Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 341	0	11 341	1 500	0	1 500	1 192	0	1 192	11 649	0	11 649
20202	90 727	59 434	150 161	1 812 615	18 127	1 830 742	1 795 074	25 211	1 820 285	108 268	52 350	160 618
20208	89 367	0	89 367	399 992	0	399 992	409 598	0	409 598	79 761	0	79 761
20209	21 177	0	21 177	1 242 060	6 263	1 248 323	1 225 262	6 263	1 231 525	37 975	0	37 975
30102	157 764	0	157 764	3 895 077	0	3 895 077	3 941 883	0	3 941 883	110 958	0	110 958
30110	399 485	61 620	461 105	1 205 109	60 960	1 266 069	1 306 864	15 484	1 322 348	297 730	107 096	404 826
30202	30 805	0	30 805	944	0	944	0	0	0	31 749	0	31 749
30204	1 713	0	1 713	99	0	99	0	0	0	1 812	0	1 812
30210	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 737 952	2 702	1 740 654	1 737 952	2 702	1 740 654	0	0	0
30233	5 326	27	5 353	315 895	2 048	317 943	319 240	2 075	321 315	1 981	0	1 981
30413	294	0	294	0	0	0	7	0	7	287	0	287
30602	93	373	466	162 185	61	162 246	162 185	58	162 243	93	376	469
32201	0	8 616	8 616	0	1 247	1 247	0	1 257	1 257	0	8 606	8 606
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45107	15 731	0	15 731	0	0	0	231	0	231	15 500	0	15 500
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	134 740	0	134 740	332 977	0	332 977	312 680	0	312 680	155 037	0	155 037
45203	16 200	0	16 200	19 495	0	19 495	19 495	0	19 495	16 200	0	16 200
45204	69 435	0	69 435	57 132	0	57 132	59 688	0	59 688	66 879	0	66 879
45205	103 934	0	103 934	11 680	0	11 680	37 915	0	37 915	77 699	0	77 699
45206	850 884	0	850 884	83 043	0	83 043	41 161	0	41 161	892 766	0	892 766
45207	184 548	0	184 548	2 750	0	2 750	4 482	0	4 482	182 816	0	182 816
45208	357 357	0	357 357	49 539	0	49 539	2 545	0	2 545	404 351	0	404 351
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	56	0	56	944	0	944
45406	29 554	0	29 554	3 285	0	3 285	3 884	0	3 884	28 955	0	28 955
45407	26 548	0	26 548	200	0	200	2 381	0	2 381	24 367	0	24 367
45408	157 701	0	157 701	0	0	0	2 307	0	2 307	155 394	0	155 394
45505	1 242	0	1 242	0	0	0	217	0	217	1 025	0	1 025
45506	41 817	0	41 817	1 400	0	1 400	2 916	0	2 916	40 301	0	40 301
45507	1 790 222	0	1 790 222	18 333	0	18 333	54 684	0	54 684	1 753 871	0	1 753 871
45509	26 271	0	26 271	8 458	0	8 458	8 848	0	8 848	25 881	0	25 881
45812	37 021	0	37 021	713	0	713	3 903	0	3 903	33 831	0	33 831
45815	34 973	0	34 973	5 098	0	5 098	4 012	0	4 012	36 059	0	36 059
45912	1 948	0	1 948	28	0	28	26	0	26	1 950	0	1 950
45915	1 870	0	1 870	1 935	0	1 935	1 072	0	1 072	2 733	0	2 733
47002	777	0	777	10 226	0	10 226	10 251	0	10 251	752	0	752
47408	0	0	0	48 197	46 377	94 574	48 197	46 377	94 574	0	0	0
47423	75 177	0	75 177	2 106 606	0	2 106 606	2 114 415	0	2 114 415	67 368	0	67 368
47427	36 441	1	36 442	35 344	8	35 352	47 009	1	47 010	24 776	8	24 784
47431	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
47801	105 625	0	105 625	244 010	0	244 010	196 811	0	196 811	152 824	0	152 824
50205	120 564	0	120 564	1 113	0	1 113	97	0	97	121 580	0	121 580
50206	44 438	0	44 438	17 234	0	17 234	0	0	0	61 672	0	61 672
50207	756 227	0	756 227	88 323	0	88 323	105 598	0	105 598	738 952	0	738 952
50211	0	31 982	31 982	0	5 266	5 266	0	4 944	4 944	0	32 304	32 304
50221	1 103	0	1 103	931	0	931	462	0	462	1 572	0	1 572
50307	151 865	0	151 865	813	0	813	101 780	0	101 780	50 898	0	50 898
