Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 656	58 430	87 086	29 659	12 649	42 308	7 681	10 637	18 318	50 634	60 442	111 076
30102	20 018 259	0	20 018 259	709 941 165	0	709 941 165	717 612 415	0	717 612 415	12 347 009	0	12 347 009
30110	982	17 865	18 847	11 567 239	168 775	11 736 014	11 564 466	173 186	11 737 652	3 755	13 454	17 209
30114	62 426	4 122 153	4 184 579	0	1 048 592 669	1 048 592 669	4	1 045 510 684	1 045 510 688	62 422	7 204 138	7 266 560
30202	329 459	0	329 459	87 606	0	87 606	0	0	0	417 065	0	417 065
30204	199 079	0	199 079	0	0	0	13 677	0	13 677	185 402	0	185 402
30221	0	0	0	890 685	0	890 685	890 685	0	890 685	0	0	0
30233	3 307	0	3 307	2 663	0	2 663	72	0	72	5 898	0	5 898
30413	37 111	791 361	828 472	8 905 942	23 294 311	32 200 253	8 853 283	23 512 343	32 365 626	89 770	573 329	663 099
30424	867 058	530 993	1 398 051	384 878 714	421 033	385 299 747	385 452 615	349 676	385 802 291	293 157	602 350	895 507
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	900 579	0	900 579	900 579	0	900 579	0	0	0
32102	0	0	0	180 000 000	501 190 937	681 190 937	180 000 000	501 190 937	681 190 937	0	0	0
32103	0	0	0	45 000 000	131 626 017	176 626 017	30 000 000	96 254 610	126 254 610	15 000 000	35 371 407	50 371 407
32104	0	51 013 153	51 013 153	0	32 521	32 521	0	51 045 674	51 045 674	0	0	0
45201	973 457	2 865 501	3 838 958	1 914 608	1 583 183	3 497 791	2 105 080	1 618 126	3 723 206	782 985	2 830 558	3 613 543
45203	400 000	0	400 000	345 900	0	345 900	400 000	0	400 000	345 900	0	345 900
45204	230 000	27 894	257 894	106 900	1 481	108 381	150 000	29 375	179 375	186 900	0	186 900
45205	4 237 998	0	4 237 998	22 650	0	22 650	306 354	0	306 354	3 954 294	0	3 954 294
45206	2 219 000	0	2 219 000	562 500	0	562 500	304 000	0	304 000	2 477 500	0	2 477 500
45207	730 000	223 152	953 152	550 000	44 017	594 017	201 000	73 654	274 654	1 079 000	193 515	1 272 515
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	7 824 111	7 824 111	11 469 454	376 143 704	387 613 158	11 469 454	375 695 176	387 164 630	0	8 272 639	8 272 639
47408	0	0	0	621 065 729	607 349 651	1 228 415 380	621 065 729	607 349 651	1 228 415 380	0	0	0
47417	0	3	3	0	2 926 996	2 926 996	0	2 926 997	2 926 997	0	2	2
47423	12 207	2 766	14 973	21 185	11 571	32 756	13 951	6 317	20 268	19 441	8 020	27 461
47427	73 404	4 055	77 459	107 370	12 733	120 103	97 713	12 348	110 061	83 061	4 440	87 501
47431	0	168 676	168 676	0	319 969	319 969	0	82 339	82 339	0	406 306	406 306
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
52601	3 562 305	0	3 562 305	3 389 209	0	3 389 209	3 135 434	0	3 135 434	3 816 080	0	3 816 080
60302	467 554	0	467 554	4	0	4	4	0	4	467 554	0	467 554
60306	581	0	581	404	0	404	0	0	0	985	0	985
60310	86 210	0	86 210	21 371	0	21 371	90 439	0	90 439	17 142	0	17 142
60312	339 426	0	339 426	212 836	0	212 836	13 179	0	13 179	539 083	0	539 083
60314	283	320 780	321 063	0	903 930	903 930	0	328 981	328 981	283	895 729	896 012
60323	1 641	399	2 040	42 927	87	43 014	42 926	65	42 991	1 642	421	2 063
60401	1 573 423	0	1 573 423	1 573 423	0	1 573 423	1 596 753	0	1 596 753	1 550 093	0	1 550 093
