Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 227	0	4 227	10 722	0	10 722	10 550	0	10 550	4 399	0	4 399
10610	66 432	0	66 432	0	0	0	0	0	0	66 432	0	66 432
20202	234 232	196 946	431 178	4 740 191	3 292 795	8 032 986	4 777 848	3 311 970	8 089 818	196 575	177 771	374 346
20208	123 450	0	123 450	680 943	0	680 943	671 225	0	671 225	133 168	0	133 168
20209	35 861	23 718	59 579	2 256 914	1 037 718	3 294 632	2 257 253	1 047 149	3 304 402	35 522	14 287	49 809
20308	0	1 429	1 429	0	4 371	4 371	0	3 450	3 450	0	2 350	2 350
30102	492 312	0	492 312	14 333 857	0	14 333 857	14 421 631	0	14 421 631	404 538	0	404 538
30110	74 814	161 876	236 690	5 627 047	1 312 093	6 939 140	5 609 836	1 414 157	7 023 993	92 025	59 812	151 837
30114	0	38 303	38 303	0	291 603	291 603	0	295 475	295 475	0	34 431	34 431
30118	0	5 480	5 480	0	363	363	0	874	874	0	4 969	4 969
30202	68 641	0	68 641	711	0	711	0	0	0	69 352	0	69 352
30204	9 731	0	9 731	800	0	800	0	0	0	10 531	0	10 531
30210	5 350	0	5 350	22 700	0	22 700	28 050	0	28 050	0	0	0
30215	275	5 444	5 719	0	330	330	0	872	872	275	4 902	5 177
30221	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	54	54
30233	9 647	708	10 355	185 973	20 828	206 801	191 608	19 136	210 744	4 012	2 400	6 412
30302	27 124	514 112	541 236	19 637	62 412	82 049	18 176	94 018	112 194	28 585	482 506	511 091
30306	575 270	32 315	607 585	190 983	1 951	192 934	81 586	5 161	86 747	684 667	29 105	713 772
30413	2 721	0	2 721	2 546 452	0	2 546 452	2 544 785	0	2 544 785	4 388	0	4 388
30424	5 150	0	5 150	6 406 586	150 248	6 556 834	6 408 526	150 248	6 558 774	3 210	0	3 210
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
32201	0	2 226	2 226	0	135	135	0	357	357	0	2 004	2 004
32202	855 696	0	855 696	8 076 709	0	8 076 709	8 443 847	0	8 443 847	488 558	0	488 558
32203	0	0	0	2 293 827	0	2 293 827	2 293 827	0	2 293 827	0	0	0
44209	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
44601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
44605	42 245	0	42 245	17 000	0	17 000	49 000	0	49 000	10 245	0	10 245
44606	188 687	0	188 687	0	0	0	0	0	0	188 687	0	188 687
44904	15 237	0	15 237	9 993	0	9 993	15 240	0	15 240	9 990	0	9 990
44905	17 000	0	17 000	8 600	0	8 600	0	0	0	25 600	0	25 600
45201	121 618	0	121 618	340 908	0	340 908	326 454	0	326 454	136 072	0	136 072
45203	42 140	0	42 140	144 837	0	144 837	117 582	0	117 582	69 395	0	69 395
45204	150 640	0	150 640	49 285	0	49 285	63 797	0	63 797	136 128	0	136 128
45205	1 024 746	0	1 024 746	321 584	0	321 584	228 029	0	228 029	1 118 301	0	1 118 301
45206	1 560 527	0	1 560 527	190 849	0	190 849	237 886	0	237 886	1 513 490	0	1 513 490
45207	517 323	0	517 323	47 872	0	47 872	17 525	0	17 525	547 670	0	547 670
45208	1 022 137	0	1 022 137	32 082	0	32 082	40 532	0	40 532	1 013 687	0	1 013 687
45306	3 995	0	3 995	0	0	0	1 000	0	1 000	2 995	0	2 995
45307	4 647	0	4 647	0	0	0	44	0	44	4 603	0	4 603
45308	1 108	0	1 108	0	0	0	69	0	69	1 039	0	1 039
45401	8 540	0	8 540	9 079	0	9 079	10 235	0	10 235	7 384	0	7 384
