Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	148 144	0	148 144	0	0	0	0	0	0	148 144	0	148 144
20202	1 550 720	1 346 699	2 897 419	13 539 752	4 850 319	18 390 071	13 913 962	4 497 233	18 411 195	1 176 510	1 699 785	2 876 295
20208	750 154	34 040	784 194	3 682 135	112 005	3 794 140	3 300 335	109 188	3 409 523	1 131 954	36 857	1 168 811
20209	32 500	6 624	39 124	8 671 148	417 065	9 088 213	8 401 148	408 384	8 809 532	302 500	15 305	317 805
30102	592 533	0	592 533	91 783 592	0	91 783 592	91 236 235	0	91 236 235	1 139 890	0	1 139 890
30110	321 196	66 877	388 073	14 238 873	1 010 491	15 249 364	13 754 372	943 313	14 697 685	805 697	134 055	939 752
30114	0	638 266	638 266	0	10 795 959	10 795 959	0	10 779 664	10 779 664	0	654 561	654 561
30202	104 873	0	104 873	0	0	0	838	0	838	104 035	0	104 035
30204	40 013	0	40 013	5 357	0	5 357	0	0	0	45 370	0	45 370
30210	0	0	0	743 208	0	743 208	743 208	0	743 208	0	0	0
30215	280	6 889	7 169	0	998	998	0	307	307	280	7 580	7 860
30221	0	0	0	0	404 130	404 130	0	404 130	404 130	0	0	0
30233	59 502	4 274	63 776	2 850 156	152 834	3 002 990	2 840 447	153 873	2 994 320	69 211	3 235	72 446
30302	1 256 818	1 134 703	2 391 521	18 056 460	7 410 582	25 467 042	18 418 839	7 874 882	26 293 721	894 439	670 403	1 564 842
30306	4 840 527	644 007	5 484 534	19 404 077	1 724 795	21 128 872	18 781 958	954 901	19 736 859	5 462 646	1 413 901	6 876 547
30413	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30424	32 608	0	32 608	3 740 607	0	3 740 607	3 740 636	0	3 740 636	32 579	0	32 579
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	150 000	0	150 000	9 310 000	0	9 310 000	9 460 000	0	9 460 000	0	0	0
32201	200	0	200	700	0	700	0	0	0	900	0	900
40908	1	0	1	1 276	0	1 276	1 277	0	1 277	0	0	0
44207	700 000	0	700 000	190 000	0	190 000	0	0	0	890 000	0	890 000
44208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45106	2 712	0	2 712	1 673	0	1 673	428	0	428	3 957	0	3 957
45107	149 448	0	149 448	11 236	0	11 236	7 886	0	7 886	152 798	0	152 798
45201	369 006	0	369 006	1 437 320	0	1 437 320	1 554 126	0	1 554 126	252 200	0	252 200
45203	3 160	0	3 160	3 715	0	3 715	3 679	0	3 679	3 196	0	3 196
45204	498 001	0	498 001	525 553	0	525 553	539 732	0	539 732	483 822	0	483 822
45205	1 852 357	0	1 852 357	682 362	0	682 362	662 317	0	662 317	1 872 402	0	1 872 402
45206	2 283 658	47 029	2 330 687	692 064	4 617	696 681	516 327	51 646	567 973	2 459 395	0	2 459 395
45207	2 730 417	0	2 730 417	383 794	0	383 794	254 975	0	254 975	2 859 236	0	2 859 236
45208	235 476	0	235 476	43 548	0	43 548	19 319	0	19 319	259 705	0	259 705
45307	10 545	0	10 545	4 023	0	4 023	1 485	0	1 485	13 083	0	13 083
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45401	18 574	0	18 574	89 745	0	89 745	91 697	0	91 697	16 622	0	16 622
45404	15 900	0	15 900	15 280	0	15 280	15 280	0	15 280	15 900	0	15 900
45405	411 724	0	411 724	199 204	0	199 204	254 901	0	254 901	356 027	0	356 027
45406	80 095	0	80 095	31 976	0	31 976	55 280	0	55 280	56 791	0	56 791
