Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 859	0	61 859	50 966	0	50 966	68 007	0	68 007	44 818	0	44 818
10610	406 331	0	406 331	0	0	0	0	0	0	406 331	0	406 331
20202	369 297	266 918	636 215	10 503 525	459 978	10 963 503	10 457 968	459 965	10 917 933	414 854	266 931	681 785
20208	784 346	6 635	790 981	5 564 324	34 679	5 599 003	5 531 372	34 469	5 565 841	817 298	6 845	824 143
20209	29 363	3 391	32 754	2 667 411	169 656	2 837 067	2 692 767	170 676	2 863 443	4 007	2 371	6 378
20303	0	8	8	0	2	2	0	2	2	0	8	8
20308	1 413	0	1 413	299	0	299	226	0	226	1 486	0	1 486
30102	2 995 928	0	2 995 928	136 467 343	0	136 467 343	137 140 755	0	137 140 755	2 322 516	0	2 322 516
30110	23 082	72 722	95 804	256 516	18 105 388	18 361 904	258 581	18 161 747	18 420 328	21 017	16 363	37 380
30114	0	5 114 514	5 114 514	0	118 935 766	118 935 766	0	120 095 061	120 095 061	0	3 955 219	3 955 219
30118	0	152 130	152 130	0	40 577	40 577	0	24 617	24 617	0	168 090	168 090
30202	600 098	0	600 098	0	0	0	125 712	0	125 712	474 386	0	474 386
30204	161 106	0	161 106	0	0	0	4 516	0	4 516	156 590	0	156 590
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
30233	367 413	913	368 326	2 828 299	72 532	2 900 831	3 016 598	72 143	3 088 741	179 114	1 302	180 416
30302	4 168	166 114	170 282	4 610 278	70 732	4 681 010	4 613 851	100 821	4 714 672	595	136 025	136 620
30306	8 963 142	385 636	9 348 778	60 074 306	134 944	60 209 250	60 010 446	157 931	60 168 377	9 027 002	362 649	9 389 651
30413	8 788	290	9 078	10 656 570	1 707 258	12 363 828	10 655 090	1 706 936	12 362 026	10 268	612	10 880
30424	21 906	444	22 350	436 613 166	28 527 980	465 141 146	436 617 777	28 527 625	465 145 402	17 295	799	18 094
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 540 000	0	15 540 000	15 540 000	0	15 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
32202	0	0	0	262 352 554	7 373 360	269 725 914	245 361 543	6 625 311	251 986 854	16 991 011	748 049	17 739 060
32203	22 009 074	1 721 723	23 730 797	83 038 327	16 256 321	99 294 648	104 038 741	15 567 632	119 606 373	1 008 660	2 410 412	3 419 072
32204	0	0	0	0	1 926 985	1 926 985	0	548 245	548 245	0	1 378 740	1 378 740
45106	10 786	0	10 786	0	0	0	1 495	0	1 495	9 291	0	9 291
45107	954 447	0	954 447	48 784	0	48 784	87 998	0	87 998	915 233	0	915 233
45108	2 868 191	0	2 868 191	6 188	0	6 188	36 989	0	36 989	2 837 390	0	2 837 390
45201	264 075	0	264 075	274 217	0	274 217	345 380	0	345 380	192 912	0	192 912
45203	217 400	0	217 400	122 000	0	122 000	217 400	0	217 400	122 000	0	122 000
45204	168 537	0	168 537	124 976	0	124 976	87 048	0	87 048	206 465	0	206 465
45205	1 244 929	0	1 244 929	255 628	0	255 628	84 969	0	84 969	1 415 588	0	1 415 588
45206	5 345 513	0	5 345 513	425 702	0	425 702	643 821	0	643 821	5 127 394	0	5 127 394
45207	5 898 936	32 324	5 931 260	396 178	4 678	400 856	647 461	4 714	652 175	5 647 653	32 288	5 679 941
45208	8 120 689	978 698	9 099 387	214 061	141 667	355 728	178 782	142 734	321 516	8 155 968	977 631	9 133 599
45308	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45401	265	0	265	624	0	624	593	0	593	296	0	296