45405	82 853	0	82 853	25 164	0	25 164	25 137	0	25 137	82 880	0	82 880
45406	3 333	0	3 333	0	0	0	47	0	47	3 286	0	3 286
45407	13 953	0	13 953	3 309	0	3 309	767	0	767	16 495	0	16 495
45408	37 551	0	37 551	930	0	930	2 842	0	2 842	35 639	0	35 639
45503	15	0	15	927	0	927	261	0	261	681	0	681
45504	573	0	573	57	0	57	119	0	119	511	0	511
45505	21 335	0	21 335	230	0	230	2 229	0	2 229	19 336	0	19 336
45506	92 185	0	92 185	5 188	0	5 188	11 179	0	11 179	86 194	0	86 194
45507	2 054 350	0	2 054 350	24 402	0	24 402	73 173	0	73 173	2 005 579	0	2 005 579
45509	41 391	0	41 391	24 191	0	24 191	22 946	0	22 946	42 636	0	42 636
45605	0	18 782	18 782	0	961	961	0	6 221	6 221	0	13 522	13 522
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	232 134	0	232 134	2 089	0	2 089	3 887	0	3 887	230 336	0	230 336
45814	4 622	0	4 622	471	0	471	417	0	417	4 676	0	4 676
45815	360 305	3 996	364 301	24 045	196	24 241	11 527	506	12 033	372 823	3 686	376 509
45912	1 027	0	1 027	228	0	228	414	0	414	841	0	841
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	96	0	96	56	0	56	56	0	56	96	0	96
45915	7 321	3 981	11 302	2 479	196	2 675	2 733	505	3 238	7 067	3 672	10 739
47404	0	12 690	12 690	6 327 350	162 084	6 489 434	6 327 350	163 348	6 490 698	0	11 426	11 426
47408	0	0	0	10 764 118	10 349 195	21 113 313	10 764 118	10 349 195	21 113 313	0	0	0
47415	582	0	582	1 093	0	1 093	1 396	0	1 396	279	0	279
47423	144 395	3 260	147 655	11 738	173 942	185 680	25 544	173 989	199 533	130 589	3 213	133 802
47427	33 064	56	33 120	90 798	2	90 800	87 125	58	87 183	36 737	0	36 737
50205	246 445	0	246 445	639 326	0	639 326	629 895	0	629 895	255 876	0	255 876
50206	1 723 986	0	1 723 986	446 016	0	446 016	199 181	0	199 181	1 970 821	0	1 970 821
50207	227 334	0	227 334	190 728	0	190 728	50 205	0	50 205	367 857	0	367 857
50208	970 280	0	970 280	483 693	0	483 693	537 325	0	537 325	916 648	0	916 648
50211	145 562	877 500	1 023 062	1 656	374 522	376 178	0	454 618	454 618	147 218	797 404	944 622
50218	0	0	0	970 489	167 381	1 137 870	970 489	5 754	976 243	0	161 627	161 627
50221	48 399	0	48 399	50 404	0	50 404	11 203	0	11 203	87 600	0	87 600
50305	47 810	0	47 810	281	0	281	407	0	407	47 684	0	47 684
50306	49 244	0	49 244	338	0	338	1 903	0	1 903	47 679	0	47 679
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	985	0	985	493	0	493	985	0	985	493	0	493
51403	100 110	0	100 110	201	0	201	0	0	0	100 311	0	100 311
51505	4 693	0	4 693	31	0	31	2 576	0	2 576	2 148	0	2 148
60302	63 282	0	63 282	0	0	0	50	0	50	63 232	0	63 232
60306	233	0	233	4 517	0	4 517	4 487	0	4 487	263	0	263
60308	524	0	524	863	0	863	1 359	0	1 359	28	0	28
60310	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60312	22 984	0	22 984	19 970	0	19 970	20 716	0	20 716	22 238	0	22 238
60314	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	5 471	0	5 471	366	0	366	244	0	244	5 593	0	5 593
60336	69	0	69	23	0	23	5	0	5	87	0	87
60401	555 356	0	555 356	739	0	739	187	0	187	555 908	0	555 908
60415	257	0	257	739	0	739	739	0	739	257	0	257
