Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	59 461	90 048	149 509	776 016	164 513	940 529	772 792	173 751	946 543	62 685	80 810	143 495
20208	11 883	601	12 484	13 358	260	13 618	15 478	185	15 663	9 763	676	10 439
20209	0	0	0	298 551	38 380	336 931	298 551	38 380	336 931	0	0	0
30102	40 047	0	40 047	2 236 906	0	2 236 906	2 138 236	0	2 138 236	138 717	0	138 717
30110	5 837	384 272	390 109	3 375 123	742 363	4 117 486	3 374 770	915 812	4 290 582	6 190	210 823	217 013
30202	9 374	0	9 374	1 139	0	1 139	0	0	0	10 513	0	10 513
30204	3 354	0	3 354	0	0	0	431	0	431	2 923	0	2 923
30215	600	3 379	3 979	0	205	205	0	542	542	600	3 042	3 642
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	655	68	723	80 049	4 442	84 491	79 084	4 486	83 570	1 620	24	1 644
30424	2 648	0	2 648	419 374	0	419 374	421 514	0	421 514	508	0	508
30425	0	5 256	5 256	0	319	319	0	842	842	0	4 733	4 733
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
32201	0	8 575	8 575	0	520	520	0	1 374	1 374	0	7 721	7 721
45201	125 054	0	125 054	423 723	0	423 723	406 060	0	406 060	142 717	0	142 717
45204	19 297	0	19 297	50 000	0	50 000	16 957	0	16 957	52 340	0	52 340
45205	67 420	0	67 420	40 000	0	40 000	57 420	0	57 420	50 000	0	50 000
45206	480 050	0	480 050	317 650	0	317 650	171 200	0	171 200	626 500	0	626 500
45207	904 419	0	904 419	88 130	0	88 130	6 183	0	6 183	986 366	0	986 366
45208	336 569	0	336 569	100 000	0	100 000	10 199	0	10 199	426 370	0	426 370
45502	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45503	0	0	0	7 000	5 402	12 402	0	5 402	5 402	7 000	0	7 000
45504	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45505	137 401	0	137 401	142 815	0	142 815	90 291	0	90 291	189 925	0	189 925
45506	6 625	21 641	28 266	1 500	602	2 102	145	22 243	22 388	7 980	0	7 980
45507	1 146	0	1 146	0	0	0	48	0	48	1 098	0	1 098
45509	2 815	7 600	10 415	6 516	4 061	10 577	5 397	8 233	13 630	3 934	3 428	7 362
45811	5 051	0	5 051	0	0	0	465	0	465	4 586	0	4 586
45812	15 936	0	15 936	510	0	510	0	0	0	16 446	0	16 446
45815	8 364	5 633	13 997	1 009	263	1 272	1 127	2 256	3 383	8 246	3 640	11 886
45912	2 153	0	2 153	0	0	0	1 546	0	1 546	607	0	607
45915	13	23	36	16	1	17	29	3	32	0	21	21
47101	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47404	0	27 826	27 826	0	897 342	897 342	0	904 480	904 480	0	20 688	20 688
47408	0	0	0	9 044 442	8 920 562	17 965 004	9 044 442	8 920 562	17 965 004	0	0	0
47415	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47417	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	844	122	966	897	40	937	913	52	965	828	110	938
47427	2 398	26	2 424	417	28	445	930	8	938	1 885	46	1 931
51402	0	0	0	9 986	0	9 986	0	0	0	9 986	0	9 986
60302	539	0	539	35	0	35	0	0	0	574	0	574
60306	23	0	23	2 120	0	2 120	2 136	0	2 136	7	0	7
60308	0	170	170	60	8	68	60	33	93	0	145	145
60310	1	0	1	167	0	167	167	0	167	1	0	1
60312	2 308	0	2 308	4 060	0	4 060	3 005	0	3 005	3 363	0	3 363
60323	2	0	2	192	0	192	0	0	0	194	0	194
60336	5	0	5	336	0	336	240	0	240	101	0	101
60401	245 804	0	245 804	0	0	0	0	0	0	245 804	0	245 804
60901	3 921	0	3 921	0	0	0	0	0	0	3 921	0	3 921
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	7	0	7	209	0	209	206	0	206	10	0	10
61009	57	0	57	6	0	6	7	0	7	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 831	0	1 831	136	0	136	417	0	417	1 550	0	1 550
61702	0	0	0	5 191	0	5 191	0	0	0	5 191	0	5 191
70606	187 277	0	187 277	136 417	0	136 417	2 260	0	2 260	321 434	0	321 434
70608	283 466	0	283 466	100 847	0	100 847	0	0	0	384 313	0	384 313