45407	460 558	0	460 558	34 511	0	34 511	36 113	0	36 113	458 956	0	458 956
45408	261 999	0	261 999	5 700	0	5 700	10 200	0	10 200	257 499	0	257 499
45504	118	0	118	0	0	0	42	0	42	76	0	76
45505	40 148	0	40 148	11 195	0	11 195	7 463	0	7 463	43 880	0	43 880
45506	884 527	90	884 617	62 395	8	62 403	75 110	98	75 208	871 812	0	871 812
45507	3 724 690	5 640	3 730 330	202 383	810	203 193	104 902	431	105 333	3 822 171	6 019	3 828 190
45509	51 946	1 433	53 379	64 170	564	64 734	73 320	424	73 744	42 796	1 573	44 369
45605	0	728 632	728 632	0	82 507	82 507	0	811 139	811 139	0	0	0
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 346 221	0	1 346 221	18 165	0	18 165	7 580	0	7 580	1 356 806	0	1 356 806
45814	66 927	0	66 927	28 882	0	28 882	10 927	0	10 927	84 882	0	84 882
45815	124 582	797	125 379	9 189	189	9 378	9 058	36	9 094	124 713	950	125 663
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	82 741	0	82 741	477	0	477	1 453	0	1 453	81 765	0	81 765
45914	1 692	0	1 692	147	0	147	655	0	655	1 184	0	1 184
45915	5 037	1	5 038	2 419	1	2 420	3 222	2	3 224	4 234	0	4 234
47404	0	2 001 297	2 001 297	14 832 431	16 848 385	31 680 816	14 832 431	16 975 110	31 807 541	0	1 874 572	1 874 572
47408	0	0	0	12 295 420	13 701 618	25 997 038	12 295 420	13 701 618	25 997 038	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	40 321	92	40 413	6 898	287	7 185	8 979	374	9 353	38 240	5	38 245
47427	117 961	1 747	119 708	193 954	5 480	199 434	189 705	3 673	193 378	122 210	3 554	125 764
47801	19 482	0	19 482	0	0	0	184	0	184	19 298	0	19 298
47802	1 055 636	458 678	1 514 314	0	66 454	66 454	14	20 451	20 465	1 055 622	504 681	1 560 303
50104	243 811	0	243 811	1 446	0	1 446	0	0	0	245 257	0	245 257
50107	210 658	0	210 658	1 679	0	1 679	8 331	0	8 331	204 006	0	204 006
50305	791 858	0	791 858	3 694	0	3 694	4 403	0	4 403	791 149	0	791 149
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	55	0	55	62 890	0	62 890
52503	1 448	0	1 448	0	0	0	80	0	80	1 368	0	1 368
60202	5 100	0	5 100	55	0	55	0	0	0	5 155	0	5 155
60302	23 493	0	23 493	3 012	0	3 012	19 689	0	19 689	6 816	0	6 816
60306	8	0	8	25 905	0	25 905	25 886	0	25 886	27	0	27
60308	534	0	534	846	0	846	1 366	0	1 366	14	0	14
60310	10 180	0	10 180	6 832	0	6 832	6 147	0	6 147	10 865	0	10 865
60312	97 572	0	97 572	80 419	0	80 419	86 967	0	86 967	91 024	0	91 024
60314	0	3 916	3 916	0	5 015	5 015	0	1 638	1 638	0	7 293	7 293
60323	22 548	0	22 548	2 299	0	2 299	2 421	0	2 421	22 426	0	22 426
60401	1 743 274	0	1 743 274	70 121	0	70 121	71 131	0	71 131	1 742 264	0	1 742 264
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	51 945	0	51 945	1 192	0	1 192	0	0	0	53 137	0	53 137
60411	18 592	0	18 592	1 807	0	1 807	0	0	0	20 399	0	20 399
60701	55 834	0	55 834	14 058	0	14 058	13 628	0	13 628	56 264	0	56 264
60702	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 390	0	1 390	901	0	901	991	0	991	1 300	0	1 300
61008	8 531	0	8 531	7 081	0	7 081	7 780	0	7 780	7 832	0	7 832
61009	8 994	0	8 994	8 532	0	8 532	5 422	0	5 422	12 104	0	12 104
