Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	465	0	465	520	0	520	0	0	0	985	0	985
10610	22 312	0	22 312	0	0	0	0	0	0	22 312	0	22 312
20202	138 936	191 466	330 402	3 222 285	1 116 068	4 338 353	3 215 211	1 200 275	4 415 486	146 010	107 259	253 269
20208	24 385	2 092	26 477	65 401	2 803	68 204	62 705	3 590	66 295	27 081	1 305	28 386
20209	27 756	20 369	48 125	1 882 447	458 540	2 340 987	1 889 677	467 327	2 357 004	20 526	11 582	32 108
30102	152 159	0	152 159	6 621 407	0	6 621 407	6 648 972	0	6 648 972	124 594	0	124 594
30110	18 208	55 648	73 856	11 851 703	565 113	12 416 816	11 853 038	482 765	12 335 803	16 873	137 996	154 869
30202	19 246	0	19 246	1 341	0	1 341	0	0	0	20 587	0	20 587
30204	2 952	0	2 952	0	0	0	247	0	247	2 705	0	2 705
30210	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
30215	2 325	4 505	6 830	0	273	273	0	722	722	2 325	4 056	6 381
30221	0	0	0	1 462 000	0	1 462 000	1 462 000	0	1 462 000	0	0	0
30233	2 476	0	2 476	90 998	31 003	122 001	91 555	30 635	122 190	1 919	368	2 287
30602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	8 903 000	0	8 903 000	8 503 000	0	8 503 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	1 861 000	0	1 861 000	1 861 000	0	1 861 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
45201	85 239	0	85 239	269 537	0	269 537	259 194	0	259 194	95 582	0	95 582
45204	3 130	0	3 130	7 300	0	7 300	3 450	0	3 450	6 980	0	6 980
45205	78 690	0	78 690	11 390	13 388	24 778	71 480	13 388	84 868	18 600	0	18 600
45206	1 144 390	0	1 144 390	32 931	0	32 931	90 480	0	90 480	1 086 841	0	1 086 841
45207	488 584	0	488 584	123 234	0	123 234	133 551	0	133 551	478 267	0	478 267
45208	110 336	0	110 336	0	0	0	5 240	0	5 240	105 096	0	105 096
45401	3 370	0	3 370	6 281	0	6 281	7 164	0	7 164	2 487	0	2 487
45404	35 000	0	35 000	0	0	0	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
45405	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45406	38 700	0	38 700	0	0	0	7 700	0	7 700	31 000	0	31 000
45407	87 535	0	87 535	2 800	0	2 800	2 739	0	2 739	87 596	0	87 596
45408	92 160	0	92 160	0	0	0	1 484	0	1 484	90 676	0	90 676
45505	461	0	461	50	0	50	128	0	128	383	0	383
45506	34 976	0	34 976	430	0	430	2 578	0	2 578	32 828	0	32 828
45507	237 757	0	237 757	7 035	0	7 035	18 627	0	18 627	226 165	0	226 165
45508	9	0	9	4	0	4	11	0	11	2	0	2
45509	3 973	0	3 973	2 955	0	2 955	2 635	0	2 635	4 293	0	4 293
45812	239 743	0	239 743	271	0	271	709	0	709	239 305	0	239 305
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	2 309	2 778	5 087	718	168	886	212	445	657	2 815	2 501	5 316
45912	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45915	115	0	115	30	0	30	84	0	84	61	0	61
47408	0	0	0	188 086	190 207	378 293	188 086	190 207	378 293	0	0	0
47423	5 147	299	5 446	991	141 195	142 186	901	141 224	142 125	5 237	270	5 507
47427	97	1	98	35 685	69	35 754	34 585	69	34 654	1 197	1	1 198
47801	135 295	25 474	160 769	0	215	215	26 295	25 689	51 984	109 000	0	109 000
50207	474 970	0	474 970	5 383	0	5 383	9 723	0	9 723	470 630	0	470 630
50221	510	0	510	65	0	65	0	0	0	575	0	575
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 051	0	1 051	47	0	47	0	0	0	1 098	0	1 098
60306	123	0	123	70	0	70	78	0	78	115	0	115
60308	172	0	172	565	0	565	703	0	703	34	0	34
60310	814	0	814	1 007	0	1 007	1 397	0	1 397	424	0	424
60312	11 679	0	11 679	10 177	0	10 177	13 126	0	13 126	8 730	0	8 730
