Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 974	2 999	26 973	221 549	646	222 195	190 700	480	191 180	54 823	3 165	57 988
20209	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
30102	1 697 177	0	1 697 177	47 881 299	0	47 881 299	49 068 206	0	49 068 206	510 270	0	510 270
30110	173 422	2 972	176 394	4 762 885	27 328	4 790 213	4 931 721	2 688	4 934 409	4 586	27 612	32 198
30114	0	192	192	0	27	27	0	101	101	0	118	118
30202	26 611	0	26 611	1 676	0	1 676	0	0	0	28 287	0	28 287
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	0	422	422	49 445	785	50 230	49 445	898	50 343	0	309	309
32002	0	0	0	36 080 000	0	36 080 000	36 080 000	0	36 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	7 090 000	0	7 090 000	2 060 000	0	2 060 000
45410	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45502	19 945	0	19 945	20 420	0	20 420	20 821	0	20 821	19 544	0	19 544
45503	369	0	369	152	0	152	186	0	186	335	0	335
45504	113 519	0	113 519	45 873	0	45 873	36 619	0	36 619	122 773	0	122 773
45505	3 547 290	0	3 547 290	796 561	0	796 561	617 413	0	617 413	3 726 438	0	3 726 438
45506	18 268 631	0	18 268 631	1 292 820	0	1 292 820	1 665 395	0	1 665 395	17 896 056	0	17 896 056
45507	69 524 825	0	69 524 825	1 620 854	0	1 620 854	3 258 603	0	3 258 603	67 887 076	0	67 887 076
45508	282 247	0	282 247	13 181	0	13 181	23 383	0	23 383	272 045	0	272 045
45509	174	0	174	466	0	466	507	0	507	133	0	133
45510	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	4 855 719	0	4 855 719	890 535	0	890 535	652 070	0	652 070	5 094 184	0	5 094 184
45915	443 552	0	443 552	280 908	0	280 908	255 439	0	255 439	469 021	0	469 021
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	7 284	0	7 284	92	0	92	198	0	198	7 178	0	7 178
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	1 713	1 713	0	1 713	1 713	0	0	0
47417	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
47423	231 552	0	231 552	58 731	0	58 731	76 232	0	76 232	214 051	0	214 051
47427	903 057	0	903 057	1 354 323	0	1 354 323	1 473 173	0	1 473 173	784 207	0	784 207
47803	3 847 525	0	3 847 525	1 862 679	0	1 862 679	2 383 483	0	2 383 483	3 326 721	0	3 326 721
60302	12 036	0	12 036	0	0	0	11 838	0	11 838	198	0	198
60306	757	0	757	61 889	0	61 889	61 351	0	61 351	1 295	0	1 295
60308	2 438	0	2 438	267	0	267	175	0	175	2 530	0	2 530
60310	0	0	0	12 596	0	12 596	12 596	0	12 596	0	0	0
60312	142 502	0	142 502	291 868	0	291 868	268 470	0	268 470	165 900	0	165 900
60314	3 900	0	3 900	14	14	28	1 642	14	1 656	2 272	0	2 272
60323	3 574	0	3 574	1 381	0	1 381	1 196	0	1 196	3 759	0	3 759
60336	0	0	0	26 220	0	26 220	6 863	0	6 863	19 357	0	19 357
60401	505 124	0	505 124	522 558	0	522 558	505 124	0	505 124	522 558	0	522 558
60415	0	0	0	3 248	0	3 248	360	0	360	2 888	0	2 888
60701	173 687	0	173 687	0	0	0	173 687	0	173 687	0	0	0
60901	59 757	0	59 757	265 098	0	265 098	59 757	0	59 757	265 098	0	265 098
60906	0	0	0	173 700	0	173 700	0	0	0	173 700	0	173 700
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2 074	0	2 074	2 906	0	2 906	2 854	0	2 854	2 126	0	2 126
61009	102	0	102	481	0	481	531	0	531	52	0	52
61011	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
61013	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61212	0	0	0	2 383 484	0	2 383 484	2 383 484	0	2 383 484	0	0	0
61403	241 982	0	241 982	140	0	140	225 303	0	225 303	16 819	0	16 819
62001	0	0	0	1 583	0	1 583	546	0	546	1 037	0	1 037
62101	0	0	0	2 347	0	2 347	1 181	0	1 181	1 166	0	1 166
70606	26 492 134	0	26 492 134	2 044 913	0	2 044 913	26 492 134	0	26 492 134	2 044 913	0	2 044 913
70608	16 479	0	16 479	3 034	0	3 034	16 479	0	16 479	3 034	0	3 034
70610	5 039	0	5 039	422	0	422	5 039	0	5 039	422	0	422
70706	0	0	0	26 582 938	0	26 582 938	152	0	152	26 582 786	0	26 582 786
70708	0	0	0	16 479	0	16 479	0	0	0	16 479	0	16 479
70710	0	0	0	5 070	0	5 070	0	0	0	5 070	0	5 070
Итого по активу (баланс)	131 662 042	6 585	131 668 627	138 979 355	30 513	139 009 868	138 297 171	5 894	138 303 065	132 344 226	31 204	132 375 430
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0	189 816	0	189 816
10801	3 159 049	0	3 159 049	249 334	0	249 334	492	0	492	2 910 207	0	2 910 207
30222	165 358	0	165 358	6 553 608	0	6 553 608	6 545 275	0	6 545 275	157 025	0	157 025
30223	0	0	0	108 482	0	108 482	115 677	0	115 677	7 195	0	7 195
30232	0	0	0	480 880	2	480 882	481 463	2	481 465	583	0	583
31305	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
31307	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000
