Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 702	47 750	55 452	79 326	25 830	105 156	61 598	20 750	82 348	25 430	52 830	78 260
20209	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30102	70 342	0	70 342	2 162 693	0	2 162 693	2 166 818	0	2 166 818	66 217	0	66 217
30110	16	235 367	235 383	1 981 423	482 995	2 464 418	1 981 423	604 918	2 586 341	16	113 444	113 460
30202	4 212	0	4 212	0	0	0	144	0	144	4 068	0	4 068
30204	2 717	0	2 717	0	0	0	52	0	52	2 665	0	2 665
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	8 000	0	8 000	394 044	0	394 044	393 044	0	393 044	9 000	0	9 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 240 000	0	1 240 000	100 000	0	100 000
32003	240 000	0	240 000	540 000	0	540 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	77 000	0	77 000	124 630	0	124 630	122 690	0	122 690	78 940	0	78 940
45204	69 700	0	69 700	96 200	0	96 200	73 050	0	73 050	92 850	0	92 850
45205	55 000	0	55 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	55 000	0	55 000
45206	420 267	30 069	450 336	139 500	4 352	143 852	34 634	4 385	39 019	525 133	30 036	555 169
45207	84 450	0	84 450	0	0	0	22 650	0	22 650	61 800	0	61 800
45208	126 200	0	126 200	0	0	0	1 500	0	1 500	124 700	0	124 700
45505	1 520	0	1 520	250	0	250	0	0	0	1 770	0	1 770
45506	10 413	0	10 413	0	0	0	287	0	287	10 126	0	10 126
45812	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
45815	3 750	0	3 750	250	0	250	0	0	0	4 000	0	4 000
47408	0	0	0	1 214 326	1 606 429	2 820 755	1 214 326	1 606 429	2 820 755	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	1 234	0	1 234	8 426	214	8 640	8 375	214	8 589	1 285	0	1 285
60302	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60306	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	96	0	96	37	0	37
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	88	0	88	2 212	0	2 212	2 157	0	2 157	143	0	143
60336	142	0	142	22	0	22	22	0	22	142	0	142
60401	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
60901	1 939	0	1 939	78	0	78	0	0	0	2 017	0	2 017
60906	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	2	0	2	16	0	16	0	0	0	18	0	18
61008	141	0	141	101	0	101	133	0	133	109	0	109
61009	33	0	33	80	0	80	29	0	29	84	0	84
61403	1 201	0	1 201	104	0	104	237	0	237	1 068	0	1 068
70606	67 685	0	67 685	68 068	0	68 068	0	0	0	135 753	0	135 753
70608	112 924	0	112 924	82 290	0	82 290	0	0	0	195 214	0	195 214
70611	684	0	684	685	0	685	0	0	0	1 369	0	1 369
70706	927 798	0	927 798	0	0	0	927 798	0	927 798	0	0	0
70708	726 658	0	726 658	0	0	0	726 658	0	726 658	0	0	0
70711	6 022	0	6 022	0	0	0	6 022	0	6 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 057 095	313 186	3 370 281	8 354 760	2 119 820	10 474 580	9 883 646	2 236 696	12 120 342	1 528 209	196 310	1 724 519
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
407	410 989	190 065	601 054	3 181 490	706 611	3 888 101	3 139 759	627 371	3 767 130	369 258	110 825	480 083
408.1	7 248	74	7 322	29 311	1 215	30 526	26 592	1 299	27 891	4 529	158	4 687
408.2	17 088	6 071	23 159	139 516	88 912	228 428	132 861	97 140	230 001	10 433	14 299	24 732
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42207	61 270	0	61 270	1 000	0	1 000	575	0	575	60 845	0	60 845
42301	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42304	0	0	0	0	50	50	0	1 432	1 432	0	1 382	1 382