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
51401	98 016	0	98 016	15 984	15 346	31 330	114 000	15 346	129 346	0	0	0
51402	13 963	0	13 963	0	0	0	13 963	0	13 963	0	0	0
51404	0	44 696	44 696	48 291	6 337	54 628	0	51 033	51 033	48 291	0	48 291
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60308	112	0	112	82	0	82	136	0	136	58	0	58
60310	392	0	392	946	0	946	1 229	0	1 229	109	0	109
60312	12 828	0	12 828	24 520	0	24 520	21 293	0	21 293	16 055	0	16 055
60323	417	0	417	126	0	126	84	0	84	459	0	459
60336	1 031	0	1 031	446	0	446	455	0	455	1 022	0	1 022
60401	186 824	0	186 824	8 480	0	8 480	690	0	690	194 614	0	194 614
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	1 556	0	1 556	8 480	0	8 480	10 036	0	10 036	0	0	0
60901	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	701	0	701	41	0	41	2	0	2	740	0	740
61008	93	0	93	1 455	0	1 455	1 403	0	1 403	145	0	145
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61209	0	0	0	24 684	0	24 684	24 684	0	24 684	0	0	0
61210	0	0	0	365 739	0	365 739	365 739	0	365 739	0	0	0
61212	0	0	0	197 500	0	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0
61214	0	0	0	9 004	0	9 004	9 004	0	9 004	0	0	0
61403	1 647	0	1 647	43	0	43	350	0	350	1 340	0	1 340
61702	7 800	0	7 800	8 039	0	8 039	0	0	0	15 839	0	15 839
61905	78 185	0	78 185	21 694	0	21 694	21 694	0	21 694	78 185	0	78 185
61906	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
61907	191 995	0	191 995	0	0	0	0	0	0	191 995	0	191 995
61908	37 759	0	37 759	0	0	0	0	0	0	37 759	0	37 759
62101	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
62102	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
70606	192 591	0	192 591	203 223	0	203 223	1 164	0	1 164	394 650	0	394 650
70607	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
70608	79 006	0	79 006	62 587	0	62 587	0	0	0	141 593	0	141 593
70611	247	0	247	188	0	188	0	0	0	435	0	435
70706	2 461 493	0	2 461 493	0	0	0	2 461 493	0	2 461 493	0	0	0
70707	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70708	708 835	0	708 835	0	0	0	708 835	0	708 835	0	0	0
70711	13 430	0	13 430	7 022	0	7 022	20 452	0	20 452	0	0	0
70714	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
70716	6 573	0	6 573	0	0	0	6 573	0	6 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 273 263	206 749	10 480 012	14 945 069	164 742	15 109 811	18 081 493	170 751	18 252 244	7 136 839	200 740	7 337 579
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	1 439	0	1 439	462	0	462	931	0	931	1 908	0	1 908
10609	910	0	910	0	0	0	1 393	0	1 393	2 303	0	2 303
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	534	0	534	970	0	970	948	0	948	512	0	512
30223	2 552	0	2 552	41 750	0	41 750	39 773	0	39 773	575	0	575
30226	56	0	56	920	0	920	871	0	871	7	0	7
30232	1 762	8	1 770	293 843	1 725	295 568	292 500	1 724	294 224	419	7	426
30607	4	0	4	569	0	569	569	0	569	4	0	4
31308	2 966	0	2 966	35	0	35	0	0	0	2 931	0	2 931
31309	64 315	0	64 315	0	0	0	0	0	0	64 315	0	64 315
32211	431	0	431	63	0	63	62	0	62	430	0	430
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	54 577	0	54 577	8 235	0	8 235	30 623	0	30 623	76 965	0	76 965
407	391 868	72	391 940	3 983 776	10	3 983 786	3 857 166	10	3 857 176	265 258	72	265 330
408.1	25 260	1	25 261	839 737	0	839 737	851 041	0	851 041	36 564	1	36 565
408.2	411 454	954	412 408	516 983	330	517 313	460 435	194	460 629	354 906	818	355 724
