Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 208	38 299	233 507	367 148	334 107	701 255	371 623	338 784	710 407	190 733	33 622	224 355
20209	0	0	0	46 772	5 158	51 930	46 772	5 158	51 930	0	0	0
30102	30 170	0	30 170	1 017 377	0	1 017 377	1 020 071	0	1 020 071	27 476	0	27 476
30110	346	4 836	5 182	4 076 711	7 849	4 084 560	4 076 841	8 920	4 085 761	216	3 765	3 981
30202	6 240	0	6 240	0	0	0	351	0	351	5 889	0	5 889
30204	502	0	502	11	0	11	0	0	0	513	0	513
30233	0	0	0	42	18	60	42	18	60	0	0	0
30424	1 363	0	1 363	1 370	0	1 370	1 386	0	1 386	1 347	0	1 347
31902	190 000	0	190 000	3 243 000	0	3 243 000	3 238 000	0	3 238 000	195 000	0	195 000
31903	0	0	0	714 000	0	714 000	714 000	0	714 000	0	0	0
45205	4 400	0	4 400	0	0	0	200	0	200	4 200	0	4 200
45206	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0
45207	0	0	0	1 091	0	1 091	182	0	182	909	0	909
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	13 000	0	13 000	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
45506	97	0	97	3 000	0	3 000	48	0	48	3 049	0	3 049
45507	40 509	0	40 509	0	0	0	1 342	0	1 342	39 167	0	39 167
45509	0	178	178	0	12	12	0	26	26	0	164	164
45815	4 300	865	5 165	0	43	43	0	110	110	4 300	798	5 098
45915	87	58	145	0	3	3	0	8	8	87	53	140
47404	0	0	0	0	2 352	2 352	0	2 352	2 352	0	0	0
47408	0	0	0	3 085	5 943	9 028	3 085	5 943	9 028	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	119	210	329	0	1 542	1 542	0	1 574	1 574	119	178	297
47427	0	12	12	2 242	3	2 245	2 242	3	2 245	0	12	12
60302	471	0	471	7	0	7	38	0	38	440	0	440
60308	4	0	4	81	0	81	78	0	78	7	0	7
60310	530	0	530	334	0	334	864	0	864	0	0	0
60312	3 394	0	3 394	3 965	0	3 965	2 355	0	2 355	5 004	0	5 004
60323	3	0	3	47	0	47	32	0	32	18	0	18
60401	64 857	0	64 857	0	0	0	17 633	0	17 633	47 224	0	47 224
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	29	0	29	59	0	59	57	0	57	31	0	31
61009	2 430	0	2 430	245	0	245	0	0	0	2 675	0	2 675
61209	0	0	0	17 633	0	17 633	17 633	0	17 633	0	0	0
61403	576	0	576	14	0	14	323	0	323	267	0	267
61702	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70606	18 612	0	18 612	14 825	0	14 825	0	0	0	33 437	0	33 437
70608	17 493	0	17 493	7 285	0	7 285	0	0	0	24 778	0	24 778
70611	65	0	65	32	0	32	0	0	0	97	0	97
70706	143 395	0	143 395	6	0	6	143 401	0	143 401	0	0	0
70708	91 056	0	91 056	0	0	0	91 056	0	91 056	0	0	0
70711	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
70716	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
Итого по активу (баланс)	831 899	44 458	876 357	9 520 387	357 030	9 877 417	9 757 876	362 896	10 120 772	594 410	38 592	633 002
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	42 040	0	42 040	0	0	0	0	0	0	42 040	0	42 040
30232	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
407	165 578	2 311	167 889	882 540	7 494	890 034	881 979	5 801	887 780	165 017	618	165 635
408.1	3 798	0	3 798	9 532	0	9 532	10 795	0	10 795	5 061	0	5 061
408.2	16 300	11 203	27 503	9 852	6 230	16 082	10 854	4 712	15 566	17 302	9 685	26 987
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	1 847	163	2 010	0	22	22	69	7	76	1 916	148	2 064
42609	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
45215	1 073	0	1 073	114	0	114	0	0	0	959	0	959
45515	1 251	0	1 251	643	0	643	1 944	0	1 944	2 552	0	2 552
45818	5 165	0	5 165	109	0	109	42	0	42	5 098	0	5 098
45918	145	0	145	8	0	8	3	0	3	140	0	140
47403	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 572	4 572	0	4 572	4 572	0	0	0
47407	0	0	0	5 902	3 124	9 026	5 902	3 124	9 026	0	0	0
47411	6	0	6	0	0	0	13	0	13	19	0	19
47416	0	0	0	7 047	1 653	8 700	7 047	1 653	8 700	0	0	0
47422	262	0	262	2 302	4 327	6 629	2 222	4 327	6 549	182	0	182
47425	347	0	347	82	0	82	126	0	126	391	0	391
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	69	0	69	74	0	74	5	0	5	0	0	0
60301	409	0	409	463	0	463	462	0	462	408	0	408
60305	2 882	0	2 882	3 457	0	3 457	5 682	0	5 682	5 107	0	5 107
60309	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
60311	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60322	7	0	7	35	0	35	35	0	35	7	0	7
60324	14	0	14	220	0	220	239	0	239	33	0	33
60335	953	0	953	985	0	985	1 667	0	1 667	1 635	0	1 635
60414	47 475	0	47 475	17 633	0	17 633	868	0	868	30 710	0	30 710
60903	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
70601	24 794	0	24 794	0	0	0	11 762	0	11 762	36 556	0	36 556
70603	17 831	0	17 831	0	0	0	4 213	0	4 213	22 044	0	22 044
70701	138 639	0	138 639	138 639	0	138 639	0	0	0	0	0	0
70703	98 392	0	98 392	98 392	0	98 392	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	235 074	0	235 074	237 031	0	237 031	1 957	0	1 957
Итого по пассиву (баланс)	862 675	13 682	876 357	1 435 903	27 440	1 463 343	1 195 774	24 214	1 219 988	622 546	10 456	633 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364	0	364	177	0	177	139	0	139	402	0	402
90902	4 540	0	4 540	266	0	266	2	0	2	4 804	0	4 804
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 196	0	2 196	3 888	0	3 888	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	123	1 273	0	16	16	0	16	16	1 150	123	1 273
91803	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
99998	74 616	0	74 616	11 016	0	11 016	1 431	0	1 431	84 201	0	84 201
Итого по активу (баланс)	116 991	124	117 115	15 347	16	15 363	1 572	16	1 588	130 766	124	130 890
Пассив
91312	34 610	0	34 610	580	0	580	7 947	0	7 947	41 977	0	41 977
91317	0	802	802	0	105	105	0	39	39	0	736	736
91507	39 204	0	39 204	746	0	746	3 030	0	3 030	41 488	0	41 488
99999	42 499	0	42 499	157	0	157	4 347	0	4 347	46 689	0	46 689
Итого по пассиву (баланс)	116 313	802	117 115	1 483	105	1 588	15 324	39	15 363	130 154	736	130 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 324	401	2 725	2 324	401	2 725	0	0	0
99996	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 071	401	5 472	5 071	401	5 472	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	395	2 352	2 747	395	2 352	2 747	0	0	0
99997	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 120	2 352	5 472	3 120	2 352	5 472	0	0	0

Страница была полезной?