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	2 525	0	2 525	1 263	0	1 263	0	0	0	3 788	0	3 788
70706	1 333 941	0	1 333 941	0	0	0	1 333 941	0	1 333 941	0	0	0
70708	1 923 614	0	1 923 614	0	0	0	1 923 614	0	1 923 614	0	0	0
70710	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
70711	18 557	0	18 557	0	0	0	18 557	0	18 557	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 257 176	555 240	6 812 416	20 700 252	10 779 311	31 479 563	23 215 889	10 998 644	34 214 533	3 741 539	335 907	4 077 446
Пассив
10207	523 600	0	523 600	249 079	0	249 079	249 079	0	249 079	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	156 294	0	156 294	0	0	0	0	0	0	156 294	0	156 294
30220	0	0	0	0	4 244	4 244	0	4 244	4 244	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	1 388	49	1 437	146 266	21 271	167 537	144 914	21 272	166 186	36	50	86
407	177 953	18 380	196 333	2 781 809	186 101	2 967 910	3 068 318	197 873	3 266 191	464 462	30 152	494 614
408.1	11 444	0	11 444	36 415	0	36 415	39 358	0	39 358	14 387	0	14 387
408.2	57 225	16 368	73 593	585 987	79 904	665 891	585 980	85 051	671 031	57 218	21 515	78 733
40905	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
40909	0	0	0	1 188	619	1 807	1 188	619	1 807	0	0	0
40910	0	0	0	496	622	1 118	496	622	1 118	0	0	0
40911	11	0	11	24 052	0	24 052	24 041	0	24 041	0	0	0
40912	0	0	0	2 349	2 786	5 135	2 349	2 786	5 135	0	0	0
40913	0	0	0	5 541	1 593	7 134	5 541	1 593	7 134	0	0	0
42102	0	0	0	340 300	0	340 300	340 300	0	340 300	0	0	0
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	334 085	0	334 085	100 000	0	100 000	0	0	0	234 085	0	234 085
42301	45	48	93	0	7	7	0	3	3	45	44	89
42304	2 060	0	2 060	4 051	150	4 201	3 267	1 439	4 706	1 276	1 289	2 565
42305	144 677	124 447	269 124	58 278	38 833	97 111	3 691	6 570	10 261	90 090	92 184	182 274
42306	839 369	159 823	999 192	2 362	23 897	26 259	221 712	13 344	235 056	1 058 719	149 270	1 207 989
42309	501	0	501	27	0	27	43	0	43	517	0	517
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
42606	503	1 270	1 773	0	161	161	3	67	70	506	1 176	1 682
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	190 338	0	190 338	18 020	0	18 020	20 273	0	20 273	192 591	0	192 591
45515	9 648	0	9 648	21 979	0	21 979	43 048	0	43 048	30 717	0	30 717
45818	32 118	0	32 118	2 670	0	2 670	875	0	875	30 323	0	30 323
45918	698	0	698	81	0	81	2	0	2	619	0	619
47407	0	0	0	8 872 631	9 052 768	17 925 399	8 872 631	9 052 768	17 925 399	0	0	0
47411	1	166	167	11 470	967	12 437	11 469	961	12 430	0	160	160
47416	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
47422	83	0	83	304	0	304	358	0	358	137	0	137
47425	5 888	0	5 888	6 561	0	6 561	5 733	0	5 733	5 060	0	5 060
47426	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
52301	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	30	0	30	30	0	30
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	79 355	0	79 355	79 355	0	79 355	0	0	0
52501	194	0	194	355	0	355	161	0	161	0	0	0
60301	1 248	0	1 248	3 462	0	3 462	3 610	0	3 610	1 396	0	1 396
60305	309	0	309	10 985	0	10 985	17 317	0	17 317	6 641	0	6 641
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	43	0	43	5	0	5	23	0	23	61	0	61
60322	27	9	36	7	26	33	7	25	32	27	8	35
60335	365	0	365	3 413	0	3 413	5 108	0	5 108	2 060	0	2 060
60414	48 061	0	48 061	0	0	0	972	0	972	49 033	0	49 033
60903	559	0	559	0	0	0	64	0	64	623	0	623
61701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	175 036	0	175 036	431	0	431	178 931	0	178 931	353 536	0	353 536