40901	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
40905	30	0	30	7 696	0	7 696	7 683	0	7 683	17	0	17
40907	0	0	0	43 067	0	43 067	43 067	0	43 067	0	0	0
40909	0	0	0	3 733	1 566	5 299	3 733	1 566	5 299	0	0	0
40910	0	0	0	1 908	408	2 316	1 908	408	2 316	0	0	0
40911	12	0	12	86 719	0	86 719	86 707	0	86 707	0	0	0
40912	0	0	0	4 365	593	4 958	4 365	593	4 958	0	0	0
40913	0	0	0	1 417	50	1 467	1 417	50	1 467	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	34 271	0	34 271	17 500	0	17 500	0	0	0	16 771	0	16 771
42005	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
42102	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	809	0	809	5 809	0	5 809
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	44 933	0	44 933	0	0	0	1 000	0	1 000	45 933	0	45 933
42106	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
42107	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	6 092	136	6 228	8 376	1 374	9 750	8 287	1 374	9 661	6 003	136	6 139
42303	18 648	0	18 648	5 937	0	5 937	6 182	0	6 182	18 893	0	18 893
42304	132 187	18 963	151 150	17 065	3 981	21 046	12 388	3 227	15 615	127 510	18 209	145 719
42305	237 466	73 973	311 439	14 509	13 370	27 879	22 226	12 135	34 361	245 183	72 738	317 921
42306	2 270 668	112 030	2 382 698	88 028	21 289	109 317	124 297	17 531	141 828	2 306 937	108 272	2 415 209
42307	1 093 623	0	1 093 623	35 053	0	35 053	24 220	0	24 220	1 082 790	0	1 082 790
42604	0	48	48	0	8	8	0	8	8	0	48	48
42605	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42606	4 322	812	5 134	500	118	618	38	120	158	3 860	814	4 674
42607	3 240	0	3 240	37	0	37	105	0	105	3 308	0	3 308
43807	55 988	0	55 988	0	0	0	0	0	0	55 988	0	55 988
45115	149	0	149	2	0	2	5	0	5	152	0	152
45215	145 644	0	145 644	28 123	0	28 123	31 612	0	31 612	149 133	0	149 133
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	21 300	0	21 300	105	0	105	39	0	39	21 234	0	21 234
45515	38 493	0	38 493	17 803	0	17 803	14 671	0	14 671	35 361	0	35 361
45818	69 581	0	69 581	8 596	0	8 596	5 983	0	5 983	66 968	0	66 968
45918	3 054	0	3 054	263	0	263	285	0	285	3 076	0	3 076
47008	8	0	8	64	0	64	64	0	64	8	0	8
47401	0	0	0	243 926	0	243 926	243 926	0	243 926	0	0	0
47407	0	0	0	48 910	45 637	94 547	48 910	45 637	94 547	0	0	0
47411	63 468	234	63 702	24 549	250	24 799	23 523	199	23 722	62 442	183	62 625
47416	21	0	21	8 411	0	8 411	10 494	0	10 494	2 104	0	2 104
47422	56 349	90	56 439	1 310 875	104	1 310 979	1 303 996	14	1 304 010	49 470	0	49 470
47425	25 887	0	25 887	71 207	0	71 207	69 928	0	69 928	24 608	0	24 608
47426	1 328	0	1 328	1 273	0	1 273	1 232	0	1 232	1 287	0	1 287
47804	2 325	0	2 325	977	0	977	1 371	0	1 371	2 719	0	2 719
50220	4 187	0	4 187	1 085	0	1 085	1 496	0	1 496	4 598	0	4 598
50319	4 753	0	4 753	3 174	0	3 174	14	0	14	1 593	0	1 593
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
50720	7 154	0	7 154	106	0	106	3	0	3	7 051	0	7 051
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	5 479	0	5 479	2 641	0	2 641	8 764	0	8 764	11 602	0	11 602
60305	13 123	0	13 123	20 820	0	20 820	15 212	0	15 212	7 515	0	7 515
60309	1 637	0	1 637	42	0	42	2 131	0	2 131	3 726	0	3 726
60311	93	0	93	562	0	562	561	0	561	92	0	92
60322	1 192	0	1 192	6 157	0	6 157	6 357	0	6 357	1 392	0	1 392
60324	1 070	0	1 070	138	0	138	324	0	324	1 256	0	1 256
60335	258	0	258	4 013	0	4 013	3 758	0	3 758	3	0	3