31308	56 650 000	0	56 650 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	56 150 000	0	56 150 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	2 042 000	0	2 042 000	0	0	0	0	0	0	2 042 000	0	2 042 000
407	50 440	1	50 441	2 267 947	0	2 267 947	2 239 729	0	2 239 729	22 222	1	22 223
408.2	5 026 662	52	5 026 714	10 482 400	9	10 482 409	8 867 892	11	8 867 903	3 412 154	54	3 412 208
40911	146 727	0	146 727	2 949 319	0	2 949 319	2 988 746	0	2 988 746	186 154	0	186 154
42301	16	81	97	1	14	15	0	17	17	15	84	99
45415	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45515	773 573	0	773 573	18 997	0	18 997	1	0	1	754 577	0	754 577
45818	5 087 497	0	5 087 497	7 227	0	7 227	712 057	0	712 057	5 792 327	0	5 792 327
45918	356 008	0	356 008	4	0	4	45 311	0	45 311	401 315	0	401 315
47108	39 492	0	39 492	131	0	131	26	0	26	39 387	0	39 387
47401	27 360	0	27 360	4 321 098	0	4 321 098	4 403 971	0	4 403 971	110 233	0	110 233
47407	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
47416	2 762	0	2 762	25 546	0	25 546	25 609	0	25 609	2 825	0	2 825
47422	6 479	0	6 479	133 212	0	133 212	131 353	0	131 353	4 620	0	4 620
47425	104 503	0	104 503	6 455	0	6 455	6 931	0	6 931	104 979	0	104 979
47426	280 492	0	280 492	646 650	0	646 650	773 706	0	773 706	407 548	0	407 548
47804	177 607	0	177 607	58 174	0	58 174	21 571	0	21 571	141 004	0	141 004
60301	1	0	1	95 537	0	95 537	221 331	0	221 331	125 795	0	125 795
60305	1 036	0	1 036	279 298	0	279 298	484 728	0	484 728	206 466	0	206 466
60307	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60309	189 132	0	189 132	189 766	0	189 766	57 423	0	57 423	56 789	0	56 789
60311	16 996	0	16 996	287 613	0	287 613	279 369	0	279 369	8 752	0	8 752
60313	0	0	0	14	1 322	1 336	14	24 751	24 765	0	23 429	23 429
60322	15 388	2 297	17 685	14 925	371	15 296	14 639	499	15 138	15 102	2 425	17 527
60324	5 003	0	5 003	2	0	2	1 137	0	1 137	6 138	0	6 138
60335	0	0	0	77 639	0	77 639	139 601	0	139 601	61 962	0	61 962
60414	0	0	0	0	0	0	328 080	0	328 080	328 080	0	328 080
60601	319 859	0	319 859	319 859	0	319 859	0	0	0	0	0	0
60903	9 753	0	9 753	9 753	0	9 753	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250
61304	472 965	0	472 965	42 699	0	42 699	32 497	0	32 497	462 763	0	462 763
61501	193 168	0	193 168	11 553	0	11 553	20 108	0	20 108	201 723	0	201 723
70601	27 198 325	0	27 198 325	27 203 503	0	27 203 503	1 680 772	0	1 680 772	1 675 594	0	1 675 594
70603	17 364	0	17 364	17 364	0	17 364	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232
70605	571	0	571	571	0	571	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 458	0	2 458	27 387 334	0	27 387 334	27 384 876	0	27 384 876
70703	0	0	0	0	0	0	17 364	0	17 364	17 364	0	17 364
70705	0	0	0	0	0	0	571	0	571	571	0	571
Итого по пассиву (баланс)	131 666 196	2 431	131 668 627	58 864 505	1 718	58 866 223	59 547 746	25 280	59 573 026	132 349 437	25 993	132 375 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 341	0	2 341	3	0	3	0	0	0	2 344	0	2 344
90902	30 000	0	30 000	6 639	0	6 639	1 347	0	1 347	35 292	0	35 292
91203	232	0	232	6	0	6	6	0	6	232	0	232
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	43 262 619	0	43 262 619	239 099	0	239 099	1 610 800	0	1 610 800	41 890 918	0	41 890 918
91417	50 000	0	50 000	50 500 000	0	50 500 000	1 500 000	0	1 500 000	49 050 000	0	49 050 000
91418	3 847 525	0	3 847 525	1 862 680	0	1 862 680	2 383 484	0	2 383 484	3 326 721	0	3 326 721
91604	1 332 754	0	1 332 754	207 614	0	207 614	109 627	0	109 627	1 430 741	0	1 430 741
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	1	0	1	98 028	0	98 028
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	6	163	0	2	2	0	1	1	157	7	164
99998	117 761 427	0	117 761 427	4 097 772	0	4 097 772	5 196 604	0	5 196 604	116 662 595	0	116 662 595
Итого по активу (баланс)	166 509 791	6	166 509 797	56 913 813	2	56 913 815	10 801 869	1	10 801 870	212 621 735	7	212 621 742
Пассив
91003	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	116 697 915	0	116 697 915	5 177 734	0	5 177 734	4 079 827	0	4 079 827	115 600 008	0	115 600 008
91317	285 265	0	285 265	17 193	0	17 193	16 269	0	16 269	284 341	0	284 341
91318	265 127	0	265 127	1	0	1	0	0	0	265 126	0	265 126
91507	513 010	0	513 010	0	0	0	0	0	0	513 010	0	513 010
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	48 748 370	0	48 748 370	5 501 177	0	5 501 177	52 711 954	0	52 711 954	95 959 147	0	95 959 147
Итого по пассиву (баланс)	166 509 797	0	166 509 797	10 697 782	0	10 697 782	56 809 727	0	56 809 727	212 621 742	0	212 621 742

Страница была полезной?