60901	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
60906	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	558	0	558	25	0	25	533	0	533
61008	500	0	500	2 055	0	2 055	2 515	0	2 515	40	0	40
61009	66	0	66	26	0	26	88	0	88	4	0	4
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61013	691	0	691	362	0	362	511	0	511	542	0	542
61209	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
61210	0	0	0	578 572	0	578 572	578 572	0	578 572	0	0	0
61403	365	0	365	212	0	212	64	0	64	513	0	513
62001	173 052	0	173 052	471	0	471	2 172	0	2 172	171 351	0	171 351
62102	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
70606	872 200	0	872 200	353 669	0	353 669	741	0	741	1 225 128	0	1 225 128
70608	1 322 932	0	1 322 932	409 988	0	409 988	0	0	0	1 732 920	0	1 732 920
70609	4 125	0	4 125	1 194	0	1 194	0	0	0	5 319	0	5 319
70611	2 545	0	2 545	2 531	0	2 531	0	0	0	5 076	0	5 076
Итого по активу (баланс)	17 243 011	1 902 822	19 145 833	71 737 099	17 403 380	89 140 479	70 978 132	17 497 061	88 475 193	18 001 978	1 809 141	19 811 119
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	285 759	0	285 759	0	0	0	0	0	0	285 759	0	285 759
10603	48 399	0	48 399	11 203	0	11 203	50 404	0	50 404	87 600	0	87 600
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	704 669	0	704 669	11 880	0	11 880	0	0	0	692 789	0	692 789
20309	0	4 802	4 802	0	769	769	0	320	320	0	4 353	4 353
30109	0	0	0	126 442	0	126 442	126 458	0	126 458	16	0	16
30220	0	0	0	0	926	926	0	926	926	0	0	0
30222	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
30232	1 742	1 587	3 329	238 459	69 908	308 367	237 898	71 530	309 428	1 181	3 209	4 390
30236	0	0	0	81	67	148	81	67	148	0	0	0
30301	27 124	514 112	541 236	18 176	94 018	112 194	19 637	62 412	82 049	28 585	482 506	511 091
30305	575 270	32 315	607 585	81 586	5 161	86 747	190 983	1 951	192 934	684 667	29 105	713 772
30601	50	1 427	1 477	11 203	11 296	22 499	11 316	11 154	22 470	163	1 285	1 448
31303	0	0	0	428 000	0	428 000	428 000	0	428 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	143 114	0	143 114	1 775	0	1 775	0	0	0	141 339	0	141 339
31502	0	0	0	671 638	0	671 638	671 638	0	671 638	0	0	0
31503	0	0	0	155 347	1 262	156 609	155 347	75 630	230 977	0	74 368	74 368
31504	0	0	0	0	3 814	3 814	0	78 182	78 182	0	74 368	74 368
32901	0	0	0	77 810	0	77 810	77 810	0	77 810	0	0	0
405	17 046	0	17 046	128 089	0	128 089	181 094	0	181 094	70 051	0	70 051
406	14 174	2 645	16 819	175 329	335	175 664	168 232	130	168 362	7 077	2 440	9 517
407	2 082 653	253 912	2 336 565	16 790 189	477 893	17 268 082	16 837 677	412 677	17 250 354	2 130 141	188 696	2 318 837
408.1	125 827	771	126 598	872 239	5 265	877 504	845 558	4 805	850 363	99 146	311	99 457
408.2	427 199	11 097	438 296	784 993	64 492	849 485	778 299	63 784	842 083	420 505	10 389	430 894
40901	5 795	0	5 795	8 095	0	8 095	2 300	0	2 300	0	0	0
40905	5	1	6	22 393	14	22 407	22 393	14	22 407	5	1	6
40907	0	0	0	5 486	0	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0
