Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 931	0	32 931	4 531	0	4 531	9 721	0	9 721	27 741	0	27 741
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	63 175	117 807	180 982	79 997	128 177	208 174	117 270	129 540	246 810	25 902	116 444	142 346
20302	0	11 107	11 107	0	705	705	0	1 754	1 754	0	10 058	10 058
30102	240 164	0	240 164	2 878 965	0	2 878 965	3 063 887	0	3 063 887	55 242	0	55 242
30110	10 294	22 486	32 780	69 511	104 547	174 058	67 086	106 238	173 324	12 719	20 795	33 514
30114	0	490 076	490 076	0	3 200 346	3 200 346	0	3 007 095	3 007 095	0	683 327	683 327
30202	7 646	0	7 646	0	0	0	1 588	0	1 588	6 058	0	6 058
30204	47 924	0	47 924	0	0	0	1 913	0	1 913	46 011	0	46 011
30221	0	0	0	0	237 252	237 252	0	34 429	34 429	0	202 823	202 823
30233	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
30413	5 981	0	5 981	19 821	0	19 821	25 760	0	25 760	42	0	42
30424	14 855	0	14 855	1 389 679	0	1 389 679	1 389 805	0	1 389 805	14 729	0	14 729
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	25 013	25 013	0	130 696	130 696	0	132 924	132 924	0	22 785	22 785
32010	0	1 502	1 502	0	91	91	0	241	241	0	1 352	1 352
32108	0	0	0	0	7 069	7 069	0	181	181	0	6 888	6 888
32109	0	60 072	60 072	0	3 641	3 641	0	9 627	9 627	0	54 086	54 086
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45106	0	221 725	221 725	0	10 062	10 062	0	96 572	96 572	0	135 215	135 215
45107	0	214 550	214 550	0	83 221	83 221	0	40 186	40 186	0	257 585	257 585
45203	0	0	0	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500
45204	30 400	0	30 400	0	0	0	20 000	0	20 000	10 400	0	10 400
45205	102 962	0	102 962	67 800	0	67 800	88 500	0	88 500	82 262	0	82 262
45206	509 138	210 253	719 391	151 155	12 743	163 898	76 990	33 695	110 685	583 303	189 301	772 604
45207	1 107 164	253 805	1 360 969	96 501	15 382	111 883	39 080	40 674	79 754	1 164 585	228 513	1 393 098
45208	514 190	355 177	869 367	0	21 527	21 527	0	56 920	56 920	514 190	319 784	833 974
45503	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45504	35 600	751	36 351	8 000	45	8 045	0	120	120	43 600	676	44 276
45505	523 000	259 553	782 553	9 060	4 425	13 485	240 000	248 670	488 670	292 060	15 308	307 368
45506	305 890	83 655	389 545	140 900	244 587	385 487	35 419	149 470	184 889	411 371	178 772	590 143
45507	323 868	196 489	520 357	24 740	11 695	36 435	25 067	102 123	127 190	323 541	106 061	429 602
45601	0	89 358	89 358	0	1 199	1 199	0	90 557	90 557	0	0	0
45604	0	131 408	131 408	0	6 900	6 900	0	51 770	51 770	0	86 538	86 538
45605	0	137 415	137 415	0	4 182	4 182	0	141 597	141 597	0	0	0
45812	5 654	0	5 654	0	0	0	80	0	80	5 574	0	5 574
45815	270	1 404	1 674	60 200	9 562	69 762	0	537	537	60 470	10 429	70 899
45912	4 835	144	4 979	0	2	2	4 829	146	4 975	6	0	6
45915	3 569	9 083	12 652	6 523	4 636	11 159	2 039	3 370	5 409	8 053	10 349	18 402
47304	0	0	0	0	11 531	11 531	0	1 027	1 027	0	10 504	10 504
47305	0	18 765	18 765	0	7 805	7 805	0	20 006	20 006	0	6 564	6 564
47404	0	262 816	262 816	671	2 308 374	2 309 045	671	2 334 564	2 335 235	0	236 626	236 626
47408	0	0	0	27 636 992	28 444 501	56 081 493	27 636 992	28 255 619	55 892 611	0	188 882	188 882
47417	0	150	150	0	7	7	0	19	19	0	138	138
47423	124	0	124	584	337	921	430	337	767	278	0	278
47427	35 951	164	36 115	52 466	22 486	74 952	44 024	22 617	66 641	44 393	33	44 426
47801	199 852	20 275	220 127	0	1 229	1 229	0	3 249	3 249	199 852	18 255	218 107
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	34 630	0	34 630	652	0	652	0	0	0	35 282	0	35 282
50110	0	0	0	0	62 187	62 187	0	62 187	62 187	0	0	0
50121	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