45407	35 235	0	35 235	0	0	0	2 708	0	2 708	32 527	0	32 527
45408	82 568	0	82 568	0	0	0	1 511	0	1 511	81 057	0	81 057
45503	230	0	230	410	0	410	174	0	174	466	0	466
45504	609	0	609	363	0	363	340	0	340	632	0	632
45505	176 606	0	176 606	19 899	0	19 899	36 197	0	36 197	160 308	0	160 308
45506	1 922 998	0	1 922 998	149 514	0	149 514	164 213	0	164 213	1 908 299	0	1 908 299
45507	14 753 586	40 601	14 794 187	953 641	5 871	959 512	452 898	6 042	458 940	15 254 329	40 430	15 294 759
45508	206 523	0	206 523	59 572	0	59 572	56 235	0	56 235	209 860	0	209 860
45509	11 166	0	11 166	34 094	0	34 094	33 391	0	33 391	11 869	0	11 869
45811	550 047	2 762	552 809	5 623	400	6 023	0	403	403	555 670	2 759	558 429
45812	1 254 776	445 455	1 700 231	1 753	64 480	66 233	3 074	64 966	68 040	1 253 455	444 969	1 698 424
45814	3 834	0	3 834	716	0	716	154	0	154	4 396	0	4 396
45815	172 877	0	172 877	18 962	0	18 962	14 599	0	14 599	177 240	0	177 240
45911	66 255	523	66 778	0	75	75	0	76	76	66 255	522	66 777
45912	48 440	13 335	61 775	0	1 931	1 931	0	1 945	1 945	48 440	13 321	61 761
45914	198	0	198	13	0	13	14	0	14	197	0	197
45915	11 924	0	11 924	6 885	0	6 885	6 128	0	6 128	12 681	0	12 681
47301	0	1 047 363	1 047 363	0	151 700	151 700	0	152 757	152 757	0	1 046 306	1 046 306
47404	0	769 689	769 689	348 532 721	103 247 157	451 779 878	348 532 721	102 816 498	451 349 219	0	1 200 348	1 200 348
47406	0	0	0	0	20 434	20 434	0	20 434	20 434	0	0	0
47408	0	0	0	63 852 074	64 018 522	127 870 596	63 852 074	64 018 522	127 870 596	0	0	0
47415	184	0	184	71	0	71	21	0	21	234	0	234
47423	625 460	992	626 452	59 679	1 763	61 442	40 113	1 742	41 855	645 026	1 013	646 039
47427	395 110	2 745	397 855	649 987	9 173	659 160	714 758	9 414	724 172	330 339	2 504	332 843
47431	15 511	0	15 511	106 955	0	106 955	122 466	0	122 466	0	0	0
47701	52 928	0	52 928	0	0	0	2 669	0	2 669	50 259	0	50 259
47801	22 349	0	22 349	79	0	79	318	0	318	22 110	0	22 110
47802	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
50104	55 395	0	55 395	283	0	283	1 141	0	1 141	54 537	0	54 537
50205	1 293 090	1 224 231	2 517 321	10 946	180 353	191 299	6 860	179 143	186 003	1 297 176	1 225 441	2 522 617
50206	476 737	0	476 737	4 710	0	4 710	0	0	0	481 447	0	481 447
50207	752 134	0	752 134	5 983	0	5 983	5 996	0	5 996	752 121	0	752 121
50208	745 056	0	745 056	5 215	0	5 215	106 387	0	106 387	643 884	0	643 884
50210	0	338 998	338 998	0	60 827	60 827	0	55 810	55 810	0	344 015	344 015
50211	0	4 422 413	4 422 413	0	657 625	657 625	0	1 059 963	1 059 963	0	4 020 075	4 020 075
50221	124 122	0	124 122	62 334	0	62 334	52 289	0	52 289	134 167	0	134 167
50305	512 151	0	512 151	4 760	0	4 760	287	0	287	516 624	0	516 624
50308	103 246	0	103 246	567	0	567	103 813	0	103 813	0	0	0
50310	0	83 206	83 206	0	14 936	14 936	0	13 529	13 529	0	84 613	84 613
50505	0	0	0	0	406 673	406 673	0	406 673	406 673	0	0	0
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60302	9 675	0	9 675	13	0	13	748	0	748	8 940	0	8 940
60308	497	0	497	1 013	0	1 013	972	0	972	538	0	538
60310	17 627	0	17 627	3 324	314	3 638	3 449	314	3 763	17 502	0	17 502
60312	50 716	0	50 716	19 021	0	19 021	18 875	0	18 875	50 862	0	50 862
