Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 572	48 171	67 743	25 363	24 514	49 877	25 358	25 154	50 512	19 577	47 531	67 108
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	2 040 988	0	2 040 988	35 007 206	0	35 007 206	35 073 226	0	35 073 226	1 974 968	0	1 974 968
30110	7 033	1 744	8 777	585 820	5 722 240	6 308 060	591 002	5 198 098	5 789 100	1 851	525 886	527 737
30114	0	16 449 049	16 449 049	0	87 015 709	87 015 709	0	96 395 138	96 395 138	0	7 069 620	7 069 620
30202	112 177	0	112 177	0	0	0	5 558	0	5 558	106 619	0	106 619
30204	399 856	0	399 856	0	0	0	7 446	0	7 446	392 410	0	392 410
30213	93 759	0	93 759	0	0	0	0	0	0	93 759	0	93 759
30424	2 370	0	2 370	5 399 939	0	5 399 939	5 398 013	0	5 398 013	4 296	0	4 296
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	250 000	0	250 000	10 200 000	758 994	10 958 994	9 550 000	758 994	10 308 994	900 000	0	900 000
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32004	9 400 000	0	9 400 000	9 900 000	0	9 900 000	10 000 000	0	10 000 000	9 300 000	0	9 300 000
32005	4 100 000	0	4 100 000	4 050 000	0	4 050 000	3 700 000	0	3 700 000	4 450 000	0	4 450 000
32104	0	0	0	0	4 498 312	4 498 312	0	441 856	441 856	0	4 056 456	4 056 456
32105	0	0	0	0	1 424 638	1 424 638	0	72 486	72 486	0	1 352 152	1 352 152
32107	0	2 642 010	2 642 010	0	142 071	142 071	0	383 617	383 617	0	2 400 464	2 400 464
32205	0	0	0	0	6 156	6 156	0	367	367	0	5 789	5 789
32206	0	2 259 342	2 259 342	0	159 982	159 982	0	480 493	480 493	0	1 938 831	1 938 831
32207	0	51 021	51 021	0	16 871	16 871	0	9 355	9 355	0	58 537	58 537
32301	0	519 783	519 783	0	28 640	28 640	0	79 737	79 737	0	468 686	468 686
32305	0	963 687	963 687	0	570 476	570 476	0	476 675	476 675	0	1 057 488	1 057 488
32306	0	425 650	425 650	0	7 047	7 047	0	409 736	409 736	0	22 961	22 961
32307	0	1 095 725	1 095 725	0	46 310	46 310	0	557 815	557 815	0	584 220	584 220
32402	0	0	0	0	56 116	56 116	0	56 116	56 116	0	0	0
32502	0	0	0	0	2 659	2 659	0	2 659	2 659	0	0	0
45206	100 000	217 762	317 762	80 000	13 198	93 198	0	34 898	34 898	180 000	196 062	376 062
45207	0	0	0	0	9 509	9 509	0	159	159	0	9 350	9 350
45208	0	7 233 357	7 233 357	0	438 412	438 412	0	1 159 211	1 159 211	0	6 512 558	6 512 558
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47105	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	65 048	65 048	0	21 830 950	21 830 950	0	21 059 250	21 059 250	0	836 748	836 748
47408	0	0	0	24 747 340	56 238 646	80 985 986	24 747 340	56 238 646	80 985 986	0	0	0
47423	35	31 981	32 016	1 880	111 949	113 829	1 881	141 516	143 397	34	2 414	2 448
47427	130 519	311 143	441 662	135 851	99 746	235 597	189 880	106 141	296 021	76 490	304 748	381 238
47431	0	1 217 972	1 217 972	0	131 853	131 853	0	322 229	322 229	0	1 027 596	1 027 596
47802	0	7 081 565	7 081 565	0	422 955	422 955	0	1 272 147	1 272 147	0	6 232 373	6 232 373
47803	0	5 850 332	5 850 332	0	1 270 775	1 270 775	0	937 232	937 232	0	6 183 875	6 183 875
50305	595 578	0	595 578	5 816	0	5 816	1 870	0	1 870	599 524	0	599 524
