Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 698	2 745	27 443	141 105	5 093	146 198	43 606	1 954	45 560	122 197	5 884	128 081
20208	1 055	0	1 055	6 039	4	6 043	5 811	4	5 815	1 283	0	1 283
30102	30 925	0	30 925	4 768 122	0	4 768 122	4 691 818	0	4 691 818	107 229	0	107 229
30110	308	2 020	2 328	7 273 788	100 874	7 374 662	7 273 352	60 667	7 334 019	744	42 227	42 971
30202	3 732	0	3 732	1 055	0	1 055	0	0	0	4 787	0	4 787
30204	276	0	276	51	0	51	0	0	0	327	0	327
30233	0	0	0	18 402	633	19 035	18 402	633	19 035	0	0	0
30424	2 255	0	2 255	0	0	0	2 039	0	2 039	216	0	216
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31902	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	2 860 000	0	2 860 000	100 000	0	100 000
31903	260 000	0	260 000	640 000	0	640 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45205	4 578	0	4 578	67 695	0	67 695	3 050	0	3 050	69 223	0	69 223
45206	522 275	0	522 275	285 800	0	285 800	0	0	0	808 075	0	808 075
45207	144 889	0	144 889	0	0	0	0	0	0	144 889	0	144 889
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	10 800	0	10 800	10 000	0	10 000	800	0	800
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	5 128	0	5 128	0	0	0	33	0	33	5 095	0	5 095
45506	2 763	0	2 763	400	0	400	2 772	0	2 772	391	0	391
45507	54 467	0	54 467	0	0	0	2 313	0	2 313	52 154	0	52 154
45912	534	0	534	1 581	0	1 581	534	0	534	1 581	0	1 581
47404	0	0	0	0	2 026	2 026	0	2 026	2 026	0	0	0
47408	0	0	0	56 688	59 520	116 208	56 688	59 520	116 208	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	66 554	6 344	72 898	12 399	2 109	14 508	76 331	2 534	78 865	2 622	5 919	8 541
47427	1 087	0	1 087	14 199	0	14 199	14 722	0	14 722	564	0	564
52503	262	0	262	0	0	0	16	0	16	246	0	246
60102	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
60302	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
60308	38	0	38	43	0	43	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	2 183	0	2 183	2 381	0	2 381	2 892	0	2 892	1 672	0	1 672
60314	0	0	0	0	464	464	0	454	454	0	10	10
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60336	135	0	135	18	0	18	18	0	18	135	0	135
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
60415	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
60901	3 398	0	3 398	440	0	440	0	0	0	3 838	0	3 838
60906	200	0	200	240	0	240	440	0	440	0	0	0
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	1	0	1	93	0	93	90	0	90	4	0	4
61009	297	0	297	219	0	219	28	0	28	488	0	488
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	65 655	0	65 655	65 655	0	65 655	0	0	0
61403	1 145	0	1 145	629	0	629	299	0	299	1 475	0	1 475
61702	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
70606	39 787	0	39 787	49 767	0	49 767	269	0	269	89 285	0	89 285
70608	10 760	0	10 760	6 501	0	6 501	0	0	0	17 261	0	17 261
70706	868 099	0	868 099	21	0	21	16	0	16	868 104	0	868 104
70708	78 569	0	78 569	0	0	0	0	0	0	78 569	0	78 569
Итого по активу (баланс)	2 795 657	11 109	2 806 766	16 544 483	170 723	16 715 206	16 209 627	127 792	16 337 419	3 130 513	54 040	3 184 553
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
30232	10	0	10	11 469	2 614	14 083	11 471	2 614	14 085	12	0	12
405	947	0	947	8 064	0	8 064	8 026	0	8 026	909	0	909
407	127 843	10 378	138 221	1 406 101	97 113	1 503 214	1 409 014	137 338	1 546 352	130 756	50 603	181 359
408.1	3 650	237	3 887	26 061	38	26 099	27 317	41	27 358	4 906	240	5 146
408.2	25 968	5 961	31 929	69 629	5 694	75 323	73 076	5 026	78 102	29 415	5 293	34 708
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	191 100	0	191 100	0	0	0	225 000	0	225 000	416 100	0	416 100
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	10 960	0	10 960	687	0	687	293	0	293	10 566	0	10 566
42306	444 292	12 247	456 539	210	1 810	2 020	44 339	1 816	46 155	488 421	12 253	500 674
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42606	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	65 850	0	65 850	6 936	0	6 936	17 981	0	17 981	76 895	0	76 895
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	1 236	0	1 236	467	0	467	104	0	104	873	0	873
45918	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
47403	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
47407	0	0	0	59 322	56 728	116 050	59 322	56 728	116 050	0	0	0
47411	2 634	73	2 707	4 619	35	4 654	5 261	46	5 307	3 276	84	3 360
47416	0	24	24	2 892	28	2 920	2 892	4	2 896	0	0	0
47422	2	0	2	53 409	0	53 409	58 263	0	58 263	4 856	0	4 856
47425	13 976	0	13 976	26 483	0	26 483	13 011	0	13 011	504	0	504
47426	759	0	759	3 669	0	3 669	3 490	0	3 490	580	0	580
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60105	455 800	0	455 800	0	0	0	0	0	0	455 800	0	455 800
60301	34	0	34	622	0	622	658	0	658	70	0	70
60305	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	27	0	27	37	0	37	37	0	37	27	0	27
60311	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60322	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60335	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60414	9 128	0	9 128	0	0	0	20	0	20	9 148	0	9 148
60903	26	0	26	0	0	0	27	0	27	53	0	53
61301	133	0	133	1 126	0	1 126	1 687	0	1 687	694	0	694
61304	82	0	82	12	0	12	9	0	9	79	0	79
70601	30 025	0	30 025	4	0	4	52 371	0	52 371	82 392	0	82 392
70603	10 005	0	10 005	0	0	0	6 330	0	6 330	16 335	0	16 335
70701	893 758	0	893 758	0	0	0	0	0	0	893 758	0	893 758
70703	71 331	0	71 331	0	0	0	0	0	0	71 331	0	71 331
70705	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70715	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	2 777 846	28 920	2 806 766	1 760 397	164 060	1 924 457	2 098 631	203 613	2 302 244	3 116 080	68 473	3 184 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 816	0	18 816	4 069	0	4 069	443	0	443	22 442	0	22 442
90902	36 771	0	36 771	7 677	0	7 677	10 584	0	10 584	33 864	0	33 864
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	226 004	0	226 004	27 677	0	27 677	0	0	0	253 681	0	253 681
91502	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	1 331	0	1 331	4 088	0	4 088	4 172	0	4 172	1 247	0	1 247
91704	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	198	9	207	0	1	1	0	1	1	198	9	207
99998	640 012	0	640 012	143 680	0	143 680	102 081	0	102 081	681 611	0	681 611
Итого по активу (баланс)	951 434	9	951 443	187 191	1	187 192	117 280	1	117 281	1 021 345	9	1 021 354
Пассив
91003	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	529 584	0	529 584	7 279	0	7 279	42 524	0	42 524	564 829	0	564 829
91315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
91316	262	0	262	93 695	0	93 695	100 000	0	100 000	6 567	0	6 567
91317	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
91507	108 651	0	108 651	0	0	0	0	0	0	108 651	0	108 651
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	311 431	0	311 431	13 950	0	13 950	42 262	0	42 262	339 743	0	339 743
Итого по пассиву (баланс)	951 443	0	951 443	116 031	0	116 031	185 942	0	185 942	1 021 354	0	1 021 354
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?