60314	0	3 371	3 371	1 904	23 871	25 775	1 856	22 797	24 653	48	4 445	4 493
60323	23 807	0	23 807	831	0	831	1 255	0	1 255	23 383	0	23 383
60336	9 356	0	9 356	4 114	0	4 114	9 191	0	9 191	4 279	0	4 279
60401	3 796 007	0	3 796 007	173	0	173	0	0	0	3 796 180	0	3 796 180
60404	208 076	0	208 076	0	0	0	0	0	0	208 076	0	208 076
60415	22 547	0	22 547	2 887	0	2 887	173	0	173	25 261	0	25 261
60901	115 331	0	115 331	280	0	280	0	0	0	115 611	0	115 611
60906	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61002	7 542	0	7 542	1 537	0	1 537	197	0	197	8 882	0	8 882
61008	30 965	0	30 965	2 828	0	2 828	2 346	0	2 346	31 447	0	31 447
61009	23 809	0	23 809	2 827	0	2 827	5 821	0	5 821	20 815	0	20 815
61010	92	0	92	0	0	0	12	0	12	80	0	80
61209	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61210	0	0	0	623 454	0	623 454	623 454	0	623 454	0	0	0
61211	0	0	0	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0
61212	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61213	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61214	0	0	0	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741	0	0	0
61403	28 208	0	28 208	4 363	0	4 363	5 879	0	5 879	26 692	0	26 692
61905	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61906	25 545	0	25 545	0	0	0	0	0	0	25 545	0	25 545
61907	12 399	0	12 399	0	0	0	0	0	0	12 399	0	12 399
61908	93 291	0	93 291	0	0	0	0	0	0	93 291	0	93 291
62001	107 313	0	107 313	0	0	0	48	0	48	107 265	0	107 265
62102	34 496	0	34 496	0	0	0	35	0	35	34 461	0	34 461
70606	1 537 349	0	1 537 349	1 492 085	0	1 492 085	3 510	0	3 510	3 025 924	0	3 025 924
70607	1 323	0	1 323	95	0	95	1 418	0	1 418	0	0	0
70608	7 269 219	0	7 269 219	5 925 633	0	5 925 633	0	0	0	13 194 852	0	13 194 852
70609	67 291	0	67 291	63 061	0	63 061	0	0	0	130 352	0	130 352
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	3 775	0	3 775	0	0	0	3 775	0	3 775
70706	34 586 976	0	34 586 976	26	0	26	12	0	12	34 586 990	0	34 586 990
70708	81 958 509	0	81 958 509	0	0	0	0	0	0	81 958 509	0	81 958 509
70709	430 849	0	430 849	0	0	0	0	0	0	430 849	0	430 849
70710	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70711	384 089	0	384 089	0	0	0	0	0	0	384 089	0	384 089
Итого по активу (баланс)	217 423 752	17 298 144	234 721 896	1 461 495 073	362 828 608	1 824 323 681	1 455 710 563	361 231 657	1 816 942 220	223 208 262	18 895 095	242 103 357
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	2 037 106	0	2 037 106	0	0	0	0	0	0	2 037 106	0	2 037 106
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	124 122	0	124 122	52 289	0	52 289	62 334	0	62 334	134 167	0	134 167
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 352 399	0	2 352 399	0	0	0	0	0	0	2 352 399	0	2 352 399
20309	0	144 158	144 158	0	24 909	24 909	0	39 227	39 227	0	158 476	158 476
30109	0	25 028	25 028	63 972	233 157	297 129	63 972	246 195	310 167	0	38 066	38 066
30111	0	33	33	0	6	6	0	6	6	0	33	33
30220	0	1 146 378	1 146 378	0	1 188 392	1 188 392	0	42 014	42 014	0	0	0
30222	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
30223	240 010	0	240 010	6 695 817	0	6 695 817	7 116 172	0	7 116 172	660 365	0	660 365
