Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 749	115 457	243 206	715 923	116 771	832 694	699 054	104 060	803 114	144 618	128 168	272 786
20208	7 628	0	7 628	11 084	0	11 084	10 757	0	10 757	7 955	0	7 955
20209	0	0	0	23 660	0	23 660	23 660	0	23 660	0	0	0
30102	148 271	0	148 271	10 728 511	0	10 728 511	10 810 390	0	10 810 390	66 392	0	66 392
30110	239 947	29 540	269 487	1 816 405	25 534	1 841 939	1 871 584	44 796	1 916 380	184 768	10 278	195 046
30114	0	102 609	102 609	0	131 730	131 730	0	143 611	143 611	0	90 728	90 728
30202	14 620	0	14 620	540	0	540	0	0	0	15 160	0	15 160
30204	2 954	0	2 954	142	0	142	0	0	0	3 096	0	3 096
30215	300	947	1 247	0	197	197	0	167	167	300	977	1 277
30221	0	0	0	1 761 600	0	1 761 600	1 761 600	0	1 761 600	0	0	0
30233	464	101	565	17 217	4 183	21 400	17 242	4 127	21 369	439	157	596
30302	716 558	30 643	747 201	108 896	80 517	189 413	75 383	58 728	134 111	750 071	52 432	802 503
30306	486 864	17 547	504 411	3 553 749	23 071	3 576 820	3 497 347	6 050	3 503 397	543 266	34 568	577 834
30424	84	1 526	1 610	115 415	117 603	233 018	115 388	118 310	233 698	111	819	930
30425	0	4 179	4 179	0	886	886	0	762	762	0	4 303	4 303
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	700 000	0	700 000	330 000	0	330 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 095	1 095	0	227	227	0	193	193	0	1 129	1 129
44906	9 100	0	9 100	0	0	0	1 100	0	1 100	8 000	0	8 000
45106	18 292	0	18 292	0	0	0	1 119	0	1 119	17 173	0	17 173
45107	184 769	0	184 769	0	0	0	11 026	0	11 026	173 743	0	173 743
45108	629	0	629	0	0	0	145	0	145	484	0	484
45201	3 042	0	3 042	2 242	0	2 242	3 896	0	3 896	1 388	0	1 388
45203	1 400	0	1 400	18 000	0	18 000	1 400	0	1 400	18 000	0	18 000
45204	11 850	0	11 850	16 485	0	16 485	3 850	0	3 850	24 485	0	24 485
45205	37 153	0	37 153	1 626	0	1 626	6 921	0	6 921	31 858	0	31 858
45206	981 720	104 061	1 085 781	50 542	43 565	94 107	55 164	26 666	81 830	977 098	120 960	1 098 058
45207	218 624	0	218 624	3 000	0	3 000	36 767	0	36 767	184 857	0	184 857
45208	42 454	0	42 454	0	0	0	3 424	0	3 424	39 030	0	39 030
45401	498	0	498	545	0	545	544	0	544	499	0	499
45406	344	0	344	149	0	149	188	0	188	305	0	305
45407	4 502	0	4 502	0	0	0	227	0	227	4 275	0	4 275
45502	67	0	67	65	0	65	67	0	67	65	0	65
45505	176 818	0	176 818	3 000	0	3 000	7 038	0	7 038	172 780	0	172 780
45506	159 737	6 888	166 625	0	1 461	1 461	5 543	1 521	7 064	154 194	6 828	161 022
45507	80 629	0	80 629	0	0	0	6 834	0	6 834	73 795	0	73 795
45508	606	0	606	1 076	0	1 076	1 093	0	1 093	589	0	589
45811	199	0	199	199	0	199	199	0	199	199	0	199
45812	14 196	0	14 196	850	0	850	0	0	0	15 046	0	15 046
45814	925	0	925	185	0	185	0	0	0	1 110	0	1 110
45815	7 166	0	7 166	14	0	14	2	0	2	7 178	0	7 178
45911	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45912	2	0	2	128	0	128	0	0	0	130	0	130
45915	55	0	55	5	0	5	1	0	1	59	0	59
47408	0	0	0	59 229	108 484	167 713	59 229	108 484	167 713	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
47423	79 655	0	79 655	1 023	17 477	18 500	7 054	17 477	24 531	73 624	0	73 624
47427	212	0	212	23 790	850	24 640	23 279	850	24 129	723	0	723
47802	1 250	0	1 250	569	0	569	1 169	0	1 169	650	0	650
47803	462	0	462	1	0	1	0	0	0	463	0	463
60302	1 183	0	1 183	0	0	0	657	0	657	526	0	526
60308	25	0	25	169	0	169	179	0	179	15	0	15
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	21 659	0	21 659	8 036	0	8 036	4 206	0	4 206	25 489	0	25 489
60323	231	0	231	158	0	158	57	0	57	332	0	332
60336	0	0	0	774	0	774	314	0	314	460	0	460
60401	190 779	0	190 779	0	0	0	0	0	0	190 779	0	190 779
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	0	0	0	23 291	0	23 291	0	0	0	23 291	0	23 291