50211	0	254 869	254 869	0	17 883	17 883	0	82 586	82 586	0	190 166	190 166
50505	0	200 072	200 072	0	11 142	11 142	0	29 177	29 177	0	182 037	182 037
50607	0	23 268	23 268	0	1 144	1 144	0	2 949	2 949	0	21 463	21 463
50608	0	344 896	344 896	0	17 746	17 746	0	156 676	156 676	0	205 966	205 966
50621	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	46 177	0	46 177	0	0	0	461	0	461	45 716	0	45 716
60310	2 190	0	2 190	659	0	659	2 384	0	2 384	465	0	465
60312	23 433	0	23 433	7 204	0	7 204	14 988	0	14 988	15 649	0	15 649
60314	2 054	1 261	3 315	0	1 522	1 522	1 182	1 460	2 642	872	1 323	2 195
60336	617	0	617	113	0	113	113	0	113	617	0	617
60347	0	0	0	0	610	610	0	610	610	0	0	0
60401	2 273 935	0	2 273 935	0	0	0	0	0	0	2 273 935	0	2 273 935
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	991	0	991	303	0	303	0	0	0	1 294	0	1 294
60901	2 236	0	2 236	85	0	85	0	0	0	2 321	0	2 321
60906	215	0	215	457	0	457	85	0	85	587	0	587
61002	92	0	92	0	0	0	12	0	12	80	0	80
61008	111	0	111	80	0	80	75	0	75	116	0	116
61009	1 105	0	1 105	417	0	417	480	0	480	1 042	0	1 042
61210	0	0	0	207 738	0	207 738	207 738	0	207 738	0	0	0
61214	0	0	0	203 714	0	203 714	203 714	0	203 714	0	0	0
61403	3 473	0	3 473	661	0	661	442	0	442	3 692	0	3 692
61601	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61702	24 501	0	24 501	0	0	0	0	0	0	24 501	0	24 501
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	798 323	0	798 323	942 393	0	942 393	0	0	0	1 740 716	0	1 740 716
70607	27 447	0	27 447	18 896	0	18 896	33 682	0	33 682	12 661	0	12 661
70608	3 342 180	0	3 342 180	965 186	0	965 186	0	0	0	4 307 366	0	4 307 366
70609	3 564	0	3 564	1 754	0	1 754	0	0	0	5 318	0	5 318
70614	4 466	0	4 466	1 133	0	1 133	386	0	386	5 213	0	5 213
Итого по активу (баланс)	10 965 560	4 019 369	14 984 929	35 071 867	35 151 196	70 223 063	33 424 723	35 451 519	68 876 242	12 612 704	3 719 046	16 331 750
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 023 645	0	1 023 645	0	0	0	0	0	0	1 023 645	0	1 023 645
10609	13 592	0	13 592	0	0	0	0	0	0	13 592	0	13 592
10614	56 600	0	56 600	0	0	0	25 000	0	25 000	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	558 055	0	558 055	0	0	0	0	0	0	558 055	0	558 055
30126	1 709	0	1 709	0	0	0	92	0	92	1 801	0	1 801
30220	0	7 923	7 923	0	399 200	399 200	0	407 484	407 484	0	16 207	16 207
30232	0	0	0	54 989	10 028	65 017	54 989	10 028	65 017	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 489	3 489	0	3 489	3 489	0	0	0
30601	6 150	0	6 150	6 611	0	6 611	671	0	671	210	0	210
30606	154	92	246	0	15	15	0	6	6	154	83	237
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31205	185 500	0	185 500	76 500	0	76 500	38 000	0	38 000	147 000	0	147 000
31206	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500
31207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
407	423 855	106 515	530 370	2 594 000	307 715	2 901 715	2 454 330	247 455	2 701 785	284 185	46 255	330 440
408.1	19 623	910 415	930 038	10 913	796 884	807 797	14 472	966 039	980 511	23 182	1 079 570	1 102 752
408.2	98 908	684 310	783 218	581 263	919 860	1 501 123	631 887	895 565	1 527 452	149 532	660 015	809 547
40903	4 872	0	4 872	39 863	0	39 863	41 492	0	41 492	6 501	0	6 501
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42005	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	210 253	210 253	0	33 695	33 695	0	12 743	12 743	0	189 301	189 301
42301	1 763	34 915	36 678	4 867	29 837	34 704	4 769	10 984	15 753	1 665	16 062	17 727
42304	0	32 781	32 781	0	27 210	27 210	0	9 787	9 787	0	15 358	15 358
42305	56 793	158	56 951	56 793	22 103	78 896	0	21 945	21 945	0	0	0
42306	172 034	2 489 581	2 661 615	32 337	740 462	772 799	9 756	224 726	234 482	149 453	1 973 845	2 123 298