30226	705	0	705	23	0	23	32	0	32	714	0	714
30232	359 622	18 498	378 120	11 367 502	114 816	11 482 318	11 008 400	114 948	11 123 348	520	18 630	19 150
30301	4 168	166 114	170 282	4 613 851	100 821	4 714 672	4 610 278	70 732	4 681 010	595	136 025	136 620
30305	8 963 142	385 636	9 348 778	60 010 446	157 931	60 168 377	60 074 306	134 944	60 209 250	9 027 002	362 649	9 389 651
30601	937 040	0	937 040	3 289 055	0	3 289 055	3 258 353	0	3 258 353	906 338	0	906 338
406	3 614	0	3 614	16 713	0	16 713	13 468	0	13 468	369	0	369
407	2 189 269	1 652 178	3 841 447	218 886 179	118 556 307	337 442 486	218 903 668	121 452 557	340 356 225	2 206 758	4 548 428	6 755 186
408.1	265 845	315	266 160	1 216 970	51	1 217 021	1 246 576	55	1 246 631	295 451	319	295 770
408.2	7 082 563	290 737	7 373 300	9 267 929	129 161	9 397 090	8 372 651	136 744	8 509 395	6 187 285	298 320	6 485 605
40901	429 023	8 427 072	8 856 095	591 393	1 309 402	1 900 795	594 760	1 235 604	1 830 364	432 390	8 353 274	8 785 664
40902	0	0	0	0	38 079 020	38 079 020	0	38 079 020	38 079 020	0	0	0
40903	1 031	0	1 031	445	0	445	189	0	189	775	0	775
40905	0	0	0	29 830	277	30 107	29 830	277	30 107	0	0	0
40906	16 137	0	16 137	97 215	0	97 215	81 078	0	81 078	0	0	0
40907	0	0	0	6 311	0	6 311	6 311	0	6 311	0	0	0
40909	0	0	0	8 324	26 853	35 177	8 324	26 853	35 177	0	0	0
40910	0	0	0	3 176	1 150	4 326	3 176	1 150	4 326	0	0	0
40911	6 202	4	6 206	163 769	223	163 992	161 833	219	162 052	4 266	0	4 266
40912	751	936	1 687	36 045	14 022	50 067	35 294	13 086	48 380	0	0	0
40913	255	19	274	21 611	13 336	34 947	21 356	13 317	34 673	0	0	0
42002	527 815	0	527 815	10 355 039	0	10 355 039	10 452 946	0	10 452 946	625 722	0	625 722
42003	2 575 425	0	2 575 425	2 572 275	0	2 572 275	0	0	0	3 150	0	3 150
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	76 350	0	76 350	0	0	0	144 491	0	144 491	220 841	0	220 841
42006	1 906 500	0	1 906 500	0	0	0	20 000	0	20 000	1 926 500	0	1 926 500
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	2 007 380	0	2 007 380	63 680 930	0	63 680 930	78 555 550	0	78 555 550	16 882 000	0	16 882 000
42103	12 991 750	0	12 991 750	12 620 800	0	12 620 800	87 500	0	87 500	458 450	0	458 450
42104	121 700	0	121 700	9 500	0	9 500	51 000	0	51 000	163 200	0	163 200
42105	744 640	0	744 640	0	0	0	0	0	0	744 640	0	744 640
42106	204 210	0	204 210	0	0	0	0	0	0	204 210	0	204 210
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42109	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
42202	1 820 500	0	1 820 500	28 270 500	0	28 270 500	28 928 600	0	28 928 600	2 478 600	0	2 478 600
42203	4 068 700	0	4 068 700	2 311 400	0	2 311 400	327 500	0	327 500	2 084 800	0	2 084 800
42204	63 069	0	63 069	0	0	0	3 800	0	3 800	66 869	0	66 869
42205	1 508 683	0	1 508 683	0	0	0	0	0	0	1 508 683	0	1 508 683
42206	5 922 500	0	5 922 500	0	0	0	3 000	0	3 000	5 925 500	0	5 925 500
42301	862 731	162 261	1 024 992	949 441	168 864	1 118 305	697 076	211 670	908 746	610 366	205 067	815 433
42302	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42303	387 275	0	387 275	393 451	0	393 451	449 958	0	449 958	443 782	0	443 782