60323	988	0	988	12 979	0	12 979	12 420	0	12 420	1 547	0	1 547
60336	416	0	416	501	0	501	295	0	295	622	0	622
60401	332 180	0	332 180	1 566	0	1 566	1 491	0	1 491	332 255	0	332 255
60415	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
61002	14	0	14	96	0	96	34	0	34	76	0	76
61008	717	0	717	680	0	680	608	0	608	789	0	789
61009	818	0	818	1 937	0	1 937	633	0	633	2 122	0	2 122
61209	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
61212	0	0	0	0	4 691	4 691	0	4 691	4 691	0	0	0
61214	0	0	0	206 209	19 521	225 730	206 209	19 521	225 730	0	0	0
61403	19 547	0	19 547	2 201	0	2 201	1 807	0	1 807	19 941	0	19 941
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	645 253	0	645 253	401 641	0	401 641	270	0	270	1 046 624	0	1 046 624
70608	240 293	0	240 293	63 347	0	63 347	174	0	174	303 466	0	303 466
70611	8 435	0	8 435	4 217	0	4 217	0	0	0	12 652	0	12 652
Итого по активу (баланс)	5 566 892	302 632	5 869 524	37 568 641	2 543 254	40 111 895	36 827 829	2 580 548	39 408 377	6 307 704	265 338	6 573 042
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 561	0	1 561	0	0	0	112	0	112	1 673	0	1 673
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	12 411	0	12 411	0	0	0	440 580	0	440 580
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	828	0	828	2 515	0	2 515	4 206	0	4 206	2 519	0	2 519
30232	155	388	543	80 999	57 196	138 195	80 850	57 127	137 977	6	319	325
31302	0	0	0	0	87 176	87 176	0	87 176	87 176	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32015	10 000	0	10 000	209 280	0	209 280	219 280	0	219 280	20 000	0	20 000
406	107	0	107	926	0	926	1 032	0	1 032	213	0	213
407	1 042 287	28 229	1 070 516	5 804 540	214 775	6 019 315	5 838 602	203 681	6 042 283	1 076 349	17 135	1 093 484
408.1	280 123	1 185	281 308	1 635 938	36 362	1 672 300	1 649 977	36 537	1 686 514	294 162	1 360	295 522
408.2	125 275	64 488	189 763	348 509	87 564	436 073	346 245	87 367	433 612	123 011	64 291	187 302
40905	10	0	10	22 169	0	22 169	22 159	0	22 159	0	0	0
40909	0	0	0	14 875	21 357	36 232	14 875	21 357	36 232	0	0	0
40910	0	0	0	10 262	2 045	12 307	10 262	2 045	12 307	0	0	0
40911	657	0	657	58 616	0	58 616	58 126	0	58 126	167	0	167
40912	0	11	11	11 197	49 802	60 999	11 197	50 206	61 403	0	415	415
40913	0	0	0	23 733	12 336	36 069	23 733	12 336	36 069	0	0	0
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	75 000	0	75 000	52 000	0	52 000	74 000	0	74 000	97 000	0	97 000
42110	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42111	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 734	2 699	4 433	56	404	460	49	153	202	1 727	2 448	4 175
42303	5 161	0	5 161	5 891	0	5 891	7 298	0	7 298	6 568	0	6 568
42304	107 156	16 392	123 548	26 318	10 558	36 876	20 499	6 301	26 800	101 337	12 135	113 472
42305	349 277	37 935	387 212	81 764	18 457	100 221	102 339	12 509	114 848	369 852	31 987	401 839
42306	828 159	145 918	974 077	84 365	34 434	118 799	106 929	20 106	127 035	850 723	131 590	982 313
42309	12 304	0	12 304	2 631	0	2 631	2 093	0	2 093	11 766	0	11 766
42313	78	0	78	8	0	8	0	0	0	70	0	70
42601	6	25	31	1	4	5	0	2	2	5	23	28
42604	873	0	873	673	0	673	2 200	0	2 200	2 400	0	2 400
42605	1 715	0	1 715	1 081	0	1 081	503	0	503	1 137	0	1 137
42606	1 597	225	1 822	0	36	36	15	13	28	1 612	202	1 814
45215	135 859	0	135 859	64 358	0	64 358	44 946	0	44 946	116 447	0	116 447
45415	12 368	0	12 368	9 606	0	9 606	5 692	0	5 692	8 454	0	8 454