61010	0	0	0	53	0	53	47	0	47	6	0	6
61011	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
61209	0	0	0	5 574	0	5 574	5 574	0	5 574	0	0	0
61212	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	14 830	0	14 830	19 436	0	19 436	2 059	0	2 059	32 207	0	32 207
70606	12 310 400	0	12 310 400	1 276 723	0	1 276 723	3 789	0	3 789	13 583 334	0	13 583 334
70607	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
70608	26 296 185	0	26 296 185	1 352 049	0	1 352 049	0	0	0	27 648 234	0	27 648 234
70609	1 128	0	1 128	110	0	110	0	0	0	1 238	0	1 238
70610	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70611	222 912	0	222 912	12 229	0	12 229	0	0	0	235 141	0	235 141
Итого по активу (баланс)	70 120 777	7 131 731	77 252 508	221 003 433	57 595 113	278 598 546	216 503 696	57 692 515	274 196 211	74 620 514	7 034 329	81 654 843
Пассив
10207	114 895	0	114 895	33 001	0	33 001	33 001	0	33 001	114 895	0	114 895
10601	845 282	0	845 282	82 348	0	82 348	71 027	0	71 027	833 961	0	833 961
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 223 017	0	2 223 017	0	0	0	163	0	163	2 223 180	0	2 223 180
20309	0	703	703	0	36	36	0	109	109	0	776	776
30109	222 885	696	223 581	0	30	30	0	100	100	222 885	766	223 651
30126	59	0	59	93	0	93	7 866	0	7 866	7 832	0	7 832
30220	24	40	64	3 518	196 569	200 087	3 494	196 529	200 023	0	0	0
30223	122 034	0	122 034	5 300 948	0	5 300 948	5 178 914	0	5 178 914	0	0	0
30226	172	0	172	26	0	26	739	0	739	885	0	885
30232	22 882	2 901	25 783	3 778 108	145 077	3 923 185	3 759 657	142 799	3 902 456	4 431	623	5 054
30236	89 622	2 570	92 192	8 679 376	66 664	8 746 040	8 589 754	64 094	8 653 848	0	0	0
30301	1 256 818	1 134 703	2 391 521	18 418 839	7 874 884	26 293 723	18 056 460	7 410 584	25 467 044	894 439	670 403	1 564 842
30305	4 840 526	644 008	5 484 534	18 781 960	954 901	19 736 861	19 404 079	1 724 795	21 128 874	5 462 645	1 413 902	6 876 547
32211	6	0	6	0	0	0	21	0	21	27	0	27
405	6 986	1 419	8 405	124 206	2 466	126 672	132 586	1 328	133 914	15 366	281	15 647
406	26 252	0	26 252	365 993	0	365 993	422 241	0	422 241	82 500	0	82 500
407	7 069 784	1 198 105	8 267 889	71 707 623	12 004 319	83 711 942	72 222 356	12 114 511	84 336 867	7 584 517	1 308 297	8 892 814
408.1	987 146	141 568	1 128 714	9 445 557	434 317	9 879 874	9 455 692	515 190	9 970 882	997 281	222 441	1 219 722
408.2	2 088 860	559 441	2 648 301	7 066 873	316 864	7 383 737	7 318 490	352 979	7 671 469	2 340 477	595 556	2 936 033
40901	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
40905	0	0	0	11 094	0	11 094	11 094	0	11 094	0	0	0
40907	891	0	891	262 328	0	262 328	262 218	0	262 218	781	0	781
40909	0	0	0	2 941	24 801	27 742	2 941	24 801	27 742	0	0	0
40910	0	0	0	591	999	1 590	591	999	1 590	0	0	0
40911	1 414	0	1 414	155 462	0	155 462	154 985	0	154 985	937	0	937
40912	0	0	0	24 584	65 245	89 829	24 584	65 245	89 829	0	0	0
40913	0	0	0	16 869	18 052	34 921	16 869	18 052	34 921	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42101	66	34	100	0	2	2	0	5	5	66	37	103