42304	280 719	18 633	299 352	84 842	2 965	87 807	138 643	2 464	141 107	334 520	18 132	352 652
42305	8 510 989	315 633	8 826 622	443 810	181 123	624 933	378 802	46 162	424 964	8 445 981	180 672	8 626 653
42306	8 002 871	3 914 950	11 917 821	197 084	635 367	832 451	505 739	640 014	1 145 753	8 311 526	3 919 597	12 231 123
42307	478 030	0	478 030	1 875 193	0	1 875 193	1 772 532	0	1 772 532	375 369	0	375 369
42601	1 984	6	1 990	50	1	51	44	1	45	1 978	6	1 984
42604	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
42605	3 395	0	3 395	91	0	91	70	0	70	3 374	0	3 374
42606	6 157	0	6 157	0	0	0	86	0	86	6 243	0	6 243
42607	1 731	0	1 731	6 752	0	6 752	6 017	0	6 017	996	0	996
45115	724 698	0	724 698	14 489	0	14 489	1 156	0	1 156	711 365	0	711 365
45215	1 668 080	0	1 668 080	295 613	0	295 613	330 544	0	330 544	1 703 011	0	1 703 011
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	23 634	0	23 634	1 149	0	1 149	3 643	0	3 643	26 128	0	26 128
45515	433 815	0	433 815	51 657	0	51 657	65 840	0	65 840	447 998	0	447 998
45818	2 424 120	0	2 424 120	7 626	0	7 626	15 208	0	15 208	2 431 702	0	2 431 702
45918	137 575	0	137 575	669	0	669	987	0	987	137 893	0	137 893
47403	0	0	0	359 422 812	22 240 247	381 663 059	359 422 812	22 240 247	381 663 059	0	0	0
47405	0	0	0	1 168 734	1 142 539	2 311 273	1 168 734	1 142 539	2 311 273	0	0	0
47407	0	0	0	63 980 444	63 930 176	127 910 620	63 980 467	63 930 176	127 910 643	23	0	23
47411	775 658	111 607	887 265	104 283	22 349	126 632	135 897	26 612	162 509	807 272	115 870	923 142
47416	19 497	4	19 501	33 703	10 094	43 797	15 571	10 186	25 757	1 365	96	1 461
47422	19 529	98	19 627	6 924 458	10 033	6 934 491	6 926 611	10 033	6 936 644	21 682	98	21 780
47425	434 656	0	434 656	94 000	0	94 000	49 457	0	49 457	390 113	0	390 113
47426	186 086	52	186 138	92 017	52	92 069	132 932	86	133 018	227 001	86	227 087
47702	783	0	783	39	0	39	0	0	0	744	0	744
47804	12 302	0	12 302	91	0	91	46	0	46	12 257	0	12 257
50120	13 000	0	13 000	1 418	0	1 418	0	0	0	11 582	0	11 582
50220	56 096	0	56 096	66 623	0	66 623	50 966	0	50 966	40 439	0	40 439
50720	5 764	0	5 764	1 385	0	1 385	0	0	0	4 379	0	4 379
52307	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60301	33 460	0	33 460	27 799	0	27 799	15 168	0	15 168	20 829	0	20 829
60305	96 279	0	96 279	106 099	0	106 099	134 407	0	134 407	124 587	0	124 587
60307	29	0	29	184	0	184	155	0	155	0	0	0
60309	17 888	0	17 888	1 298	0	1 298	5 176	0	5 176	21 766	0	21 766
60311	3 922	0	3 922	30 459	0	30 459	32 762	0	32 762	6 225	0	6 225
60313	0	40	40	33	296	329	33	289	322	0	33	33
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	24	0	24	1 789	0	1 789	1 788	0	1 788	23	0	23
60324	29 162	0	29 162	180	0	180	398	0	398	29 380	0	29 380
60335	35 742	0	35 742	35 538	0	35 538	45 531	0	45 531	45 735	0	45 735
60414	1 001 824	0	1 001 824	0	0	0	6 154	0	6 154	1 007 978	0	1 007 978
60903	52 441	0	52 441	0	0	0	1 043	0	1 043	53 484	0	53 484
61301	2 187	0	2 187	794	0	794	0	0	0	1 393	0	1 393
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	335	0	335	6	0	6	36	0	36	365	0	365
61701	237 201	0	237 201	0	0	0	0	0	0	237 201	0	237 201
