Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
10610	22 242	0	22 242	70	0	70	0	0	0	22 312	0	22 312
20202	122 421	189 607	312 028	2 436 094	839 248	3 275 342	2 428 990	870 840	3 299 830	129 525	158 015	287 540
20208	52 539	1 909	54 448	30 051	1 632	31 683	44 202	1 661	45 863	38 388	1 880	40 268
20209	52 404	29 669	82 073	1 508 762	357 533	1 866 295	1 512 728	355 262	1 867 990	48 438	31 940	80 378
30102	146 503	0	146 503	3 815 354	0	3 815 354	3 820 009	0	3 820 009	141 848	0	141 848
30110	75 468	49 045	124 513	6 874 148	487 604	7 361 752	6 931 989	381 575	7 313 564	17 627	155 074	172 701
30202	18 753	0	18 753	0	0	0	217	0	217	18 536	0	18 536
30204	2 743	0	2 743	0	0	0	35	0	35	2 708	0	2 708
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	2 325	4 373	6 698	0	906	906	0	769	769	2 325	4 510	6 835
30221	0	0	0	793 000	0	793 000	793 000	0	793 000	0	0	0
30233	499	0	499	45 929	11 074	57 003	45 191	11 074	56 265	1 237	0	1 237
30602	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 645 000	0	4 645 000	4 645 000	0	4 645 000	0	0	0
32003	0	0	0	919 000	0	919 000	712 000	0	712 000	207 000	0	207 000
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45201	91 274	0	91 274	256 811	0	256 811	228 522	0	228 522	119 563	0	119 563
45204	8 100	0	8 100	100	0	100	400	0	400	7 800	0	7 800
45205	25 630	0	25 630	40 350	0	40 350	3 230	0	3 230	62 750	0	62 750
45206	1 182 259	0	1 182 259	56 831	0	56 831	59 060	0	59 060	1 180 030	0	1 180 030
45207	589 591	0	589 591	5 009	0	5 009	90 195	0	90 195	504 405	0	504 405
45208	141 516	0	141 516	0	0	0	1 300	0	1 300	140 216	0	140 216
45401	4 415	0	4 415	5 296	0	5 296	6 933	0	6 933	2 778	0	2 778
45406	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45407	101 972	0	101 972	0	0	0	11 598	0	11 598	90 374	0	90 374
45408	95 128	0	95 128	0	0	0	1 000	0	1 000	94 128	0	94 128
45505	704	0	704	0	0	0	121	0	121	583	0	583
45506	50 221	0	50 221	700	0	700	2 709	0	2 709	48 212	0	48 212
45507	235 490	0	235 490	4 128	0	4 128	15 813	0	15 813	223 805	0	223 805
45508	10	0	10	26	0	26	16	0	16	20	0	20
45509	2 759	0	2 759	2 137	0	2 137	1 076	0	1 076	3 820	0	3 820
45812	206 405	0	206 405	4 472	0	4 472	352	0	352	210 525	0	210 525
45814	795	0	795	242	0	242	0	0	0	1 037	0	1 037
45815	4 087	2 697	6 784	57	559	616	2 011	475	2 486	2 133	2 781	4 914
45912	310	0	310	63	0	63	0	0	0	373	0	373
45914	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45915	50	0	50	56	0	56	11	0	11	95	0	95
47408	0	0	0	304 225	370 374	674 599	304 225	370 374	674 599	0	0	0
47423	5 135	291	5 426	1 819	71	1 890	1 604	62	1 666	5 350	300	5 650
47427	280	1	281	36 690	165	36 855	36 523	165	36 688	447	1	448
47801	238 215	24 467	262 682	0	5 314	5 314	89 575	4 635	94 210	148 640	25 146	173 786
50207	156 305	0	156 305	211 148	0	211 148	0	0	0	367 453	0	367 453
50221	675	0	675	0	0	0	375	0	375	300	0	300
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	966	0	966	43	0	43	0	0	0	1 009	0	1 009
60302	341	0	341	0	0	0	341	0	341	0	0	0
60306	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
60308	0	0	0	429	0	429	324	0	324	105	0	105
60310	190	0	190	493	0	493	212	0	212	471	0	471
60312	5 334	0	5 334	5 637	0	5 637	2 895	0	2 895	8 076	0	8 076
60323	500	0	500	164	29	193	11	29	40	653	0	653
60336	0	0	0	723	0	723	425	0	425	298	0	298
60401	331 643	0	331 643	160 862	0	160 862	160 325	0	160 325	332 180	0	332 180
60415	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	947	0	947	127	0	127	114	0	114	960	0	960
61009	761	0	761	277	0	277	132	0	132	906	0	906
