Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 836	0	45 836	2 244	0	2 244	3 531	0	3 531	44 549	0	44 549
10901	0	0	0	27 723	0	27 723	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	59 335	0	59 335	672 736	0	672 736	667 624	0	667 624	64 447	0	64 447
20209	0	0	0	264 216	0	264 216	264 216	0	264 216	0	0	0
30102	293 709	0	293 709	2 786 774	0	2 786 774	2 886 017	0	2 886 017	194 466	0	194 466
30110	408	0	408	604	0	604	457	0	457	555	0	555
30202	18 461	0	18 461	257	0	257	0	0	0	18 718	0	18 718
30210	0	0	0	18 030	0	18 030	18 030	0	18 030	0	0	0
30413	10	0	10	3 225 120	0	3 225 120	3 225 112	0	3 225 112	18	0	18
30424	51	0	51	21 106 895	0	21 106 895	21 106 946	0	21 106 946	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	378 438	0	378 438	378 438	0	378 438	0	0	0
32203	0	0	0	5 167	0	5 167	0	0	0	5 167	0	5 167
45106	50	0	50	0	0	0	13	0	13	37	0	37
45107	4 912	0	4 912	0	0	0	42	0	42	4 870	0	4 870
45204	6 746	0	6 746	895	0	895	6 137	0	6 137	1 504	0	1 504
45205	62 088	0	62 088	36 870	0	36 870	11 850	0	11 850	87 108	0	87 108
45206	624 174	0	624 174	139 581	0	139 581	115 748	0	115 748	648 007	0	648 007
45207	712 671	0	712 671	77 664	0	77 664	50 216	0	50 216	740 119	0	740 119
45208	91 178	0	91 178	957	0	957	1 715	0	1 715	90 420	0	90 420
45405	580	0	580	734	0	734	1 314	0	1 314	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	167	0	167	833	0	833
45407	5 331	0	5 331	0	0	0	368	0	368	4 963	0	4 963
45408	12 450	0	12 450	0	0	0	2 131	0	2 131	10 319	0	10 319
45505	1 847	0	1 847	1 050	0	1 050	28	0	28	2 869	0	2 869
45506	35 977	0	35 977	3 802	0	3 802	7 523	0	7 523	32 256	0	32 256
45507	65 032	0	65 032	5 800	0	5 800	4 955	0	4 955	65 877	0	65 877
45812	2 712	0	2 712	0	0	0	216	0	216	2 496	0	2 496
45815	26 419	0	26 419	932	0	932	764	0	764	26 587	0	26 587
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	523	0	523	119	0	119	78	0	78	564	0	564
47002	0	0	0	154 900	0	154 900	154 900	0	154 900	0	0	0
47404	0	0	0	17 730 167	0	17 730 167	17 730 167	0	17 730 167	0	0	0
47408	0	0	0	511 090	0	511 090	511 090	0	511 090	0	0	0
47423	442	0	442	48	0	48	35	0	35	455	0	455
47427	3 808	0	3 808	2 450	0	2 450	120	0	120	6 138	0	6 138
50104	95 793	0	95 793	1 391 198	0	1 391 198	1 438 740	0	1 438 740	48 251	0	48 251
50106	154 757	0	154 757	101 684	0	101 684	102 603	0	102 603	153 838	0	153 838
50118	0	0	0	1 391 020	0	1 391 020	1 391 020	0	1 391 020	0	0	0
50121	449	0	449	536	0	536	227	0	227	758	0	758
50205	170 018	0	170 018	2 208 102	0	2 208 102	2 206 755	0	2 206 755	171 365	0	171 365
50206	453	0	453	2	0	2	0	0	0	455	0	455
50207	239 892	0	239 892	406 288	0	406 288	406 544	0	406 544	239 636	0	239 636
50208	88 440	0	88 440	215 005	0	215 005	133 986	0	133 986	169 459	0	169 459
50218	82 841	0	82 841	2 610 895	0	2 610 895	2 693 736	0	2 693 736	0	0	0
50221	4 221	0	4 221	243	0	243	642	0	642	3 822	0	3 822
50305	182 649	0	182 649	10 796 487	0	10 796 487	10 979 136	0	10 979 136	0	0	0
50307	0	0	0	224 429	0	224 429	75 181	0	75 181	149 248	0	149 248
50308	82 065	0	82 065	1 946 226	0	1 946 226	1 797 730	0	1 797 730	230 561	0	230 561
50318	1 070 523	0	1 070 523	12 844 768	0	12 844 768	12 968 024	0	12 968 024	947 267	0	947 267
60302	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60306	26	0	26	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	26	0	26
60308	18	0	18	31	0	31	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	4 537	0	4 537	3 402	0	3 402	4 113	0	4 113	3 826	0	3 826
60323	752	0	752	407	0	407	803	0	803	356	0	356
60336	199	0	199	753	0	753	951	0	951	1	0	1
60401	198 331	0	198 331	0	0	0	0	0	0	198 331	0	198 331
