Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 808	192	10 000	3 096	17	3 113	5 134	42	5 176	7 770	167	7 937
30102	16 860	0	16 860	2 899 221	0	2 899 221	2 906 234	0	2 906 234	9 847	0	9 847
30110	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30202	1 112	0	1 112	0	0	0	8	0	8	1 104	0	1 104
30204	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
30424	29	0	29	478 158	0	478 158	478 158	0	478 158	29	0	29
31902	157 000	0	157 000	1 461 000	0	1 461 000	1 468 000	0	1 468 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	69 662	0	69 662	194 649	0	194 649	221 169	0	221 169	43 142	0	43 142
45204	0	0	0	18 299	0	18 299	0	0	0	18 299	0	18 299
45206	292 600	0	292 600	17 721	0	17 721	0	0	0	310 321	0	310 321
45207	282 729	0	282 729	5 100	0	5 100	11 400	0	11 400	276 429	0	276 429
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
47106	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47404	0	2 308	2 308	0	244 637	244 637	0	244 857	244 857	0	2 088	2 088
47408	0	0	0	1 986 987	1 993 598	3 980 585	1 986 987	1 993 598	3 980 585	0	0	0
47423	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
47427	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
60302	8 146	0	8 146	0	0	0	7 993	0	7 993	153	0	153
60308	42	0	42	1 822	0	1 822	1 832	0	1 832	32	0	32
60310	1	0	1	46	58	104	46	58	104	1	0	1
60312	1 369	0	1 369	2 501	0	2 501	2 277	0	2 277	1 593	0	1 593
60314	0	381	381	0	0	0	0	381	381	0	0	0
60323	734	0	734	1	0	1	0	0	0	735	0	735
60336	325	0	325	45	0	45	151	0	151	219	0	219
60401	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	49	0	49	180	0	180	180	0	180	49	0	49
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	609	0	609	2	0	2	93	0	93	518	0	518
61702	17 558	0	17 558	0	0	0	1 789	0	1 789	15 769	0	15 769
61703	816	0	816	0	0	0	816	0	816	0	0	0
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	144 579	0	144 579	94 621	0	94 621	0	0	0	239 200	0	239 200
70608	41 767	0	41 767	14 792	0	14 792	0	0	0	56 559	0	56 559
70706	926 704	0	926 704	0	0	0	926 704	0	926 704	0	0	0
70708	171 587	0	171 587	0	0	0	171 587	0	171 587	0	0	0
70711	0	0	0	7 993	0	7 993	7 993	0	7 993	0	0	0
70716	9 952	0	9 952	2 605	0	2 605	12 557	0	12 557	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 428 779	2 889	2 431 668	7 535 555	2 238 310	9 773 865	8 527 823	2 238 937	10 766 760	1 436 511	2 262	1 438 773
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	294 716	0	294 716	2 345	0	2 345	0	0	0	292 371	0	292 371
32015	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
407	149 383	44	149 427	1 115 504	18	1 115 522	1 128 040	2	1 128 042	161 919	28	161 947
408.1	20 101	1 692	21 793	1 210	339	1 549	1 128	103	1 231	20 019	1 456	21 475
40911	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
45215	106 307	0	106 307	21 997	0	21 997	36 940	0	36 940	121 250	0	121 250
45818	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	1 986 114	1 982 074	3 968 188	1 986 114	1 982 074	3 968 188	0	0	0
47416	29	0	29	151	0	151	122	0	122	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	8 710	0	8 710	17 254	0	17 254	13 650	0	13 650	5 106	0	5 106
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 465	0	1 465	0	0	0	186	0	186	1 651	0	1 651
60301	264	0	264	8 281	0	8 281	8 347	0	8 347	330	0	330
60305	761	0	761	2 138	0	2 138	4 495	0	4 495	3 118	0	3 118
60309	23	0	23	27	0	27	4	0	4	0	0	0
60311	53	0	53	227	0	227	227	0	227	53	0	53
60313	0	0	0	0	3	3	0	13	13	0	10	10
60324	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
60335	696	0	696	773	0	773	1 347	0	1 347	1 270	0	1 270
60414	4 950	0	4 950	0	0	0	71	0	71	5 021	0	5 021
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	132 053	0	132 053	0	0	0	68 322	0	68 322	200 375	0	200 375
70603	64 440	0	64 440	0	0	0	3 212	0	3 212	67 652	0	67 652
70701	1 052 682	0	1 052 682	1 052 684	0	1 052 684	2	0	2	0	0	0
70703	182 854	0	182 854	182 854	0	182 854	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 118 840	0	1 118 840	1 235 538	0	1 235 538	116 698	0	116 698
Итого по пассиву (баланс)	2 429 932	1 736	2 431 668	5 510 874	1 982 434	7 493 308	4 518 221	1 982 192	6 500 413	1 437 279	1 494	1 438 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 218 922	2	8 218 924	5 418	0	5 418	166	0	166	8 224 174	2	8 224 176
90902	33 183	0	33 183	333	0	333	1 944	0	1 944	31 572	0	31 572
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91604	69 492	0	69 492	4 026	0	4 026	2 459	0	2 459	71 059	0	71 059
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
99998	530 299	0	530 299	231 169	0	231 169	218 884	0	218 884	542 584	0	542 584
Итого по активу (баланс)	9 002 524	2	9 002 526	240 946	0	240 946	223 453	0	223 453	9 020 017	2	9 020 019
Пассив
91312	382 603	0	382 603	0	0	0	0	0	0	382 603	0	382 603
91316	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0
91317	43 196	0	43 196	217 471	0	217 471	231 170	0	231 170	56 895	0	56 895
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 472 227	0	8 472 227	4 569	0	4 569	9 777	0	9 777	8 477 435	0	8 477 435
Итого по пассиву (баланс)	9 002 526	0	9 002 526	223 454	0	223 454	240 947	0	240 947	9 020 019	0	9 020 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 986 987	0	1 986 987	1 986 987	0	1 986 987	0	0	0
99996	0	0	0	1 996 376	0	1 996 376	1 996 376	0	1 996 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 983 363	0	3 983 363	3 983 363	0	3 983 363	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 996 376	0	1 996 376	1 996 376	0	1 996 376	0	0	0
99997	0	0	0	1 986 987	0	1 986 987	1 986 987	0	1 986 987	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 983 363	0	3 983 363	3 983 363	0	3 983 363	0	0	0

Страница была полезной?