Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 728	0	10 728	1 280	0	1 280	5 699	0	5 699	6 309	0	6 309
30102	59 249	0	59 249	7 261 014	0	7 261 014	7 192 678	0	7 192 678	127 585	0	127 585
30110	126	17 399	17 525	83 500	88 554	172 054	82 998	87 838	170 836	628	18 115	18 743
30202	2 419	0	2 419	219	0	219	0	0	0	2 638	0	2 638
30204	126	0	126	12	0	12	0	0	0	138	0	138
30424	1 256	0	1 256	0	0	0	23	0	23	1 233	0	1 233
30602	4 161	0	4 161	97 590	0	97 590	96 308	0	96 308	5 443	0	5 443
32002	0	0	0	5 130 000	0	5 130 000	4 730 000	0	4 730 000	400 000	0	400 000
32003	310 000	0	310 000	1 230 000	0	1 230 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 344	2 344	0	0	0	0	8	8	0	2 336	2 336
45107	9 353	0	9 353	152	0	152	421	0	421	9 084	0	9 084
45108	24 449	0	24 449	1 437	0	1 437	1 297	0	1 297	24 589	0	24 589
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45505	158	0	158	0	0	0	25	0	25	133	0	133
45506	3 003	0	3 003	0	0	0	147	0	147	2 856	0	2 856
45507	27 806	0	27 806	0	0	0	87	0	87	27 719	0	27 719
45709	3 440	0	3 440	56	0	56	192	0	192	3 304	0	3 304
45812	4 371	0	4 371	6 000	0	6 000	580	0	580	9 791	0	9 791
45815	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45817	132	0	132	2	0	2	134	0	134	0	0	0
45912	14 402	0	14 402	19	0	19	0	0	0	14 421	0	14 421
45915	20	0	20	46	0	46	0	0	0	66	0	66
47404	0	53	53	0	9	9	0	9	9	0	53	53
47408	0	0	0	147 289	85 529	232 818	147 289	85 529	232 818	0	0	0
47423	65	0	65	62	0	62	57	0	57	70	0	70
47427	338	0	338	4 281	0	4 281	4 325	0	4 325	294	0	294
47801	10 102	0	10 102	39	0	39	242	0	242	9 899	0	9 899
47802	357 051	0	357 051	0	0	0	10	0	10	357 041	0	357 041
50104	103 202	0	103 202	45 088	0	45 088	20 809	0	20 809	127 481	0	127 481
50106	235 901	0	235 901	51 218	0	51 218	76 811	0	76 811	210 308	0	210 308
50107	14 956	0	14 956	3 161	0	3 161	0	0	0	18 117	0	18 117
50121	1 163	0	1 163	625	0	625	463	0	463	1 325	0	1 325
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	75	0	75	135	0	135	170	0	170	40	0	40
60308	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	1 885	0	1 885	654	0	654	1 044	0	1 044	1 495	0	1 495
60336	0	0	0	55	0	55	34	0	34	21	0	21
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	96 677	0	96 677	96 677	0	96 677	0	0	0
61212	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61403	308	0	308	0	0	0	12	0	12	296	0	296
61907	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
70606	10 544	0	10 544	6 373	0	6 373	0	0	0	16 917	0	16 917
70607	453	0	453	701	0	701	703	0	703	451	0	451
70608	6 573	0	6 573	8 163	0	8 163	0	0	0	14 736	0	14 736
70610	2 063	0	2 063	739	0	739	0	0	0	2 802	0	2 802
70611	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
70706	567 238	0	567 238	26	0	26	8	0	8	567 256	0	567 256
70707	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70708	773 795	0	773 795	0	0	0	0	0	0	773 795	0	773 795
70710	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
70711	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
70714	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
Итого по активу (баланс)	2 630 038	83 006	2 713 044	14 177 398	174 092	14 351 490	14 005 914	173 384	14 179 298	2 801 522	83 714	2 885 236
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30607	42	0	42	1	0	1	13	0	13	54	0	54
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 344	0	2 344	8	0	8	0	0	0	2 336	0	2 336
407	367 486	15 992	383 478	1 104 577	87 564	1 192 141	1 254 464	87 766	1 342 230	517 373	16 194	533 567
408.1	19	0	19	21	0	21	11	0	11	9	0	9
40911	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
42106	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	1 421	0	1 421	49	0	49	42	0	42	1 414	0	1 414
45515	5 876	0	5 876	1 663	0	1 663	21	0	21	4 234	0	4 234