42102	95 000	0	95 000	136 400	0	136 400	98 900	0	98 900	57 500	0	57 500
42103	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000	29 700	0	29 700	50 700	0	50 700
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	134 613	1 391 026	1 525 639	20 000	62 022	82 022	6 423	201 533	207 956	121 036	1 530 537	1 651 573
42106	12 384	0	12 384	9 150	0	9 150	9 266	0	9 266	12 500	0	12 500
42107	7 946	0	7 946	1 111	0	1 111	360	0	360	7 195	0	7 195
42203	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243
42204	8 968	0	8 968	0	0	0	6 000	0	6 000	14 968	0	14 968
42205	10 452	0	10 452	0	0	0	2 050	0	2 050	12 502	0	12 502
42206	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	350 812	372 646	723 458	1 231 348	316 903	1 548 251	1 158 292	270 722	1 429 014	277 756	326 465	604 221
42302	181 863	3 653	185 516	182 638	3 945	186 583	775	292	1 067	0	0	0
42303	97 062	2 850	99 912	84 321	4 064	88 385	264 723	59 161	323 884	277 464	57 947	335 411
42304	260 377	23 673	284 050	92 667	5 119	97 786	490 230	12 685	502 915	657 940	31 239	689 179
42305	2 466 194	234 846	2 701 040	328 108	194 348	522 456	331 585	335 144	666 729	2 469 671	375 642	2 845 313
42306	1 665 808	308 890	1 974 698	307 814	58 502	366 316	251 272	59 175	310 447	1 609 266	309 563	1 918 829
42307	43 411	40 405	83 816	1 796	1 801	3 597	458	5 854	6 312	42 073	44 458	86 531
42309	41 293	7 108	48 401	7 465	826	8 291	3 214	993	4 207	37 042	7 275	44 317
42310	11	0	11	35	0	35	50	0	50	26	0	26
42311	37	0	37	22	0	22	38	0	38	53	0	53
42312	77	0	77	28	0	28	33	0	33	82	0	82
42313	229	0	229	44	0	44	84	0	84	269	0	269
42314	933	0	933	92	0	92	102	0	102	943	0	943
42315	704	0	704	27	0	27	40	0	40	717	0	717
42601	2 778	4 698	7 476	13 167	1 611	14 778	12 733	2 990	15 723	2 344	6 077	8 421
42602	406	0	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469
42604	1 265	0	1 265	1 150	0	1 150	435	0	435	550	0	550
42605	10 620	928	11 548	9 175	1 005	10 180	8 394	77	8 471	9 839	0	9 839
42606	1 143	15 235	16 378	9 038	680	9 718	9 038	2 208	11 246	1 143	16 763	17 906
42609	6	53	59	0	2	2	0	8	8	6	59	65
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
43807	400 013	0	400 013	2	0	2	0	0	0	400 011	0	400 011
44215	84 000	0	84 000	80 000	0	80 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	6 066	0	6 066	284	0	284	645	0	645	6 427	0	6 427
45215	181 381	0	181 381	294 310	0	294 310	375 618	0	375 618	262 689	0	262 689
45315	140	0	140	4	0	4	30	0	30	166	0	166
45415	93 206	0	93 206	41 854	0	41 854	21 163	0	21 163	72 515	0	72 515
45515	205 628	0	205 628	17 392	0	17 392	23 728	0	23 728	211 964	0	211 964
45818	1 665 485	0	1 665 485	20 599	0	20 599	51 676	0	51 676	1 696 562	0	1 696 562
45918	92 614	0	92 614	2 124	0	2 124	546	0	546	91 036	0	91 036
47405	31 447	21 821	53 268	3 250 434	1 229 835	4 480 269	3 218 987	1 208 014	4 427 001	0	0	0
47407	0	0	0	13 628 741	12 387 932	26 016 673	13 628 741	12 387 932	26 016 673	0	0	0
47411	160 876	8 776	169 652	56 562	3 489	60 051	40 214	2 474	42 688	144 528	7 761	152 289
