Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 691	310	7 001	45 610	164	45 774	49 342	168	49 510	2 959	306	3 265
20209	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30102	2 567	0	2 567	1 468 292	0	1 468 292	1 469 959	0	1 469 959	900	0	900
30202	40	0	40	17	0	17	0	0	0	57	0	57
32002	62 000	0	62 000	990 500	0	990 500	1 013 500	0	1 013 500	39 000	0	39 000
32003	0	0	0	281 000	0	281 000	251 000	0	251 000	30 000	0	30 000
45201	2 856	0	2 856	1 522	0	1 522	1 391	0	1 391	2 987	0	2 987
45207	34 393	0	34 393	2 140	0	2 140	13 700	0	13 700	22 833	0	22 833
45407	47 539	0	47 539	0	0	0	1 255	0	1 255	46 284	0	46 284
45503	0	0	0	2 990	0	2 990	0	0	0	2 990	0	2 990
45504	4 505	0	4 505	2 000	0	2 000	2 595	0	2 595	3 910	0	3 910
45505	708	0	708	30	0	30	21	0	21	717	0	717
45506	12 887	0	12 887	2 470	0	2 470	5 066	0	5 066	10 291	0	10 291
45507	153 236	0	153 236	9 272	0	9 272	3 726	0	3 726	158 782	0	158 782
47415	2 189	0	2 189	0	0	0	15	0	15	2 174	0	2 174
47423	9	0	9	55	0	55	56	0	56	8	0	8
47427	744	0	744	3 224	0	3 224	3 091	0	3 091	877	0	877
60302	0	0	0	619	0	619	1	0	1	618	0	618
60308	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	510	0	510	1 152	0	1 152	1 513	0	1 513	149	0	149
60401	1 611	0	1 611	43	0	43	0	0	0	1 654	0	1 654
60415	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	2 620	0	2 620	450	0	450	0	0	0	3 070	0	3 070
61008	3	0	3	12	0	12	13	0	13	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	785	0	785	0	0	0	118	0	118	667	0	667
70606	5 062	0	5 062	5 550	0	5 550	0	0	0	10 612	0	10 612
70608	87	0	87	55	0	55	0	0	0	142	0	142
70611	519	0	519	260	0	260	0	0	0	779	0	779
70706	37 431	0	37 431	0	0	0	37 431	0	37 431	0	0	0
70708	2 694	0	2 694	0	0	0	2 694	0	2 694	0	0	0
70711	3 648	0	3 648	0	0	0	3 648	0	3 648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	385 340	310	385 650	2 836 884	164	2 837 048	2 879 762	168	2 879 930	342 462	306	342 768
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
10801	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
407	12 476	0	12 476	222 430	0	222 430	218 492	0	218 492	8 538	0	8 538
408.1	3 506	0	3 506	28 521	0	28 521	26 008	0	26 008	993	0	993
40911	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
45215	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45415	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45515	2 717	0	2 717	852	0	852	1 910	0	1 910	3 775	0	3 775
47416	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
47422	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
47425	17	0	17	2	0	2	7	0	7	22	0	22
60301	0	0	0	389	0	389	398	0	398	9	0	9
60305	0	0	0	1 002	0	1 002	1 842	0	1 842	840	0	840
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
60311	23	0	23	87	0	87	89	0	89	25	0	25
60335	0	0	0	268	0	268	522	0	522	254	0	254
60414	821	0	821	0	0	0	32	0	32	853	0	853
60903	27	0	27	0	0	0	21	0	21	48	0	48
61701	3	0	3	16	0	16	15	0	15	2	0	2
70601	7 380	0	7 380	0	0	0	4 488	0	4 488	11 868	0	11 868
70603	70	0	70	0	0	0	20	0	20	90	0	90
70701	48 919	0	48 919	48 919	0	48 919	0	0	0	0	0	0
70703	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0
70715	20	0	20	36	0	36	16	0	16	0	0	0
70801	0	0	0	43 154	0	43 154	50 567	0	50 567	7 413	0	7 413
Итого по пассиву (баланс)	385 650	0	385 650	351 234	0	351 234	308 352	0	308 352	342 768	0	342 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
90902	23 016	0	23 016	174	0	174	562	0	562	22 628	0	22 628
91414	77 532	0	77 532	741	0	741	9 572	0	9 572	68 701	0	68 701
91604	16	0	16	28	0	28	38	0	38	6	0	6
99998	364 800	0	364 800	25 995	0	25 995	32 586	0	32 586	358 209	0	358 209
Итого по активу (баланс)	465 368	0	465 368	26 941	0	26 941	42 761	0	42 761	449 548	0	449 548
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	341 281	0	341 281	18 447	0	18 447	3 711	0	3 711	326 545	0	326 545
91317	19 635	0	19 635	14 122	0	14 122	22 267	0	22 267	27 780	0	27 780
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	100 568	0	100 568	10 175	0	10 175	946	0	946	91 339	0	91 339
Итого по пассиву (баланс)	465 368	0	465 368	42 761	0	42 761	26 941	0	26 941	449 548	0	449 548

Страница была полезной?