Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 851	0	37 851	6 974	0	6 974	807	0	807	44 018	0	44 018
20202	72 726	34 360	107 086	1 842 584	263 129	2 105 713	1 903 207	281 067	2 184 274	12 103	16 422	28 525
20208	10 786	0	10 786	58 043	0	58 043	58 162	0	58 162	10 667	0	10 667
20209	3 800	0	3 800	266 430	4 469	270 899	270 230	4 469	274 699	0	0	0
30102	144 851	0	144 851	981 099	0	981 099	1 100 180	0	1 100 180	25 770	0	25 770
30110	8 500	16 467	24 967	45 108	61 925	107 033	47 642	71 175	118 817	5 966	7 217	13 183
30114	0	2 297	2 297	0	12 704	12 704	0	14 875	14 875	0	126	126
30202	94 568	0	94 568	267	0	267	0	0	0	94 835	0	94 835
30204	179	0	179	21	0	21	0	0	0	200	0	200
30210	0	0	0	13 620	0	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0
30221	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
30233	2 061	0	2 061	129 138	2 401	131 539	125 460	2 401	127 861	5 739	0	5 739
30602	3 342	0	3 342	1 202	0	1 202	4 461	0	4 461	83	0	83
45203	1 000	0	1 000	900	0	900	1 900	0	1 900	0	0	0
45204	22 170	0	22 170	7 555	0	7 555	10 028	0	10 028	19 697	0	19 697
45205	19 532	0	19 532	4 396	0	4 396	3 596	0	3 596	20 332	0	20 332
45206	780 293	0	780 293	16 014	0	16 014	143 173	0	143 173	653 134	0	653 134
45207	2 060 433	22 093	2 082 526	179 394	2 137	181 531	151 409	2 894	154 303	2 088 418	21 336	2 109 754
45208	1 000 486	0	1 000 486	65 780	0	65 780	119 484	0	119 484	946 782	0	946 782
45307	3 600	0	3 600	0	0	0	50	0	50	3 550	0	3 550
45308	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45407	2 243	0	2 243	0	0	0	724	0	724	1 519	0	1 519
45408	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	258	0	258	1 142	0	1 142
45505	24 993	0	24 993	0	0	0	21 772	0	21 772	3 221	0	3 221
45506	15 377	0	15 377	100	0	100	1 230	0	1 230	14 247	0	14 247
45507	126 603	0	126 603	2 688	0	2 688	11 597	0	11 597	117 694	0	117 694
45509	302	0	302	1 203	0	1 203	1 394	0	1 394	111	0	111
45812	347 822	786	348 608	73 530	81	73 611	102	110	212	421 250	757	422 007
45813	300	0	300	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45814	28 286	0	28 286	725	0	725	10	0	10	29 001	0	29 001
45815	120 304	0	120 304	22 725	0	22 725	456	0	456	142 573	0	142 573
45912	88 552	49	88 601	11 479	4	11 483	178	7	185	99 853	46	99 899
45913	321	0	321	50	0	50	0	0	0	371	0	371
45914	2 701	0	2 701	26	0	26	0	0	0	2 727	0	2 727
45915	21 151	0	21 151	810	0	810	227	0	227	21 734	0	21 734
47402	268 211	0	268 211	1 540	0	1 540	100	0	100	269 651	0	269 651
47408	0	0	0	3 081 703	3 101 981	6 183 684	3 081 703	3 101 969	6 183 672	0	12	12
47423	708 583	0	708 583	4 254	1 090	5 344	18 040	1 090	19 130	694 797	0	694 797
47427	373 836	3 679	377 515	62 807	615	63 422	40 306	496	40 802	396 337	3 798	400 135
47801	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
51507	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
52503	316 061	0	316 061	0	0	0	26 973	0	26 973	289 088	0	289 088
52601	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 466	0	2 466	0	0	0	3	0	3	2 463	0	2 463
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	100	0	100	40	0	40	60	0	60
60310	2 117	0	2 117	315	0	315	730	0	730	1 702	0	1 702
60312	22 357	0	22 357	6 349	0	6 349	11 027	0	11 027	17 679	0	17 679
60314	0	132	132	13	137	150	13	141	154	0	128	128
60323	10 816	0	10 816	539	0	539	590	0	590	10 765	0	10 765
