Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 743	11 458	21 201	25 461	2 363	27 824	23 100	4 145	27 245	12 104	9 676	21 780
30102	29 089	0	29 089	14 665 810	0	14 665 810	14 684 379	0	14 684 379	10 520	0	10 520
30110	2	80 440	80 442	0	92 780	92 780	0	23 406	23 406	2	149 814	149 816
30114	0	739 533	739 533	0	4 026 490	4 026 490	0	3 958 287	3 958 287	0	807 736	807 736
30202	33 683	0	33 683	0	0	0	684	0	684	32 999	0	32 999
30204	92 467	0	92 467	0	0	0	24 778	0	24 778	67 689	0	67 689
30221	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30233	0	0	0	0	6 227	6 227	0	6 227	6 227	0	0	0
30424	77 456	0	77 456	700 361	0	700 361	700 386	0	700 386	77 431	0	77 431
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 275 000	0	9 275 000	8 695 000	0	8 695 000	580 000	0	580 000
31903	410 000	0	410 000	2 375 000	0	2 375 000	2 785 000	0	2 785 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 130 000	0	1 130 000	200 000	0	200 000
32003	420 000	0	420 000	1 040 000	0	1 040 000	1 320 000	0	1 320 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32104	0	774	774	0	877	877	0	900	900	0	751	751
32105	0	3 868	3 868	0	544	544	0	658	658	0	3 754	3 754
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	133 978	0	133 978	70 400	0	70 400	88 806	0	88 806	115 572	0	115 572
45206	0	232 102	232 102	39 600	32 644	72 244	39 600	39 475	79 075	0	225 271	225 271
45207	458 803	449 422	908 225	3 821	63 208	67 029	1 557	76 436	77 993	461 067	436 194	897 261
45208	0	2 930 126	2 930 126	0	412 103	412 103	0	498 343	498 343	0	2 843 886	2 843 886
45507	47 194	0	47 194	0	0	0	470	0	470	46 724	0	46 724
45706	3 988	0	3 988	0	0	0	24	0	24	3 964	0	3 964
45812	85 312	509 177	594 489	0	43 525	43 525	0	52 633	52 633	85 312	500 069	585 381
45912	1 996	17 487	19 483	0	2 459	2 459	0	2 974	2 974	1 996	16 972	18 968
47404	0	154 735	154 735	0	899 809	899 809	0	829 273	829 273	0	225 271	225 271
47408	0	0	0	691 534	890 694	1 582 228	691 534	890 694	1 582 228	0	0	0
47410	0	555 478	555 478	0	76 576	76 576	0	120 738	120 738	0	511 316	511 316
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	2 574	48 233	50 807	7 345	10 295	17 640	9 201	8 204	17 405	718	50 324	51 042
50305	13 931	0	13 931	67	0	67	0	0	0	13 998	0	13 998
60302	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	6 884	0	6 884	455	0	455	530	0	530	6 809	0	6 809
60314	0	0	0	0	3 232	3 232	0	2 155	2 155	0	1 077	1 077
60323	6	0	6	207	0	207	208	0	208	5	0	5
60336	66	0	66	26	0	26	26	0	26	66	0	66
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61008	153	0	153	104	0	104	97	0	97	160	0	160
61009	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61010	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	949	0	949	0	0	0	183	0	183	766	0	766
61702	823	0	823	0	0	0	823	0	823	0	0	0
70606	84 151	0	84 151	40 952	0	40 952	0	0	0	125 103	0	125 103
70608	1 829 746	0	1 829 746	1 733 960	0	1 733 960	0	0	0	3 563 706	0	3 563 706
70706	1 944 201	0	1 944 201	1	0	1	1 944 202	0	1 944 202	0	0	0
