Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 696 | 248 | 3 944 | 27 980 | 198 | 28 178 | 28 124 | 331 | 28 455 | 3 552 | 115 | 3 667 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 950 | 0 | 11 950 | 11 950 | 0 | 11 950 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 905 | 0 | 905 | 762 836 | 0 | 762 836 | 762 963 | 0 | 762 963 | 778 | 0 | 778 |
30202 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 77 | 0 | 77 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 540 500 | 0 | 540 500 | 540 500 | 0 | 540 500 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 93 000 | 0 | 93 000 | 42 000 | 0 | 42 000 |
32004 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 3 215 | 0 | 3 215 | 8 669 | 0 | 8 669 | 8 147 | 0 | 8 147 | 3 737 | 0 | 3 737 |
45205 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 39 727 | 0 | 39 727 | 9 054 | 0 | 9 054 | 3 808 | 0 | 3 808 | 44 973 | 0 | 44 973 |
45407 | 62 800 | 0 | 62 800 | 0 | 0 | 0 | 4 394 | 0 | 4 394 | 58 406 | 0 | 58 406 |
45504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 265 | 0 | 4 265 | 3 300 | 0 | 3 300 | 2 965 | 0 | 2 965 |
45505 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 729 | 0 | 729 |
45506 | 8 938 | 0 | 8 938 | 1 574 | 0 | 1 574 | 1 032 | 0 | 1 032 | 9 480 | 0 | 9 480 |
45507 | 148 942 | 0 | 148 942 | 3 200 | 0 | 3 200 | 2 144 | 0 | 2 144 | 149 998 | 0 | 149 998 |
47415 | 2 189 | 0 | 2 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 2 189 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 61 | 0 | 61 | 62 | 0 | 62 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 870 | 0 | 870 | 3 189 | 0 | 3 189 | 3 262 | 0 | 3 262 | 797 | 0 | 797 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 | 0 | 13 | 1 693 | 0 | 1 693 | 1 672 | 0 | 1 672 | 34 | 0 | 34 |
60401 | 1 611 | 0 | 1 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 611 | 0 | 1 611 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 2 620 | 0 | 2 620 | 0 | 0 | 0 | 2 620 | 0 | 2 620 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 770 | 0 | 2 770 | 763 | 0 | 763 | 2 638 | 0 | 2 638 | 895 | 0 | 895 |
70606 | 37 387 | 0 | 37 387 | 2 228 | 0 | 2 228 | 37 387 | 0 | 37 387 | 2 228 | 0 | 2 228 |
70608 | 2 694 | 0 | 2 694 | 18 | 0 | 18 | 2 694 | 0 | 2 694 | 18 | 0 | 18 |
70611 | 3 648 | 0 | 3 648 | 260 | 0 | 260 | 3 648 | 0 | 3 648 | 260 | 0 | 260 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 37 431 | 0 | 37 431 | 0 | 0 | 0 | 37 431 | 0 | 37 431 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 2 694 | 0 | 2 694 | 0 | 0 | 0 | 2 694 | 0 | 2 694 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 3 648 | 0 | 3 648 | 0 | 0 | 0 | 3 648 | 0 | 3 648 |
Итого по активу (баланс) | 366 549 | 248 | 366 797 | 1 559 670 | 198 | 1 559 868 | 1 555 087 | 331 | 1 555 418 | 371 132 | 115 | 371 247 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 |
10801 | 2 929 | 0 | 2 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 929 | 0 | 2 929 |
407 | 3 937 | 0 | 3 937 | 112 053 | 0 | 112 053 | 112 454 | 0 | 112 454 | 4 338 | 0 | 4 338 |
408.1 | 688 | 0 | 688 | 25 710 | 0 | 25 710 | 26 097 | 0 | 26 097 | 1 075 | 0 | 1 075 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
45415 | 4 245 | 0 | 4 245 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 213 | 0 | 4 213 |
45515 | 2 599 | 0 | 2 599 | 71 | 0 | 71 | 106 | 0 | 106 | 2 634 | 0 | 2 634 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 | 911 | 0 | 911 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
47425 | 140 | 0 | 140 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 0 | 138 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 379 | 0 | 379 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 29 | 0 | 29 | 77 | 0 | 77 | 63 | 0 | 63 | 15 | 0 | 15 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 |
60601 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
70601 | 48 905 | 0 | 48 905 | 48 905 | 0 | 48 905 | 3 577 | 0 | 3 577 | 3 577 | 0 | 3 577 |
70603 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 628 | 0 | 1 628 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
70615 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 919 | 0 | 48 919 | 48 919 | 0 | 48 919 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 628 | 0 | 1 628 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Итого по пассиву (баланс) | 366 797 | 0 | 366 797 | 192 509 | 0 | 192 509 | 196 959 | 0 | 196 959 | 371 247 | 0 | 371 247 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 24 332 | 0 | 24 332 | 1 744 | 0 | 1 744 | 1 212 | 0 | 1 212 | 24 864 | 0 | 24 864 |
91414 | 91 553 | 0 | 91 553 | 3 375 | 0 | 3 375 | 11 922 | 0 | 11 922 | 83 006 | 0 | 83 006 |
91604 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 26 | 0 | 26 | 6 | 0 | 6 |
99998 | 386 028 | 0 | 386 028 | 21 199 | 0 | 21 199 | 31 068 | 0 | 31 068 | 376 159 | 0 | 376 159 |
Итого по активу (баланс) | 501 915 | 0 | 501 915 | 26 350 | 0 | 26 350 | 44 228 | 0 | 44 228 | 484 037 | 0 | 484 037 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 356 487 | 0 | 356 487 | 4 158 | 0 | 4 158 | 5 381 | 0 | 5 381 | 357 710 | 0 | 357 710 |
91317 | 25 657 | 0 | 25 657 | 23 026 | 0 | 23 026 | 15 818 | 0 | 15 818 | 18 449 | 0 | 18 449 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 115 887 | 0 | 115 887 | 13 160 | 0 | 13 160 | 5 151 | 0 | 5 151 | 107 878 | 0 | 107 878 |
Итого по пассиву (баланс) | 501 915 | 0 | 501 915 | 44 228 | 0 | 44 228 | 26 350 | 0 | 26 350 | 484 037 | 0 | 484 037 |
Страница была полезной?