60349	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	5 473	0	5 473	5 473	0	5 473
60414	102 135	0	102 135	703	0	703	1 408	0	1 408	102 840	0	102 840
60903	175	0	175	0	0	0	111	0	111	286	0	286
61301	741	0	741	141	0	141	258	0	258	858	0	858
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	184 684	0	184 684	1 035	0	1 035	211 332	0	211 332	394 981	0	394 981
70602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70603	78 888	0	78 888	0	0	0	62 540	0	62 540	141 428	0	141 428
70701	2 508 438	0	2 508 438	2 508 438	0	2 508 438	0	0	0	0	0	0
70703	708 974	0	708 974	708 974	0	708 974	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
70801	0	0	0	3 190 904	0	3 190 904	3 217 485	0	3 217 485	26 581	0	26 581
Итого по пассиву (баланс)	10 272 691	207 321	10 480 012	14 318 803	90 813	14 409 616	11 182 393	84 790	11 267 183	7 136 281	201 298	7 337 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	280 920	0	280 920	44	0	44	280 964	0	280 964	0	0	0
90902	627 560	0	627 560	117 035	0	117 035	56 086	0	56 086	688 509	0	688 509
90907	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91412	107 555	0	107 555	0	0	0	1 775	0	1 775	105 780	0	105 780
91414	8 866 375	0	8 866 375	461 547	0	461 547	709 561	0	709 561	8 618 361	0	8 618 361
91417	27 034	0	27 034	35	0	35	27 069	0	27 069	0	0	0
91418	123 103	0	123 103	243 822	0	243 822	196 938	0	196 938	169 987	0	169 987
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	10 858	0	10 858	1 770	0	1 770	3 010	0	3 010	9 618	0	9 618
91605	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	20 245	0	20 245	1 624	0	1 624	1	0	1	21 868	0	21 868
91802	103 711	89 436	193 147	0	15 692	15 692	20	14 527	14 547	103 691	90 601	194 292
91803	12 862	0	12 862	442	0	442	0	0	0	13 304	0	13 304
99998	9 783 485	0	9 783 485	1 470 351	0	1 470 351	1 786 979	0	1 786 979	9 466 857	0	9 466 857
Итого по активу (баланс)	19 965 566	89 436	20 055 002	2 300 915	15 692	2 316 607	3 066 648	14 527	3 081 175	19 199 833	90 601	19 290 434
Пассив
91003	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91311	4 474 503	0	4 474 503	590 389	0	590 389	724 787	0	724 787	4 608 901	0	4 608 901
91312	4 560 117	0	4 560 117	424 534	0	424 534	150 318	0	150 318	4 285 901	0	4 285 901
91315	192 899	0	192 899	153 553	0	153 553	8 739	0	8 739	48 085	0	48 085
91316	20 082	0	20 082	50 739	0	50 739	56 790	0	56 790	26 133	0	26 133
91317	374 568	0	374 568	596 407	0	596 407	535 303	0	535 303	313 464	0	313 464
91319	131 445	0	131 445	132 606	0	132 606	155 553	0	155 553	154 392	0	154 392
91507	29 853	0	29 853	1	0	1	111	0	111	29 963	0	29 963
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 271 517	0	10 271 517	1 293 683	0	1 293 683	845 743	0	845 743	9 823 577	0	9 823 577
Итого по пассиву (баланс)	20 055 002	0	20 055 002	3 242 955	0	3 242 955	2 478 387	0	2 478 387	19 290 434	0	19 290 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 969 781,0000	0	0	310 978,0000	0	0	386 528,0000	0	0	5 894 231,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 969 798,0000	0	0	310 983,0000	0	0	386 540,0000	0	0	5 894 241,0000
Пассив
98050	0	0	5 873 693,0000	0	0	197 467,0000	0	0	121 910,0000	0	0	5 798 136,0000
98070	0	0	96 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 969 798,0000	0	0	197 467,0000	0	0	121 910,0000	0	0	5 894 241,0000

Страница была полезной?