70601	1 645 279	0	1 645 279	3 889	0	3 889	1 769 643	0	1 769 643	3 411 033	0	3 411 033
70602	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
70603	7 276 513	0	7 276 513	0	0	0	5 913 239	0	5 913 239	13 189 752	0	13 189 752
70604	67 759	0	67 759	0	0	0	63 860	0	63 860	131 619	0	131 619
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	34 481 365	0	34 481 365	0	0	0	0	0	0	34 481 365	0	34 481 365
70702	6 185	0	6 185	0	0	0	0	0	0	6 185	0	6 185
70703	83 277 685	0	83 277 685	0	0	0	0	0	0	83 277 685	0	83 277 685
70704	430 661	0	430 661	0	0	0	0	0	0	430 661	0	430 661
70705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70715	195 681	0	195 681	0	0	0	0	0	0	195 681	0	195 681
Итого по пассиву (баланс)	217 941 504	16 780 392	234 721 896	872 684 775	248 293 940	1 120 978 715	878 492 749	249 867 427	1 128 360 176	223 749 478	18 353 879	242 103 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	89 879	0	89 879	3 773	0	3 773	4 678	0	4 678	88 974	0	88 974
80501	103 570 698	0	103 570 698	34 482 177	0	34 482 177	34 114 690	0	34 114 690	103 938 185	0	103 938 185
80601	910 788	0	910 788	552 893	0	552 893	401 122	0	401 122	1 062 559	0	1 062 559
80801	587	0	587	34 483 014	0	34 483 014	34 483 476	0	34 483 476	125	0	125
80901	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
81001	7 496	0	7 496	153	0	153	713	0	713	6 936	0	6 936
Итого по активу (баланс)	104 579 448	0	104 579 448	69 523 159	0	69 523 159	69 005 828	0	69 005 828	105 096 779	0	105 096 779
Пассив
85101	84 060 350	0	84 060 350	1 788	0	1 788	0	0	0	84 058 562	0	84 058 562
85201	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	521 743	0	521 743	521 743	0	521 743	0	0	0
85501	20 519 097	0	20 519 097	2 066	0	2 066	521 183	0	521 183	21 038 214	0	21 038 214
Итого по пассиву (баланс)	104 579 448	0	104 579 448	525 598	0	525 598	1 042 929	0	1 042 929	105 096 779	0	105 096 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
90901	556 968	0	556 968	7 878	0	7 878	108 044	0	108 044	456 802	0	456 802
90902	750 184	0	750 184	131 456	0	131 456	38 064	0	38 064	843 576	0	843 576
90907	558 223	0	558 223	608 693	0	608 693	675 719	0	675 719	491 197	0	491 197
90908	0	8 427 071	8 427 071	0	1 235 604	1 235 604	0	1 309 401	1 309 401	0	8 353 274	8 353 274
91202	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
91203	11	0	11	22	0	22	22	0	22	11	0	11
91204	0	350 972	350 972	0	93 614	93 614	0	56 793	56 793	0	387 793	387 793
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	39 822 312	39 822 312	0	39 822 312	39 822 312	0	0	0
91220	0	11 671 068	11 671 068	0	42 350 945	42 350 945	0	40 721 818	40 721 818	0	13 300 195	13 300 195
91414	139 169 091	85 164 308	224 333 399	6 715 348	59 089 634	65 804 982	3 467 024	63 503 843	66 970 867	142 417 415	80 750 099	223 167 514
91418	31 642	0	31 642	100	0	100	404	0	404	31 338	0	31 338
91501	119 024	0	119 024	0	0	0	0	0	0	119 024	0	119 024
91502	21 038	0	21 038	186	0	186	384	0	384	20 840	0	20 840
91506	66 273	0	66 273	0	0	0	0	0	0	66 273	0	66 273
91604	669 727	264 246	933 973	25 684	38 564	64 248	17 676	38 874	56 550	677 735	263 936	941 671
91704	13 523	16 962	30 485	0	2 455	2 455	0	2 474	2 474	13 523	16 943	30 466