70708	20 267 464	0	20 267 464	0	0	0	20 267 464	0	20 267 464	0	0	0
70711	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
70716	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
70802	0	0	0	22 212 226	0	22 212 226	21 426 199	0	21 426 199	786 027	0	786 027
Итого по активу (баланс)	26 016 674	5 861 666	31 878 340	54 640 104	6 563 826	61 203 930	74 262 174	6 514 548	80 776 722	6 394 604	5 910 944	12 305 548
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	3 876	3 876	0	22 344	22 344	0	22 082	22 082	0	3 614	3 614
30111	385 636	403 179	788 815	9 539 578	2 222 598	11 762 176	9 547 263	2 392 910	11 940 173	393 321	573 491	966 812
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30232	0	0	0	0	6 379	6 379	0	6 379	6 379	0	0	0
31303	0	3 868	3 868	0	12 010	12 010	0	11 897	11 897	0	3 755	3 755
31304	0	0	0	0	4 053	4 053	0	4 053	4 053	0	0	0
31402	0	0	0	6 454 000	0	6 454 000	6 937 000	0	6 937 000	483 000	0	483 000
31403	479 000	0	479 000	2 436 000	0	2 436 000	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0
31405	0	17 669	17 669	0	15 453	15 453	0	2 431	2 431	0	4 647	4 647
31406	0	0	0	0	1 645	1 645	0	14 423	14 423	0	12 778	12 778
31407	0	378 946	378 946	0	64 450	64 450	0	53 296	53 296	0	367 792	367 792
31409	0	3 713 635	3 713 635	0	631 599	631 599	0	522 298	522 298	0	3 604 334	3 604 334
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	51	51	0	9	9	0	7	7	0	49	49
407	41 569	63 127	104 696	1 359 651	264 799	1 624 450	1 378 438	264 509	1 642 947	60 356	62 837	123 193
408.1	21 696	27 657	49 353	277 178	19 101	296 279	262 938	21 846	284 784	7 456	30 402	37 858
408.2	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40902	0	0	0	0	248	248	4 100	4 755	8 855	4 100	4 507	8 607
40912	0	0	0	0	35	35	0	58	58	0	23	23
40913	0	0	0	0	129	129	0	134	134	0	5	5
42301	3	138	141	0	29	29	0	19	19	3	128	131
42305	451	6 780	7 231	0	1 153	1 153	14	953	967	465	6 580	7 045
42507	0	773 674	773 674	0	131 583	131 583	0	108 812	108 812	0	750 903	750 903
42601	0	283	283	0	54	54	0	40	40	0	269	269
42605	205	2 223	2 428	0	378	378	0	312	312	205	2 157	2 362
45215	347 400	0	347 400	14 211	0	14 211	4 402	0	4 402	337 591	0	337 591
45515	10 852	0	10 852	203	0	203	0	0	0	10 649	0	10 649
45715	1 138	0	1 138	24	0	24	0	0	0	1 114	0	1 114
45818	594 489	0	594 489	9 108	0	9 108	0	0	0	585 381	0	585 381
45918	17 189	0	17 189	461	0	461	0	0	0	16 728	0	16 728
47405	0	0	0	168 439	43 268	211 707	168 439	43 268	211 707	0	0	0
47407	0	0	0	813 248	767 627	1 580 875	813 248	767 627	1 580 875	0	0	0
47411	14	84	98	13	15	28	6	72	78	7	141	148
47416	6	0	6	7	0	7	10	0	10	9	0	9
47422	0	0	0	0	24 698	24 698	0	45 795	45 795	0	21 097	21 097
47425	24 188	0	24 188	41	0	41	2 909	0	2 909	27 056	0	27 056
47426	226	11 535	11 761	339	4 254	4 593	113	8 755	8 868	0	16 036	16 036
60301	661	0	661	986	0	986	942	0	942	617	0	617
60305	2 258	0	2 258	4 973	0	4 973	4 730	0	4 730	2 015	0	2 015
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	54	0	54	111	0	111
60311	260	0	260	919	0	919	750	0	750	91	0	91