40909	0	0	0	24 819	16 040	40 859	24 819	16 040	40 859	0	0	0
40910	0	0	0	3 831	3 640	7 471	3 831	3 640	7 471	0	0	0
40911	4 221	0	4 221	173 810	0	173 810	169 646	0	169 646	57	0	57
40912	0	378	378	20 012	85 832	105 844	20 012	85 607	105 619	0	153	153
40913	0	0	0	8 201	14 943	23 144	8 201	14 943	23 144	0	0	0
41802	0	0	0	40 933	0	40 933	40 933	0	40 933	0	0	0
41804	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	228 688	0	228 688	1 310 594	0	1 310 594	1 228 433	0	1 228 433	146 527	0	146 527
42103	104 797	0	104 797	46 807	0	46 807	41 486	0	41 486	99 476	0	99 476
42104	99 663	0	99 663	59 649	0	59 649	1 586	0	1 586	41 600	0	41 600
42105	94 762	0	94 762	79 010	0	79 010	60 121	0	60 121	75 873	0	75 873
42106	229 156	0	229 156	102 780	0	102 780	55 602	0	55 602	181 978	0	181 978
42107	7 782	0	7 782	0	0	0	12	0	12	7 794	0	7 794
42109	2 100	0	2 100	65 122	0	65 122	65 223	0	65 223	2 201	0	2 201
42111	1 526	0	1 526	0	0	0	12	0	12	1 538	0	1 538
42202	11 000	0	11 000	11 087	0	11 087	387	0	387	300	0	300
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42204	8 982	0	8 982	0	0	0	70	0	70	9 052	0	9 052
42205	103 367	0	103 367	7 000	0	7 000	40 618	0	40 618	136 985	0	136 985
42206	387 137	0	387 137	1 300	0	1 300	5 530	0	5 530	391 367	0	391 367
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	32 151	11 458	43 609	45 445	15 830	61 275	40 223	16 007	56 230	26 929	11 635	38 564
42304	258	0	258	0	0	0	2	0	2	260	0	260
42305	750 157	76 907	827 064	108 777	43 594	152 371	68 107	33 479	101 586	709 487	66 792	776 279
42306	5 990 180	946 381	6 936 561	467 637	239 681	707 318	525 690	134 169	659 859	6 048 233	840 869	6 889 102
42601	15	430	445	0	89	89	0	25	25	15	366	381
42605	1 706	196	1 902	96	31	127	34	12	46	1 644	177	1 821
42606	24 764	2 343	27 107	27	695	722	1 965	125	2 090	26 702	1 773	28 475
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	2 469	0	2 469	735	0	735	255	0	255	1 989	0	1 989
44915	110	0	110	210	0	210	100	0	100	0	0	0
45215	158 783	0	158 783	26 312	0	26 312	106 535	0	106 535	239 006	0	239 006
45315	71	0	71	102	0	102	41	0	41	10	0	10
45415	1 336	0	1 336	650	0	650	783	0	783	1 469	0	1 469
45515	103 852	0	103 852	38 556	0	38 556	32 728	0	32 728	98 024	0	98 024
45615	1 196	0	1 196	817	0	817	670	0	670	1 049	0	1 049
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	571 568	0	571 568	8 745	0	8 745	17 524	0	17 524	580 347	0	580 347
45918	10 434	0	10 434	876	0	876	523	0	523	10 081	0	10 081
47403	0	0	0	8 238 173	0	8 238 173	8 238 173	0	8 238 173	0	0	0
47405	0	0	0	0	37 994	37 994	0	37 994	37 994	0	0	0
47407	0	0	0	10 858 453	10 248 660	21 107 113	10 858 453	10 248 660	21 107 113	0	0	0
47411	43 090	2 060	45 150	31 794	1 263	33 057	32 467	1 309	33 776	43 763	2 106	45 869
47416	3 941	0	3 941	129 600	160	129 760	134 889	160	135 049	9 230	0	9 230
47422	1 190	3	1 193	395 463	928	396 391	398 292	1 086	399 378	4 019	161	4 180
47425	133 863	0	133 863	22 594	0	22 594	37 283	0	37 283	148 552	0	148 552
47426	34 912	0	34 912	15 571	1	15 572	13 717	40	13 757	33 058	39	33 097