47416	19 102	608	19 710	175 502	9 605	185 107	177 478	9 404	186 882	21 078	407	21 485
47422	5 738	4 794	10 532	2 743 648	3 160	2 746 808	2 743 199	2 720	2 745 919	5 289	4 354	9 643
47425	92 070	0	92 070	297 344	0	297 344	282 763	0	282 763	77 489	0	77 489
47426	5 755	1 887	7 642	8 799	134	8 933	5 487	2 272	7 759	2 443	4 025	6 468
47804	1 074 215	0	1 074 215	15	0	15	2	0	2	1 074 202	0	1 074 202
50120	49 600	0	49 600	16 742	0	16 742	20 169	0	20 169	53 027	0	53 027
50719	62 945	0	62 945	55	0	55	0	0	0	62 890	0	62 890
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	149 740	0	149 740	85 000	0	85 000	0	0	0	64 740	0	64 740
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52501	1 392	0	1 392	1 721	0	1 721	624	0	624	295	0	295
60206	51	0	51	0	0	0	55	0	55	106	0	106
60301	38 441	0	38 441	86 510	0	86 510	54 173	0	54 173	6 104	0	6 104
60305	27 744	0	27 744	112 345	0	112 345	84 602	0	84 602	1	0	1
60307	0	0	0	580	56	636	580	56	636	0	0	0
60309	4 949	0	4 949	287	0	287	3 777	0	3 777	8 439	0	8 439
60311	7 629	0	7 629	13 941	0	13 941	13 293	0	13 293	6 981	0	6 981
60313	0	73	73	0	90	90	0	274	274	0	257	257
60320	1 623	0	1 623	162	0	162	6	0	6	1 467	0	1 467
60322	270	0	270	47 428	36	47 464	47 225	36	47 261	67	0	67
60324	92 511	0	92 511	1 065	0	1 065	1 314	0	1 314	92 760	0	92 760
60348	59 396	0	59 396	0	0	0	101 286	0	101 286	160 682	0	160 682
60601	701 158	0	701 158	18 646	0	18 646	21 465	0	21 465	703 977	0	703 977
60706	44 822	0	44 822	0	0	0	235	0	235	45 057	0	45 057
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61304	2 487	0	2 487	454	0	454	811	0	811	2 844	0	2 844
61501	100	0	100	0	0	0	55	0	55	155	0	155
61701	15 843	0	15 843	0	0	0	0	0	0	15 843	0	15 843
70601	13 025 252	0	13 025 252	858	0	858	1 175 417	0	1 175 417	14 199 811	0	14 199 811
70602	63 455	0	63 455	20 169	0	20 169	16 742	0	16 742	60 028	0	60 028
70603	26 613 656	0	26 613 656	0	0	0	1 406 850	0	1 406 850	28 020 506	0	28 020 506
70604	1 091	0	1 091	0	0	0	36	0	36	1 127	0	1 127
70605	245	0	245	0	0	0	1	0	1	246	0	246
70615	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710
Итого по пассиву (баланс)	71 122 350	6 130 158	77 252 508	167 758 943	36 390 391	204 149 334	171 355 525	37 196 144	208 551 669	74 718 932	6 935 911	81 654 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
90803	116 120	0	116 120	0	0	0	85 000	0	85 000	31 120	0	31 120
90901	3 306 348	0	3 306 348	1 076 294	0	1 076 294	918 790	0	918 790	3 463 852	0	3 463 852
90902	3 682 170	8	3 682 178	1 583 311	23 974	1 607 285	1 956 812	757	1 957 569	3 308 669	23 225	3 331 894
90907	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
90909	390 058	0	390 058	93 627	0	93 627	38 080	0	38 080	445 605	0	445 605
91202	77	0	77	51	0	51	50	0	50	78	0	78
91203	9	0	9	78	0	78	86	0	86	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91219	0	95 716	95 716	0	13 868	13 868	0	4 268	4 268	0	105 316	105 316
91414	27 199 719	554 725	27 754 444	10 156 617	78 692	10 235 309	10 169 736	125 419	10 295 155	27 186 600	507 998	27 694 598