42601	0	884	884	0	113	113	0	44	44	0	815	815
42606	1	194 191	194 192	0	31 118	31 118	0	11 769	11 769	1	174 842	174 843
45115	4 543	0	4 543	615	0	615	0	0	0	3 928	0	3 928
45215	258 585	0	258 585	85 843	0	85 843	190 095	0	190 095	362 837	0	362 837
45515	163 296	0	163 296	144 932	0	144 932	205 866	0	205 866	224 230	0	224 230
45615	4 032	0	4 032	2 761	0	2 761	0	0	0	1 271	0	1 271
45818	7 265	0	7 265	336	0	336	37 964	0	37 964	44 893	0	44 893
45918	3 373	0	3 373	2 791	0	2 791	7 224	0	7 224	7 806	0	7 806
47308	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	27 925 717	28 013 074	55 938 791	27 925 717	28 201 956	56 127 673	0	188 882	188 882
47411	3 624	70 982	74 606	2 477	26 516	28 993	1 825	16 302	18 127	2 972	60 768	63 740
47416	76	0	76	477	118	595	635	4 058	4 693	234	3 940	4 174
47422	1 090	214	1 304	318	3 577	3 895	296	3 623	3 919	1 068	260	1 328
47425	20 461	0	20 461	22 385	0	22 385	26 476	0	26 476	24 552	0	24 552
47426	803	0	803	5 249	1 683	6 932	5 331	1 683	7 014	885	0	885
47804	54 487	0	54 487	1 010	0	1 010	38 161	0	38 161	91 638	0	91 638
50120	480	0	480	160	0	160	0	0	0	320	0	320
50220	32 921	0	32 921	9 721	0	9 721	4 530	0	4 530	27 730	0	27 730
50507	200 072	0	200 072	18 035	0	18 035	0	0	0	182 037	0	182 037
50620	74 885	0	74 885	41 642	0	41 642	362	0	362	33 605	0	33 605
50720	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	15 018	15 018	0	15 180	15 180	0	162	162	0	0	0
52306	0	578 042	578 042	0	95 043	95 043	0	50 963	50 963	0	533 962	533 962
52501	0	2 159	2 159	0	1 503	1 503	0	2 991	2 991	0	3 647	3 647
52602	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60105	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60301	5 274	0	5 274	7 430	0	7 430	3 505	0	3 505	1 349	0	1 349
60305	0	0	0	16 790	0	16 790	46 924	0	46 924	30 134	0	30 134
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	161	0	161	1 349	0	1 349	1 188	0	1 188	0	0	0
60311	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60324	237	0	237	127	0	127	3	0	3	113	0	113
60335	0	0	0	4 522	0	4 522	9 417	0	9 417	4 895	0	4 895
60414	1 548 521	0	1 548 521	0	0	0	4 701	0	4 701	1 553 222	0	1 553 222
60903	126	0	126	0	0	0	38	0	38	164	0	164
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
70601	770 610	0	770 610	12	0	12	654 661	0	654 661	1 425 259	0	1 425 259
70602	11 497	0	11 497	5 318	0	5 318	31 972	0	31 972	38 151	0	38 151
70603	3 337 629	0	3 337 629	0	0	0	1 099 888	0	1 099 888	4 437 517	0	4 437 517
70604	5 320	0	5 320	0	0	0	705	0	705	6 025	0	6 025
70613	0	0	0	133	0	133	350	0	350	217	0	217
70801	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
Итого по пассиву (баланс)	9 646 496	5 338 433	14 984 929	31 889 862	31 478 423	63 368 285	33 611 304	31 103 802	64 715 106	11 367 938	4 963 812	16 331 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
80801	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
80901	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
81001	59	0	59	5	0	5	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	156	0	156	8	0	8	14	0	14	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85401	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	156	0	156	17	0	17	11	0	11	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	16	0	16	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	16	0	16
90902	266 150	0	266 150	2 270	0	2 270	1 273	0	1 273	267 147	0	267 147
91201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	29	0	29	2	0	2	8	0	8	23	0	23
91412	291 056	0	291 056	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	291 056	0	291 056