60313	0	0	0	2 148	77	2 225	2 148	77	2 225	0	0	0
60335	1 491	0	1 491	1 517	0	1 517	1 350	0	1 350	1 324	0	1 324
60414	12 241	0	12 241	0	0	0	69	0	69	12 310	0	12 310
60903	54	0	54	0	0	0	7	0	7	61	0	61
70601	43 378	0	43 378	0	0	0	59 805	0	59 805	103 183	0	103 183
70603	1 836 014	0	1 836 014	0	0	0	1 732 307	0	1 732 307	3 568 321	0	3 568 321
70701	1 224 871	0	1 224 871	1 224 871	0	1 224 871	0	0	0	0	0	0
70703	20 201 327	0	20 201 327	20 201 327	0	20 201 327	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	410	0	410	822	0	822	412	0	412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 471 615	5 406 725	31 878 340	42 510 094	4 237 988	46 748 082	22 878 482	4 296 808	27 175 290	6 840 003	5 465 545	12 305 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	665 006	0	665 006	7 290	0	7 290	280 614	0	280 614	391 682	0	391 682
90902	217 026	0	217 026	10 037	0	10 037	2 042	0	2 042	225 021	0	225 021
91102	0	147 465	147 465	0	19 541	19 541	0	70 687	70 687	0	96 319	96 319
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	536 370	5 999 052	6 535 422	25 360	1 191 015	1 216 375	0	1 025 469	1 025 469	561 730	6 164 598	6 726 328
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 424	5 007	7 431	92	6 998	7 090	101	7 567	7 668	2 415	4 438	6 853
91704	0	14 772	14 772	0	2 077	2 077	0	2 512	2 512	0	14 337	14 337
91802	0	15 473	15 473	0	2 176	2 176	0	2 631	2 631	0	15 018	15 018
99998	2 467 906	0	2 467 906	202 600	0	202 600	136 227	0	136 227	2 534 279	0	2 534 279
Итого по активу (баланс)	3 888 733	6 181 825	10 070 558	245 379	1 221 807	1 467 186	418 984	1 108 866	1 527 850	3 715 128	6 294 766	10 009 894
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 097 167	263 693	2 360 860	11 733	44 848	56 581	26 650	37 087	63 737	2 112 084	255 932	2 368 016
91315	0	0	0	0	5 425	5 425	4 100	51 683	55 783	4 100	46 258	50 358
91316	0	0	0	3 821	0	3 821	12 680	0	12 680	8 859	0	8 859
91317	0	0	0	70 400	0	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	7 602 652	0	7 602 652	1 390 590	0	1 390 590	1 263 553	0	1 263 553	7 475 615	0	7 475 615
Итого по пассиву (баланс)	9 806 865	263 693	10 070 558	1 476 544	50 273	1 526 817	1 377 383	88 770	1 466 153	9 707 704	302 190	10 009 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 505	310	2 815	325 420	21 109	346 529	321 178	19 092	340 270	6 747	2 327	9 074
93902	0	0	0	7 715	230 993	238 708	5 330	224 277	229 607	2 385	6 716	9 101
99996	2 855	0	2 855	585 369	0	585 369	570 056	0	570 056	18 168	0	18 168
Итого по активу (баланс)	5 360	310	5 670	918 504	252 102	1 170 606	896 564	243 369	1 139 933	27 300	9 043	36 343
Пассив
96901	302	2 553	2 855	17 618	322 597	340 215	19 667	326 727	346 394	2 351	6 683	9 034
96902	0	0	0	222 981	6 860	229 841	229 755	9 220	238 975	6 774	2 360	9 134
99997	2 815	0	2 815	569 877	0	569 877	585 237	0	585 237	18 175	0	18 175
Итого по пассиву (баланс)	3 117	2 553	5 670	810 476	329 457	1 139 933	834 659	335 947	1 170 606	27 300	9 043	36 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?