Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	376 594	0	376 594	50 873 999	0	50 873 999	50 437 608	0	50 437 608	812 985	0	812 985
30114	0	1 229 523	1 229 523	0	48 415 244	48 415 244	0	47 773 373	47 773 373	0	1 871 394	1 871 394
30202	92 297	0	92 297	23 127	0	23 127	0	0	0	115 424	0	115 424
30204	41 068	0	41 068	1 209	0	1 209	0	0	0	42 277	0	42 277
30424	6 999	0	6 999	14 990	0	14 990	20 359	0	20 359	1 630	0	1 630
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 850 000	0	19 850 000	19 850 000	0	19 850 000	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	21 870 000	0	21 870 000	21 170 000	0	21 170 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	9 300 000	0	9 300 000	18 000 000	0	18 000 000	18 800 000	0	18 800 000	8 500 000	0	8 500 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32009	250 000	1 127 585	1 377 585	0	163 218	163 218	0	164 448	164 448	250 000	1 126 355	1 376 355
32102	0	0	0	0	30 001 722	30 001 722	0	27 298 471	27 298 471	0	2 703 251	2 703 251
32103	0	3 533 098	3 533 098	0	9 074 349	9 074 349	0	12 607 447	12 607 447	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 655 512	1 655 512	0	153 706	153 706	0	1 501 806	1 501 806
32105	0	1 503 446	1 503 446	0	143 490	143 490	0	1 646 936	1 646 936	0	0	0
32106	900 000	0	900 000	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
44608	0	884 380	884 380	0	128 014	128 014	0	349 832	349 832	0	662 562	662 562
45107	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	2 225 000	0	2 225 000	120 300	9 386	129 686	2 256 800	0	2 256 800	88 500	9 386	97 886
45204	15 000	0	15 000	2 225 000	0	2 225 000	15 000	0	15 000	2 225 000	0	2 225 000
45205	95 000	0	95 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000	385 000	0	385 000
45206	425 000	822 005	1 247 005	145 000	156 284	301 284	95 000	125 873	220 873	475 000	852 416	1 327 416
45207	1 390 000	2 580 748	3 970 748	0	375 644	375 644	0	376 713	376 713	1 390 000	2 579 679	3 969 679
45208	6 208 907	4 719 362	10 928 269	0	685 996	685 996	5 000	978 634	983 634	6 203 907	4 426 724	10 630 631
45604	0	225 517	225 517	0	32 644	32 644	0	32 890	32 890	0	225 271	225 271
45605	0	300 689	300 689	0	41 850	41 850	0	117 268	117 268	0	225 271	225 271
45606	0	2 407 441	2 407 441	0	425 610	425 610	0	353 146	353 146	0	2 479 905	2 479 905
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	36 213	36 213	0	6 393	6 393	0	5 883	5 883	0	36 723	36 723
47404	0	92 582	92 582	1 057 118	1 079 713	2 136 831	1 057 118	1 078 658	2 135 776	0	93 637	93 637
47408	0	0	0	5 287 162	4 052 501	9 339 663	5 287 162	4 052 501	9 339 663	0	0	0
47423	954	17 474	18 428	892	93 061	93 953	0	19 892	19 892	1 846	90 643	92 489
47427	181 738	37 201	218 939	267 012	32 413	299 425	272 327	36 523	308 850	176 423	33 091	209 514
52601	222 299	0	222 299	72 675	0	72 675	240 716	0	240 716	54 258	0	54 258
60302	105 227	0	105 227	0	0	0	12 338	0	12 338	92 889	0	92 889
60308	10	0	10	328	0	328	338	0	338	0	0	0
60310	9 664	0	9 664	2 552	0	2 552	2 630	0	2 630	9 586	0	9 586
60312	12 905	0	12 905	3 500	0	3 500	4 112	0	4 112	12 293	0	12 293
60314	1 742	26 660	28 402	120	299	419	120	13 361	13 481	1 742	13 598	15 340
60323	100	0	100	72	5	77	72	5	77	100	0	100
60336	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60401	185 791	0	185 791	0	0	0	0	0	0	185 791	0	185 791
60415	50 385	0	50 385	0	0	0	0	0	0	50 385	0	50 385
60901	4 937	0	4 937	553	0	553	0	0	0	5 490	0	5 490
60906	13 778	0	13 778	553	0	553	553	0	553	13 778	0	13 778