45515	51 682	0	51 682	12 222	0	12 222	1 275	0	1 275	40 735	0	40 735
45818	245 369	0	245 369	823	0	823	696	0	696	245 242	0	245 242
45918	402	0	402	18	0	18	16	0	16	400	0	400
47407	0	0	0	188 265	190 614	378 879	188 265	190 614	378 879	0	0	0
47416	2 544	0	2 544	29 017	0	29 017	27 355	0	27 355	882	0	882
47422	839	6	845	1 033	24	1 057	787	23	810	593	5	598
47425	42 045	0	42 045	54 084	0	54 084	70 759	0	70 759	58 720	0	58 720
47426	0	0	0	4 519	2	4 521	4 519	2	4 521	0	0	0
47804	1 239	0	1 239	402	0	402	84	0	84	921	0	921
50220	465	0	465	0	0	0	520	0	520	985	0	985
60301	1 477	0	1 477	5 942	0	5 942	7 499	0	7 499	3 034	0	3 034
60305	7 561	0	7 561	13 453	0	13 453	24 157	0	24 157	18 265	0	18 265
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	303	0	303	469	0	469	207	0	207	41	0	41
60311	629	216	845	1 213	125	1 338	1 065	54	1 119	481	145	626
60322	50	0	50	231	0	231	229	0	229	48	0	48
60324	419	0	419	0	0	0	1 107	0	1 107	1 526	0	1 526
60335	3 279	0	3 279	3 601	0	3 601	5 703	0	5 703	5 381	0	5 381
60414	95 767	0	95 767	1 350	0	1 350	1 371	0	1 371	95 788	0	95 788
61301	412	0	412	3 013	0	3 013	3 115	0	3 115	514	0	514
61304	7	6	13	0	1	1	18	10	28	25	15	40
61701	15 634	0	15 634	0	0	0	0	0	0	15 634	0	15 634
62002	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
70601	678 650	0	678 650	343	0	343	424 715	0	424 715	1 103 022	0	1 103 022
70603	242 007	0	242 007	174	0	174	63 384	0	63 384	305 217	0	305 217
70801	62 066	0	62 066	0	0	0	0	0	0	62 066	0	62 066
Итого по пассиву (баланс)	5 571 801	297 723	5 869 524	8 930 022	823 272	9 753 294	9 669 193	787 619	10 456 812	6 310 972	262 070	6 573 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 871 050	0	1 871 050	292 294	0	292 294	14 964	0	14 964	2 148 380	0	2 148 380
90902	962 450	0	962 450	118 886	0	118 886	49 203	0	49 203	1 032 133	0	1 032 133
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 781 139	55 150	10 836 289	1 053 486	911	1 054 397	1 332 071	56 061	1 388 132	10 502 554	0	10 502 554
91418	135 295	25 474	160 769	0	215	215	26 295	25 689	51 984	109 000	0	109 000
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	34 527	13	34 540	5 357	1	5 358	4 559	2	4 561	35 325	12	35 337
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 698 241	0	6 698 241	813 720	0	813 720	1 838 003	0	1 838 003	5 673 958	0	5 673 958
Итого по активу (баланс)	20 493 790	80 637	20 574 427	2 283 745	1 127	2 284 872	3 265 097	81 752	3 346 849	19 512 438	12	19 512 450
Пассив
91003	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91312	6 247 314	0	6 247 314	1 036 942	0	1 036 942	66 711	0	66 711	5 277 083	0	5 277 083
91315	140 884	0	140 884	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	140 884	0	140 884
91316	4 238	0	4 238	1 488	0	1 488	950	0	950	3 700	0	3 700
91317	292 378	0	292 378	759 222	37 757	796 979	705 708	37 757	743 465	238 864	0	238 864
91507	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
99999	13 876 186	0	13 876 186	1 505 965	0	1 505 965	1 468 271	0	1 468 271	13 838 492	0	13 838 492
Итого по пассиву (баланс)	20 574 427	0	20 574 427	3 306 211	37 757	3 343 968	2 244 234	37 757	2 281 991	19 512 450	0	19 512 450
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Пассив
98050	0	0	305 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 000,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000

Страница была полезной?