42305	5 405	31 382	36 787	500	4 858	5 358	1 300	4 743	6 043	6 205	31 267	37 472
42306	4 100	96 417	100 517	0	14 374	14 374	700	14 535	15 235	4 800	96 578	101 378
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	174 392	0	174 392	24 551	0	24 551	31 000	0	31 000	180 841	0	180 841
45515	9 655	0	9 655	250	0	250	2	0	2	9 407	0	9 407
45818	10 669	0	10 669	0	0	0	250	0	250	10 919	0	10 919
47407	0	0	0	1 606 114	1 215 439	2 821 553	1 606 114	1 215 439	2 821 553	0	0	0
47411	176	3 133	3 309	79	467	546	107	1 018	1 125	204	3 684	3 888
47416	96	0	96	34 260	0	34 260	34 197	0	34 197	33	0	33
47425	8 237	0	8 237	9 549	0	9 549	4 400	0	4 400	3 088	0	3 088
47426	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
60301	41	0	41	1 376	0	1 376	1 422	0	1 422	87	0	87
60305	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	278	0	278	1 217	0	1 217	1 352	0	1 352	413	0	413
60335	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60414	14 890	0	14 890	0	0	0	114	0	114	15 004	0	15 004
60903	47	0	47	0	0	0	44	0	44	91	0	91
70601	80 055	0	80 055	0	0	0	68 178	0	68 178	148 233	0	148 233
70603	106 176	0	106 176	0	0	0	83 911	0	83 911	190 087	0	190 087
70701	962 235	0	962 235	962 235	0	962 235	0	0	0	0	0	0
70703	714 751	0	714 751	714 751	0	714 751	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 660 478	0	1 660 478	1 676 986	0	1 676 986	16 508	0	16 508
Итого по пассиву (баланс)	3 043 133	327 148	3 370 281	8 445 549	2 031 927	10 477 476	6 868 736	1 962 978	8 831 714	1 466 320	258 199	1 724 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 249	0	125 249	2 492	0	2 492	3 163	0	3 163	124 578	0	124 578
90902	16 352	0	16 352	3 152	0	3 152	1 295	0	1 295	18 209	0	18 209
91414	1 179 405	31 422	1 210 827	138 351	4 548	142 899	140 326	4 582	144 908	1 177 430	31 388	1 208 818
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	553	0	553	2 304	0	2 304	2 251	0	2 251	606	0	606
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 107 386	0	1 107 386	356 832	0	356 832	348 422	0	348 422	1 115 796	0	1 115 796
Итого по активу (баланс)	2 430 318	31 422	2 461 740	503 131	4 548	507 679	495 457	4 582	500 039	2 437 992	31 388	2 469 380
Пассив
91312	916 048	0	916 048	7 267	0	7 267	125 892	0	125 892	1 034 673	0	1 034 673
91316	47 670	0	47 670	47 250	0	47 250	0	0	0	420	0	420
91317	109 050	0	109 050	266 980	0	266 980	230 940	0	230 940	73 010	0	73 010
91507	34 178	0	34 178	26 925	0	26 925	0	0	0	7 253	0	7 253
91508	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
99999	1 354 354	0	1 354 354	151 617	0	151 617	150 847	0	150 847	1 353 584	0	1 353 584
Итого по пассиву (баланс)	2 461 740	0	2 461 740	500 039	0	500 039	507 679	0	507 679	2 469 380	0	2 469 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 528	31 707	38 235	217 011	1 307 735	1 524 746	223 539	1 270 284	1 493 823	0	69 158	69 158
99996	38 332	0	38 332	1 516 957	0	1 516 957	1 485 668	0	1 485 668	69 621	0	69 621
Итого по активу (баланс)	44 860	31 707	76 567	1 733 968	1 307 735	3 041 703	1 709 207	1 270 284	2 979 491	69 621	69 158	138 779
Пассив
96901	31 780	6 552	38 332	1 260 035	225 633	1 485 668	1 297 876	219 081	1 516 957	69 621	0	69 621
99997	38 235	0	38 235	1 493 823	0	1 493 823	1 524 746	0	1 524 746	69 158	0	69 158
Итого по пассиву (баланс)	70 015	6 552	76 567	2 753 858	225 633	2 979 491	2 822 622	219 081	3 041 703	138 779	0	138 779

Страница была полезной?