60901	9 775	0	9 775	94	0	94	0	0	0	9 869	0	9 869
60906	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61002	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
61008	97	0	97	277	0	277	277	0	277	97	0	97
61009	226	0	226	169	0	169	169	0	169	226	0	226
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	279 509	0	279 509	279 509	0	279 509	0	0	0
61403	3 139	0	3 139	0	0	0	517	0	517	2 622	0	2 622
61702	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	181 865	0	181 865	65 934	0	65 934	21	0	21	247 778	0	247 778
70607	87	0	87	1 996	0	1 996	2 083	0	2 083	0	0	0
70611	1 348	0	1 348	1 627	0	1 627	0	0	0	2 975	0	2 975
70802	27 723	0	27 723	0	0	0	27 723	0	27 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 732 943	0	4 732 943	81 648 698	0	81 648 698	81 662 840	0	81 662 840	4 718 801	0	4 718 801
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	4 320	0	4 320	643	0	643	243	0	243	3 920	0	3 920
10609	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	259 074	0	259 074	12 104 574	0	12 104 574	11 845 500	0	11 845 500	0	0	0
31503	788 372	0	788 372	3 453 566	0	3 453 566	3 380 188	0	3 380 188	714 994	0	714 994
31504	0	0	0	0	0	0	148 513	0	148 513	148 513	0	148 513
406	21 570	0	21 570	5 558	0	5 558	2 514	0	2 514	18 526	0	18 526
407	167 721	0	167 721	1 286 298	0	1 286 298	1 253 323	0	1 253 323	134 746	0	134 746
408.1	50 362	0	50 362	252 768	0	252 768	251 455	0	251 455	49 049	0	49 049
408.2	7 489	0	7 489	61 001	0	61 001	60 148	0	60 148	6 636	0	6 636
40901	1 849	0	1 849	1 458	0	1 458	6 888	0	6 888	7 279	0	7 279
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	57 505	0	57 505	57 526	0	57 526	21	0	21
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	4 100	0	4 100	5 600	0	5 600	6 250	0	6 250	4 750	0	4 750
42103	580	0	580	280	0	280	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42104	1 219	0	1 219	350	0	350	288	0	288	1 157	0	1 157
42105	1 006	0	1 006	1 360	0	1 360	360	0	360	6	0	6
42106	553	0	553	0	0	0	3	0	3	556	0	556
42107	45 130	0	45 130	0	0	0	0	0	0	45 130	0	45 130
42109	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42110	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614
42111	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42112	4 750	0	4 750	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	7 250	0	7 250
42205	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42301	5 919	0	5 919	823	0	823	1 136	0	1 136	6 232	0	6 232
42304	1 085	0	1 085	361	0	361	6	0	6	730	0	730
42305	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
42306	1 563 844	0	1 563 844	151 957	0	151 957	228 037	0	228 037	1 639 924	0	1 639 924
42307	1 103 764	0	1 103 764	159 415	0	159 415	213 529	0	213 529	1 157 878	0	1 157 878
45215	25 308	0	25 308	16 195	0	16 195	11 983	0	11 983	21 096	0	21 096
45415	399	0	399	252	0	252	0	0	0	147	0	147
45515	8 558	0	8 558	891	0	891	1 397	0	1 397	9 064	0	9 064
45818	24 636	0	24 636	425	0	425	755	0	755	24 966	0	24 966
45918	402	0	402	17	0	17	21	0	21	406	0	406
47403	0	0	0	18 022 916	0	18 022 916	18 022 916	0	18 022 916	0	0	0
47407	0	0	0	511 090	0	511 090	511 090	0	511 090	0	0	0
47411	17 628	0	17 628	22 691	0	22 691	26 703	0	26 703	21 640	0	21 640
47416	110	0	110	4 618	0	4 618	4 864	0	4 864	356	0	356
47422	138	0	138	1 910	0	1 910	1 928	0	1 928	156	0	156
47425	1 066	0	1 066	387	0	387	363	0	363	1 042	0	1 042
47426	2 114	0	2 114	8 068	0	8 068	8 087	0	8 087	2 133	0	2 133
50120	165	0	165	2 168	0	2 168	2 060	0	2 060	57	0	57
50220	6 798	0	6 798	2 400	0	2 400	2 244	0	2 244	6 642	0	6 642
60301	42	0	42	2 742	0	2 742	3 543	0	3 543	843	0	843