60901	0	0	0	73 465	0	73 465	0	0	0	73 465	0	73 465
61008	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61009	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
61209	0	0	0	23 330	0	23 330	23 330	0	23 330	0	0	0
61403	92 662	0	92 662	6 396	0	6 396	85 630	0	85 630	13 428	0	13 428
61702	287 834	0	287 834	0	0	0	0	0	0	287 834	0	287 834
70606	243 523 774	0	243 523 774	11 279 775	0	11 279 775	243 525 250	0	243 525 250	11 278 299	0	11 278 299
70607	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
70608	137 160 017	0	137 160 017	13 627 116	0	13 627 116	137 160 017	0	137 160 017	13 627 116	0	13 627 116
70610	2 752	0	2 752	0	0	0	2 752	0	2 752	0	0	0
70611	944 362	0	944 362	0	0	0	944 362	0	944 362	0	0	0
70614	59 337 644	0	59 337 644	6 093 913	0	6 093 913	59 337 644	0	59 337 644	6 093 913	0	6 093 913
70616	246 107	0	246 107	0	0	0	246 107	0	246 107	0	0	0
70706	0	0	0	244 025 261	0	244 025 261	489 333	0	489 333	243 535 928	0	243 535 928
70707	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
70708	0	0	0	137 160 017	0	137 160 017	0	0	0	137 160 017	0	137 160 017
70710	0	0	0	2 752	0	2 752	0	0	0	2 752	0	2 752
70711	0	0	0	944 362	0	944 362	0	0	0	944 362	0	944 362
70714	0	0	0	59 337 644	0	59 337 644	0	0	0	59 337 644	0	59 337 644
70716	0	0	0	246 107	0	246 107	0	0	0	246 107	0	246 107
Итого по активу (баланс)	478 764 287	67 971 292	546 735 579	2 456 433 014	2 694 636 234	5 151 069 248	2 418 104 072	2 706 170 776	5 124 274 848	517 093 229	56 436 750	573 529 979
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 263 858	0	9 263 858	0	0	0	0	0	0	9 263 858	0	9 263 858
30109	448 220	846 157	1 294 377	1 193 299	134 891	1 328 190	1 198 314	259 246	1 457 560	453 235	970 512	1 423 747
30111	505 931	255 566	761 497	249 221 736	74 978	249 296 714	249 549 972	91 308	249 641 280	834 167	271 896	1 106 063
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	9 070	9 070	0	649 769	649 769	0	640 699	640 699	0	0	0
30223	0	0	0	53 409 450	0	53 409 450	58 808 408	0	58 808 408	5 398 958	0	5 398 958
30231	24 129 292	0	24 129 292	1 325 424 901	0	1 325 424 901	1 313 735 770	0	1 313 735 770	12 440 161	0	12 440 161
30601	29 814	274 801	304 615	973	72 220	73 193	3 125	95 452	98 577	31 966	298 033	329 999
30603	0	10	10	11 717 286	168	11 717 454	11 717 328	168	11 717 496	42	10	52
30606	599 567	1 582 070	2 181 637	24 856 287	23 942 341	48 798 628	24 353 965	23 793 447	48 147 412	97 245	1 433 176	1 530 421
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	2 250 000	0	2 250 000	800 000	0	800 000
31304	1 850 000	0	1 850 000	3 050 000	0	3 050 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31305	3 307	0	3 307	1	0	1	2 592	0	2 592	5 898	0	5 898
31401	0	0	0	0	1 741 365	1 741 365	0	1 741 365	1 741 365	0	0	0
31402	0	0	0	58 600 000	0	58 600 000	58 600 000	0	58 600 000	0	0	0
31403	0	0	0	6 200 000	1 922 600	8 122 600	9 600 000	1 922 600	11 522 600	3 400 000	0	3 400 000
31404	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
406	18	8 059	8 077	8	1 176	1 184	0	1 671	1 671	10	8 554	8 564
407	12 893 386	13 175 999	26 069 385	252 373 978	53 155 571	305 529 549	252 487 410	55 903 933	308 391 343	13 006 818	15 924 361	28 931 179
