 191	7 889	213	8 102	15 165	2 130	17 295
60324	5 916	0	5 916	178	0	178	0	0	0	5 738	0	5 738
60335	66 277	0	66 277	92 646	0	92 646	87 946	0	87 946	61 577	0	61 577
60349	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60414	342 181	0	342 181	33	0	33	8 875	0	8 875	351 023	0	351 023
60903	32 841	0	32 841	0	0	0	7 857	0	7 857	40 698	0	40 698
61304	448 592	0	448 592	43 632	0	43 632	45 033	0	45 033	449 993	0	449 993
61501	80 649	0	80 649	15 224	0	15 224	23 882	0	23 882	89 307	0	89 307
70601	5 191 783	0	5 191 783	11 640	0	11 640	1 810 857	0	1 810 857	6 991 000	0	6 991 000
70603	8 248	0	8 248	0	0	0	5 596	0	5 596	13 844	0	13 844
70605	1 121	0	1 121	0	0	0	4	0	4	1 125	0	1 125
70801	798 476	0	798 476	798 476	0	798 476	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	108 719 787	23 635	108 743 422	56 600 633	3 102	56 603 735	59 264 978	2 289	59 267 267	111 384 132	22 822	111 406 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 347	0	2 347	9 113	0	9 113	9	0	9	11 451	0	11 451
90902	39 554	0	39 554	1 822	0	1 822	13 343	0	13 343	28 033	0	28 033
91203	229	0	229	13	0	13	9	0	9	233	0	233
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	43 698 084	364 377	44 062 461	3 059 730	37 437	3 097 167	318 600	50 881	369 481	46 439 214	350 933	46 790 147
91417	43 550 000	0	43 550 000	0	0	0	800 000	0	800 000	42 750 000	0	42 750 000
91418	5 376 234	0	5 376 234	6 038 851	0	6 038 851	5 076 871	0	5 076 871	6 338 214	0	6 338 214
91604	1 623 671	0	1 623 671	205 321	0	205 321	109 106	0	109 106	1 719 886	0	1 719 886
91703	98 028	0	98 028	1	0	1	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	6	163	0	1	1	0	1	1	157	6	163
99998	120 089 392	0	120 089 392	9 652 560	0	9 652 560	8 007 763	0	8 007 763	121 734 189	0	121 734 189
Итого по активу (баланс)	214 602 403	364 383	214 966 786	18 967 411	37 438	19 004 849	14 325 701	50 882	14 376 583	219 244 113	350 939	219 595 052
Пассив
91312	119 027 016	0	119 027 016	7 990 967	0	7 990 967	9 635 375	0	9 635 375	120 671 424	0	120 671 424
91317	281 472	0	281 472	16 796	0	16 796	17 185	0	17 185	281 861	0	281 861
91318	265 127	0	265 127	0	0	0	0	0	0	265 127	0	265 127
91507	515 667	0	515 667	0	0	0	0	0	0	515 667	0	515 667
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	94 877 394	0	94 877 394	6 259 567	0	6 259 567	9 243 036	0	9 243 036	97 860 863	0	97 860 863
Итого по пассиву (баланс)	214 966 786	0	214 966 786	14 267 330	0	14 267 330	18 895 596	0	18 895 596	219 595 052	0	219 595 052

Страница была полезной?