45715	3 440	0	3 440	136	0	136	0	0	0	3 304	0	3 304
45818	760	0	760	132	0	132	0	0	0	628	0	628
45918	14 422	0	14 422	0	0	0	33	0	33	14 455	0	14 455
47407	0	0	0	146 902	84 974	231 876	146 902	84 974	231 876	0	0	0
47416	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47422	402	0	402	396	0	396	12	0	12	18	0	18
47425	93	0	93	12	0	12	47	0	47	128	0	128
47426	2 413	0	2 413	0	0	0	1 845	0	1 845	4 258	0	4 258
47804	294 107	0	294 107	94	0	94	44	0	44	294 057	0	294 057
50120	319	0	319	372	0	372	117	0	117	64	0	64
60301	1	0	1	320	0	320	320	0	320	1	0	1
60305	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	1	0	1	14	0	14	79	0	79	66	0	66
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60335	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60414	2 091	0	2 091	0	0	0	12	0	12	2 103	0	2 103
60903	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
61301	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
70601	7 836	0	7 836	39	0	39	12 565	0	12 565	20 362	0	20 362
70602	322	0	322	283	0	283	698	0	698	737	0	737
70603	6 617	0	6 617	0	0	0	8 138	0	8 138	14 755	0	14 755
70605	2 533	0	2 533	0	0	0	1 647	0	1 647	4 180	0	4 180
70701	302 211	0	302 211	8	0	8	0	0	0	302 203	0	302 203
70702	13 334	0	13 334	0	0	0	0	0	0	13 334	0	13 334
70703	788 762	0	788 762	0	0	0	0	0	0	788 762	0	788 762
70705	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
70713	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
Итого по пассиву (баланс)	2 697 052	15 992	2 713 044	1 256 836	172 538	1 429 374	1 428 826	172 740	1 601 566	2 869 042	16 194	2 885 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 239	0	9 239	12 245	0	12 245	1 316	0	1 316	20 168	0	20 168
90902	941	0	941	66	0	66	854	0	854	153	0	153
91414	917 338	0	917 338	1 530	0	1 530	0	0	0	918 868	0	918 868
91418	374 468	0	374 468	0	0	0	304	0	304	374 164	0	374 164
91604	37 223	0	37 223	3 455	0	3 455	1 782	0	1 782	38 896	0	38 896
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99998	282 310	0	282 310	2 954	0	2 954	7 459	0	7 459	277 805	0	277 805
Итого по активу (баланс)	1 640 831	0	1 640 831	20 250	0	20 250	11 715	0	11 715	1 649 366	0	1 649 366
Пассив
91003	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	42 798	0	42 798	6 710	0	6 710	0	0	0	36 088	0	36 088
91312	237 108	0	237 108	0	0	0	2 723	0	2 723	239 831	0	239 831
91507	2 404	0	2 404	518	0	518	0	0	0	1 886	0	1 886
99999	1 358 521	0	1 358 521	1 698	0	1 698	14 738	0	14 738	1 371 561	0	1 371 561
Итого по пассиву (баланс)	1 640 831	0	1 640 831	9 157	0	9 157	17 692	0	17 692	1 649 366	0	1 649 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 898	0	19 898	19 898	0	19 898	0	0	0
94101	0	0	0	44 034	0	44 034	44 034	0	44 034	0	0	0
99996	0	0	0	63 913	0	63 913	63 913	0	63 913	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	127 845	0	127 845	127 845	0	127 845	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	19 908	0	19 908	19 908	0	19 908	0	0	0
96901	0	0	0	44 006	0	44 006	44 006	0	44 006	0	0	0
99997	0	0	0	63 932	0	63 932	63 932	0	63 932	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	127 846	0	127 846	127 846	0	127 846	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	665 096 497,0000	0	0	151 200,0000	0	0	95 499,0000	0	0	665 152 198,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 096 497,0000	0	0	151 200,0000	0	0	95 499,0000	0	0	665 152 198,0000
Пассив
98040	0	0	496 328 381,0000	0	0	73 951 400,0000	0	0	117 459 100,0000	0	0	539 836 081,0000
98050	0	0	349 573,0000	0	0	95 499,0000	0	0	94 000,0000	0	0	348 074,0000
98055	0	0	43 557 504,0000	0	0	43 450 500,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 096 497,0000	0	0	117 497 399,0000	0	0	117 553 100,0000	0	0	665 152 198,0000

Страница была полезной?