408.1	715 597	1 690 926	2 406 523	3 498 268	558 962	4 057 230	3 460 394	641 925	4 102 319	677 723	1 773 889	2 451 612
408.2	63 476	2 352 740	2 416 216	2 123 891	2 365 085	4 488 976	2 105 804	2 809 284	4 915 088	45 389	2 796 939	2 842 328
40901	0	106 074	106 074	0	86 540	86 540	0	23 039	23 039	0	42 573	42 573
40902	0	168 676	168 676	0	82 339	82 339	0	319 969	319 969	0	406 306	406 306
42102	15 972 528	0	15 972 528	126 222 538	0	126 222 538	124 206 258	0	124 206 258	13 956 248	0	13 956 248
42103	1 384 720	0	1 384 720	1 212 220	0	1 212 220	1 227 140	0	1 227 140	1 399 640	0	1 399 640
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42307	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
42502	446 910	0	446 910	937 601	0	937 601	511 271	0	511 271	20 580	0	20 580
42503	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	195 977	0	195 977	92 660	0	92 660	71 854	0	71 854	175 171	0	175 171
47403	0	0	0	10 674 209	0	10 674 209	10 674 209	0	10 674 209	0	0	0
47407	0	12	12	603 804 447	627 336 480	1 231 140 927	603 804 447	627 336 481	1 231 140 928	0	13	13
47416	0	0	0	1 866 722	829 840	2 696 562	1 871 030	839 489	2 710 519	4 308	9 649	13 957
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	527 733	0	527 733	7 215	0	7 215	98 355	0	98 355	618 873	0	618 873
47426	21 699	0	21 699	132 191	0	132 191	133 756	41	133 797	23 264	41	23 305
52602	3 751 468	0	3 751 468	3 400 936	0	3 400 936	3 397 267	0	3 397 267	3 747 799	0	3 747 799
60301	246 173	0	246 173	298 337	0	298 337	873 530	0	873 530	821 366	0	821 366
60305	0	0	0	652 484	0	652 484	2 669 237	0	2 669 237	2 016 753	0	2 016 753
60307	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
60309	70 054	0	70 054	187 508	0	187 508	119 407	0	119 407	1 953	0	1 953
60311	262 062	0	262 062	1	0	1	0	0	0	262 061	0	262 061
60313	0	820 431	820 431	6 213	197 722	203 935	6 213	271 153	277 366	0	893 862	893 862
60322	6 442	0	6 442	123 453	0	123 453	118 051	0	118 051	1 040	0	1 040
60324	5 129	0	5 129	142	0	142	222	0	222	5 209	0	5 209
60335	0	0	0	83 881	0	83 881	409 570	0	409 570	325 689	0	325 689
60348	2 323 991	0	2 323 991	2 810 885	0	2 810 885	486 894	0	486 894	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	405 578	0	405 578	405 578	0	405 578
60414	0	0	0	10 460	0	10 460	1 137 873	0	1 137 873	1 127 413	0	1 127 413
60601	1 121 665	0	1 121 665	1 121 665	0	1 121 665	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840
61304	0	0	0	16 151	0	16 151	16 152	0	16 152	1	0	1
61501	35 831	0	35 831	0	0	0	9 515	0	9 515	45 346	0	45 346
70601	241 703 523	0	241 703 523	241 706 685	0	241 706 685	10 039 041	0	10 039 041	10 035 879	0	10 035 879
70602	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0
70603	141 934 968	0	141 934 968	141 934 968	0	141 934 968	15 754 090	0	15 754 090	15 754 090	0	15 754 090
70605	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
70613	59 327 161	0	59 327 161	59 327 161	0	59 327 161	6 077 170	0	6 077 170	6 077 170	0	6 077 170
70701	0	0	0	88	0	88	242 363 395	0	242 363 395	242 363 307	0	242 363 307