50220	4 227	0	4 227	10 550	0	10 550	10 722	0	10 722	4 399	0	4 399
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	2 112	0	2 112	1 152	0	1 152	7	0	7	967	0	967
52301	3 500	0	3 500	35 100	0	35 100	33 594	0	33 594	1 994	0	1 994
52303	40 400	0	40 400	128 500	0	128 500	118 700	0	118 700	30 600	0	30 600
52304	394	0	394	1 994	0	1 994	2 200	0	2 200	600	0	600
52305	0	0	0	46 950	0	46 950	46 950	0	46 950	0	0	0
52306	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
52501	7	0	7	0	0	0	15	0	15	22	0	22
60301	1 438	0	1 438	7 814	0	7 814	7 574	0	7 574	1 198	0	1 198
60305	30	0	30	21 617	0	21 617	36 394	0	36 394	14 807	0	14 807
60307	9	0	9	36	0	36	27	0	27	0	0	0
60309	1 057	0	1 057	11	0	11	566	0	566	1 612	0	1 612
60311	917	0	917	3 755	0	3 755	3 201	0	3 201	363	0	363
60320	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60322	16	0	16	111	0	111	124	0	124	29	0	29
60324	7 113	0	7 113	566	0	566	554	0	554	7 101	0	7 101
60335	5 741	0	5 741	5 800	0	5 800	10 583	0	10 583	10 524	0	10 524
60349	340	0	340	0	0	0	9	0	9	349	0	349
60405	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60414	144 325	0	144 325	150	0	150	1 833	0	1 833	146 008	0	146 008
60903	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
61304	412	0	412	85	0	85	0	0	0	327	0	327
61501	198	0	198	37	0	37	0	0	0	161	0	161
61701	70 687	0	70 687	0	0	0	0	0	0	70 687	0	70 687
62002	654	0	654	0	0	0	593	0	593	1 247	0	1 247
70601	960 855	0	960 855	1 175	0	1 175	303 669	0	303 669	1 263 349	0	1 263 349
70603	1 364 173	0	1 364 173	0	0	0	402 273	0	402 273	1 766 446	0	1 766 446
70604	4 184	0	4 184	0	0	0	1 132	0	1 132	5 316	0	5 316
70801	179 233	0	179 233	0	0	0	0	0	0	179 233	0	179 233
Итого по пассиву (баланс)	17 283 008	1 862 825	19 145 833	43 333 992	11 444 601	54 778 593	44 067 001	11 376 878	55 443 879	18 016 017	1 795 102	19 811 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	823 947	0	823 947	365 528	0	365 528	89 767	0	89 767	1 099 708	0	1 099 708
90902	1 144 785	0	1 144 785	1 668 054	0	1 668 054	476 074	0	476 074	2 336 765	0	2 336 765
90907	5 795	0	5 795	2 300	0	2 300	8 095	0	8 095	0	0	0
90909	79 974	15	79 989	1 866	1	1 867	3 388	9	3 397	78 452	7	78 459
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	24	0	24	8	0	8	8	0	8	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	50 958	0	50 958	0	0	0	59	0	59	50 899	0	50 899
91414	35 313 080	516 806	35 829 886	2 803 275	31 324	2 834 599	1 523 954	82 823	1 606 777	36 592 401	465 307	37 057 708
91501	1 707	0	1 707	77	0	77	52	0	52	1 732	0	1 732
91502	3 855	0	3 855	38	0	38	156	0	156	3 737	0	3 737
91604	77 239	3 471	80 710	10 129	326	10 455	10 591	547	11 138	76 777	3 250	80 027
91704	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	30 580	0	30 580	0	0	0	3	0	3	30 577	0	30 577
91803	12 055	113	12 168	0	7	7	0	18	18	12 055	102	12 157
99998	17 106 150	0	17 106 150	15 133 444	0	15 133 444	15 858 883	0	15 858 883	16 380 711	0	16 380 711
Итого по активу (баланс)	54 658 670	520 405	55 179 075	19 984 720	31 658	20 016 378	17 971 032	83 397	18 054 429	56 672 358	468 666	57 141 024