50310	0	1 452 463	1 452 463	0	117 048	117 048	0	245 625	245 625	0	1 323 886	1 323 886
60302	0	0	0	63 153	0	63 153	0	0	0	63 153	0	63 153
60306	68	0	68	3	0	3	0	0	0	71	0	71
60308	0	0	0	216	0	216	203	0	203	13	0	13
60310	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60312	44 809	0	44 809	20 994	0	20 994	11 455	0	11 455	54 348	0	54 348
60314	1 498	0	1 498	238	0	238	692	0	692	1 044	0	1 044
60323	7	1	8	2 304	0	2 304	2 311	0	2 311	0	1	1
60336	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60401	42 737	0	42 737	0	0	0	0	0	0	42 737	0	42 737
60415	8 094	0	8 094	0	0	0	0	0	0	8 094	0	8 094
60901	5 907	0	5 907	23	0	23	0	0	0	5 930	0	5 930
61008	4	0	4	286	0	286	268	0	268	22	0	22
61009	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61212	0	0	0	0	59 586	59 586	0	59 586	59 586	0	0	0
61403	4 557	0	4 557	620	0	620	353	0	353	4 824	0	4 824
70606	1 290 069	0	1 290 069	356 763	0	356 763	205	0	205	1 646 627	0	1 646 627
70608	36 448 170	0	36 448 170	10 083 558	0	10 083 558	0	0	0	46 531 728	0	46 531 728
70611	105 294	0	105 294	52 733	0	52 733	0	0	0	158 027	0	158 027
70614	7 002	0	7 002	14 236	0	14 236	0	0	0	21 238	0	21 238
70706	6 308 798	0	6 308 798	0	0	0	6 308 798	0	6 308 798	0	0	0
70708	146 097 179	0	146 097 179	0	0	0	146 097 179	0	146 097 179	0	0	0
70711	400 926	0	400 926	0	0	0	400 926	0	400 926	0	0	0
70714	16 841	0	16 841	0	0	0	16 841	0	16 841	0	0	0
70716	6 789	0	6 789	21	0	21	6 810	0	6 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	208 049 599	47 917 806	255 967 405	103 755 229	181 225 362	284 980 591	245 158 552	186 924 936	432 083 488	66 646 276	42 218 232	108 864 508
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	1 411 986	1 411 996	0	34 786 471	34 786 471	0	34 350 002	34 350 002	10	975 517	975 527
30111	9 092 192	1 774 025	10 866 217	1 851 204	2 595 234	4 446 438	1 854 049	2 175 772	4 029 821	9 095 037	1 354 563	10 449 600
30220	0	10 043	10 043	0	2 345 281	2 345 281	0	2 335 361	2 335 361	0	123	123
30222	0	0	0	0	10 653	10 653	0	10 653	10 653	0	0	0
31302	90 000	0	90 000	426 000	0	426 000	336 000	0	336 000	0	0	0
31307	0	4 020	4 020	0	584	584	0	217	217	0	3 653	3 653
31408	0	3 446 100	3 446 100	0	500 370	500 370	0	185 310	185 310	0	3 131 040	3 131 040
31409	0	7 553 721	7 553 721	0	1 175 953	1 175 953	0	442 124	442 124	0	6 819 892	6 819 892
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	627 508	17 671 197	18 298 705	54 115 523	29 364 973	83 480 496	54 138 865	19 959 808	74 098 673	650 850	8 266 032	8 916 882
408.1	42 707	423 278	465 985	928 834	423 706	1 352 540	962 105	360 573	1 322 678	75 978	360 145	436 123
40901	10 206	0	10 206	0	0	0	0	0	0	10 206	0	10 206
40909	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40912	0	375	375	0	2 735	2 735	0	2 366	2 366	0	6	6
40913	0	0	0	0	10 138	10 138	0	10 138	10 138	0	0	0
42102	2 241 974	826 789	3 068 763	50 199 848	14 000 841	64 200 689	50 914 586	13 964 371	64 878 957	2 956 712	790 319	3 747 031