61403	7 355	0	7 355	236	0	236	2 590	0	2 590	5 001	0	5 001
61702	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
70606	469 054	0	469 054	455 098	0	455 098	4 408	0	4 408	919 744	0	919 744
70608	6 959 819	0	6 959 819	5 587 608	0	5 587 608	0	0	0	12 547 427	0	12 547 427
70611	0	0	0	12 338	0	12 338	0	0	0	12 338	0	12 338
70614	91 598	0	91 598	69 845	0	69 845	20 951	0	20 951	140 492	0	140 492
Итого по активу (баланс)	36 749 211	19 543 924	56 293 135	128 361 287	96 573 348	224 934 635	121 985 202	97 185 560	219 170 762	43 125 296	18 931 712	62 057 008
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	14 383	0	14 383	6 766	0	6 766	0	0	0	7 617	0	7 617
30220	0	2 884	2 884	0	214 469	214 469	0	218 739	218 739	0	7 154	7 154
31302	0	0	0	220 000	194 448	414 448	220 000	194 448	414 448	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31402	0	0	0	0	194 448	194 448	0	194 448	194 448	0	0	0
31408	4 565 000	0	4 565 000	0	0	0	300 000	0	300 000	4 865 000	0	4 865 000
31409	300 000	14 157 450	14 457 450	0	2 353 545	2 353 545	0	2 049 292	2 049 292	300 000	13 853 197	14 153 197
407	723 039	2 212 971	2 936 010	59 122 455	10 186 983	69 309 438	59 996 411	11 082 866	71 079 277	1 596 995	3 108 854	4 705 849
408.1	17 869	31 391	49 260	13 443	6 246	19 689	8 021	6 390	14 411	12 447	31 535	43 982
42002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42005	0	151 095	151 095	0	22 036	22 036	0	21 871	21 871	0	150 930	150 930
42102	7 402 090	1 164 787	8 566 877	48 715 163	5 325 602	54 040 765	47 613 775	5 804 263	53 418 038	6 300 702	1 643 448	7 944 150
42103	4 017 748	209 139	4 226 887	3 496 948	182 343	3 679 291	2 124 000	30 273	2 154 273	2 644 800	57 069	2 701 869
42104	165 600	0	165 600	0	0	0	0	0	0	165 600	0	165 600
42105	954 560	0	954 560	72 030	0	72 030	0	0	0	882 530	0	882 530
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	665 486	0	665 486	540 610	0	540 610	140 436	0	140 436	265 312	0	265 312
45615	115 014	0	115 014	16 774	0	16 774	16 648	0	16 648	114 888	0	114 888
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	36 213	0	36 213	5 845	0	5 845	6 355	0	6 355	36 723	0	36 723
47407	0	0	0	3 696 328	5 644 273	9 340 601	3 696 328	5 644 273	9 340 601	0	0	0
47425	3 249	0	3 249	2 384	0	2 384	2 371	0	2 371	3 236	0	3 236
47426	103 634	59 687	163 321	141 233	68 560	209 793	149 964	34 573	184 537	112 365	25 700	138 065
52602	222 653	0	222 653	240 264	0	240 264	69 773	0	69 773	52 162	0	52 162
60301	370	0	370	27 518	0	27 518	27 230	0	27 230	82	0	82
60305	56 103	0	56 103	27 439	0	27 439	27 439	0	27 439	56 103	0	56 103
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	3 466	0	3 466	2 412	0	2 412	15 910	0	15 910	16 964	0	16 964
60311	2 333	0	2 333	4 697	0	4 697	5 025	0	5 025	2 661	0	2 661
60313	2 495	16 443	18 938	2 691	3 752	6 443	2 526	3 772	6 298	2 330	16 463	18 793
60335	0	0	0	8 169	0	8 169	8 169	0	8 169	0	0	0
60414	126 703	0	126 703	0	0	0	1 775	0	1 775	128 478	0	128 478
60903	135	0	135	0	0	0	127	0	127	262	0	262
70601	526 801	0	526 801	0	0	0	986 168	0	986 168	1 512 969	0	1 512 969
70603	6 939 797	0	6 939 797	0	0	0	5 598 127	0	5 598 127	12 537 924	0	12 537 924
70613	78 409	0	78 409	20 839	0	20 839	72 800	0	72 800	130 370	0	130 370
70801	170 279	0	170 279	0	0	0	0	0	0	170 279	0	170 279
Итого по пассиву (баланс)	38 287 288	18 005 847	56 293 135	116 534 029	24 396 705	140 930 734	121 409 399	25 285 208	146 694 607	43 162 658	18 894 350	62 057 008