Пассив
91003	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
91004	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91311	2 418 335	0	2 418 335	27 116	0	27 116	28 894	0	28 894	2 420 113	0	2 420 113
91312	9 751 267	1 470	9 752 737	426 047	186	426 233	179 734	72	179 806	9 504 954	1 356	9 506 310
91314	1 015 569	0	1 015 569	13 054 340	0	13 054 340	12 684 975	0	12 684 975	646 204	0	646 204
91315	495 127	7 509	502 636	43 703	1 203	44 906	17 797	455	18 252	469 221	6 761	475 982
91316	180 828	0	180 828	45 911	0	45 911	77 300	0	77 300	212 217	0	212 217
91317	2 855 202	0	2 855 202	2 244 774	3 517	2 248 291	2 107 265	3 517	2 110 782	2 717 693	0	2 717 693
91318	26 018	0	26 018	0	0	0	239	0	239	26 257	0	26 257
91319	214 585	3 379	217 964	9 656	542	10 198	31 247	205	31 452	236 176	3 042	239 218
91507	136 736	0	136 736	377	0	377	233	0	233	136 592	0	136 592
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	38 072 925	0	38 072 925	1 804 972	0	1 804 972	4 492 360	0	4 492 360	40 760 313	0	40 760 313
Итого по пассиву (баланс)	55 166 717	12 358	55 179 075	17 658 407	5 448	17 663 855	19 621 555	4 249	19 625 804	57 129 865	11 159	57 141 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 686	1 411	17 097	5 607 925	4 245 556	9 853 481	5 618 056	4 232 431	9 850 487	5 555	14 536	20 091
93902	0	75 473	75 473	0	78 553	78 553	0	154 026	154 026	0	0	0
94101	0	0	0	7 349	15 773	23 122	7 349	15 773	23 122	0	0	0
94102	0	75 529	75 529	0	263 884	263 884	0	304 022	304 022	0	35 391	35 391
99996	168 606	0	168 606	10 224 234	0	10 224 234	10 337 299	0	10 337 299	55 541	0	55 541
Итого по активу (баланс)	184 292	152 413	336 705	15 839 508	4 603 766	20 443 274	15 962 704	4 706 252	20 668 956	61 096	49 927	111 023
Пассив
96901	1 413	15 620	17 033	4 233 149	5 645 806	9 878 955	4 246 271	5 635 738	9 882 009	14 535	5 552	20 087
96902	0	75 888	75 888	0	303 959	303 959	0	263 525	263 525	0	35 454	35 454
97102	0	75 685	75 685	0	154 386	154 386	0	78 701	78 701	0	0	0
99997	168 099	0	168 099	10 331 657	0	10 331 657	10 219 040	0	10 219 040	55 482	0	55 482
Итого по пассиву (баланс)	169 512	167 193	336 705	14 564 806	6 104 151	20 668 957	14 465 311	5 977 964	20 443 275	70 017	41 006	111 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	915,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	907,0000
98010	0	0	6 978 544 692,0000	0	0	32 931 376 798,0000	0	0	39 810 027 218,0000	0	0	99 894 272,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 978 545 613,0000	0	0	32 931 376 810,0000	0	0	39 810 027 238,0000	0	0	99 895 185,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	3 524 396,0000	0	0	1 414 442,0000	0	0	1 754 492,0000	0	0	3 864 446,0000
98070	0	0	6 955 993 325,0000	0	0	39 808 230 378,0000	0	0	32 929 239 900,0000	0	0	77 002 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 978 545 613,0000	0	0	39 809 644 820,0000	0	0	32 930 994 392,0000	0	0	99 895 185,0000

Страница была полезной?