42103	200 000	3 317 899	3 517 899	200 000	4 306 584	4 506 584	0	11 710 784	11 710 784	0	10 722 099	10 722 099
42104	0	3 754 515	3 754 515	0	601 695	601 695	0	227 560	227 560	0	3 380 380	3 380 380
42105	0	4 007 942	4 007 942	0	642 309	642 309	0	242 920	242 920	0	3 608 553	3 608 553
42106	0	75 090	75 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	0	67 608	67 608
42502	38 125	191 480	229 605	802 857	196 272	999 129	803 073	4 792	807 865	38 341	0	38 341
42503	0	262 816	262 816	0	107 054	107 054	0	13 257	13 257	0	169 019	169 019
42505	0	308 362	308 362	0	44 774	44 774	0	16 582	16 582	0	280 170	280 170
43801	0	2 046 211	2 046 211	0	327 924	327 924	0	124 020	124 020	0	1 842 307	1 842 307
43804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
43805	299 432	0	299 432	0	0	0	0	0	0	299 432	0	299 432
43806	0	192 043	192 043	0	108 965	108 965	0	20 497	20 497	0	103 575	103 575
45215	114 077	0	114 077	11 368	0	11 368	0	0	0	102 709	0	102 709
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 513	0	4 513	71	0	71	0	0	0	4 442	0	4 442
47405	0	0	0	1 138 892	965 301	2 104 193	1 138 892	965 301	2 104 193	0	0	0
47407	0	0	0	24 613 421	56 378 776	80 992 197	24 613 421	56 378 776	80 992 197	0	0	0
47416	23	26	49	7 101	23 638	30 739	7 313	24 311	31 624	235	699	934
47422	0	3 737	3 737	0	21 434	21 434	0	20 003	20 003	0	2 306	2 306
47425	737	0	737	1 104	0	1 104	1 311	0	1 311	944	0	944
47426	5 757	315 638	321 395	20 279	55 773	76 052	21 270	53 592	74 862	6 748	313 457	320 205
47804	23 868	0	23 868	2 620	0	2 620	0	0	0	21 248	0	21 248
52602	1 505	0	1 505	195	0	195	14 237	0	14 237	15 547	0	15 547
60301	1 729	0	1 729	55 983	0	55 983	56 235	0	56 235	1 981	0	1 981
60305	0	0	0	26 200	0	26 200	54 777	0	54 777	28 577	0	28 577
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	238	0	238	1 727	0	1 727	1 590	0	1 590	101	0	101
60313	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	7 368	0	7 368	7	0	7	106	0	106	7 467	0	7 467
60335	0	0	0	3 256	0	3 256	5 511	0	5 511	2 255	0	2 255
60349	0	0	0	0	0	0	7 905	0	7 905	7 905	0	7 905
60414	26 857	0	26 857	0	0	0	513	0	513	27 370	0	27 370
60903	337	0	337	0	0	0	168	0	168	505	0	505
61304	3 362	0	3 362	377	0	377	0	0	0	2 985	0	2 985
61701	6 856	0	6 856	6 758	0	6 758	21	0	21	119	0	119
70601	1 758 041	0	1 758 041	258	0	258	476 405	0	476 405	2 234 188	0	2 234 188
70603	36 520 428	0	36 520 428	0	0	0	10 073 843	0	10 073 843	46 594 271	0	46 594 271
70605	499	0	499	0	0	0	264	0	264	763	0	763
70701	7 753 588	0	7 753 588	7 753 588	0	7 753 588	0	0	0	0	0	0
70703	146 278 908	0	146 278 908	146 278 908	0	146 278 908	0	0	0	0	0	0
70705	825	0	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0
70713	46 458	0	46 458	46 458	0	46 458	0	0	0	0	0	0
70715	20	0	20	6 778	0	6 778	6 758	0	6 758	0	0	0
70801	0	0	0	152 767 401	0	152 767 401	154 086 557	0	154 086 557	1 319 156	0	1 319 156
Итого по пассиву (баланс)	208 370 108	47 597 297	255 967 405	441 274 262	149 009 473	590 283 735	299 577 196	143 603 642	443 180 838	66 673 042	42 191 466	108 864 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213	0	213	3 047	0	3 047	3 046	0	3 046	214	0	214