60701	23 291	0	23 291	0	0	0	23 291	0	23 291	0	0	0
60901	0	0	0	7 361	0	7 361	0	0	0	7 361	0	7 361
61002	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
61008	673	0	673	102	0	102	86	0	86	689	0	689
61009	158	0	158	101	0	101	10	0	10	249	0	249
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
61403	10 457	0	10 457	230	0	230	7 678	0	7 678	3 009	0	3 009
70606	595 309	0	595 309	52 589	0	52 589	595 327	0	595 327	52 571	0	52 571
70607	789	0	789	0	0	0	789	0	789	0	0	0
70608	1 109 091	0	1 109 091	167 997	0	167 997	1 109 091	0	1 109 091	167 997	0	167 997
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	309	0	309	0	0	0	309	0	309	0	0	0
70616	1 026	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026	0	0	0
70706	0	0	0	597 929	0	597 929	0	0	0	597 929	0	597 929
70707	0	0	0	789	0	789	0	0	0	789	0	789
70708	0	0	0	1 109 091	0	1 109 091	0	0	0	1 109 091	0	1 109 091
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
70716	0	0	0	1 026	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026
Итого по активу (баланс)	6 038 173	414 593	6 452 766	26 107 300	672 556	26 779 856	25 934 204	635 802	26 570 006	6 211 269	451 347	6 662 616
Пассив
10208	85 300	0	85 300	0	0	0	0	0	0	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	149 400	0	149 400
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	88 473	0	88 473	804	0	804	0	0	0	87 669	0	87 669
30126	12	0	12	2	0	2	10	0	10	20	0	20
30223	0	0	0	453 332	0	453 332	469 229	0	469 229	15 897	0	15 897
30232	1 198	250	1 448	36 940	5 982	42 922	39 114	5 800	44 914	3 372	68	3 440
30301	716 558	30 643	747 201	75 383	58 728	134 111	108 896	80 517	189 413	750 071	52 432	802 503
30305	486 864	17 547	504 411	3 497 347	6 050	3 503 397	3 553 749	23 071	3 576 820	543 266	34 568	577 834
31204	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
406	2 882	0	2 882	3 451	0	3 451	3 033	0	3 033	2 464	0	2 464
407	584 173	43 703	627 876	2 017 423	140 708	2 158 131	1 897 323	141 337	2 038 660	464 073	44 332	508 405
408.1	95 183	1 410	96 593	605 884	416	606 300	608 907	272	609 179	98 206	1 266	99 472
408.2	6 506	13 238	19 744	61 786	19 504	81 290	61 286	19 484	80 770	6 006	13 218	19 224
40905	69	0	69	4 162	0	4 162	4 163	0	4 163	70	0	70
40906	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
40909	0	36	36	1 186	2 695	3 881	1 186	2 696	3 882	0	37	37
40910	0	0	0	192	492	684	192	492	684	0	0	0
40911	6	0	6	68 850	0	68 850	70 077	0	70 077	1 233	0	1 233
40912	0	0	0	2 405	3 037	5 442	2 405	3 037	5 442	0	0	0
40913	0	0	0	1 209	1 720	2 929	1 209	1 720	2 929	0	0	0
42002	7 738	0	7 738	7 738	0	7 738	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395
42102	16 590	0	16 590	16 607	0	16 607	14 017	0	14 017	14 000	0	14 000
42103	14 540	0	14 540	464	0	464	13 184	0	13 184	27 260	0	27 260
42104	9 800	0	9 800	7 402	0	7 402	2 202	0	2 202	4 600	0	4 600
42105	83 151	0	83 151	53 424	0	53 424	51 855	0	51 855	81 582	0	81 582
42106	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
42107	95 100	0	95 100	20	0	20	0	0	0	95 080	0	95 080
42110	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770
42111	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42301	8 272	3 422	11 694	18 067	7 996	26 063	20 373	9 422	29 795	10 578	4 848	15 426
42303	22 158	2 036	24 194	9 539	385	9 924	10 605	575	11 180	23 224	2 226	25 450
42304	164 768	18 838	183 606	55 831	8 400	64 231	49 030	12 096	61 126	157 967	22 534	180 501
42305	1 134 450	254 638	1 389 088	233 297	68 105	301 402	136 495	69 814	206 309	1 037 648	256 347	1 293 995
42306	296 762	12 659	309 421	19 076	3 086	22 162	67 350	2 502	69 852	345 036	12 075	357 111