91418	1 075 147	458 579	1 533 726	0	66 440	66 440	198	20 447	20 645	1 074 949	504 572	1 579 521
91501	60 609	0	60 609	2 614	0	2 614	3 536	0	3 536	59 687	0	59 687
91604	646 083	518	646 601	8 672	2 295	10 967	5 171	2 692	7 863	649 584	121	649 705
91704	26 409	0	26 409	69	0	69	1 076	0	1 076	25 402	0	25 402
91802	185 904	0	185 904	613	0	613	29 550	0	29 550	156 967	0	156 967
91803	115 028	0	115 028	273	0	273	5 670	0	5 670	109 631	0	109 631
99998	28 360 224	0	28 360 224	7 330 488	0	7 330 488	8 945 860	0	8 945 860	26 744 852	0	26 744 852
Итого по активу (баланс)	65 163 912	1 109 546	66 273 458	20 350 008	185 269	20 535 277	22 256 915	153 583	22 410 498	63 257 005	1 141 232	64 398 237
Пассив
91004	0	0	0	4 519	0	4 519	4 519	0	4 519	0	0	0
91311	4 337 956	0	4 337 956	505 929	0	505 929	185 058	0	185 058	4 017 085	0	4 017 085
91312	18 643 494	0	18 643 494	905 129	0	905 129	817 098	0	817 098	18 555 463	0	18 555 463
91315	1 848 246	25 701	1 873 947	1 354 499	1 146	1 355 645	340 747	3 724	344 471	834 494	28 279	862 773
91316	155 567	0	155 567	778 131	0	778 131	943 101	0	943 101	320 537	0	320 537
91317	3 089 032	10 196	3 099 228	5 395 319	912	5 396 231	5 032 066	1 806	5 033 872	2 725 779	11 090	2 736 869
91507	250 015	0	250 015	258	0	258	2 351	0	2 351	252 108	0	252 108
91508	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
99999	37 913 234	0	37 913 234	12 021 912	0	12 021 912	11 762 063	0	11 762 063	37 653 385	0	37 653 385
Итого по пассиву (баланс)	66 237 561	35 897	66 273 458	20 965 713	2 058	20 967 771	19 087 020	5 530	19 092 550	64 358 868	39 369	64 398 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	925 452	0	925 452	11 034 676	354 612	11 389 288	11 960 128	354 612	12 314 740	0	0	0
93902	0	0	0	0	17 831	17 831	0	17 831	17 831	0	0	0
99996	927 350	0	927 350	11 459 615	0	11 459 615	12 386 965	0	12 386 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 852 802	0	1 852 802	22 494 291	372 443	22 866 734	24 347 093	372 443	24 719 536	0	0	0
Пассив
96901	0	927 350	927 350	352 584	12 016 486	12 369 070	352 584	11 089 136	11 441 720	0	0	0
96902	0	0	0	0	17 894	17 894	0	17 894	17 894	0	0	0
99997	925 452	0	925 452	12 332 572	0	12 332 572	11 407 120	0	11 407 120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	925 452	927 350	1 852 802	12 685 156	12 034 380	24 719 536	11 759 704	11 107 030	22 866 734	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 318,0000	0	0	55,0000	0	0	9,0000	0	0	1 364,0000
98010	0	0	8 261 512,4800	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	8 261 502,4800
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 262 831,4800	0	0	55,0000	0	0	20,0000	0	0	8 262 866,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 323,0000	0	0	19,0000	0	0	55,0000	0	0	360 359,0000
98070	0	0	5 082 820,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 082 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 262 831,4800	0	0	20,0000	0	0	55,0000	0	0	8 262 866,4800

Страница была полезной?