90902	953 828	0	953 828	490	0	490	288	0	288	954 030	0	954 030
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	350 316	10 710 457	11 060 773	1 460	658 866	660 326	0	1 763 288	1 763 288	351 776	9 606 035	9 957 811
91418	0	13 073 001	13 073 001	0	1 714 183	1 714 183	0	2 257 553	2 257 553	0	12 529 631	12 529 631
91604	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
99998	5 437 206	0	5 437 206	324 358	0	324 358	883 728	0	883 728	4 877 836	0	4 877 836
Итого по активу (баланс)	6 741 565	23 783 458	30 525 023	329 355	2 373 649	2 703 004	887 062	4 021 441	4 908 503	6 183 858	22 135 666	28 319 524
Пассив
91315	90 000	3 883 346	3 973 346	0	632 129	632 129	0	246 478	246 478	90 000	3 497 695	3 587 695
91316	250 000	375 451	625 451	80 000	69 519	149 519	0	22 756	22 756	170 000	328 688	498 688
91317	0	689 220	689 220	0	100 074	100 074	0	37 062	37 062	0	626 208	626 208
91507	149 175	0	149 175	2 005	0	2 005	18 037	0	18 037	165 207	0	165 207
91508	14	0	14	0	0	0	24	0	24	38	0	38
99999	25 087 817	0	25 087 817	4 024 774	0	4 024 774	2 378 645	0	2 378 645	23 441 688	0	23 441 688
Итого по пассиву (баланс)	25 577 006	4 948 017	30 525 023	4 106 779	801 722	4 908 501	2 396 706	306 296	2 703 002	23 866 933	4 452 591	28 319 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	889 650	889 650	0	889 650	889 650	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 939 639	1 939 639	0	913 539	913 539	0	1 026 100	1 026 100
93308	0	0	0	0	741 022	741 022	0	402 984	402 984	0	338 038	338 038
93309	0	388 764	388 764	0	5 217	5 217	0	393 981	393 981	0	0	0
93901	1 422 292	2 240 083	3 662 375	18 083 774	21 485 896	39 569 670	14 600 696	18 760 387	33 361 083	4 905 370	4 965 592	9 870 962
93902	0	750 903	750 903	208 121	18 521 360	18 729 481	197 648	14 793 947	14 991 595	10 473	4 478 316	4 488 789
99996	4 796 682	0	4 796 682	60 216 259	0	60 216 259	49 286 102	0	49 286 102	15 726 839	0	15 726 839
Итого по активу (баланс)	6 218 974	3 379 750	9 598 724	78 508 154	43 582 784	122 090 938	64 084 446	36 154 488	100 238 934	20 642 682	10 808 046	31 450 728
Пассив
96306	0	0	0	0	889 977	889 977	0	889 977	889 977	0	0	0
96307	0	0	0	0	905 902	905 902	0	1 945 789	1 945 789	0	1 039 887	1 039 887
96308	0	0	0	0	397 978	397 978	0	738 155	738 155	0	340 177	340 177
96309	0	389 982	389 982	0	391 699	391 699	0	1 717	1 717	0	0	0
96901	1 372 097	2 282 248	3 654 345	15 688 178	17 657 200	33 345 378	19 336 063	20 211 108	39 547 171	5 019 982	4 836 156	9 856 138
96902	0	752 355	752 355	97 703	14 885 235	14 982 938	97 703	18 623 517	18 721 220	0	4 490 637	4 490 637
99997	4 802 042	0	4 802 042	49 328 317	0	49 328 317	60 250 164	0	60 250 164	15 723 889	0	15 723 889
Итого по пассиву (баланс)	6 174 139	3 424 585	9 598 724	65 114 198	35 127 991	100 242 189	79 683 930	42 410 263	122 094 193	20 743 871	10 706 857	31 450 728
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?