70702	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166
70703	0	0	0	0	0	0	141 934 968	0	141 934 968	141 934 968	0	141 934 968
70705	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
70713	0	0	0	0	0	0	59 327 161	0	59 327 161	59 327 161	0	59 327 161
Итого по пассиву (баланс)	525 444 988	21 290 591	546 735 579	3 195 272 549	713 152 047	3 908 424 596	3 218 527 726	716 691 270	3 935 218 996	548 700 165	24 829 814	573 529 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 242	0	34 242	36 851	0	36 851	53 250	0	53 250	17 843	0	17 843
90902	157 457	0	157 457	37	0	37	338	0	338	157 156	0	157 156
91101	0	13 157	13 157	0	39 389	39 389	0	38 579	38 579	0	13 967	13 967
91102	0	17 408	17 408	0	42 237	42 237	0	34 544	34 544	0	25 101	25 101
91414	13 385 029	68 984 278	82 369 307	100 000	16 730 852	16 830 852	1 040	11 380 165	11 381 205	13 483 989	74 334 965	87 818 954
91417	10 021 693	0	10 021 693	2	0	2	2 593	0	2 593	10 019 102	0	10 019 102
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	2 490	0	2 490	452	0	452	2 500	0	2 500	442	0	442
99998	55 407 744	0	55 407 744	20 294 560	0	20 294 560	14 988 250	0	14 988 250	60 714 054	0	60 714 054
Итого по активу (баланс)	79 009 955	69 014 843	148 024 798	20 431 902	16 812 478	37 244 380	15 047 971	11 453 288	26 501 259	84 393 886	74 374 033	158 767 919
Пассив
91003	0	0	0	73 929	0	73 929	73 929	0	73 929	0	0	0
91315	5 867 392	29 072 620	34 940 012	690 317	8 377 008	9 067 325	2 941 620	9 985 434	12 927 054	8 118 695	30 681 046	38 799 741
91317	16 325 378	3 856 951	20 182 329	3 862 791	1 983 717	5 846 508	4 585 264	2 708 312	7 293 576	17 047 851	4 581 546	21 629 397
91319	83 459	0	83 459	487	0	487	0	0	0	82 972	0	82 972
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	92 617 054	0	92 617 054	11 512 911	0	11 512 911	16 949 722	0	16 949 722	98 053 865	0	98 053 865
Итого по пассиву (баланс)	115 095 227	32 929 571	148 024 798	16 140 435	10 360 725	26 501 160	24 550 535	12 693 746	37 244 281	123 505 327	35 262 592	158 767 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 029 152	3 303 127	18 332 279	15 029 152	3 303 127	18 332 279	0	0	0
93302	0	0	0	1 294 296	1 273 735	2 568 031	1 254 881	1 251 275	2 506 156	39 415	22 460	61 875
93303	15 008 726	3 063 329	18 072 055	2 259 356	1 737 074	3 996 430	15 272 403	3 478 958	18 751 361	1 995 679	1 321 445	3 317 124
93304	5 769 013	5 442 813	11 211 826	10 497 469	1 869 157	12 366 626	2 260 580	1 875 030	4 135 610	14 005 902	5 436 940	19 442 842
93305	9 869 347	25 821 274	35 690 621	236 524	5 575 623	5 812 147	9 178 408	4 443 145	13 621 553	927 463	26 953 752	27 881 215
93306	0	0	0	1 285 947	1 432 649	2 718 596	1 285 947	1 432 649	2 718 596	0	0	0
93307	0	0	0	1 308 146	1 494 437	2 802 583	1 285 947	1 449 508	2 735 455	22 199	44 929	67 128
93308	900 034	1 069 603	1 969 637	1 409 694	2 438 672	3 848 366	1 032 566	1 406 135	2 438 701	1 277 162	2 102 140	3 379 302
93309	5 072 444	5 682 784	10 755 228	555 758	25 537 761	26 093 519	1 070 282	4 000 806	5 071 088	4 557 920	27 219 739	31 777 659
93310	2 920 411	40 059 727	42 980 138	234 812	8 508 472	8 743 284	180 018	27 853 595	28 033 613	2 975 205	20 714 604	23 689 809