70603	272 336	0	272 336	0	0	0	79 269	0	79 269	351 605	0	351 605
70605	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
70615	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191
70701	1 317 761	0	1 317 761	1 317 761	0	1 317 761	0	0	0	0	0	0
70703	1 967 237	0	1 967 237	1 967 237	0	1 967 237	0	0	0	0	0	0
70705	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 276 042	0	3 276 042	3 285 163	0	3 285 163	9 121	0	9 121
Итого по пассиву (баланс)	6 491 856	320 560	6 812 416	20 015 614	9 413 949	29 429 563	17 305 356	9 389 237	26 694 593	3 781 598	295 848	4 077 446
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	145	0	145	2	0	2	1	0	1	146	0	146
80601	94	0	94	0	0	0	84	0	84	10	0	10
80801	2	0	2	84	0	84	7	0	7	79	0	79
80901	12	0	12	7	0	7	19	0	19	0	0	0
81001	104	0	104	18	0	18	10	0	10	112	0	112
Итого по активу (баланс)	357	0	357	111	0	111	121	0	121	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	357	0	357	11	0	11	1	0	1	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
90803	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0
90901	297 085	0	297 085	2 718	0	2 718	4 024	0	4 024	295 779	0	295 779
90902	409 251	0	409 251	2 902	0	2 902	1 559	0	1 559	410 594	0	410 594
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 681 521	96 239	7 777 760	712 859	5 833	718 692	1 018 805	15 423	1 034 228	7 375 575	86 649	7 462 224
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	23 488	434	23 922	2 837	39	2 876	263	133	396	26 062	340	26 402
91704	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
91802	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
91803	13	25	38	5	57	62	4	61	65	14	21	35
99998	2 608 464	0	2 608 464	1 262 090	0	1 262 090	1 268 341	0	1 268 341	2 602 213	0	2 602 213
Итого по активу (баланс)	11 251 831	96 698	11 348 529	2 050 534	5 929	2 056 463	2 426 996	15 617	2 442 613	10 875 369	87 010	10 962 379
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91312	2 413 065	0	2 413 065	192 187	0	192 187	239 406	0	239 406	2 460 284	0	2 460 284
91315	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
91316	1 000	0	1 000	430 350	0	430 350	441 000	0	441 000	11 650	0	11 650
91317	147 085	30 046	177 131	631 499	13 598	645 097	566 939	13 953	580 892	82 525	30 401	112 926
91507	8 275	0	8 275	0	0	0	85	0	85	8 360	0	8 360
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	8 740 065	0	8 740 065	1 107 260	0	1 107 260	727 361	0	727 361	8 360 166	0	8 360 166
Итого по пассиву (баланс)	11 318 483	30 046	11 348 529	2 362 004	13 598	2 375 602	1 975 499	13 953	1 989 452	10 931 978	30 401	10 962 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	234 931	834	235 765	8 763 151	4 652 034	13 415 185	8 958 239	4 652 715	13 610 954	39 843	153	39 996
99996	235 712	0	235 712	13 389 691	0	13 389 691	13 585 485	0	13 585 485	39 918	0	39 918
Итого по активу (баланс)	470 643	834	471 477	22 152 842	4 652 034	26 804 876	22 543 724	4 652 715	27 196 439	79 761	153	79 914
Пассив
96901	834	234 878	235 712	4 588 555	8 997 008	13 585 563	4 587 873	8 801 896	13 389 769	152	39 766	39 918
99997	235 765	0	235 765	13 610 876	0	13 610 876	13 415 107	0	13 415 107	39 996	0	39 996
Итого по пассиву (баланс)	236 599	234 878	471 477	18 199 431	8 997 008	27 196 439	18 002 980	8 801 896	26 804 876	40 148	39 766	79 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	267,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98055	0	0	257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	267,0000

Страница была полезной?