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 706	0	1 706	1	0	1	0	0	0	1 705	0	1 705
42310	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42314	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
42601	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
42605	2 936	135	3 071	30	164	194	30	164	194	2 936	135	3 071
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 037	0	2 037	594	0	594	9 891	0	9 891	11 334	0	11 334
45215	19 887	0	19 887	1 766	0	1 766	6 194	0	6 194	24 315	0	24 315
45515	7 424	0	7 424	1 459	0	1 459	55	0	55	6 020	0	6 020
45818	21 021	0	21 021	44	0	44	90	0	90	21 067	0	21 067
45918	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
47407	0	0	0	105 103	62 839	167 942	105 103	62 839	167 942	0	0	0
47411	37 083	4 296	41 379	17 318	2 178	19 496	15 566	1 937	17 503	35 331	4 055	39 386
47416	1 990	2	1 992	14 570	0	14 570	13 928	0	13 928	1 348	2	1 350
47422	174	0	174	1 714	0	1 714	1 719	0	1 719	179	0	179
47425	17 159	0	17 159	486	0	486	970	0	970	17 643	0	17 643
47426	1 970	0	1 970	3 439	0	3 439	3 159	0	3 159	1 690	0	1 690
47804	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60301	68	0	68	939	0	939	1 337	0	1 337	466	0	466
60305	0	0	0	4 616	0	4 616	6 333	0	6 333	1 717	0	1 717
60309	86	0	86	162	0	162	112	0	112	36	0	36
60311	45	0	45	1 494	0	1 494	1 560	0	1 560	111	0	111
60322	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
60324	128	0	128	1	0	1	3	0	3	130	0	130
60335	0	0	0	1 121	0	1 121	2 875	0	2 875	1 754	0	1 754
60414	0	0	0	0	0	0	41 119	0	41 119	41 119	0	41 119
60601	40 137	0	40 137	40 137	0	40 137	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
70601	604 689	0	604 689	604 793	0	604 793	49 049	0	49 049	48 945	0	48 945
70603	1 111 152	0	1 111 152	1 111 152	0	1 111 152	169 679	0	169 679	169 679	0	169 679
70605	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	604 690	0	604 690	604 686	0	604 686
70703	0	0	0	0	0	0	1 111 152	0	1 111 152	1 111 152	0	1 111 152
70705	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	6 049 905	402 861	6 452 766	9 239 994	392 486	9 632 480	9 404 553	437 777	9 842 330	6 214 464	448 152	6 662 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	450 066	0	450 066	3 578	0	3 578	3 302	0	3 302	450 342	0	450 342
90902	800 744	62	800 806	123 059	13	123 072	145 571	11	145 582	778 232	64	778 296
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0
91414	2 573 509	190 881	2 764 390	113 280	88 271	201 551	190 242	41 388	231 630	2 496 547	237 764	2 734 311
91418	1 719	0	1 719	568	0	568	1 169	0	1 169	1 118	0	1 118
91604	2 231	0	2 231	1 810	0	1 810	1 677	0	1 677	2 364	0	2 364
91704	1 054	0	1 054	1	0	1	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 549 138	0	2 549 138	150 528	0	150 528	171 324	0	171 324	2 528 342	0	2 528 342
Итого по активу (баланс)	6 429 232	190 943	6 620 175	392 824	88 284	481 108	560 285	41 399	601 684	6 261 771	237 828	6 499 599
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	2 216 238	7 331	2 223 569	138 048	1 348	139 396	128 354	1 562	129 916	2 206 544	7 545	2 214 089
91315	155 464	0	155 464	0	0	0	0	0	0	155 464	0	155 464
91316	32 994	7 358	40 352	11 382	1 294	12 676	2 000	1 526	3 526	23 612	7 590	31 202
91317	34 528	0	34 528	18 571	0	18 571	16 405	0	16 405	32 362	0	32 362
91507	95 203	0	95 203	0	0	0	0	0	0	95 203	0	95 203
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	4 071 037	0	4 071 037	430 358	0	430 358	330 578	0	330 578	3 971 257	0	3 971 257
Итого по пассиву (баланс)	6 605 486	14 689	6 620 175	599 041	2 642	601 683	478 019	3 088	481 107	6 484 464	15 135	6 499 599

Страница была полезной?