60401	443 941	0	443 941	0	0	0	650	0	650	443 291	0	443 291
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60901	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823
61002	920	0	920	0	0	0	206	0	206	714	0	714
61008	8 485	0	8 485	138	0	138	2 741	0	2 741	5 882	0	5 882
61009	11 217	0	11 217	0	0	0	160	0	160	11 057	0	11 057
61010	93	0	93	5	0	5	5	0	5	93	0	93
61209	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61214	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
61403	1 352	0	1 352	221	0	221	195	0	195	1 378	0	1 378
61601	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
61703	1 604	0	1 604	0	0	0	189	0	189	1 415	0	1 415
61905	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
61907	20 037	0	20 037	0	0	0	0	0	0	20 037	0	20 037
61908	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
62001	74 690	0	74 690	237	0	237	0	0	0	74 927	0	74 927
70606	534 100	0	534 100	618 982	0	618 982	37	0	37	1 153 045	0	1 153 045
70608	159 449	0	159 449	10 261	0	10 261	0	0	0	169 710	0	169 710
70610	34 549	0	34 549	22 319	0	22 319	0	0	0	56 868	0	56 868
70614	5 025	0	5 025	1 593	0	1 593	0	0	0	6 618	0	6 618
70706	2 206 718	0	2 206 718	0	0	0	2 206 718	0	2 206 718	0	0	0
70708	518 158	0	518 158	0	0	0	518 158	0	518 158	0	0	0
70710	235 227	0	235 227	0	0	0	235 227	0	235 227	0	0	0
70711	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70714	16 805	0	16 805	0	0	0	16 805	0	16 805	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 067 646	79 863	11 147 509	7 553 003	3 451 010	11 004 013	10 161 709	3 481 031	13 642 740	8 458 940	49 842	8 508 782
Пассив
10208	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	213 856	0	213 856	0	0	0	0	0	0	213 856	0	213 856
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	19 234	0	19 234	0	0	0	0	0	0	19 234	0	19 234
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	88	0	88	71 604	0	71 604	71 672	0	71 672	156	0	156
30232	351	27	378	177 882	2 428	180 310	177 562	2 401	179 963	31	0	31
30236	0	0	0	2 523	900	3 423	2 523	900	3 423	0	0	0
30607	33	0	33	43	0	43	10	0	10	0	0	0
407	142 136	8 479	150 615	1 301 444	14 212	1 315 656	1 213 624	5 943	1 219 567	54 316	210	54 526
408.1	11 473	0	11 473	145 581	0	145 581	144 038	0	144 038	9 930	0	9 930
408.2	216 189	0	216 189	198 876	0	198 876	177 361	0	177 361	194 674	0	194 674
40903	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40905	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
40909	0	0	0	1 296	523	1 819	1 296	523	1 819	0	0	0
40910	0	0	0	214	349	563	214	349	563	0	0	0
40911	47	0	47	13 716	0	13 716	13 946	0	13 946	277	0	277
40912	0	133	133	983	1 353	2 336	983	1 220	2 203	0	0	0
40913	0	0	0	65	225	290	65	225	290	0	0	0
42105	112 989	0	112 989	386 569	0	386 569	290 334	0	290 334	16 754	0	16 754
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	199 505	0	199 505	0	0	0	0	0	0	199 505	0	199 505
42204	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	2 505	0	2 505	125	0	125	0	0	0	2 380	0	2 380
42207	10 001	0	10 001	5 001	0	5 001	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	35 344	0	35 344	330 282	0	330 282	333 607	0	333 607	38 669	0	38 669
42303	23 877	0	23 877	8 560	0	8 560	3 321	0	3 321	18 638	0	18 638
42304	537 099	0	537 099	146 428	0	146 428	84 328	0	84 328	474 999	0	474 999