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	80 308	0	80 308	0	0	0
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61212	0	0	0	89 575	0	89 575	89 575	0	89 575	0	0	0
61403	20 611	0	20 611	14	0	14	1 336	0	1 336	19 289	0	19 289
62001	0	0	0	80 308	0	80 308	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	3 614 615	0	3 614 615	278 768	0	278 768	3 614 873	0	3 614 873	278 510	0	278 510
70608	883 931	0	883 931	141 158	0	141 158	883 931	0	883 931	141 158	0	141 158
70611	49 913	0	49 913	4 217	0	4 217	49 913	0	49 913	4 217	0	4 217
70612	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
70706	0	0	0	3 713 019	0	3 713 019	3 713 019	0	3 713 019	0	0	0
70708	0	0	0	883 931	0	883 931	883 931	0	883 931	0	0	0
70711	0	0	0	52 709	0	52 709	52 709	0	52 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 544 197	302 059	9 846 256	27 631 151	2 074 509	29 705 660	32 440 353	1 996 921	34 437 274	4 734 995	379 647	5 114 642
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 641	0	1 641	375	0	375	43	0	43	1 309	0	1 309
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	0	0	0	0	0	0	452 991	0	452 991
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	1 855	0	1 855	4 157	0	4 157	5 353	0	5 353	3 051	0	3 051
30226	10	0	10	610	0	610	600	0	600	0	0	0
30232	1 281	211	1 492	42 713	32 364	75 077	41 761	33 223	74 984	329	1 070	1 399
31302	0	0	0	0	48 355	48 355	0	48 355	48 355	0	0	0
31303	0	0	0	0	11 367	11 367	0	19 558	19 558	0	8 191	8 191
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
32015	16 000	0	16 000	123 140	0	123 140	111 280	0	111 280	4 140	0	4 140
406	88	0	88	206	0	206	300	0	300	182	0	182
407	1 072 337	13 392	1 085 729	3 679 447	264 578	3 944 025	3 354 840	337 541	3 692 381	747 730	86 355	834 085
408.1	333 247	917	334 164	1 004 689	14 259	1 018 948	961 426	19 632	981 058	289 984	6 290	296 274
408.2	108 122	62 603	170 725	228 923	70 239	299 162	233 291	70 221	303 512	112 490	62 585	175 075
40905	0	0	0	11 429	0	11 429	11 429	0	11 429	0	0	0
40909	0	0	0	3 567	9 150	12 717	3 567	9 150	12 717	0	0	0
40910	0	0	0	806	752	1 558	806	752	1 558	0	0	0
40911	0	0	0	24 239	0	24 239	25 522	0	25 522	1 283	0	1 283
40912	0	0	0	7 607	26 572	34 179	7 607	26 572	34 179	0	0	0
40913	0	0	0	10 568	6 037	16 605	10 568	6 037	16 605	0	0	0
42007	371 000	0	371 000	0	0	0	0	0	0	371 000	0	371 000
42103	49 000	0	49 000	45 000	0	45 000	26 000	0	26 000	30 000	0	30 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1 725	2 625	4 350	61	475	536	50	553	603	1 714	2 703	4 417
42303	10 393	0	10 393	9 605	0	9 605	4 901	0	4 901	5 689	0	5 689
42304	122 469	17 272	139 741	19 289	10 990	30 279	23 679	9 387	33 066	126 859	15 669	142 528
42305	307 453	46 372	353 825	51 134	17 709	68 843	69 350	16 516	85 866	325 669	45 179	370 848
42306	707 328	148 469	855 797	35 252	30 624	65 876	124 788	35 679	160 467	796 864	153 524	950 388
42309	11 230	0	11 230	0	0	0	0	0	0	11 230	0	11 230
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	5	25	30	0	5	5	1	5	6	6	25	31
42604	1 923	0	1 923	0	0	0	200	0	200	2 123	0	2 123
42605	2 135	0	2 135	465	0	465	31	0	31	1 701	0	1 701
42606	1 805	0	1 805	236	37	273	16	263	279	1 585	226	1 811
45215	132 186	0	132 186	35 448	0	35 448	59 802	0	59 802	156 540	0	156 540
45415	11 668	0	11 668	276	0	276	53	0	53	11 445	0	11 445
45515	54 575	0	54 575	609	0	609	332	0	332	54 298	0	54 298
45818	213 915	0	213 915	2 429	0	2 429	4 777	0	4 777	216 263	0	216 263
45918	334	0	334	18	0	18	92	0	92	408	0	408