93901	0	0	0	271 784 553	50 759 502	322 544 055	247 786 664	30 236 637	278 023 301	23 997 889	20 522 865	44 520 754
93902	34 419 000	0	34 419 000	287 215 217	5 301 180	292 516 397	295 211 212	5 249 856	300 461 068	26 423 005	51 324	26 474 329
99996	154 590 840	0	154 590 840	645 351 412	0	645 351 412	618 720 867	0	618 720 867	181 221 385	0	181 221 385
Итого по активу (баланс)	228 549 815	81 139 530	309 689 345	1 238 462 336	109 231 389	1 347 693 725	1 209 568 927	85 980 721	1 295 549 648	257 443 224	104 390 198	361 833 422
Пассив
96301	0	0	0	3 013 773	15 381 455	18 395 228	3 013 773	15 381 455	18 395 228	0	0	0
96302	0	0	0	1 028 227	1 455 160	2 483 387	1 050 423	1 500 089	2 550 512	22 196	44 929	67 125
96303	2 892 281	15 260 441	18 152 722	3 084 428	15 852 052	18 936 480	1 398 817	2 634 297	4 033 114	1 206 670	2 042 686	3 249 356
96304	5 050 084	5 913 029	10 963 113	1 049 762	4 425 713	5 475 475	434 271	25 647 746	26 082 017	4 434 593	27 135 062	31 569 655
96305	2 919 478	40 001 693	42 921 171	265 826	28 009 488	28 275 314	248 430	8 672 853	8 921 283	2 902 082	20 665 058	23 567 140
96306	0	0	0	1 296 152	1 489 557	2 785 709	1 296 152	1 489 557	2 785 709	0	0	0
96307	0	0	0	1 291 441	1 516 359	2 807 800	1 330 834	1 538 819	2 869 653	39 393	22 460	61 853
96308	1 011 299	975 091	1 986 390	1 071 052	1 337 387	2 408 439	2 147 170	1 743 195	3 890 365	2 087 417	1 380 899	3 468 316
96309	5 525 783	5 428 198	10 953 981	1 856 790	1 900 363	3 757 153	10 402 652	1 993 781	12 396 433	14 071 645	5 521 616	19 593 261
96310	9 916 956	25 806 051	35 723 007	9 019 536	4 355 764	13 375 300	67 633	5 553 010	5 620 643	965 053	27 003 297	27 968 350
96901	0	0	0	29 924 831	250 824 790	280 749 621	50 257 976	275 037 953	325 295 929	20 333 145	24 213 163	44 546 308
96902	0	33 890 456	33 890 456	5 133 573	299 460 254	304 593 827	5 133 573	292 699 819	297 833 392	0	27 130 021	27 130 021
99997	155 098 505	0	155 098 505	611 691 492	0	611 691 492	637 205 024	0	637 205 024	180 612 037	0	180 612 037
Итого по пассиву (баланс)	182 414 386	127 274 959	309 689 345	669 726 883	626 008 342	1 295 735 225	713 986 728	633 892 574	1 347 879 302	226 674 231	135 159 191	361 833 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 081 994 126 376,0628	0	0	226 939 103 952,4946	0	0	252 332 851 288,7846	0	0	1 056 600 379 039,7728
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 081 994 126 376,0628	0	0	226 939 103 952,4946	0	0	252 332 851 288,7846	0	0	1 056 600 379 039,7728
Пассив
98040	0	0	843 554 065 241,0157	0	0	118 680 613 805,3229	0	0	100 070 803 210,0000	0	0	824 944 254 645,6928
98050	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	238 000 404 386,0471	0	0	7 464 497 246,9671	0	0	723 517 994,0000	0	0	231 259 425 133,0800
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	439 626 748,0000	0	0	126 187 740 236,4946	0	0	126 144 782 748,4946	0	0	396 669 260,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 081 994 126 376,0628	0	0	252 332 851 288,7846	0	0	226 939 103 952,4946	0	0	1 056 600 379 039,7728

Страница была полезной?