42305	903 763	0	903 763	410 849	0	410 849	79 723	0	79 723	572 637	0	572 637
42306	2 301 950	0	2 301 950	365 909	0	365 909	394 805	0	394 805	2 330 846	0	2 330 846
42307	1 082 915	0	1 082 915	207 035	0	207 035	557 013	0	557 013	1 432 893	0	1 432 893
42604	70	0	70	120	0	120	50	0	50	0	0	0
42605	469	0	469	64	0	64	45	0	45	450	0	450
42606	978	0	978	152	0	152	147	0	147	973	0	973
42607	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45215	236 911	0	236 911	6 078	0	6 078	329 519	0	329 519	560 352	0	560 352
45315	762	0	762	11	0	11	0	0	0	751	0	751
45415	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45515	4 660	0	4 660	423	0	423	69	0	69	4 306	0	4 306
45818	120 136	0	120 136	432	0	432	35 870	0	35 870	155 574	0	155 574
45918	26 680	0	26 680	16	0	16	16 323	0	16 323	42 987	0	42 987
47401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	3 090 213	3 109 535	6 199 748	3 093 013	3 109 535	6 202 548	2 800	0	2 800
47411	59 606	0	59 606	54 479	0	54 479	46 471	0	46 471	51 598	0	51 598
47416	3 607	0	3 607	6 065	0	6 065	2 524	0	2 524	66	0	66
47422	4 721	0	4 721	47 256	1 083	48 339	47 658	1 083	48 741	5 123	0	5 123
47425	83 296	0	83 296	2 496	0	2 496	120 519	0	120 519	201 319	0	201 319
47426	855	0	855	2 044	0	2 044	2 224	0	2 224	1 035	0	1 035
47603	0	0	0	88 579	0	88 579	99 585	0	99 585	11 006	0	11 006
51510	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
52304	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0
52305	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0
52307	503 592	0	503 592	45 995	0	45 995	0	0	0	457 597	0	457 597
52602	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
60301	480	0	480	2 326	0	2 326	2 001	0	2 001	155	0	155
60305	5 584	0	5 584	15 202	0	15 202	14 494	0	14 494	4 876	0	4 876
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	16 344	0	16 344	407	0	407	701	0	701	16 638	0	16 638
60311	28	0	28	43	0	43	15	0	15	0	0	0
60322	11	0	11	195	0	195	184	0	184	0	0	0
60324	1 015	0	1 015	0	0	0	94	0	94	1 109	0	1 109
60335	1 686	0	1 686	2 920	0	2 920	2 861	0	2 861	1 627	0	1 627
60414	88 412	0	88 412	643	0	643	2 002	0	2 002	89 771	0	89 771
60903	278	0	278	0	0	0	97	0	97	375	0	375
61301	16 196	2 052	18 248	15 502	2 263	17 765	0	211	211	694	0	694
61304	669	0	669	102	0	102	80	0	80	647	0	647
61701	3 321	0	3 321	12 721	0	12 721	11 115	0	11 115	1 715	0	1 715
62002	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	486 647	0	486 647	340	0	340	101 021	0	101 021	587 328	0	587 328
70603	144 107	0	144 107	0	0	0	8 884	0	8 884	152 991	0	152 991
70605	46 016	0	46 016	0	0	0	32 668	0	32 668	78 684	0	78 684
70613	5 695	0	5 695	0	0	0	1 945	0	1 945	7 640	0	7 640
70615	0	0	0	4 331	0	4 331	11 914	0	11 914	7 583	0	7 583
70701	2 234 192	0	2 234 192	2 234 192	0	2 234 192	0	0	0	0	0	0
70702	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0
70703	593 461	0	593 461	593 461	0	593 461	0	0	0	0	0	0
70705	129 632	0	129 632	129 632	0	129 632	0	0	0	0	0	0
70713	17 305	0	17 305	17 305	0	17 305	0	0	0	0	0	0
70715	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 976 931	0	2 976 931	2 977 999	0	2 977 999	1 068	0	1 068
Итого по пассиву (баланс)	11 136 818	10 691	11 147 509	13 139 622	3 132 871	16 272 493	10 511 376	3 122 390	13 633 766	8 508 572	210	8 508 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	509 400	0	509 400	0	0	0	51 803	0	51 803	457 597	0	457 597