91414	2 707 535	671 529	3 379 064	951 831	40 496	992 327	433 810	366 631	800 441	3 225 556	345 394	3 570 950
91418	205 752	20 275	226 027	0	1 229	1 229	0	3 249	3 249	205 752	18 255	224 007
91501	29 432	0	29 432	192	0	192	486	0	486	29 138	0	29 138
91604	9 359	1 234	10 593	3 997	467	4 464	3 624	198	3 822	9 732	1 503	11 235
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	4 224 061	0	4 224 061	1 153 089	0	1 153 089	911 791	0	911 791	4 465 359	0	4 465 359
Итого по активу (баланс)	7 939 255	693 038	8 632 293	2 195 872	42 192	2 238 064	1 435 482	370 078	1 805 560	8 699 645	365 152	9 064 797
Пассив
91311	481 505	0	481 505	107 867	0	107 867	0	0	0	373 638	0	373 638
91312	2 756 025	0	2 756 025	72 379	0	72 379	464 023	0	464 023	3 147 669	0	3 147 669
91314	0	25 382	25 382	0	28 753	28 753	0	26 119	26 119	0	22 748	22 748
91315	100 147	317 566	417 713	1 046	54 284	55 330	2 403	18 270	20 673	101 504	281 552	383 056
91316	10 980	22 527	33 507	376 890	3 610	380 500	377 810	1 365	379 175	11 900	20 282	32 182
91317	125 738	150 181	275 919	241 263	25 697	266 960	220 590	42 507	263 097	105 065	166 991	272 056
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	4 408 232	0	4 408 232	893 766	0	893 766	1 084 972	0	1 084 972	4 599 438	0	4 599 438
Итого по пассиву (баланс)	8 116 637	515 656	8 632 293	1 693 211	112 344	1 805 555	2 149 798	88 261	2 238 059	8 573 224	491 573	9 064 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	22 777	22 777	0	22 777	22 777	0	0	0
93307	0	0	0	0	23 417	23 417	0	23 417	23 417	0	0	0
93309	0	0	0	0	19 366	19 366	0	19 366	19 366	0	0	0
93310	0	0	0	0	40 725	40 725	0	40 725	40 725	0	0	0
93901	60 190	487 127	547 317	1 047 923	16 515 747	17 563 670	1 067 400	15 410 821	16 478 221	40 713	1 592 053	1 632 766
93902	0	1 439 599	1 439 599	1 533 325	11 642 498	13 175 823	1 365 825	12 854 526	14 220 351	167 500	227 571	395 071
99996	1 976 476	0	1 976 476	30 715 268	0	30 715 268	30 661 721	0	30 661 721	2 030 023	0	2 030 023
Итого по активу (баланс)	2 036 666	1 926 726	3 963 392	33 296 516	28 264 530	61 561 046	33 094 946	28 371 632	61 466 578	2 238 236	1 819 624	4 057 860
Пассив
96309	0	0	0	0	19 476	19 476	0	19 476	19 476	0	0	0
96310	0	0	0	0	40 105	40 105	0	40 105	40 105	0	0	0
96506	0	0	0	0	23 189	23 189	0	23 189	23 189	0	0	0
96507	0	0	0	0	23 840	23 840	0	23 840	23 840	0	0	0
96901	482 692	66 896	549 588	15 093 859	1 329 502	16 423 361	16 203 964	1 304 403	17 508 367	1 592 797	41 797	1 634 594
96902	1 363 500	0	1 363 500	12 420 450	1 369 493	13 789 943	11 283 360	1 538 512	12 821 872	226 410	169 019	395 429
97102	0	63 388	63 388	0	364 934	364 934	0	301 546	301 546	0	0	0
99997	1 986 916	0	1 986 916	30 782 142	0	30 782 142	30 823 063	0	30 823 063	2 027 837	0	2 027 837
Итого по пассиву (баланс)	3 833 108	130 284	3 963 392	58 296 451	3 170 539	61 466 990	58 310 387	3 251 071	61 561 458	3 847 044	210 816	4 057 860
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 974 529 672,0544	0	0	120 873 652,4200	0	0	150 814 598,4200	0	0	1 944 588 726,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	1 974 529 672,0544	0	0	120 873 652,4200	0	0	150 814 598,4200	0	0	1 944 588 726,0544
Пассив
98040	0	0	835 853 552,2844	0	0	89 744 382,8400	0	0	56 419 505,8400	0	0	802 528 675,2844
98050	0	0	753 828,0000	0	0	82 275,0000	0	0	22 646,0000	0	0	694 199,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 995,0000	0	0	1 995,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 137 922 291,7700	0	0	61 069 818,5800	0	0	64 513 378,5800	0	0	1 141 365 851,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 974 529 672,0544	0	0	150 898 471,4200	0	0	120 957 525,4200	0	0	1 944 588 726,0544

Страница была полезной?