Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 041	18 806	27 847	14 565	1 130	15 695	16 433	4 773	21 206	7 173	15 163	22 336
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	72 219	0	72 219	13 957	0	13 957	10 270	0	10 270	75 906	0	75 906
30110	654	1 521	2 175	1 202	75	1 277	1 317	664	1 981	539	932	1 471
30202	13 303	0	13 303	0	0	0	4 065	0	4 065	9 238	0	9 238
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45201	0	0	0	2 500	0	2 500	1 100	0	1 100	1 400	0	1 400
45206	37 358	0	37 358	0	0	0	21 571	0	21 571	15 787	0	15 787
45207	138 000	0	138 000	75 000	0	75 000	30 100	0	30 100	182 900	0	182 900
45208	143 811	0	143 811	0	0	0	12 293	0	12 293	131 518	0	131 518
45504	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45505	4 997	0	4 997	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 997	0	4 997
45506	63 093	0	63 093	0	0	0	2 820	0	2 820	60 273	0	60 273
45507	36 106	0	36 106	8 240	0	8 240	2 396	0	2 396	41 950	0	41 950
45812	81 788	0	81 788	0	0	0	2 680	0	2 680	79 108	0	79 108
45815	3 018	0	3 018	26	0	26	2 882	0	2 882	162	0	162
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
47408	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	23 364	0	23 364	23 364	0	23 364	316	0	316
47427	1	0	1	6 363	0	6 363	6 364	0	6 364	0	0	0
51505	0	0	0	12 215	0	12 215	12 215	0	12 215	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	1 340	0	1 340	753	0	753	1 952	0	1 952	141	0	141
60314	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	18	0	18	14 935	0	14 935
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61214	0	0	0	11 360	0	11 360	11 360	0	11 360	0	0	0
61403	978	0	978	0	0	0	54	0	54	924	0	924
61907	62 173	0	62 173	1 140	0	1 140	63 313	0	63 313	0	0	0
62001	0	0	0	74 462	0	74 462	0	0	0	74 462	0	74 462
70606	8 454	0	8 454	36 616	0	36 616	17 114	0	17 114	27 956	0	27 956
70608	6 934	0	6 934	11 882	0	11 882	8 998	0	8 998	9 818	0	9 818
Итого по активу (баланс)	701 472	20 327	721 799	301 226	1 342	302 568	260 381	5 574	265 955	742 317	16 095	758 412
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
407	3 642	0	3 642	270 010	698	270 708	280 486	698	281 184	14 118	0	14 118
408.1	269	0	269	2 334	0	2 334	2 447	0	2 447	382	0	382
40911	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0
42207	263 458	0	263 458	0	0	0	980	0	980	264 438	0	264 438
45215	4 798	0	4 798	1 299	0	1 299	9 928	0	9 928	13 427	0	13 427
45515	20 728	0	20 728	1 620	0	1 620	3 099	0	3 099	22 207	0	22 207
45818	84 784	0	84 784	5 540	0	5 540	26	0	26	79 270	0	79 270
45918	2 451	0	2 451	110	0	110	3	0	3	2 344	0	2 344
47407	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	158	0	158	6 309	0	6 309	6 321	0	6 321	170	0	170
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	0	76	76	0	13	13	0	4	4	0	67	67
52501	0	123	123	0	20	20	0	10	10	0	113	113
60301	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60305	100	0	100	744	0	744	742	0	742	98	0	98
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	739	0	739	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	739	0	739
60414	4 189	0	4 189	19	0	19	222	0	222	4 392	0	4 392
61301	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
61304	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61912	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240
70601	11 243	0	11 243	5 057	0	5 057	23 724	0	23 724	29 910	0	29 910
70603	7 695	0	7 695	8 192	0	8 192	9 325	0	9 325	8 828	0	8 828
70801	10 942	0	10 942	0	0	0	0	0	0	10 942	0	10 942
Итого по пассиву (баланс)	721 600	199	721 799	313 800	1 085	314 885	350 432	1 066	351 498	758 232	180	758 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
90902	1 722 280	36 605	1 758 885	2	2 179	2 181	2	5 751	5 753	1 722 280	33 033	1 755 313
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	41 126	489 965	531 091	120 000	29 697	149 697	17 226	78 522	95 748	143 900	441 140	585 040
91604	18 962	0	18 962	997	0	997	952	0	952	19 007	0	19 007
99998	237 867	0	237 867	81 840	0	81 840	27 161	0	27 161	292 546	0	292 546
Итого по активу (баланс)	2 493 968	526 570	3 020 538	202 930	31 876	234 806	45 433	84 273	129 706	2 651 465	474 173	3 125 638
Пассив
91311	122 806	0	122 806	20 734	0	20 734	1 821	0	1 821	103 893	0	103 893
91312	113 869	0	113 869	6 427	0	6 427	80 019	0	80 019	187 461	0	187 461
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 782 671	0	2 782 671	102 545	0	102 545	152 966	0	152 966	2 833 092	0	2 833 092
Итого по пассиву (баланс)	3 020 538	0	3 020 538	129 706	0	129 706	234 806	0	234 806	3 125 638	0	3 125 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?