90901	803 196	0	803 196	82 622	0	82 622	82 637	0	82 637	803 181	0	803 181
90902	1 118 788	0	1 118 788	82 867	0	82 867	247 917	0	247 917	953 738	0	953 738
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91202	19 029	0	19 029	1 718	0	1 718	6 553	0	6 553	14 194	0	14 194
91203	29	0	29	15	0	15	15	0	15	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 128	0	1 128	1 643	0	1 643	2 771	0	2 771	0	0	0
91414	8 966 994	163 903	9 130 897	144 419	15 854	160 273	86 613	21 469	108 082	9 024 800	158 288	9 183 088
91418	382 156	0	382 156	0	0	0	0	0	0	382 156	0	382 156
91501	26 918	0	26 918	200	0	200	0	0	0	27 118	0	27 118
91502	13 811	0	13 811	0	0	0	0	0	0	13 811	0	13 811
91604	14 967	0	14 967	470	0	470	9	0	9	15 428	0	15 428
91704	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
91802	55 265	0	55 265	0	0	0	3	0	3	55 262	0	55 262
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	5 616 776	0	5 616 776	141 932	0	141 932	261 256	0	261 256	5 497 452	0	5 497 452
Итого по активу (баланс)	17 534 511	163 903	17 698 414	455 886	15 854	471 740	739 577	21 469	761 046	17 250 820	158 288	17 409 108
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	519 903	0	519 903	58 351	0	58 351	1 713	0	1 713	463 265	0	463 265
91312	5 036 524	0	5 036 524	165 344	0	165 344	78 535	0	78 535	4 949 715	0	4 949 715
91316	14 369	0	14 369	17 045	0	17 045	19 280	0	19 280	16 604	0	16 604
91317	11 513	0	11 513	20 228	0	20 228	23 233	0	23 233	14 518	0	14 518
91319	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900
91507	33 776	0	33 776	0	0	0	2 983	0	2 983	36 759	0	36 759
91508	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
99999	12 081 638	0	12 081 638	499 766	0	499 766	329 784	0	329 784	11 911 656	0	11 911 656
Итого по пассиву (баланс)	17 698 414	0	17 698 414	761 022	0	761 022	471 716	0	471 716	17 409 108	0	17 409 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	211	0	211	269	0	269	480	0	480	0	0	0
93304	0	0	0	8 251	10 683	18 934	8 251	10 683	18 934	0	0	0
93504	3 097	0	3 097	10 466	0	10 466	13 563	0	13 563	0	0	0
93602	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
93603	298	0	298	994	0	994	1 292	0	1 292	0	0	0
93604	254	0	254	630	0	630	884	0	884	0	0	0
93704	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
93901	0	3 142 951	3 142 951	0	2 897 413	2 897 413	0	6 040 364	6 040 364	0	0	0
99996	197 500	0	197 500	2 920 026	0	2 920 026	3 117 526	0	3 117 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	201 360	3 142 951	3 344 311	2 942 922	2 908 096	5 851 018	3 144 282	6 051 047	9 195 329	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
96303	290	0	290	1 619	0	1 619	1 329	0	1 329	0	0	0
96304	3 330	0	3 330	27 540	0	27 540	24 210	0	24 210	0	0	0
96603	212	0	212	450	0	450	238	0	238	0	0	0
96604	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
96704	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
96901	192 676	992	193 668	3 078 399	992	3 079 391	2 885 723	0	2 885 723	0	0	0
99997	3 146 811	0	3 146 811	6 077 803	0	6 077 803	2 930 992	0	2 930 992	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 343 319	992	3 344 311	9 194 336	992	9 195 328	5 851 017	0	5 851 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?