Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 696	248	3 944	27 980	198	28 178	28 124	331	28 455	3 552	115	3 667
20209	0	0	0	11 950	0	11 950	11 950	0	11 950	0	0	0
30102	905	0	905	762 836	0	762 836	762 963	0	762 963	778	0	778
30202	81	0	81	0	0	0	4	0	4	77	0	77
32002	0	0	0	540 500	0	540 500	540 500	0	540 500	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	93 000	0	93 000	42 000	0	42 000
32004	42 500	0	42 500	0	0	0	42 500	0	42 500	0	0	0
45201	3 215	0	3 215	8 669	0	8 669	8 147	0	8 147	3 737	0	3 737
45205	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45207	39 727	0	39 727	9 054	0	9 054	3 808	0	3 808	44 973	0	44 973
45407	62 800	0	62 800	0	0	0	4 394	0	4 394	58 406	0	58 406
45504	2 000	0	2 000	4 265	0	4 265	3 300	0	3 300	2 965	0	2 965
45505	750	0	750	0	0	0	21	0	21	729	0	729
45506	8 938	0	8 938	1 574	0	1 574	1 032	0	1 032	9 480	0	9 480
45507	148 942	0	148 942	3 200	0	3 200	2 144	0	2 144	149 998	0	149 998
47415	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
47423	10	0	10	61	0	61	62	0	62	9	0	9
47427	870	0	870	3 189	0	3 189	3 262	0	3 262	797	0	797
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	13	0	13	1 693	0	1 693	1 672	0	1 672	34	0	34
60401	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	0	0	0	2 620	0	2 620	0	0	0	2 620	0	2 620
61008	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 770	0	2 770	763	0	763	2 638	0	2 638	895	0	895
70606	37 387	0	37 387	2 228	0	2 228	37 387	0	37 387	2 228	0	2 228
70608	2 694	0	2 694	18	0	18	2 694	0	2 694	18	0	18
70611	3 648	0	3 648	260	0	260	3 648	0	3 648	260	0	260
70706	0	0	0	37 431	0	37 431	0	0	0	37 431	0	37 431
70708	0	0	0	2 694	0	2 694	0	0	0	2 694	0	2 694
70711	0	0	0	3 648	0	3 648	0	0	0	3 648	0	3 648
Итого по активу (баланс)	366 549	248	366 797	1 559 670	198	1 559 868	1 555 087	331	1 555 418	371 132	115	371 247
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
10801	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
407	3 937	0	3 937	112 053	0	112 053	112 454	0	112 454	4 338	0	4 338
408.1	688	0	688	25 710	0	25 710	26 097	0	26 097	1 075	0	1 075
40911	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
45215	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45415	4 245	0	4 245	32	0	32	0	0	0	4 213	0	4 213
45515	2 599	0	2 599	71	0	71	106	0	106	2 634	0	2 634
47416	0	0	0	907	0	907	911	0	911	4	0	4
47422	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
47425	140	0	140	4	0	4	2	0	2	138	0	138
60301	6	0	6	379	0	379	373	0	373	0	0	0
60305	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60311	29	0	29	77	0	77	63	0	63	15	0	15
60335	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	792	0	792	792	0	792
60601	760	0	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	48 905	0	48 905	48 905	0	48 905	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577
70603	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	35	0	35	35	0	35
70615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	48 919	0	48 919	48 919	0	48 919
70703	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628
70715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	366 797	0	366 797	192 509	0	192 509	196 959	0	196 959	371 247	0	371 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90902	24 332	0	24 332	1 744	0	1 744	1 212	0	1 212	24 864	0	24 864
91414	91 553	0	91 553	3 375	0	3 375	11 922	0	11 922	83 006	0	83 006
91604	1	0	1	31	0	31	26	0	26	6	0	6
99998	386 028	0	386 028	21 199	0	21 199	31 068	0	31 068	376 159	0	376 159
Итого по активу (баланс)	501 915	0	501 915	26 350	0	26 350	44 228	0	44 228	484 037	0	484 037
Пассив
91312	356 487	0	356 487	4 158	0	4 158	5 381	0	5 381	357 710	0	357 710
91317	25 657	0	25 657	23 026	0	23 026	15 818	0	15 818	18 449	0	18 449
91507	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0
99999	115 887	0	115 887	13 160	0	13 160	5 151	0	5 151	107 878	0	107 878
Итого по пассиву (баланс)	501 915	0	501 915	44 228	0	44 228	26 350	0	26 350	484 037	0	484 037

Страница была полезной?