60305	7 203	0	7 203	8 206	0	8 206	7 657	0	7 657	6 654	0	6 654
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	13	0	13	13	0	13	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	2 363	0	2 363	2 395	0	2 395	2 326	0	2 326	2 294	0	2 294
60414	21 550	0	21 550	0	0	0	505	0	505	22 055	0	22 055
60903	276	0	276	0	0	0	68	0	68	344	0	344
70601	172 834	0	172 834	0	0	0	67 902	0	67 902	240 736	0	240 736
70602	335	0	335	291	0	291	621	0	621	665	0	665
Итого по пассиву (баланс)	4 732 943	0	4 732 943	36 156 341	0	36 156 341	36 142 199	0	36 142 199	4 718 801	0	4 718 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	974	0	974	11	0	11	1	0	1	984	0	984
80601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	980	0	980	14	0	14	2	0	2	992	0	992
Пассив
85101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
85401	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
85501	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	980	0	980	0	0	0	12	0	12	992	0	992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 424	0	92 424	52 487	0	52 487	27 749	0	27 749	117 162	0	117 162
90902	135 302	0	135 302	47 631	0	47 631	53 468	0	53 468	129 465	0	129 465
90907	1 849	0	1 849	6 888	0	6 888	1 458	0	1 458	7 279	0	7 279
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 097	0	242 097	83	0	83	1	0	1	242 179	0	242 179
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 386 248	0	5 386 248	310 188	0	310 188	274 739	0	274 739	5 421 697	0	5 421 697
91604	19 124	0	19 124	4 517	0	4 517	2 085	0	2 085	21 556	0	21 556
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 410 933	0	3 410 933	1 349 509	0	1 349 509	987 871	0	987 871	3 772 571	0	3 772 571
Итого по активу (баланс)	9 288 512	0	9 288 512	1 771 304	0	1 771 304	1 347 373	0	1 347 373	9 712 443	0	9 712 443
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91312	3 070 887	0	3 070 887	144 120	0	144 120	570 558	0	570 558	3 497 325	0	3 497 325
91314	0	0	0	582 827	0	582 827	588 636	0	588 636	5 809	0	5 809
91315	3 538	0	3 538	111	0	111	111	0	111	3 538	0	3 538
91316	71 211	0	71 211	39 331	0	39 331	5 953	0	5 953	37 833	0	37 833
91317	173 725	0	173 725	221 225	0	221 225	183 994	0	183 994	136 494	0	136 494
91507	91 572	0	91 572	0	0	0	0	0	0	91 572	0	91 572
99999	5 877 579	0	5 877 579	355 737	0	355 737	418 030	0	418 030	5 939 872	0	5 939 872
Итого по пассиву (баланс)	9 288 512	0	9 288 512	1 343 608	0	1 343 608	1 767 539	0	1 767 539	9 712 443	0	9 712 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	96 785	0	96 785	48 326	0	48 326	48 459	0	48 459
99996	0	0	0	96 968	0	96 968	48 142	0	48 142	48 826	0	48 826
Итого по активу (баланс)	0	0	0	193 753	0	193 753	96 468	0	96 468	97 285	0	97 285
Пассив
97101	0	0	0	48 142	0	48 142	96 968	0	96 968	48 826	0	48 826
99997	0	0	0	48 326	0	48 326	96 785	0	96 785	48 459	0	48 459
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 468	0	96 468	193 753	0	193 753	97 285	0	97 285
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 015 764,0000	0	0	293 522 602,0000	0	0	293 380 948,0000	0	0	1 157 418,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 015 764,0000	0	0	293 522 602,0000	0	0	293 380 948,0000	0	0	1 157 418,0000
Пассив
98050	0	0	948 497,0000	0	0	293 380 948,0000	0	0	293 524 801,0000	0	0	1 092 350,0000
98055	0	0	923,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	923,0000
98070	0	0	66 344,0000	0	0	2 199,0000	0	0	0,0000	0	0	64 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 015 764,0000	0	0	293 383 147,0000	0	0	293 524 801,0000	0	0	1 157 418,0000

Страница была полезной?