47407	0	0	0	369 187	305 919	675 106	369 187	305 919	675 106	0	0	0
47416	431	0	431	9 292	0	9 292	11 531	0	11 531	2 670	0	2 670
47422	140	6	146	136	1	137	705	1	706	709	6	715
47425	45 335	0	45 335	50 662	0	50 662	44 764	0	44 764	39 437	0	39 437
47426	0	0	0	5 219	2	5 221	5 219	2	5 221	0	0	0
47804	10 963	0	10 963	8 420	0	8 420	14	0	14	2 557	0	2 557
50220	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	1 783	0	1 783	6 072	0	6 072	8 957	0	8 957	4 668	0	4 668
60305	0	0	0	4 652	0	4 652	15 129	0	15 129	10 477	0	10 477
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	35	0	35	27	0	27	147	0	147	155	0	155
60311	748	0	748	2 379	35	2 414	2 231	226	2 457	600	191	791
60322	67	0	67	2 036	0	2 036	2 024	0	2 024	55	0	55
60324	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
60335	0	0	0	425	0	425	4 431	0	4 431	4 006	0	4 006
60414	0	0	0	0	0	0	94 388	0	94 388	94 388	0	94 388
60601	93 066	0	93 066	93 066	0	93 066	0	0	0	0	0	0
61012	40 154	0	40 154	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0
61301	1 042	0	1 042	3 057	0	3 057	2 787	0	2 787	772	0	772
61304	1 041	177	1 218	1 041	177	1 218	1	1	2	1	1	2
61701	16 888	0	16 888	1 324	0	1 324	70	0	70	15 634	0	15 634
62002	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154	40 154	0	40 154
70601	3 813 421	0	3 813 421	3 813 543	0	3 813 543	297 749	0	297 749	297 627	0	297 627
70603	894 144	0	894 144	894 144	0	894 144	142 361	0	142 361	142 361	0	142 361
70615	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 813 421	0	3 813 421	3 813 421	0	3 813 421	0	0	0
70703	0	0	0	894 144	0	894 144	894 144	0	894 144	0	0	0
70715	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0
70801	0	0	0	4 649 659	0	4 649 659	4 711 725	0	4 711 725	62 066	0	62 066
Итого по пассиву (баланс)	9 554 187	292 069	9 846 256	20 415 390	849 647	21 265 037	15 593 830	939 593	16 533 423	4 732 627	382 015	5 114 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 476 521	0	2 476 521	26 431	0	26 431	576 700	0	576 700	1 926 252	0	1 926 252
90902	1 015 795	0	1 015 795	21 853	0	21 853	55 465	0	55 465	982 183	0	982 183
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 651 655	52 971	11 704 626	78 785	11 506	90 291	674 811	10 036	684 847	11 055 629	54 441	11 110 070
91418	238 215	24 467	262 682	0	5 314	5 314	89 575	4 635	94 210	148 640	25 146	173 786
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	33 303	13	33 316	5 593	3	5 596	3 894	3	3 897	35 002	13	35 015
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	7 187 951	0	7 187 951	7 616 714	0	7 616 714	8 001 038	0	8 001 038	6 803 627	0	6 803 627
Итого по активу (баланс)	22 614 527	77 451	22 691 978	7 749 377	16 823	7 766 200	9 401 484	14 674	9 416 158	20 962 420	79 600	21 042 020
Пассив
91312	6 666 212	0	6 666 212	356 025	0	356 025	17 283	0	17 283	6 327 470	0	6 327 470
91315	140 355	0	140 355	3 471	0	3 471	4 000	0	4 000	140 884	0	140 884
91316	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91317	363 667	0	363 667	548 191	0	548 191	502 008	0	502 008	317 484	0	317 484
91507	13 427	0	13 427	0	0	0	72	0	72	13 499	0	13 499
99999	15 504 027	0	15 504 027	16 665 913	0	16 665 913	15 400 279	0	15 400 279	14 238 393	0	14 238 393
Итого по пассиву (баланс)	22 691 978	0	22 691 978	17 573 600	0	17 573 600	15 923 642	0	15 923 642	21 042 020	0	21 042 020
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	155 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	205 000,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?