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	17 676 166	19 774 777	37 450 943	854 326	2 918 472	3 772 798	52 155	2 895 126	2 947 281	18 478 337	19 798 123	38 276 460
91604	1 526	828	2 354	2 711	1 435	4 146	2 752	1 687	4 439	1 485	576	2 061
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 403 111	0	4 403 111	232 275	0	232 275	242 845	0	242 845	4 392 541	0	4 392 541
Итого по активу (баланс)	22 080 877	19 775 605	41 856 482	1 089 312	2 919 907	4 009 219	297 752	2 896 813	3 194 565	22 872 437	19 798 699	42 671 136
Пассив
91003	0	0	0	23 127	0	23 127	23 127	0	23 127	0	0	0
91004	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
91315	2 813 393	1 444 409	4 257 802	0	218 400	218 400	0	207 765	207 765	2 813 393	1 433 774	4 247 167
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	109	0	109	174	0	174	135 359	0	135 359
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	37 453 371	0	37 453 371	2 951 720	0	2 951 720	3 776 944	0	3 776 944	38 278 595	0	38 278 595
Итого по пассиву (баланс)	40 412 073	1 444 409	41 856 482	2 976 165	218 400	3 194 565	3 801 454	207 765	4 009 219	41 237 362	1 433 774	42 671 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 100 029	1 761 240	3 861 269	2 100 029	1 761 240	3 861 269	0	0	0
93302	16 421	21 274	37 695	2 088 043	1 768 719	3 856 762	2 100 029	1 789 993	3 890 022	4 435	0	4 435
93303	2 080 299	1 660 116	3 740 415	979 306	1 198 448	2 177 754	2 088 043	1 919 935	4 007 978	971 562	938 629	1 910 191
93304	856 857	826 895	1 683 752	376 142	444 752	820 894	973 479	1 048 157	2 021 636	259 520	223 490	483 010
93306	0	0	0	0	602 015	602 015	0	602 015	602 015	0	0	0
93307	0	0	0	0	605 482	605 482	0	605 482	605 482	0	0	0
93308	0	569 537	569 537	0	69 937	69 937	0	601 929	601 929	0	37 545	37 545
93309	0	37 586	37 586	11 779	22 791	34 570	0	42 355	42 355	11 779	18 022	29 801
93901	1 517 536	0	1 517 536	1 163 108	325 555	1 488 663	2 672 674	325 555	2 998 229	7 970	0	7 970
93902	0	52 268	52 268	18 102	76 188	94 290	18 102	120 541	138 643	0	7 915	7 915
99996	7 625 686	0	7 625 686	2 771 730	0	2 771 730	7 918 897	0	7 918 897	2 478 519	0	2 478 519
Итого по активу (баланс)	12 096 799	3 167 676	15 264 475	9 508 239	6 875 127	16 383 366	17 871 253	8 817 202	26 688 455	3 733 785	1 225 601	4 959 386
Пассив
96301	0	0	0	1 571 626	2 341 792	3 913 418	1 571 626	2 341 792	3 913 418	0	0	0
96302	22 318	15 891	38 209	1 571 627	2 373 845	3 945 472	1 549 309	2 362 289	3 911 598	0	4 335	4 335
96303	1 528 681	2 233 953	3 762 634	1 532 082	2 533 012	4 065 094	931 135	1 277 718	2 208 853	927 734	978 659	1 906 393
96304	809 190	871 227	1 680 417	927 734	1 096 137	2 023 871	354 078	470 761	824 839	235 534	245 851	481 385
96306	0	0	0	541 369	8 784	550 153	541 369	8 784	550 153	0	0	0
96307	0	0	0	541 369	8 820	550 189	541 369	8 820	550 189	0	0	0
96308	541 369	5 600	546 969	541 369	5 600	546 969	40 896	0	40 896	40 896	0	40 896
96309	40 896	0	40 896	40 896	895	41 791	18 362	12 159	30 521	18 362	11 264	29 626
96901	0	1 503 446	1 503 446	324 832	2 653 416	2 978 248	324 832	1 157 854	1 482 686	0	7 884	7 884
96902	0	53 115	53 115	11 605	127 928	139 533	19 605	74 813	94 418	8 000	0	8 000
99997	7 638 789	0	7 638 789	7 933 367	0	7 933 367	2 775 445	0	2 775 445	2 480 867	0	2 480 867
Итого по пассиву (баланс)	10 581 243	4 683 232	15 264 475	15 537 876	11 150 229	26 688 105	8 668 026	7 714 990	16 383 016	3 711 393	1 247 993	4 959 386

Страница была полезной?