91802	45 018	2 831	47 849	0	410	410	0	413	413	45 018	2 828	47 846
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	101 100 412	0	101 100 412	380 504 216	0	380 504 216	380 353 111	0	380 353 111	101 251 517	0	101 251 517
Итого по активу (баланс)	243 103 437	105 897 458	349 000 895	387 993 598	142 633 538	530 627 136	384 660 463	145 455 928	530 116 391	246 436 572	103 075 068	349 511 640
Пассив
91211	1 367	0	1 367	0	0	0	1	0	1	1 368	0	1 368
91311	666 570	0	666 570	0	0	0	0	0	0	666 570	0	666 570
91312	59 589 035	5 537 377	65 126 412	589 172	864 920	1 454 092	1 867 888	907 694	2 775 582	60 867 751	5 580 151	66 447 902
91314	24 549 479	1 904 200	26 453 679	351 940 690	22 925 523	374 866 213	347 487 683	26 031 650	373 519 333	20 096 472	5 010 327	25 106 799
91315	3 150 874	0	3 150 874	454 276	0	454 276	570 366	0	570 366	3 266 964	0	3 266 964
91316	2 573 994	0	2 573 994	575 568	0	575 568	495 800	0	495 800	2 494 226	0	2 494 226
91317	1 374 471	0	1 374 471	1 450 752	0	1 450 752	1 590 924	0	1 590 924	1 514 643	0	1 514 643
91319	1 687 678	0	1 687 678	0	0	0	0	0	0	1 687 678	0	1 687 678
91507	40 222	0	40 222	0	0	0	0	0	0	40 222	0	40 222
91508	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
99999	247 900 483	0	247 900 483	109 557 952	0	109 557 952	109 917 592	0	109 917 592	248 260 123	0	248 260 123
Итого по пассиву (баланс)	341 559 318	7 441 577	349 000 895	464 568 410	23 790 443	488 358 853	461 930 254	26 939 344	488 869 598	338 921 162	10 590 478	349 511 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	699 382	699 102	1 398 484	54 173 041	63 407 505	117 580 546	54 872 423	64 106 607	118 979 030	0	0	0
94101	0	0	0	2 001 139	0	2 001 139	2 001 139	0	2 001 139	0	0	0
99996	1 398 484	0	1 398 484	119 241 485	0	119 241 485	120 639 969	0	120 639 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 097 866	699 102	2 796 968	175 415 665	63 407 505	238 823 170	177 513 531	64 106 607	241 620 138	0	0	0
Пассив
96901	699 382	699 102	1 398 484	65 406 414	55 233 555	120 639 969	64 707 032	54 534 453	119 241 485	0	0	0
99997	1 398 484	0	1 398 484	120 980 169	0	120 980 169	119 581 685	0	119 581 685	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 097 866	699 102	2 796 968	186 386 583	55 233 555	241 620 138	184 288 717	54 534 453	238 823 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	36 585 762 855,5200	0	0	227 597 895 496,0000	0	0	259 823 841 116,0000	0	0	4 359 817 235,5200
Итого по активу (баланс)	0	0	36 585 762 899,5200	0	0	227 597 895 496,0000	0	0	259 823 841 116,0000	0	0	4 359 817 279,5200
Пассив
98040	0	0	4 059 421 299,9900	0	0	329 852 777,0000	0	0	501 969 203,0000	0	0	4 231 537 725,9900
98050	0	0	32 452 991 697,0000	0	0	259 494 263 648,0000	0	0	227 096 526 586,0000	0	0	55 254 635,0000
98055	0	0	11 244 259,5100	0	0	55 999,0000	0	0	12 751,0000	0	0	11 201 011,5100
98070	0	0	62 105 643,0200	0	0	359 836,0000	0	0	78 100,0000	0	0	61 823 907,0200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 585 762 899,5200	0	0	259 824 532 260,0000	0	0	227 598 586 640,0000	0	0	4 359 817 279,5200

Страница была полезной?